(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -25.44%6.57亿 | -18.80%4.19亿 | -17.11%1.93亿 | 9.60%11.76亿 | 14.46%8.81亿 | 4.27%5.16亿 | 2.01%2.33亿 | -15.04%10.73亿 | -12.07%7.7亿 | -9.52%4.95亿 |
收到的税费返还 | 13.42%1,205.27万 | 23.30%942.29万 | 62.15%344.4万 | -28.43%1,534.37万 | -40.98%1,062.64万 | -43.79%764.21万 | -33.44%212.39万 | -35.04%2,143.78万 | -30.69%1,800.41万 | 24.44%1,359.54万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52.23%521.54万 | 38.09%356.82万 | 53.39%229.22万 | 65.25%526.82万 | -68.41%342.6万 | 510.35%258.4万 | 1,178.59%149.43万 | 404.69%318.8万 | 171.02%1,084.58万 | -3.58%42.34万 |
经营活动现金流入小计 | -24.68%6.74亿 | -17.91%4.32亿 | -15.95%1.99亿 | 9.02%11.97亿 | 12.09%8.95亿 | 3.41%5.26亿 | 2.12%2.36亿 | -15.35%10.98亿 | -11.79%7.98亿 | -8.86%5.09亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.24%5.24亿 | -17.50%3.11亿 | -32.10%1.38亿 | -28.16%6.65亿 | -31.76%4.93亿 | -25.00%3.78亿 | -14.89%2.04亿 | -17.74%9.26亿 | -14.87%7.23亿 | -8.25%5.03亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.11%5,825.86万 | -2.22%4,036.65万 | -17.11%2,268.18万 | 2.92%7,736.21万 | -2.20%5,705.26万 | 2.77%4,128.36万 | 14.57%2,736.26万 | -3.45%7,516.74万 | 3.49%5,833.72万 | 2.50%4,017.19万 |
支付的各项税费 | 49.26%4,905.16万 | 8.79%3,049.91万 | -43.48%406.34万 | 2.49%4,133.07万 | 6.80%3,286.32万 | 28.29%2,803.6万 | -34.25%718.98万 | 90.92%4,032.53万 | 74.97%3,076.95万 | 295.45%2,185.36万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16.72%8,098.37万 | -0.28%4,876.37万 | 4.95%2,311.44万 | -2.67%9,120.6万 | -13.99%6,938.09万 | -12.63%4,890.13万 | -4.58%2,202.43万 | -29.26%9,370.43万 | -21.72%8,066.61万 | -12.46%5,596.86万 |
经营活动现金流出小计 | 9.16%7.12亿 | -13.04%4.31亿 | -27.70%1.88亿 | -22.91%8.75亿 | -26.89%6.53亿 | -20.22%4.96亿 | -12.43%2.6亿 | -16.36%11.35亿 | -13.01%8.93亿 | -5.46%6.21亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -115.85%-3,838.81万 | -96.95%92.93万 | 143.83%1,047.12万 | 955.68%3.22亿 | 356.79%2.42亿 | 127.13%3,051.82万 | 63.64%-2,389.1万 | 37.93%-3,758.3万 | 22.11%-9,433.29万 | -13.67%-1.12亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 229.21%2.5亿 | 98.55%1.09亿 | -60.00%400万 | 30.65%2.45亿 | -7.32%7,600万 | -22.54%5,500万 | -47.37%1,000万 | -49.81%1.87亿 | -77.84%8,200万 | 102.86%7,100万 |
取得投资收益收到的现金 | 2,167.46%355.27万 | 2,547.93%304万 | -65.78%7,594.52 | -71.26%112.11万 | -96.27%15.67万 | -97.13%11.48万 | -86.45%2.22万 | 68.20%390.11万 | --419.84万 | --400.18万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -91.99%38.3万 | -94.51%26.22万 | --2,850 | -59.73%478.37万 | 2,291.38%478.37万 | 2,289.24%477.94万 | ---- | 9,215.42%1,187.83万 | --20万 | --20万 |
投资活动现金流入小计 | 213.98%2.54亿 | 87.84%1.13亿 | -59.98%401.04万 | 23.41%2.51亿 | -6.32%8,094.03万 | -20.36%5,989.42万 | -47.70%1,002.22万 | -45.93%2.03亿 | -76.70%8,639.84万 | 110.70%7,520.19万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68.37%1,363.2万 | 59.94%1,003.7万 | -2.99%341.64万 | -61.68%1,389.86万 | -71.07%809.62万 | -69.99%627.56万 | -62.45%352.18万 | -36.10%3,627.33万 | -36.63%2,798.59万 | -25.25%2,090.86万 |
