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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
上纬新材 (688585)
- 126.86
- +2.11+1.69%
已收盘 04/14 15:00 (北京)
511.70亿总市值1243.73市盈率TTM
127.50最高价124.00最低价283.62万手成交量125.02今开124.75昨收3.57亿成交额0.70%换手率1243.73市盈率(静)4.03亿总股本170.9052周最高37.99市净率511.70亿流通值7.0752周最低149.70涨停价4.03亿流通股170.90历史最高99.80跌停价2.81%振幅4.11历史最低0.03股息TTM125.86平均价114.06万手内盘0.02%股息率TTM1股每手156.73万手外盘
上纬新材 (688585) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.30%12.16亿 | 38.64%9.11亿 | 56.77%6.57亿 | 72.67%3.33亿 | -15.45%9.95亿 | -25.44%6.57亿 | -18.80%4.19亿 | -17.11%1.93亿 | 9.60%11.76亿 | 14.46%8.81亿 |
| 收到的税费返还 | 2.47%1,962.64万 | 3.45%1,246.88万 | 27.30%1,199.54万 | 26.66%436.22万 | 24.83%1,915.37万 | 13.42%1,205.27万 | 23.30%942.29万 | 62.15%344.4万 | -28.43%1,534.37万 | -40.98%1,062.64万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18.90%643.75万 | 3.13%537.88万 | 17.52%419.33万 | -63.99%82.54万 | 2.77%541.42万 | 52.23%521.54万 | 38.09%356.82万 | 53.39%229.22万 | 65.25%526.82万 | -68.41%342.6万 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.91%12.42亿 | 37.73%9.28亿 | 55.81%6.73亿 | 70.30%3.38亿 | -14.85%10.19亿 | -24.68%6.74亿 | -17.91%4.32亿 | -15.95%1.99亿 | 9.02%11.97亿 | 12.09%8.95亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.64%8.57亿 | 16.48%6.11亿 | 23.52%3.85亿 | 18.70%1.64亿 | 9.47%7.28亿 | 6.24%5.24亿 | -17.50%3.11亿 | -32.10%1.38亿 | -28.16%6.65亿 | -31.76%4.93亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.21%8,628.18万 | 6.72%6,217.31万 | 8.24%4,369.16万 | 8.57%2,462.51万 | 1.20%7,829.1万 | 2.11%5,825.86万 | -2.22%4,036.65万 | -17.11%2,268.18万 | 2.92%7,736.21万 | -2.20%5,705.26万 |
| 支付的各项税费 | -53.96%2,609.84万 | -67.05%1,616.48万 | -63.82%1,103.31万 | 10.12%447.46万 | 37.16%5,668.94万 | 49.26%4,905.16万 | 8.79%3,049.91万 | -43.48%406.34万 | 2.49%4,133.07万 | 6.80%3,286.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36.75%1.78亿 | 59.02%1.29亿 | 77.11%8,636.4万 | 81.01%4,183.85万 | 42.36%1.3亿 | 16.72%8,098.37万 | -0.28%4,876.37万 | 4.95%2,311.44万 | -2.67%9,120.6万 | -13.99%6,938.09万 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.47%11.47亿 | 14.76%8.18亿 | 21.97%5.26亿 | 24.95%2.35亿 | 13.47%9.93亿 | 9.16%7.12亿 | -13.04%4.31亿 | -27.70%1.88亿 | -22.91%8.75亿 | -26.89%6.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 268.51%9,564.03万 | 388.57%1.11亿 | 15,751.39%1.47亿 | 884.75%1.03亿 | -91.93%2,595.32万 | -115.85%-3,838.81万 | -96.95%92.93万 | 143.83%1,047.12万 | 955.68%3.22亿 | 356.79%2.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 180.01%11.59亿 | 254.74%8.88亿 | 521.39%6.79亿 | 9,364.02%3.79亿 | 69.15%4.14亿 | 229.21%2.5亿 | 98.55%1.09亿 | -60.00%400万 | 30.65%2.45亿 | -7.32%7,600万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -8.05%373.2万 | -32.18%240.93万 | -39.46%184.03万 | 13,659.70%104.5万 | 262.05%405.88万 | 2,167.46%355.27万 | 2,547.93%304万 | -65.78%7,594.52 | -71.26%112.11万 | -96.27%15.67万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.41%41.1万 | -91.99%38.3万 | -94.51%26.22万 | --2,850 | -59.73%478.37万 | 2,291.38%478.37万 |
| 投资活动现金流入小计 | 177.91%11.62亿 | 250.19%8.9亿 | 504.79%6.8亿 | 9,365.43%3.8亿 | 66.95%4.18亿 | 213.98%2.54亿 | 87.84%1.13亿 | -59.98%401.04万 | 23.41%2.51亿 | -6.32%8,094.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128.50%3,860.29万 | 150.43%3,413.92万 | 128.76%2,296.04万 | -31.28%234.78万 | 21.55%1,689.39万 | 68.37%1,363.2万 | 59.94%1,003.7万 | -2.99%341.64万 | -61.68%1,389.86万 | -71.07%809.62万 |
