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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
艾力斯 (688578)
- 95.53
- +2.93+3.16%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
429.89亿总市值17.80市盈率TTM
96.50最高价92.62最低价727.13万手成交量93.14今开92.60昨收6.94亿成交额1.62%换手率19.64市盈率(静)4.50亿总股本121.8052周最高5.55市净率429.89亿流通值79.7352周最低111.12涨停价4.50亿流通股121.80历史最高74.08跌停价4.19%振幅13.36历史最低0.80股息TTM95.46平均价277.69万手内盘0.84%股息率TTM1股每手389.40万手外盘
艾力斯 (688578) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.64%17.11亿 | 51.62%59.04亿 | 54.31%43.07亿 | 52.40%26.29亿 | 53.08%12.71亿 | 79.97%38.94亿 | 92.63%27.91亿 | 124.41%17.25亿 | 218.63%8.3亿 | 184.71%21.64亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 0.77%722.83万 | -88.99%78.94万 | ---- | ---- | 2,888.13%717.28万 | 1,053.89%717.28万 | ---- | ---- | -97.63%24万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 190.64%2,819.32万 | 106.51%1.88亿 | 197.68%2.14亿 | 660.95%1.66亿 | -15.32%970.03万 | 53.93%9,109.54万 | 210.70%7,180.87万 | 40.35%2,183.77万 | 2.64%1,145.59万 | 97.94%5,917.98万 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.82%17.39亿 | 52.78%60.99亿 | 57.54%45.22亿 | 60.01%27.95亿 | 52.15%12.8亿 | 79.58%39.92亿 | 94.89%28.7亿 | 122.57%17.47亿 | 209.33%8.42亿 | 177.89%22.23亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.08%1.41亿 | 44.98%4.59亿 | 103.08%3.85亿 | 112.62%2.3亿 | 264.72%1.35亿 | 13.51%3.16亿 | 0.55%1.89亿 | -1.83%1.08亿 | -44.14%3,703.94万 | 63.26%2.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56.41%3.82亿 | 37.34%8.48亿 | 40.45%6.39亿 | 41.36%4.3亿 | 51.15%2.44亿 | 51.79%6.17亿 | 54.54%4.55亿 | 56.58%3.04亿 | 55.05%1.61亿 | 47.87%4.07亿 |
| 支付的各项税费 | 39.27%3.18亿 | 75.96%10.09亿 | 94.08%7.38亿 | 106.12%4.57亿 | 121.14%2.28亿 | 135.07%5.73亿 | 128.02%3.8亿 | 138.53%2.22亿 | 216.59%1.03亿 | 962.31%2.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23.07%3.45亿 | 58.98%14.61亿 | 69.01%10.3亿 | 53.01%5.85亿 | 60.53%2.81亿 | 48.47%9.19亿 | 68.57%6.09亿 | 89.44%3.82亿 | 94.96%1.75亿 | 158.32%6.19亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 33.50%11.85亿 | 55.66%37.77亿 | 70.85%27.92亿 | 67.47%17.02亿 | 86.35%8.88亿 | 56.69%24.26亿 | 61.62%16.34亿 | 69.60%10.16亿 | 62.78%4.76亿 | 118.59%15.48亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41.06%5.54亿 | 48.31%23.23亿 | 39.94%17.3亿 | 49.62%10.93亿 | 7.54%3.93亿 | 132.12%15.66亿 | 167.71%12.36亿 | 293.73%7.3亿 | 1,877.84%3.65亿 | 636.28%6.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 6.59%1,795.1万 | 24.11%9,290.13万 | 51.27%8,577.84万 | 3.66%5,263.94万 | -51.96%1,684.04万 | 453.00%7,485.51万 | 77.93%5,670.65万 | 101.28%5,077.98万 | -82.14%3,505.47万 | -67.69%1,353.61万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 76.83%24.2亿 | 34.95%64.31亿 | 71.54%55.11亿 | 64.06%32.33亿 | 26.29%13.69亿 | 0.00%47.66亿 | -22.63%32.13亿 | -39.77%19.71亿 | -21.36%10.84亿 | -24.11%47.66亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 75.98%24.38亿 | 34.78%65.24亿 | 71.18%55.97亿 | 62.54%32.86亿 | 23.84%13.85亿 | 1.28%48.41亿 | -21.87%32.7亿 | -38.70%20.22亿 | -28.94%11.19亿 | -24.40%47.79亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -85.45%842.22万 | -31.17%1.86亿 | -39.06%1.43亿 | 44.72%7,895.45万 | 23.37%5,787万 | 298.07%2.7亿 | 225.52%2.34亿 | -17.87%5,455.73万 | 18.45%4,690.75万 | -52.81%6,788.23万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22.44%23.37亿 | 30.73%83.74亿 | 41.57%64.94亿 | 14.42%38.25亿 | 216.55%19.09亿 | 38.69%64.06亿 | 17.50%45.87亿 | 2.49%33.43亿 | -58.44%6.03亿 | -29.83%46.19亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 19.26%23.46亿 | 28.23%85.6亿 | 37.66%66.37亿 | 14.91%39.04亿 | 202.61%19.67亿 | 42.45%66.76亿 | 21.26%48.21亿 | 2.09%33.97亿 | -56.40%6.5亿 | -30.32%46.86亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 115.85%9,216.15万 | -10.93%-20.36亿 | 33.00%-10.4亿 | 55.08%-6.18亿 | -224.07%-5.82亿 | -2,078.59%-18.35亿 | -843.38%-15.51亿 | -4,436.63%-13.76亿 | 461.43%4.69亿 | 122.95%9,275.15万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -67.52%2.1万 | --9.99万 | --6.47万 | 636.42%6.47万 | --6.47万 | ---- | ---- | -93.48%8,780.3 | ---- | -52.94%63.31万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -67.52%2.1万 | --9.99万 | --6.47万 | 636.42%6.47万 | --6.47万 | ---- | ---- | -93.48%8,780.3 | ---- | -52.94%63.31万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 23.08%3.6亿 | 23.08%3.6亿 | 0.00%1.8亿 | ---- | --2.93亿 | --2.92亿 | --1.8亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -0.49%78.15万 | 22.44%311.71万 | 16.40%259.8万 | 17.11%160.71万 | -6.65%78.53万 | -10.33%254.59万 | 1.81%223.2万 | -12.62%137.22万 | -16.48%84.12万 | -43.57%283.93万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -0.49%78.15万 | 23.07%3.63亿 | 23.03%3.63亿 | 0.13%1.82亿 | -6.65%78.53万 | 10,291.55%2.95亿 | 13,343.93%2.95亿 | 11,449.56%1.81亿 | -16.48%84.12万 | -43.57%283.93万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.52%-76.05万 | -23.04%-3.63亿 | -23.00%-3.63亿 | -0.10%-1.82亿 | 14.33%-72.07万 | -13,273.28%-2.95亿 | -13,343.93%-2.95亿 | -12,532.31%-1.81亿 | 16.48%-84.12万 | 40.14%-220.62万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.76%-27.77万 | -138.43%-109.28万 | -9,358.49%-84.04万 | -5,658.87%-63.76万 | -28,863.88%-48.52万 | -34.68%284.32万 | -99.84%9,076.87 | -99.83%1.15万 | 100.08%1,686.82 | -74.64%435.3万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 439.71%6.45亿 | 86.22%-7,734.23万 | 153.70%3.27亿 | 135.37%2.92亿 | -122.80%-1.9亿 | -172.95%-5.61亿 | -190.45%-6.1亿 | -615.83%-8.27亿 | 1,290.06%8.33亿 | 357.28%7.7亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -14.79%4.46亿 | -51.77%5.23亿 | -51.77%5.23亿 | -51.77%5.23亿 | -51.77%5.23亿 | 244.40%10.84亿 | 244.40%10.84亿 | 244.40%10.84亿 | 244.40%10.84亿 | -48.72%3.15亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 227.47%10.91亿 | -14.79%4.46亿 | 79.17%8.51亿 | 216.62%8.16亿 | -82.63%3.33亿 | -51.77%5.23亿 | -52.00%4.75亿 | -45.79%2.58亿 | 411.61%19.18亿 | 244.40%10.84亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
