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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
沪深市场个股详情
泰凌微 (688591)
- 38.08
- +2.76+7.81%
已收盘 04/08 15:00 (北京)
91.68亿总市值53.04市盈率TTM
38.09最高价36.22最低价557.94万手成交量36.46今开35.32昨收2.08亿成交额3.31%换手率94.02市盈率(静)2.41亿总股本65.2052周最高3.70市净率64.14亿流通值33.5252周最低42.38涨停价1.68亿流通股65.20历史最高28.26跌停价5.29%振幅14.92历史最低0.21股息TTM37.21平均价194.47万手内盘0.54%股息率TTM1股每手339.05万手外盘
泰凌微 (688591) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39.67%8.41亿 | 45.39%5.35亿 | 41.71%2.51亿 | 31.92%8.57亿 | 23.36%6.02亿 | 22.02%3.68亿 | 25.05%1.77亿 | 8.51%6.5亿 | 8.35%4.88亿 | -4.68%3.01亿 |
| 收到的税费返还 | -27.58%912.45万 | -29.66%472.6万 | 845.18%472.15万 | 44.97%1,608.67万 | 226.58%1,259.96万 | 26.05%671.89万 | -62.03%49.95万 | -46.19%1,109.63万 | -79.98%385.8万 | -52.02%533.04万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -51.32%1,881.23万 | 25.49%1,565.99万 | -61.37%314.56万 | -37.32%2,528.01万 | 270.85%3,864.88万 | 81.72%1,247.86万 | 231.53%814.26万 | 112.22%4,033万 | -9.64%1,042.17万 | 23.05%686.7万 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.99%8.69亿 | 43.44%5.55亿 | 39.35%2.59亿 | 28.14%8.98亿 | 30.05%6.53亿 | 23.39%3.87亿 | 27.75%1.86亿 | 9.83%7.01亿 | 4.38%5.02亿 | -5.79%3.14亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.24%4.18亿 | 40.07%2.85亿 | 86.39%1.37亿 | 47.96%4.28亿 | 32.72%3.07亿 | 27.47%2.04亿 | 6.62%7,332.43万 | -24.39%2.9亿 | -31.30%2.31亿 | -30.80%1.6亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.58%2.13亿 | 15.28%1.5亿 | 11.33%8,130.76万 | 21.05%2.44亿 | 19.07%1.8亿 | 26.87%1.3亿 | 29.16%7,303.45万 | 9.50%2.01亿 | -0.10%1.51亿 | 0.75%1.03亿 |
| 支付的各项税费 | 25.24%1,624.1万 | -18.16%1,020.24万 | -36.52%323.61万 | -13.35%1,806.93万 | -16.60%1,296.78万 | -18.08%1,246.69万 | -37.33%509.81万 | 43.93%2,085.35万 | 115.74%1,554.88万 | 225.27%1,521.83万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -28.81%4,176.88万 | 5.40%2,232.33万 | -8.10%2,323.16万 | 52.32%5,849.06万 | 179.00%5,867.3万 | 78.54%2,117.94万 | 383.03%2,527.88万 | 13.19%3,840万 | -17.12%2,102.95万 | -23.25%1,186.24万 |
| 经营活动现金流出小计 | 23.46%6.89亿 | 27.32%4.68亿 | 38.31%2.44亿 | 36.09%7.49亿 | 33.31%5.58亿 | 26.95%3.68亿 | 27.44%1.77亿 | -10.58%5.5亿 | -19.51%4.19亿 | -17.97%2.9亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89.05%1.79亿 | 349.24%8,711.69万 | 59.97%1,430.25万 | -0.82%1.5亿 | 13.68%9,487.34万 | -19.43%1,939.19万 | 34.33%894.09万 | 552.70%1.51亿 | 313.30%8,345.57万 | 219.94%2,406.86万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 128.46%30.33亿 | 228.64%17.78亿 | 61.48%7.41亿 | --20.86亿 | --13.28亿 | --5.41亿 | --4.59亿 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,391.95%1,799.03万 | 21,378.51%1,152.64万 | --254.11万 | --1,905.96万 | --13.33万 | --5.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --10.11万 | --1,855.15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 129.80%30.51亿 | 230.73%17.9亿 | 62.04%7.44亿 | --21.05亿 | --13.28亿 | --5.41亿 | --4.59亿 | ---- | ---- | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -11.22%4,112.2万 | 19.98%2,712.2万 | 74.45%1,020.08万 | 52.59%7,224.45万 | 43.44%4,632.13万 | 53.35%2,260.58万 | -56.75%584.73万 | 142.97%4,734.48万 | 92.46%3,229.43万 | 1.74%1,474.17万 |
