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688799 华纳药厂

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已收盘 12/02 15:00 (北京)

38.72亿总市值18.31市盈率TTM

华纳药厂关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-3.77%9.5亿

-5.97%6.39亿

-3.44%3.24亿

10.58%13.38亿

14.57%9.87亿

22.82%6.8亿

19.35%3.35亿

14.56%12.1亿

4.70%8.61亿

5.84%5.54亿

收到的税费返还

-99.01%10.5万

-95.95%8.9万

-97.00%3,796.46

-97.85%33.58万

-33.28%1,055.32万

-85.80%219.79万

9,891.09%12.64万

4,500.75%1,559.85万

3,671.31%1,581.77万

23,554.83%1,547.35万

收到其他与经营活动有关的现金

11.27%4,523.25万

35.07%3,173.61万

624.47%2,640.9万

-59.53%1,980.11万

-12.32%4,065.18万

-47.97%2,349.68万

-85.97%364.53万

-6.52%4,893.31万

-57.23%4,636.18万

2.21%4,515.74万

经营活动现金流入小计

-4.15%9.95亿

-4.88%6.71亿

3.28%3.5亿

6.56%13.58亿

12.40%10.38亿

14.88%7.06亿

10.48%3.39亿

14.93%12.74亿

-0.85%9.23亿

8.27%6.14亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-25.66%7,399.17万

-24.66%5,123.1万

-2.61%2,239.31万

-0.35%1.98亿

-18.95%9,952.93万

-27.61%6,800.01万

-42.64%2,299.37万

64.56%1.98亿

-1.12%1.23亿

18.52%9,393.96万

支付给职工以及为职工支付的现金

6.82%1.31亿

7.13%9,028.74万

8.18%4,876.94万

19.66%1.6亿

22.49%1.23亿

22.83%8,428.18万

20.36%4,508.3万

35.61%1.34亿

36.19%1亿

41.85%6,861.43万

支付的各项税费

22.89%1.48亿

12.03%8,354.83万

6.40%2,878.59万

15.13%1.93亿

17.62%1.21亿

17.91%7,457.55万

21.86%2,705.45万

25.99%1.68亿

26.18%1.03亿

4.26%6,324.86万

支付其他与经营活动有关的现金

8.79%5.8亿

8.14%4.06亿

8.01%1.92亿

-4.23%5.93亿

2.27%5.33亿

0.08%3.75亿

-7.84%1.78亿

-3.56%6.19亿

-9.09%5.21亿

6.39%3.75亿

经营活动现金流出小计

6.54%9.33亿

4.78%6.31亿

6.98%2.92亿

2.22%11.44亿

3.44%8.76亿

0.22%6.02亿

-6.74%2.73亿

12.54%11.19亿

-0.66%8.47亿

11.10%6.01亿

经营活动产生的现金流量净额

-61.93%6,166.42万

-61.22%4,003.83万

-11.94%5,844.41万

37.78%2.14亿

111.34%1.62亿

683.35%1.03亿

359.15%6,636.99万

35.67%1.56亿

-3.00%7,664.78万

-49.90%1,318.02万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-92.54%9,500万

-95.03%5,000万

-92.12%4,500万

-24.10%15.23亿

-15.61%12.73亿

-10.73%10.07亿

5.74%5.71亿

199.02%20.07亿

705.56%15.08亿

862.46%11.28亿

取得投资收益收到的现金

-98.31%9.35万

-98.68%5.91万

-98.09%5.61万

-18.60%1,036.81万

-48.32%552.39万

-42.55%449.18万

-29.05%293.69万

198.69%1,273.7万

1,235.45%1,068.97万

1,202.41%781.84万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-87.42%4,300

