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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
中自科技 (688737)
- 28.73
- +0.16+0.56%
已收盘 05/15 15:00 (北京)
34.35亿总市值-56.56市盈率TTM
29.48最高价28.40最低价221.48万手成交量28.43今开28.57昨收6407.84万成交额1.85%换手率亏损市盈率(静)1.20亿总股本30.9452周最高1.94市净率34.35亿流通值19.1252周最低34.28涨停价1.20亿流通股50.23历史最高22.86跌停价3.78%振幅11.77历史最低--股息TTM28.93平均价100.67万手内盘--股息率TTM1股每手111.20万手外盘
中自科技 (688737) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216.58%4亿 | -6.55%8.78亿 | -13.42%6.41亿 | -31.30%3.61亿 | -47.20%1.26亿 | 4.31%9.39亿 | 35.84%7.4亿 | 61.72%5.26亿 | 216.32%2.39亿 | 72.33%9亿 |
| 收到的税费返还 | 12,262.44%2,721.36万 | -95.91%72.07万 | -91.11%156.51万 | -97.59%42.52万 | --22.01万 | --1,760.74万 | --1,760.76万 | --1,760.74万 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11.42%339.09万 | 162.39%5,560.12万 | 105.19%4,028.06万 | -11.36%1,053.68万 | 100.43%304.34万 | -64.98%2,119.07万 | -62.46%1,963.05万 | -73.55%1,188.66万 | -61.86%151.84万 | 18.79%6,050.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | 232.23%4.3亿 | -4.50%9.34亿 | -12.19%6.83亿 | -32.97%3.72亿 | -46.18%1.3亿 | 1.78%9.78亿 | 30.18%7.78亿 | 50.05%5.55亿 | 202.41%2.41亿 | 59.32%9.61亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70.17%3.94亿 | 34.50%12.82亿 | 40.90%8.26亿 | 48.99%5.52亿 | 89.99%2.31亿 | -16.09%9.53亿 | -24.23%5.86亿 | -31.00%3.71亿 | -41.34%1.22亿 | 129.75%11.36亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.80%4,505.05万 | 26.55%1.3亿 | 28.89%9,554.37万 | 36.29%6,925.34万 | 40.53%3,890.42万 | 9.64%1.03亿 | 8.28%7,412.89万 | 1.95%5,081.27万 | -6.20%2,768.44万 | 9.69%9,390.65万 |
| 支付的各项税费 | -80.34%85.88万 | 11.06%1,013.71万 | 49.62%794.18万 | 45.12%669.47万 | 862.75%436.73万 | -66.62%912.76万 | -60.16%530.8万 | 6.87%461.31万 | -55.96%45.36万 | 343.27%2,734.4万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.49%2,867.19万 | 27.40%8,864.95万 | -12.96%7,463.79万 | 15.45%5,243.75万 | -2.70%2,548.89万 | 7.76%6,958.36万 | 57.04%8,575.6万 | 32.81%4,542.17万 | 45.74%2,619.67万 | -8.75%6,457.38万 |
| 经营活动现金流出小计 | 56.03%4.68亿 | 33.15%15.11亿 | 33.63%10.04亿 | 44.35%6.81亿 | 70.42%3亿 | -14.14%11.35亿 | -17.43%7.51亿 | -24.62%4.71亿 | -31.24%1.76亿 | 101.19%13.22亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77.82%-3,783.43万 | -267.82%-5.77亿 | -1,309.22%-3.21亿 | -469.16%-3.09亿 | -363.96%-1.71亿 | 56.53%-1.57亿 | 108.50%2,653.65万 | 132.70%8,357.95万 | 136.60%6,461.75万 | -570.30%-3.61亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 0.00%4,118.49万 | -13.97%4.22亿 | -48.01%1.74亿 | -57.61%1.23亿 | -85.35%4,118.49万 | -74.33%4.9亿 | -73.93%3.36亿 | -70.46%2.9亿 | -52.76%2.81亿 | -38.60%19.09亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 78.10%253.52万 | 302.92%2,225.08万 | 280.65%766.14万 | 3,808.66%495.93万 | 1,021.87%142.34万 | -59.15%552.24万 | -79.89%201.27万 | -97.66%12.69万 | -96.31%12.69万 | -5.18%1,351.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -93.57%1.7万 | -93.10%1.7万 | -56.41%1.7万 | ---- | 23.31%26.45万 | 14.92%24.65万 | -81.82%3.9万 | -88.55%1.5万 | 11,389.14%21.45万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.61%4,372.01万 | -10.48%4.44亿 | -46.56%1.82亿 | -55.92%1.28亿 | -84.85%4,260.83万 | -74.21%4.96亿 | -73.73%3.41亿 | -70.61%2.9亿 | -53.02%2.81亿 | -38.44%19.23亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106.75%1.07亿 | 88.98%2.55亿 | 128.66%1.97亿 | 286.97%1.47亿 | 369.35%5,195.32万 | 92.92%1.35亿 | 57.70%8,627.97万 | 7.64%3,799.33万 | -37.85%1,106.93万 | -53.76%6,993.05万 |
