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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
金天钛业 (688750)
- 18.15
- +0.50+2.83%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
83.94亿总市值140.70市盈率TTM
18.23最高价17.51最低价330.94万手成交量17.68今开17.65昨收5945.28万成交额1.42%换手率141.80市盈率(静)4.63亿总股本25.7352周最高3.39市净率42.27亿流通值16.8652周最低21.18涨停价2.33亿流通股36.93历史最高14.12跌停价4.08%振幅16.86历史最低0.08股息TTM17.96平均价137.05万手内盘0.46%股息率TTM1股每手173.99万手外盘
金天钛业 (688750) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91.55%1.21亿 | 1.63%7.2亿 | -36.10%3.05亿 | -22.57%2.63亿 | -32.30%6,297.69万 | -11.01%7.08亿 | -0.67%4.77亿 | 1.14%3.4亿 | --9,302.14万 | 52.64%7.96亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --815.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -4.82%355.69万 | -10.56%4,607.74万 | 543.67%4,430.08万 | 15.73%633.72万 | -1.22%373.7万 | -3.50%5,151.91万 | -84.42%688.26万 | -59.40%547.57万 | --378.32万 | 6.53%5,339万 |
| 经营活动现金流入小计 | 86.15%1.24亿 | 1.88%7.74亿 | -27.85%3.49亿 | -21.97%2.69亿 | -31.08%6,671.39万 | -10.54%7.6亿 | -7.73%4.84亿 | -1.20%3.45亿 | --9,680.46万 | 46.36%8.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -20.24%8,400.32万 | -22.89%3.67亿 | -9.75%3.16亿 | -14.15%2.31亿 | -16.91%1.05亿 | 21.04%4.76亿 | 9.84%3.51亿 | 33.75%2.69亿 | --1.27亿 | -0.72%3.93亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -29.26%3,095.82万 | 2.43%9,583.1万 | 7.24%7,891.11万 | 6.72%5,993.53万 | 15.37%4,376.31万 | 21.62%9,355.99万 | 26.33%7,358.24万 | 27.34%5,616.02万 | --3,793.26万 | 18.85%7,693.01万 |
| 支付的各项税费 | -64.85%439.4万 | -61.45%2,550.63万 | -56.25%2,379.67万 | -39.59%2,189.45万 | -19.63%1,250.02万 | 166.57%6,615.77万 | 159.09%5,439.23万 | 198.18%3,624.19万 | --1,555.42万 | 46.27%2,481.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.83%769.17万 | 16.87%5,904.21万 | -46.05%2,298.09万 | -56.29%1,324.53万 | -49.30%843.65万 | -0.76%5,051.81万 | -0.17%4,259.81万 | 14.45%3,030.57万 | --1,664.09万 | -18.34%5,090.38万 |
| 经营活动现金流出小计 | -25.27%1.27亿 | -20.23%5.47亿 | -15.17%4.42亿 | -16.77%3.26亿 | -13.65%1.7亿 | 25.70%6.86亿 | 18.15%5.21亿 | 38.00%3.91亿 | --1.97亿 | 1.07%5.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97.23%-285.9万 | 207.41%2.27亿 | -148.94%-9,304.26万 | -22.14%-5,629.97万 | -3.22%-1.03亿 | -75.69%7,381.02万 | -144.90%-3,737.48万 | -170.01%-4,609.31万 | ---1亿 | 652.85%3.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --2.2亿 | 11.76%3.8亿 | -79.17%5,000万 | ---- | ---- | 977.58%3.4亿 | 660.65%2.4亿 | ---- | ---- | 142.81%3,155.21万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --20.06万 | -81.58%669.94万 | -99.34%16.88万 | ---- | ---- | --3,636.78万 | --2,556万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -85.92%4,500 | ---- | ---- | ---- | --3.2万 | --1,834.51 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --2.2亿 | 2.74%3.87亿 | -81.11%5,016.88万 | ---- | ---- | 1,092.95%3.76亿 | 741.66%2.66亿 | ---- | ---- | 142.81%3,155.21万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 550.02%5,345.06万 | -10.44%1.25亿 | 40.89%7,416.44万 | 49.55%5,393.98万 | -39.53%822.29万 | 12.71%1.39亿 | -50.06%5,263.89万 | -56.96%3,606.9万 | --1,359.82万 | 302.62%1.24亿 |
| 投资支付的现金 | --4.22亿 | -40.63%3.8亿 | -25.00%1.8亿 | --1.5亿 | ---- | --6.4亿 | --2.4亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,682.06%4.75亿 | -35.22%5.05亿 | -13.15%2.54亿 | 465.42%2.04亿 | -39.53%822.29万 | 530.06%7.79亿 | 177.63%2.93亿 | -56.96%3,606.9万 | --1,359.82万 | 302.62%1.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,004.15%-2.55亿 | 70.68%-1.18亿 | -653.39%-2.04亿 | -465.42%-2.04亿 | 39.53%-822.29万 | -337.34%-4.03亿 | 63.34%-2,707.71万 | 30.97%-3,606.9万 | ---1,359.82万 | -419.75%-9,215.66万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,997.56万 | --4,997.56万 | --4,997.56万 | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --8.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -99.99%8.55万 | ---- | ---- | ---- | --6.57亿 | --4,997.56万 | --4,997.56万 | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | --200万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -15.78%145.28万 | 487.51%4,549.76万 | 469.83%4,402.74万 | 633.41%4,230.07万 | -14.16%172.5万 | -6.33%774.42万 | 23.46%772.65万 | 38.29%576.77万 | --200.96万 | -40.35%826.79万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 395.12%1,670.03万 | 866.92%1,568.01万 | 998.64%1,553.07万 | 6,105.46%1,529.4万 | -29.33%337.3万 | 342.34%162.17万 | 389.90%141.36万 | --24.65万 | 228.05%477.27万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -91.46%145.28万 | 477.47%6,419.79万 | 549.41%6,070.75万 | 705.30%5,783.14万 | 654.37%1,701.9万 | -14.75%1,111.71万 | 41.10%934.81万 | 61.04%718.13万 | --225.6万 | -95.08%1,304.06万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91.46%-145.28万 | -109.92%-6,411.24万 | -249.42%-6,070.75万 | -235.14%-5,783.14万 | -654.37%-1,701.9万 | 5,054.40%6.46亿 | 713.25%4,062.74万 | 1,059.64%4,279.42万 | ---225.6万 | 95.08%-1,304.06万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -305.35%-699.21 | -115.04%-705.36 | 101.94%69.63 | -99.54%537.97 | -99.71%340.49 | 99.97%-328.01 | 99.63%-3,586.07 | 110.54%11.62万 | --11.65万 | -159.47%-112.82万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -101.92%-2.6亿 | -85.92%4,460.82万 | -1,401.36%-3.58亿 | -710.34%-3.18亿 | -10.99%-1.29亿 | 60.60%3.17亿 | -1,426.97%-2,382.81万 | -588.72%-3,925.17万 | ---1.16亿 | 181.93%1.97亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7.20%6.64亿 | 104.68%6.2亿 | 104.68%6.2亿 | 104.68%6.2亿 | 104.68%6.2亿 | 187.20%3.03亿 | 187.20%3.03亿 | 187.20%3.03亿 | --3.03亿 | -69.56%1.05亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -17.60%4.05亿 | 7.20%6.64亿 | -6.12%2.62亿 | 14.44%3.01亿 | 162.74%4.91亿 | 104.68%6.2亿 | 160.16%2.79亿 | 132.26%2.63亿 | --1.87亿 | 187.20%3.03亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