| 投资支付的现金 | 69.09%30.05亿 | 92.53%18.16亿 | 850.29%7.6亿 | 181.85%24.77亿 | 65.32%17.77亿 | --9.43亿 | --8,000万 | --8.79亿 | --10.75亿 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 67.05%30.46亿 | 90.83%18.43亿 | 797.44%7.7亿 | 175.25%25.5亿 | 64.68%18.23亿 | 6,451.69%9.66亿 | 535.00%8,584.73万 | 4,653.89%9.26亿 | 6,498.97%11.07亿 | 1.74%1,474.17万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 101.06%524.58万 | 87.42%-5,341.46万 | -107.15%-2,668.84万 | 52.03%-4.44亿 | 55.24%-4.96亿 | -2,780.99%-4.25亿 | 2,860.17%3.73亿 | -4,654.93%-9.26亿 | -6,500.68%-11.07亿 | -1.77%-1,474.17万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1,197.09万 | --1,197.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.83亿 | --14.99亿 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.10%14.41万 | -57.54%5.84万 | -75.69%1.28万 | 17.43%35.29万 | 41.68%28.3万 | -16.20%13.75万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,209.95%1,197.09万 | 20,402.70%1,197.09万 | ---- | ---- | -99.99%14.41万 | -57.54%5.84万 | -75.69%1.28万 | 460,154.63%13.83亿 | 750,348.05%14.99亿 | -16.20%13.75万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 178.78%4,848.27万 | --4,848.27万 | ---- | --1,739.1万 | --1,739.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -91.54%552.74万 | -92.00%439.08万 | -92.00%318.08万 | 452.47%9,849.83万 | -49.70%6,530.68万 | 1,495.38%5,487.95万 | 3,623.06%3,973.94万 | 27.39%1,782.86万 | 936.52%1.3亿 | 121.48%343.99万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -34.69%5,401.01万 | -3.66%5,287.35万 | -92.00%318.08万 | 550.02%1.16亿 | -36.31%8,269.78万 | 1,495.38%5,487.95万 | 3,623.06%3,973.94万 | 27.39%1,782.86万 | 936.52%1.3亿 | 121.48%343.99万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49.08%-4,203.92万 | 25.39%-4,090.26万 | 91.99%-318.08万 | -108.49%-1.16亿 | -106.03%-8,255.37万 | -1,560.03%-5,482.12万 | -3,814.91%-3,972.66万 | 10,069.21%13.65亿 | 11,207.73%13.69亿 | -137.74%-330.24万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.90%-382.54万 | -135.06%-100.02万 | -34.38%49.7万 | 81.44%562.07万 | -162.70%-419.92万 | -49.36%285.3万 | 125.00%75.73万 | -82.15%309.78万 | -68.14%669.74万 | -52.52%563.37万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 128.46%1.39亿 | 98.21%-820.05万 | -104.39%-1,506.97万 | -168.28%-4.05亿 | -238.46%-4.88亿 | -4,022.45%-4.57亿 | 3,245.82%3.43亿 | 8,019.59%5.93亿 | 845.85%3.52亿 | 148.42%1,165.81万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -37.81%6.66亿 | -37.81%6.66亿 | -37.81%6.66亿 | 124.05%10.71亿 | 124.05%10.71亿 | 124.05%10.71亿 | 124.05%10.71亿 | 1.55%4.78亿 | 1.55%4.78亿 | 1.55%4.78亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 37.93%8.05亿 | 7.19%6.58亿 | -53.96%6.51亿 | -37.81%6.66亿 | -29.70%5.84亿 | 25.34%6.14亿 | 202.73%14.14亿 | 124.05%10.71亿 | 96.00%8.3亿 | 9.64%4.9亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