| 投资支付的现金 | --530万 | -99.62%142.17万 | ---- | ---- | ---- | -81.54%3.78亿 | -68.55%3.82亿 | -55.80%3.68亿 | -17.26%3.42亿 | -35.23%20.49亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -100.02%-1,936.31 | ---1,936.31 | ---1,936.31 | ---1,936.31 | --1,196.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --66.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 116.96%1.13亿 | -51.05%2.57亿 | -57.86%1.97亿 | -63.77%1.47亿 | -85.27%5,195.12万 | -75.22%5.25亿 | -63.10%4.68亿 | -53.21%4.06亿 | -18.11%3.53亿 | -36.07%21.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -638.47%-6,899.48万 | 736.96%1.87亿 | 88.09%-1,516.1万 | 83.49%-1,907.72万 | 86.94%-934.29万 | 85.08%-2,932.51万 | -546.62%-1.27亿 | -195.99%-1.16亿 | -142.65%-7,155.61万 | -2.41%-1.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -9.89%1.69亿 | 109.19%9.2亿 | 207.19%6.14亿 | 482.38%4.66亿 | --1.87亿 | 96.36%4.4亿 | 112.36%2亿 | -5.04%8,000万 | ---- | 219.89%2.24亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.19亿 | 2,312.36%7,237.07万 | --1,600万 | --1,300万 | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 53.93%2.88亿 | 124.12%9.92亿 | 215.20%6.3亿 | 498.63%4.79亿 | --1.87亿 | 97.70%4.43亿 | 112.36%2亿 | -5.04%8,000万 | ---- | 219.89%2.24亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 246.02%1.2亿 | 96.69%4.61亿 | 63.76%2.25亿 | 10.08%1.15亿 | 73.11%3,462.2万 | 2,242.44%2.34亿 | --1.37亿 | --1.04亿 | --2,000万 | -93.94%1,000万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124.69%696.94万 | 135.83%1,922.51万 | 161.81%1,415.68万 | 122.84%787.68万 | 79.96%310.18万 | 172.78%815.2万 | 222.61%540.73万 | 398.69%353.48万 | 657.63%172.36万 | -89.55%298.85万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --1,157.25万 | -78.68%703.55万 | -98.74%41.44万 | -95.43%41.44万 | ---- | 48.48%3,300.06万 | 49.99%3,300.06万 | -56.80%907.02万 | -82.36%300.03万 | 268.53%2,222.61万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 266.72%1.38亿 | 76.83%4.87亿 | 36.25%2.39亿 | 5.30%1.23亿 | 52.58%3,772.38万 | 682.05%2.75亿 | 641.85%1.76亿 | 438.37%1.17亿 | 43.47%2,472.4万 | -82.36%3,521.46万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.16%1.5亿 | 201.96%5.05亿 | 1,512.77%3.91亿 | 1,065.73%3.56亿 | 703.77%1.49亿 | -11.34%1.67亿 | -65.61%2,422.42万 | -158.92%-3,684.9万 | -43.47%-2,472.4万 | 245.56%1.89亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,286.71%-38.99万 | -92.43%-9.47万 | -77.50%1,053.7 | 91.58%3.11万 | -32.83%9,313.79 | -141.21%-4.92万 | -94.54%4,682.73 | -81.75%1.62万 | -17.67%1.39万 | 4,486.75%11.94万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 238.13%4,229.55万 | 705.99%1.15亿 | 171.35%5,463.65万 | 141.11%2,827.41万 | 3.25%-3,061.93万 | 94.86%-1,895.11万 | 64.10%-7,657.53万 | 5.25%-6,877.94万 | -21.81%-3,164.87万 | 1.82%-3.69亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134.98%2亿 | -18.22%8,507.35万 | -18.22%8,507.35万 | -18.22%8,507.35万 | -18.21%8,507.77万 | -77.99%1.04亿 | -77.99%1.04亿 | -77.99%1.04亿 | -77.99%1.04亿 | -44.27%4.73亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 344.76%2.42亿 | 134.99%2亿 | 408.98%1.4亿 | 221.60%1.13亿 | -24.76%5,445.85万 | -18.22%8,507.35万 | -89.42%2,744.93万 | -91.19%3,524.52万 | -83.80%7,237.58万 | -77.99%1.04亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
