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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
铁科轨道 (688569)
- 20.39
- +0.06+0.30%
已收盘 04/10 15:00 (北京)
42.95亿总市值25.08市盈率TTM
20.66最高价20.32最低价140.20万手成交量20.32今开20.33昨收2867.15万成交额0.67%换手率25.08市盈率(静)2.11亿总股本25.9652周最高1.46市净率42.95亿流通值18.9152周最低24.40涨停价2.11亿流通股54.99历史最高16.26跌停价1.67%振幅12.66历史最低0.35股息TTM20.45平均价75.95万手内盘1.72%股息率TTM1股每手61.60万手外盘
铁科轨道 (688569) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.75%10.66亿 | -6.34%7.12亿 | 1.01%5.75亿 | -2.56%1.9亿 | -26.72%11.81亿 | -38.99%7.61亿 | -32.93%5.7亿 | -48.91%1.95亿 | 40.81%16.12亿 | 53.32%12.47亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -37.07%2,710.76万 | -17.66%2,820.32万 | -45.52%1,705.67万 | 77.47%985.03万 | 37.85%4,307.28万 | 41.90%3,425.01万 | 69.80%3,130.83万 | -35.96%555.02万 | -23.04%3,124.61万 | -23.33%2,413.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.71%10.93亿 | -6.83%7.4亿 | -1.41%5.93亿 | -0.35%2亿 | -25.49%12.24亿 | -37.46%7.95亿 | -30.74%6.01亿 | -48.62%2.01亿 | 35.95%16.43亿 | 47.48%12.71亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.85%6亿 | -0.19%4.36亿 | -5.01%2.83亿 | 17.01%1.65亿 | -24.16%5.61亿 | -23.07%4.37亿 | -27.47%2.97亿 | -30.50%1.41亿 | 1.67%7.4亿 | 4.20%5.68亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.76%1.63亿 | 4.88%8,710.74万 | 5.76%6,039.49万 | 8.00%3,470.5万 | 2.45%1.53亿 | 5.31%8,305.69万 | 5.55%5,710.44万 | 5.88%3,213.48万 | 9.92%1.49亿 | 7.42%7,887.12万 |
| 支付的各项税费 | -28.49%7,455.81万 | -4.43%5,054.52万 | -13.37%2,580.32万 | -24.83%1,251.71万 | -43.69%1.04亿 | -65.07%5,288.62万 | -73.82%2,978.59万 | -62.19%1,665.07万 | 95.99%1.85亿 | 122.78%1.51亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14.91%9,106.82万 | -18.49%6,213.84万 | -29.85%3,909.37万 | -44.99%1,976.53万 | 7.36%1.07亿 | 17.62%7,623.18万 | 26.38%5,572.69万 | 42.23%3,593.06万 | 13.84%9,969.63万 | 11.64%6,480.92万 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.34%9.28亿 | -2.03%6.36亿 | -7.32%4.08亿 | 2.80%2.32亿 | -21.19%9.25亿 | -24.79%6.49亿 | -29.26%4.4亿 | -25.40%2.26亿 | 12.28%11.74亿 | 15.92%8.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44.89%1.65亿 | -28.28%1.04亿 | 14.75%1.85亿 | -28.00%-3,208.94万 | -36.25%2.99亿 | -64.32%1.45亿 | -34.51%1.61亿 | -128.43%-2,507.07万 | 187.84%4.69亿 | 248.97%4.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --2亿 | --2亿 | --2亿 | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -51.59%186.28万 | --186.28万 | --186.28万 | --186.28万 | 10.24%384.76万 | ---- | ---- | ---- | --349.02万 | --349.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --12.56万 | --12.56万 | --12.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.93%14.87万 | 71.76%14.6万 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,149.69%2.02亿 | --2.02亿 | --2.02亿 | --2.02亿 | 5.74%384.76万 | ---- | ---- | ---- | 4,181.09%363.89万 | 4,177.91%363.62万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.81%9,843.4万 | 9.44%6,331.32万 | 1.31%3,716.3万 | -29.62%2,142.98万 | -35.01%7,040.35万 | -40.32%5,785.01万 | -47.58%3,668.16万 | 131.16%3,044.93万 | -45.04%1.08亿 | -31.03%9,692.93万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2亿 | --2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -63.60%9,843.4万 | -75.45%6,331.32万 | 1.31%3,716.3万 | -29.62%2,142.98万 | 149.63%2.7亿 | 166.02%2.58亿 | -47.58%3,668.16万 | 131.16%3,044.93万 | -45.04%1.08亿 | -31.03%9,692.93万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 138.85%1.04亿 | 153.78%1.39亿 | 549.34%1.65亿 | 692.57%1.8亿 | -154.63%-2.67亿 | -176.39%-2.58亿 | 44.72%-3,668.16万 | -218.63%-3,044.93万 | 46.86%-1.05亿 | 33.58%-9,329.31万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.02%8,878.86万 | -24.02%8,878.86万 | -24.02%8,878.86万 | ---- | 38.23%1.17亿 | 38.23%1.17亿 | 38.23%1.17亿 | ---- | 39.47%8,454.49万 | 57.73%8,454.49万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -31.77%1,505.53万 | -66.57%1,505.53万 | -31.77%1,505.53万 | ---- | 104.09%2,206.47万 | 316.50%4,503万 | 104.09%2,206.47万 | ---- | 54.03%1,081.15万 | --1,081.15万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -13.22%522.44万 | -9.17%522.44万 | 0.00%522.44万 | 0.00%522.44万 | 15.24%602.05万 | -15.98%575.2万 | -23.69%522.44万 | 0.00%522.44万 | 222.11%522.44万 | --684.63万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -23.50%9,401.3万 | -23.33%9,401.3万 | -23.00%9,401.3万 | 0.00%522.44万 | 36.89%1.23亿 | 34.17%1.23亿 | 33.59%1.22亿 | 0.00%522.44万 | -12.20%8,976.92万 | -2.36%9,139.12万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23.50%-9,401.3万 | 23.33%-9,401.3万 | 23.00%-9,401.3万 | 0.00%-522.44万 | -36.89%-1.23亿 | -34.17%-1.23亿 | -33.59%-1.22亿 | 0.00%-522.44万 | 12.20%-8,976.92万 | 2.36%-9,139.12万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 292.85%1.74亿 | 163.29%1.49亿 | 11,729.43%2.55亿 | 335.61%1.43亿 | -132.92%-9,040.07万 | -205.69%-2.35亿 | -97.55%215.96万 | -182.74%-6,074.44万 | 301.48%2.75亿 | 289.59%2.23亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -6.01%14.13亿 | -6.01%14.13亿 | -6.01%14.13亿 | -6.01%14.13亿 | 22.34%15.04亿 | 22.34%15.04亿 | 22.34%15.04亿 | 22.34%15.04亿 | -9.98%12.29亿 | -9.98%12.29亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 12.33%15.88亿 | 23.15%15.62亿 | 10.82%16.69亿 | 7.86%15.57亿 | -6.01%14.13亿 | -12.61%12.69亿 | 14.33%15.06亿 | 10.78%14.43亿 | 22.34%15.04亿 | 16.31%14.52亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