----

-58.37%5.07万

-68.65%3.42万

-43.91%3.42万

-36.53%1.43万

-5.29%12.18万

--10.91万

--6.1万

收到其他与投资活动有关的现金

----

--7.09万

投资活动现金流入小计

-92.56%9,509.78万

-95.05%5,006.34万

-92.15%4,505.61万

-24.07%15.34亿

-15.84%12.78亿

-10.95%10.12亿

5.46%5.74亿

198.99%20.2亿

707.91%15.19亿

864.30%11.36亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

71.12%1.11亿

81.97%7,919.46万

58.74%4,053.32万

-19.78%1.06亿

-11.41%6,512.42万

-1.46%4,352.13万

-3.27%2,553.48万

43.16%1.32亿

70.98%7,350.78万

204.99%4,416.51万

投资支付的现金

-72.91%3.83亿

-87.68%1.41亿

-97.74%1,074.15万

-34.45%13.89亿

-1.23%14.13亿

10.80%11.42亿

-13.14%4.76亿

92.47%21.19亿

93.13%14.31亿

728.54%10.31亿

投资活动现金流出小计

-66.57%4.94亿

-81.45%2.2亿

-89.78%5,127.47万

-33.59%14.95亿

-1.73%14.78亿

10.29%11.86亿

-12.69%5.02亿

88.66%22.51亿

91.91%15.04亿

673.95%10.75亿

投资活动产生的现金流量净额

-99.58%-3.99亿

2.37%-1.7亿

-108.59%-621.87万

116.96%3,912.23万

-1,463.84%-2亿

-384.84%-1.74亿

340.07%7,241.64万

55.42%-2.31亿

102.46%1,466.19万

389.77%6,108.52万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--100万

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--100万

----

取得借款收到的现金

--7,370.35万

--5,274.95万

--2,983.87万

--1,710.64万

----

收到其他与筹资活动有关的现金

-92.65%111.67万

----

-11.80%1,518.75万

73.12%1,518.75万

--1,005万

----

--1,721.86万

--877.27万

----

筹资活动现金流入小计

392.64%7,482.02万

424.87%5,274.95万

--2,983.87万

93.36%3,329.39万

73.12%1,518.75万

--1,005万

----

-97.45%1,721.86万

-98.70%877.27万

----

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--125.49万

--65.76万

--24.15万

28.61%8,444.35万

----

--6,566万

支付其他与筹资活动有关的现金

----

-77.37%632万

-63.30%632万

--632万

--543.75万

52.09%2,793.11万

-14.87%1,721.86万

----

筹资活动现金流出小计

-80.14%125.49万

-89.59%65.76万

-95.56%24.15万

-3.02%9,076.35万

-92.37%632万

-90.37%632万

--543.75万

409.62%9,359.11万

309.77%8,287.86万

35,976.92%6,566万

筹资活动产生的现金流量净额

729.61%7,356.52万

1,296.56%5,209.19万

644.32%2,959.72万

24.75%-5,746.96万

111.97%886.75万

105.68%373万

---543.75万

-111.65%-7,637.25万

-111.33%-7,410.6万

-35,976.92%-6,566万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-205.21%-33.81万

