(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -11.52%2,907.21万 | 8.87%1.6亿 | 3.53%1.22亿 | -22.05%6,984.67万 | -9.55%3,285.74万 | -4.81%1.47亿 | --1.18亿 | --8,960.81万 | --3,632.59万 | 49.22%1.54亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -59.22%99.48万 | 171.22%2,613.05万 | -33.20%488.51万 | -20.87%407万 | 511.21%243.97万 | -4.47%963.43万 | --731.32万 | --514.36万 | --39.92万 | 107.84%1,008.47万 |
经营活动现金流入小计 | -14.82%3,006.69万 | 18.88%1.86亿 | 1.39%1.27亿 | -21.99%7,391.67万 | -3.89%3,529.71万 | -4.79%1.56亿 | --1.25亿 | --9,475.17万 | --3,672.51万 | 51.85%1.64亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.39%1,512.84万 | 7.55%7,697.07万 | -11.03%5,378.24万 | -15.95%3,278.17万 | -46.52%1,040.57万 | -15.71%7,156.45万 | --6,045.24万 | --3,900.49万 | --1,945.65万 | 38.13%8,490.44万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.64%1,210.79万 | 3.36%4,838.66万 | -9.89%3,291.88万 | -14.59%2,344.51万 | -9.00%1,135.42万 | 1.97%4,681.15万 | --3,653.14万 | --2,744.9万 | --1,247.68万 | 60.72%4,590.68万 |
支付的各项税费 | -91.57%84.28万 | -7.09%982.71万 | 39.85%1,100.86万 | 63.10%971.15万 | 136.95%999.87万 | -25.17%1,057.68万 | --787.2万 | --595.42万 | --421.97万 | 9.26%1,413.52万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -37.47%523.13万 | 23.48%1,911.76万 | 56.93%1,904.1万 | -4.61%899.75万 | 239.97%836.63万 | -12.10%1,548.24万 | --1,213.32万 | --943.25万 | --246.09万 | 52.37%1,761.38万 |
经营活动现金流出小计 | -16.98%3,331.02万 | 6.83%1.54亿 | -0.20%1.17亿 | -8.44%7,493.58万 | 3.91%4,012.49万 | -11.15%1.44亿 | --1.17亿 | --8,184.06万 | --3,861.39万 | 41.94%1.63亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32.82%-324.33万 | 164.41%3,160.52万 | 23.42%1,042.6万 | -107.89%-101.91万 | -155.60%-482.78万 | 607.75%1,195.33万 | 980.47%844.73万 | --1,291.1万 | ---188.88万 | 126.55%168.89万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 1,900.00%1,000万 | -54.15%1.3亿 | -93.23%1,398.36万 | -88.00%1,398.36万 | -96.48%50万 | 34,745.88%2.85亿 | --2.06亿 | --1.17亿 | --1,420万 | -96.87%81.65万 |
取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --83.91 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.83万 |
投资活动现金流入小计 | 1,899.66%1,000万 | -54.15%1.3亿 | -93.23%1,398.36万 | -88.00%1,398.36万 | -96.48%50.01万 | 26,127.90%2.85亿 | --2.06亿 | --1.17亿 | --1,420万 | -95.85%108.48万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,103.56%1,296.81万 | 634.35%7,146.28万 | 3,377.60%4,820.49万 | 497.26%518.58万 | 122.68%107.75万 | 5.52%973.15万 | --138.62万 | --86.83万 | --48.39万 | 73.20%922.28万 |
投资支付的现金 | ---- | 185.04%8亿 | 148.17%6.94亿 | 242.87%6.94亿 | -89.62%140万 | 9,721.91%2.81亿 | --2.8亿 | --2.02亿 | --1,349万 | -85.34%285.85万 |
投资活动现金流出小计 | 423.44%1,296.81万 | 200.09%8.72亿 | 164.09%7.42亿 | 243.95%6.99亿 | -82.27%247.75万 | 2,304.48%2.9亿 | --2.81亿 | --2.03亿 | --1,397.39万 | -51.85%1,208.13万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50.10%-296.81万 | -12,341.06%-7.41亿 | -875.66%-7.28亿 | -689.43%-6.85亿 | -974.47%-197.74万 | 45.82%-595.82万 | -2,025.34%-7,466.74万 | ---8,683.21万 | --22.61万 | -1,163.27%-1,099.64万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | --6.56亿 | --6.56亿 | --6.56亿 | --6.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.87亿 |
取得借款收到的现金 | ---- | --6,602万 | --4,702万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.99%1亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.38%9,740万 |
筹资活动现金流入小计 | -99.94%40万 | --7.22亿 | --7.03亿 | --6.86亿 | --6.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.11%3.85亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | --2,102万 | --1,402万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.71%1.77亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --30.71万 | 176.92%1,675.79万 | 177.76%1,680.93万 | -98.72%7.73万 | ---- | -35.16%605.16万 | --605.16万 | --605.16万 | ---- | 148.97%933.3万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 237.59%1,863.48万 | 312.28%1,863.48万 | --1,863.48万 | ---- | -94.79%552万 | --452万 | ---- | ---- | 6.48%1.06亿 |
筹资活动现金流出小计 | --30.71万 | 387.51%5,641.28万 | 367.89%4,946.41万 | 209.21%1,871.21万 | ---- | -96.04%1,157.16万 | --1,057.16万 | --605.16万 | ---- | 49.45%2.92亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -99.99%9.29万 | 5,851.38%6.66亿 | 6,281.42%6.53亿 | 11,125.26%6.67亿 | --6.56亿 | -112.56%-1,157.16万 | -348.69%-1,057.16万 | ---605.16万 | ---- | 1,949.73%9,210.76万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,295.39%-4.37万 | 92.35%-9.89万 | 100.29%3,270.54 | 106.29%3.08万 | 108.40%3,659.83 | -335.63%-129.33万 | ---113.72万 | ---48.9万 | ---4.36万 | 8.56%54.89万 |
现金及现金等价物净增加额 | -100.95%-616.22万 | -543.86%-4,423.31万 | 17.12%-6,458.92万 | 76.07%-1,925.58万 | 38,144.19%6.49亿 | -108.24%-686.99万 | -154,214.78%-7,792.9万 | ---8,046.17万 | ---170.62万 | 25,500.23%8,334.9万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -54.87%3,637.98万 | -7.85%8,061.3万 | -7.85%8,061.3万 | -7.85%8,061.3万 | -7.85%8,061.3万 | 2,016.23%8,748.29万 | --8,748.29万 | --8,748.29万 | --8,748.29万 | -7.35%413.39万 |
期末现金及现金等价物余额 | -95.86%3,021.76万 | -54.87%3,637.98万 | 67.72%1,602.37万 | 773.89%6,135.72万 | 750.74%7.3亿 | -7.85%8,061.3万 | --955.39万 | --702.12万 | --8,577.67万 | 2,016.23%8,748.29万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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