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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
五矿新能 (688779)
- 11.18
- +0.38+3.52%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
215.69亿总市值57.93市盈率TTM
11.23最高价10.64最低价7159.70万手成交量10.92今开10.80昨收7.84亿成交额3.71%换手率94.75市盈率(静)19.29亿总股本12.7852周最高3.04市净率215.69亿流通值4.7852周最低12.96涨停价19.29亿流通股34.09历史最高8.64跌停价5.46%振幅4.18历史最低--股息TTM10.94平均价3227.40万手内盘--股息率TTM1股每手3860.29万手外盘
五矿新能 (688779) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.10%7.25亿 | 9.95%45.07亿 | 18.65%30.7亿 | -7.86%16.1亿 | 166.30%5.03亿 | -14.18%40.99亿 | 46.45%25.87亿 | 9.34%17.47亿 | 2.73%1.89亿 | 149.73%47.77亿 |
| 收到的税费返还 | -97.41%32.44万 | -73.15%2,355.74万 | -73.72%2,355.74万 | -85.75%1,250.99万 | -78.19%1,250.99万 | -55.57%8,772.56万 | -39.79%8,962.41万 | -38.73%8,778.22万 | -32.58%5,735.63万 | -15.11%1.97亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 264.31%6,690.25万 | -69.85%2.05亿 | -52.06%1.19亿 | -72.38%6,415.74万 | -79.54%1,836.44万 | 126.70%6.81亿 | 6.69%2.49亿 | 7.30%2.32亿 | -30.47%8,973.69万 | -22.38%3亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 48.36%7.92亿 | -2.70%47.36亿 | 9.81%32.13亿 | -18.42%16.87亿 | 58.88%5.34亿 | -7.71%48.68亿 | 36.16%29.26亿 | 5.60%20.67亿 | -15.59%3.36亿 | 108.30%52.74亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109.60%13.39亿 | -0.74%37.86亿 | -19.75%23.53亿 | -53.63%12.85亿 | -64.33%6.39亿 | -13.80%38.15亿 | -32.38%29.33亿 | -32.64%27.71亿 | -21.33%17.9亿 | 308.12%44.25亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39.13%8,615.4万 | 8.13%3.41亿 | -0.64%1.96亿 | -4.08%1.26亿 | -9.86%6,192.2万 | -2.47%3.15亿 | -2.13%1.97亿 | 6.81%1.31亿 | 6.61%6,869.84万 | 8.89%3.23亿 |
| 支付的各项税费 | -64.55%1,413.76万 | -33.19%8,731.66万 | -34.73%7,695.56万 | -39.42%6,624.07万 | 156.47%3,987.91万 | -50.13%1.31亿 | -48.90%1.18亿 | -55.10%1.09亿 | -83.12%1,554.94万 | -44.83%2.62亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118.81%9,663.69万 | -18.05%2.82亿 | 47.59%1.66亿 | 187.31%1.14亿 | 203.43%4,416.57万 | 118.62%3.45亿 | -8.60%1.12亿 | -40.21%3,970.41万 | 18.42%1,455.57万 | -57.69%1.58亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 95.71%15.36亿 | -2.35%44.97亿 | -16.91%27.92亿 | -47.86%15.91亿 | -58.47%7.85亿 | -10.89%46.05亿 | -31.32%33.6亿 | -32.89%30.51亿 | -22.72%18.89亿 | 131.87%51.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -196.40%-7.44亿 | -8.86%2.39亿 | 196.97%4.21亿 | 109.73%9,568万 | 83.84%-2.51亿 | 147.37%2.62亿 | 84.17%-4.34亿 | 62.00%-9.84亿 | 24.11%-15.53亿 | -64.99%1.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -74.82%70.84万 | -85.49%38.22万 | -86.84%34.65万 | --34.65万 | 302.05%281.27万 | 4,197.78%263.34万 | 4,231.18%263.34万 | ---- | 34.23%69.96万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --3,380万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 1,126.89%3,450.84万 | -85.49%38.22万 | -86.84%34.65万 | --34.65万 | 302.05%281.27万 | 4,197.78%263.34万 | 4,231.18%263.34万 | ---- | 34.23%69.96万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -70.77%1,564.36万 | -60.82%1.33亿 | -56.84%1.18亿 | -52.93%9,819.73万 | -70.11%5,352.72万 | -47.84%3.39亿 | 7.67%2.73亿 | 5.20%2.09亿 | 55.06%1.79亿 | 38.66%6.49亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -98.20%900万 | --900万 | --900万 | ---- | --5.01亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --4,000万 | 435.71%7,500万 | 7,042.86%2,500万 | --1,500万 | ---- | --1,400万 | --35万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 3.95%5,564.36万 | -74.61%2.17亿 | -44.46%1.52亿 | -41.43%1.22亿 | -70.11%5,352.72万 | 31.48%8.53亿 | 7.81%2.73亿 | 5.20%2.09亿 | 55.06%1.79亿 | 38.66%6.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.63%-5,564.36万 | 78.59%-1.82亿 | 44.06%-1.51亿 | 40.84%-1.22亿 | 70.30%-5,318.07万 | -31.19%-8.5亿 | -6.80%-2.71亿 | -3.91%-2.06亿 | -55.10%-1.79亿 | -38.67%-6.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.69%6,844.14万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.40%6,844.14万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 630.94%5.48亿 | 4,281.36%5.48亿 | ---- | ---- | -79.75%7,492.65万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 39.79%3,249.8万 | ---- | ---- | ---- | -94.93%2,324.7万 | ---- | -99.22%349.9万 | ---- | 113.02%4.58亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.39%50万 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -94.31%3,249.8万 | ---- | ---- | ---- | 7.01%5.71亿 | 19.20%5.48亿 | -99.24%349.9万 | ---- | -9.12%5.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---- | 94.31%-3,249.8万 | ---- | ---- | ---- | -22.76%-5.71亿 | -40.06%-5.48亿 | 99.10%-349.9万 | ---- | -112.63%-4.65亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,905.20%-48.24万 | -230.68%-62.36万 | -117.04%-4.19万 | -78.37%6.22万 | -72.98%8,309.43 | -4.79%47.72万 | -10.20%24.56万 | 176.47%28.78万 | 104.22%3.08万 | -86.83%50.12万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -163.03%-8亿 | 102.07%2,398.98万 | 121.52%2.69亿 | 97.81%-2,610.86万 | 82.44%-3.04亿 | -15.07%-11.58亿 | 63.03%-12.52亿 | 62.46%-11.93亿 | 19.91%-17.32亿 | -128.60%-10.07亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 0.92%26.28亿 | -30.79%26.04亿 | -30.79%26.04亿 | -30.79%26.04亿 | -30.79%26.04亿 | -21.11%37.63亿 | -21.11%37.63亿 | -21.11%37.63亿 | -21.11%37.63亿 | 281.89%47.7亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -20.51%18.28亿 | 0.92%26.28亿 | 14.47%28.74亿 | 0.33%25.78亿 | 13.28%23亿 | -30.79%26.04亿 | 81.62%25.11亿 | 61.44%25.7亿 | -22.10%20.31亿 | -21.11%37.63亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) | 中国会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