| 投资支付的现金 | 138.71%11.58亿 | 169.62%9.91亿 | 278.48%8.04亿 | 382.20%5.26亿 | 30.76%4.85亿 | 31.25%3.67亿 | 182.99%2.12亿 | 172.30%1.09亿 | 98.11%3.71亿 | 125.36%2.8亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 138.37%11.96亿 | 168.93%10.25亿 | 271.72%8.27亿 | 369.64%5.28亿 | 30.42%5.02亿 | 32.30%3.81亿 | 173.49%2.22亿 | 158.12%1.12亿 | 72.17%3.85亿 | 89.24%2.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 59.44%-3,391.03万 | -6.20%-1.35亿 | -33.04%-1.46亿 | -36.84%-1.48亿 | 37.73%-8,361.5万 | 38.72%-1.27亿 | -413.09%-1.1亿 | -223.31%-1.08亿 | -555.16%-1.34亿 | -214.72%-2.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.41%39.26万 | 30.41%39.26万 | 30.41%39.26万 | ---- | --30.1万 | --30.1万 |
| 取得借款收到的现金 | 285.38%5,395.01万 | 497.44%5,395.01万 | 610.21%4,288.23万 | --1,532.76万 | 69.06%1,399.92万 | 8.89%903.02万 | -27.19%603.8万 | ---- | -97.75%828.05万 | -97.46%829.28万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 274.87%5,395.01万 | 472.55%5,395.01万 | 566.85%4,288.23万 | --1,532.76万 | 67.71%1,439.18万 | 9.65%942.28万 | -25.17%643.06万 | ---- | -97.67%858.15万 | -97.37%859.38万 |
| 偿还债务支付的现金 | 417.28%5,998万 | 743.12%5,359.3万 | --3,506.77万 | --843.1万 | 40.27%1,159.52万 | -23.21%635.65万 | ---- | ---- | -97.10%826.63万 | -96.46%827.8万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -46.47%1,311.19万 | 52.49%1,301.81万 | 52.23%1,289.15万 | --13.51万 | 175.29%2,449.34万 | -3.44%853.68万 | -4.60%846.87万 | ---- | 811.66%889.72万 | 1,337.81%884.12万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135.40%868.14万 | 21.80%630.32万 | 34.93%392.65万 | 30.47%144.32万 | -0.07%368.8万 | 153.01%517.49万 | 58.17%291万 | --110.61万 | 2.82%369.05万 | --204.54万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105.58%8,177.33万 | 263.33%7,291.43万 | 355.99%5,188.57万 | 804.89%1,000.92万 | 90.74%3,977.66万 | 4.72%2,006.82万 | -40.10%1,137.86万 | -84.01%110.61万 | -92.80%2,085.4万 | -91.83%1,916.45万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.61%-2,782.32万 | -78.14%-1,896.42万 | -81.96%-900.34万 | 580.81%531.84万 | -106.84%-2,538.48万 | -0.71%-1,064.54万 | 52.43%-494.81万 | -180.34%-110.61万 | -115.69%-1,227.25万 | -111.51%-1,057.07万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.20%-18.27万 | 242.09%774.03万 | 359.73%1,496.17万 | 67.57%-150.49万 | -133.43%-142.73万 | -283.92%-544.74万 | -1,102.34%-576.05万 | -561.85%-464.02万 | 8.22%426.95万 | -425.89%-141.89万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 139.92%3,372.41万 | 80.58%-3,521.78万 | 105.94%711.23万 | 60.06%-4,141.3万 | -147.11%-8,447.4万 | -883.00%-1.81亿 | -16,518.99%-1.2亿 | -82.71%-1.04亿 | 644.94%1.79亿 | 133.78%2,316.56万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -23.81%2.7亿 | -23.81%2.7亿 | -23.81%2.7亿 | -23.81%2.7亿 | 102.24%3.55亿 | 102.24%3.55亿 | 102.24%3.55亿 | 102.24%3.55亿 | 15.91%1.75亿 | 15.91%1.75亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 12.48%3.04亿 | 35.60%2.35亿 | 17.98%2.77亿 | -8.85%2.29亿 | -23.81%2.7亿 | -12.71%1.73亿 | 34.58%2.35亿 | 111.58%2.51亿 | 102.24%3.55亿 | 139.95%1.99亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