投资支付的现金 | 31.25%3.67亿 | 182.99%2.12亿 | 172.30%1.09亿 | 98.11%3.71亿 | 125.36%2.8亿 | 5.68%7,503万 | 110.68%4,003万 | -49.81%1.87亿 | -66.70%1.24亿 | 102.86%7,100万 |
投资活动现金流出小计 | 32.30%3.81亿 | 173.49%2.22亿 | 158.12%1.12亿 | 72.17%3.85亿 | 89.24%2.88亿 | -11.54%8,130.56万 | 53.47%4,355.18万 | -65.07%2.23亿 | -63.52%1.52亿 | 45.95%9,190.86万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 38.72%-1.27亿 | -413.09%-1.1亿 | -223.31%-1.08亿 | -555.16%-1.34亿 | -214.72%-2.07亿 | -28.16%-2,141.14万 | -263.87%-3,352.96万 | 92.25%-2,049.4万 | -41.85%-6,579.85万 | 38.76%-1,670.67万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 30.41%39.26万 | 30.41%39.26万 | ---- | --30.1万 | --30.1万 | --30.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | 8.89%903.02万 | -27.19%603.8万 | ---- | -97.75%828.05万 | -97.46%829.28万 | -97.26%829.28万 | -94.96%829.28万 | -37.76%3.68亿 | -31.81%3.27亿 | 33.14%3.02亿 |
筹资活动现金流入小计 | 9.65%942.28万 | -25.17%643.06万 | ---- | -97.67%858.15万 | -97.37%859.38万 | -97.16%859.38万 | -94.96%829.28万 | -38.07%3.68亿 | -31.81%3.27亿 | 31.40%3.02亿 |
偿还债务支付的现金 | -23.21%635.65万 | ---- | ---- | -97.10%826.63万 | -96.46%827.8万 | -95.85%827.8万 | -94.23%691.57万 | -4.67%2.85亿 | 29.43%2.34亿 | 235.95%2亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.44%853.68万 | -4.60%846.87万 | ---- | 811.66%889.72万 | 1,337.81%884.12万 | 1,771.74%887.74万 | -99.91%322.91 | -96.96%97.59万 | -98.19%61.49万 | -98.55%47.43万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 153.01%517.49万 | 58.17%291万 | --110.61万 | 2.82%369.05万 | --204.54万 | --183.98万 | ---- | 6.41%358.95万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | 4.72%2,006.82万 | -40.10%1,137.86万 | -84.01%110.61万 | -92.80%2,085.4万 | -91.83%1,916.45万 | -90.51%1,899.52万 | -94.26%691.6万 | -13.42%2.9亿 | 9.25%2.35亿 | 117.27%2亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.71%-1,064.54万 | 52.43%-494.81万 | -180.34%-110.61万 | -115.69%-1,227.25万 | -111.51%-1,057.07万 | -110.17%-1,040.14万 | -96.88%137.68万 | -69.86%7,820.35万 | -65.22%9,183.13万 | -25.90%1.02亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -283.92%-544.74万 | -1,102.34%-576.05万 | -561.85%-464.02万 | 8.22%426.95万 | -425.89%-141.89万 | -25.55%57.47万 | -89.31%-70.11万 | 371.12%394.53万 | -127.68%-26.98万 | 294.67%77.2万 |
现金及现金等价物净增加额 | -883.00%-1.81亿 | -16,518.99%-1.2亿 | -82.71%-1.04亿 | 644.94%1.79亿 | 133.78%2,316.56万 | 97.25%-71.99万 | -82.38%-5,674.49万 | 137.29%2,407.18万 | -170.32%-6,857万 | -318.85%-2,615.66万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 102.24%3.55亿 | 102.24%3.55亿 | 102.24%3.55亿 | 15.91%1.75亿 | 15.91%1.75亿 | 15.91%1.75亿 | 15.91%1.75亿 | -29.91%1.51亿 | -29.91%1.51亿 | -29.91%1.51亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -12.71%1.73亿 | 34.58%2.35亿 | 111.58%2.51亿 | 102.24%3.55亿 | 139.95%1.99亿 | 39.56%1.75亿 | -1.30%1.19亿 | 15.91%1.75亿 | -73.60%8,274.83万 | -45.06%1.25亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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