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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 133.18%2.72亿 | 132.76%1.75亿 | 92.55%8,093.52万 | -3.62%1.88亿 | -5.16%1.17亿 | -16.54%7,497.04万 | 148.62%4,203.31万 | 60.54%1.95亿 | --1.23亿 | --8,983.29万 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --205.98 | --95.92万 | --94.01万 | --94.01万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -27.51%1,444.81万 | 22.75%1,107.85万 | 71.41%608.7万 | 430.74%3,155.77万 | 391.27%1,992.98万 | 121.37%902.53万 | -12.37%355.12万 | 40.11%594.6万 | --405.68万 | --407.71万 |
经营活动现金流入小计 | 109.73%2.86亿 | 120.94%1.86亿 | 90.90%8,702.22万 | 8.70%2.2亿 | 6.71%1.37亿 | -11.44%8,399.57万 | 117.49%4,558.45万 | 60.61%2.02亿 | --1.28亿 | --9,485.01万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.24%4,923.8万 | 5.29%2,388万 | 14.77%1,280.9万 | 15.27%6,708.53万 | 19.20%5,036.7万 | -17.94%2,268.02万 | 3.59%1,116.07万 | 48.06%5,819.96万 | --4,225.52万 | --2,763.92万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.87%7,155.42万 | 43.32%5,167.5万 | 48.22%3,177.33万 | 74.69%6,948.73万 | 61.11%5,228.08万 | 83.67%3,605.46万 | 102.54%2,143.62万 | 17.62%3,977.65万 | --3,244.99万 | --1,963.04万 |
支付的各项税费 | -10.05%2,074.34万 | -55.62%789.04万 | -40.45%675.08万 | 122.71%3,059.24万 | 278.28%2,306.1万 | 354.79%1,777.94万 | 358.33%1,133.62万 | 18.80%1,373.63万 | --609.63万 | --390.94万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36.83%1,894.93万 | 63.72%1,213.25万 | 173.50%688.77万 | 39.99%3,336.35万 | 29.46%1,384.88万 | 72.79%741.06万 | 131.81%251.84万 | 34.05%2,383.27万 | --1,069.72万 | --428.89万 |
经营活动现金流出小计 | 15.00%1.6亿 | 13.89%9,557.79万 | 25.34%5,822.08万 | 47.94%2.01亿 | 52.52%1.4亿 | 51.30%8,392.47万 | 86.42%4,645.15万 | 32.28%1.36亿 | --9,149.86万 | --5,546.79万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,291.86%1.26亿 | 126,717.26%9,000.46万 | 3,421.85%2,880.14万 | -71.12%1,925.04万 | -108.24%-300.37万 | -99.82%7.1万 | 78.10%-86.7万 | 184.55%6,664.75万 | --3,646.96万 | --3,938.22万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 1,116.65%32.83亿 | 778.21%8.62亿 | -26.22%6,500万 | 21.18%4.73亿 | 22.64%2.7亿 | -44.03%9,810万 | -26.58%8,810万 | 24.68%3.9亿 | --2.2亿 | --1.75亿 |
取得投资收益收到的现金 | 389.32%1,014.48万 | 329.60%410.05万 | 6.21%69.48万 | ---- | 9.07%207.32万 | -31.89%95.45万 | -7.91%65.42万 | -15.68%431.58万 | --190.09万 | --140.13万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -97.97%6,000 | -97.97%6,000 | -97.97%6,000 | -97.97%6,000 | -87.26%29.63万 | --29.63万 | --29.63万 |
投资活动现金流入小计 | 1,111.08%32.93亿 | 773.83%8.66亿 | -25.99%6,569.48万 | 19.76%4.73亿 | 22.36%2.72亿 | -44.02%9,906.05万 | -26.65%8,876.02万 | 23.23%3.95亿 | --2.22亿 | --1.77亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109.44%3,266.22万 | 100.67%2,544.51万 | 142.08%1,785.61万 | -20.35%1,935.7万 | -17.44%1,559.52万 | 92.88%1,267.99万 | 623.16%737.6万 | 97.00%2,430.25万 | --1,888.87万 | --657.4万 |
投资支付的现金 | 508.41%35.83亿 | 497.11%11.16亿 | -40.64%1.05亿 | 231.83%9.99亿 | 180.43%5.89亿 | 16.72%1.87亿 | 86.21%1.77亿 | -10.36%3.01亿 | --2.1亿 | --1.6亿 |
投资活动现金流出小计 | 498.12%36.16亿 | 471.92%11.41亿 | -33.33%1.23亿 | 212.99%10.18亿 | 164.10%6.04亿 | 19.72%2亿 | 91.91%1.84亿 | -6.56%3.25亿 | --2.29亿 | --1.67亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2.91%-3.23亿 | -174.40%-2.76亿 | 40.16%-5,716.13万 | -884.19%-5.45亿 | -4,870.72%-3.33亿 | -1,080.09%-1.01亿 | -482.27%-9,551.58万 | 350.86%6,954.22万 | ---669.15万 | --1,025.61万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --13.76亿 | --13.76亿 | --13.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | --13.76亿 | --13.76亿 | --13.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 249.72%5,120.13万 | --5,120.13万 | ---- | 45.02%2,400.06万 | -11.54%1,464.06万 | ---- | ---- | --1,655.04万 | --1,655.04万 | --1,655.04万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -68.22%922.95万 | 81.36%578.49万 | 101.85%437.53万 | 624.77%3,525.82万 | 728.64%2,903.79万 | 43.09%318.97万 | 135.57%216.76万 | 10.03%486.47万 | --350.43万 | --222.92万 |
筹资活动现金流出小计 | 38.35%6,043.08万 | 1,686.57%5,698.62万 | 101.85%437.53万 | 176.71%5,925.88万 | 117.80%4,367.85万 | -83.02%318.97万 | 135.57%216.76万 | 384.36%2,141.51万 | --2,005.47万 | --1,877.96万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -104.54%-6,043.08万 | -104.15%-5,698.62万 | -101.85%-437.53万 | 6,249.19%13.17亿 | 6,744.02%13.32亿 | 7,410.75%13.73亿 | -135.57%-216.76万 | -384.36%-2,141.51万 | ---2,005.47万 | ---1,877.96万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119.45%-202.06 | -85.33%166.46 | 101.45%8.59 | -296.91%-51.43万 | -77.00%1,038.77 | -87.78%1,134.5 | -220.27%-594 | -180.93%-12.96万 | --4,517.09 | --9,281.69 |
现金及现金等价物净增加额 | -125.83%-2.57亿 | -119.08%-2.43亿 | 66.78%-3,273.51万 | 589.30%7.9亿 | 10,146.97%9.97亿 | 4,022.32%12.72亿 | -590.12%-9,855.1万 | 1,439.19%1.15亿 | --972.79万 | --3,086.8万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 641.00%9.14亿 | 641.00%9.14亿 | 641.00%9.14亿 | 1,327.12%1.23亿 | 1,327.12%1.23亿 | 1,327.12%1.23亿 | 1,327.12%1.23亿 | -49.77%863.86万 | --863.86万 | --863.86万 |
期末现金及现金等价物余额 | -41.43%6.56亿 | -51.95%6.71亿 | 3,461.29%8.81亿 | 641.00%9.14亿 | 5,998.59%11.2亿 | 3,432.98%13.96亿 | -13.96%2,473.26万 | 1,327.12%1.23亿 | --1,836.66万 | --3,950.67万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。