-62.81%16.03万

124.46%3.86万

-98.48%8,041.74

-58.85%32.13万

165.18%43.1万

-858.12%-15.78万

1,630.63%52.81万

3,797.16%78.09万

212.70%16.25万

现金及现金等价物净增加额

-817.68%-2.64亿

-16.51%-7,758.23万

-38.54%8,186.12万

230.03%1.96亿

-260.08%-2,878.9万

-859.45%-6,658.77万

946.93%1.33亿

-159.60%-1.51亿

-86.87%1,798.46万

78.87%876.78万

加:期初现金及现金等价物余额

108.20%3.77亿

-45.42%1.81亿

320.22%3.32亿

期末现金及现金等价物余额

-25.78%1.13亿

161.46%3亿

46.04%4.59亿

108.20%3.77亿

-56.45%1.52亿

-66.36%1.15亿

-0.60%3.14亿

-45.42%1.81亿

62.04%3.5亿

306.13%3.41亿

货币单位

人民币

会计准则

中国会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-3.77%9.5亿	-5.97%6.39亿	-3.44%3.24亿	10.58%13.38亿	14.57%9.87亿	22.82%6.8亿	19.35%3.35亿	14.56%12.1亿	4.70%8.61亿	5.84%5.54亿
收到的税费返还	-99.01%10.5万	-95.95%8.9万	-97.00%3,796.46	-97.85%33.58万	-33.28%1,055.32万	-85.80%219.79万	9,891.09%12.64万	4,500.75%1,559.85万	3,671.31%1,581.77万	23,554.83%1,547.35万
收到其他与经营活动有关的现金	11.27%4,523.25万	35.07%3,173.61万	624.47%2,640.9万	-59.53%1,980.11万	-12.32%4,065.18万	-47.97%2,349.68万	-85.97%364.53万	-6.52%4,893.31万	-57.23%4,636.18万	2.21%4,515.74万
经营活动现金流入小计	-4.15%9.95亿	-4.88%6.71亿	3.28%3.5亿	6.56%13.58亿	12.40%10.38亿	14.88%7.06亿	10.48%3.39亿	14.93%12.74亿	-0.85%9.23亿	8.27%6.14亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-25.66%7,399.17万	-24.66%5,123.1万	-2.61%2,239.31万	-0.35%1.98亿	-18.95%9,952.93万	-27.61%6,800.01万	-42.64%2,299.37万	64.56%1.98亿	-1.12%1.23亿	18.52%9,393.96万
支付给职工以及为职工支付的现金	6.82%1.31亿	7.13%9,028.74万	8.18%4,876.94万	19.66%1.6亿	22.49%1.23亿	22.83%8,428.18万	20.36%4,508.3万	35.61%1.34亿	36.19%1亿	41.85%6,861.43万
支付的各项税费	22.89%1.48亿	12.03%8,354.83万	6.40%2,878.59万	15.13%1.93亿	17.62%1.21亿	17.91%7,457.55万	21.86%2,705.45万	25.99%1.68亿	26.18%1.03亿	4.26%6,324.86万
支付其他与经营活动有关的现金	8.79%5.8亿	8.14%4.06亿	8.01%1.92亿	-4.23%5.93亿	2.27%5.33亿	0.08%3.75亿	-7.84%1.78亿	-3.56%6.19亿	-9.09%5.21亿	6.39%3.75亿
经营活动现金流出小计	6.54%9.33亿	4.78%6.31亿	6.98%2.92亿	2.22%11.44亿	3.44%8.76亿	0.22%6.02亿	-6.74%2.73亿	12.54%11.19亿	-0.66%8.47亿	11.10%6.01亿
经营活动产生的现金流量净额	-61.93%6,166.42万	-61.22%4,003.83万	-11.94%5,844.41万	37.78%2.14亿	111.34%1.62亿	683.35%1.03亿	359.15%6,636.99万	35.67%1.56亿	-3.00%7,664.78万	-49.90%1,318.02万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-92.54%9,500万	-95.03%5,000万	-92.12%4,500万	-24.10%15.23亿	-15.61%12.73亿	-10.73%10.07亿	5.74%5.71亿	199.02%20.07亿	705.56%15.08亿	862.46%11.28亿
取得投资收益收到的现金	-98.31%9.35万	-98.68%5.91万	-98.09%5.61万	-18.60%1,036.81万	-48.32%552.39万	-42.55%449.18万	-29.05%293.69万	198.69%1,273.7万	1,235.45%1,068.97万	1,202.41%781.84万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-87.42%4,300	-87.42%4,300	----	-58.37%5.07万	-68.65%3.42万	-43.91%3.42万	-36.53%1.43万	-5.29%12.18万	--10.91万	--6.1万
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--7.09万	--7.09万	--7.09万
投资活动现金流入小计	-92.56%9,509.78万	-95.05%5,006.34万	-92.15%4,505.61万	-24.07%15.34亿	-15.84%12.78亿	-10.95%10.12亿	5.46%5.74亿	198.99%20.2亿	707.91%15.19亿	864.30%11.36亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71.12%1.11亿	81.97%7,919.46万	58.74%4,053.32万	-19.78%1.06亿	-11.41%6,512.42万	-1.46%4,352.13万	-3.27%2,553.48万	43.16%1.32亿	70.98%7,350.78万	204.99%4,416.51万
投资支付的现金	-72.91%3.83亿	-87.68%1.41亿	-97.74%1,074.15万	-34.45%13.89亿	-1.23%14.13亿	10.80%11.42亿	-13.14%4.76亿	92.47%21.19亿	93.13%14.31亿	728.54%10.31亿
投资活动现金流出小计	-66.57%4.94亿	-81.45%2.2亿	-89.78%5,127.47万	-33.59%14.95亿	-1.73%14.78亿	10.29%11.86亿	-12.69%5.02亿	88.66%22.51亿	91.91%15.04亿	673.95%10.75亿
投资活动产生的现金流量净额	-99.58%-3.99亿	2.37%-1.7亿	-108.59%-621.87万	116.96%3,912.23万	-1,463.84%-2亿	-384.84%-1.74亿	340.07%7,241.64万	55.42%-2.31亿	102.46%1,466.19万	389.77%6,108.52万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	--100万	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	--100万	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	--7,370.35万	--5,274.95万	--2,983.87万	--1,710.64万	----	----	----	----	----	----
收到其他与筹资活动有关的现金	-92.65%111.67万	----	----	-11.80%1,518.75万	73.12%1,518.75万	--1,005万	----	--1,721.86万	--877.27万	----
筹资活动现金流入小计	392.64%7,482.02万	424.87%5,274.95万	--2,983.87万	93.36%3,329.39万	73.12%1,518.75万	--1,005万	----	-97.45%1,721.86万	-98.70%877.27万	----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	--125.49万	--65.76万	--24.15万	28.61%8,444.35万	----	----	----	--6,566万	--6,566万	--6,566万
支付其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	-77.37%632万	-63.30%632万	--632万	--543.75万	52.09%2,793.11万	-14.87%1,721.86万	----
筹资活动现金流出小计	-80.14%125.49万	-89.59%65.76万	-95.56%24.15万	-3.02%9,076.35万	-92.37%632万	-90.37%632万	--543.75万	409.62%9,359.11万	309.77%8,287.86万	35,976.92%6,566万
筹资活动产生的现金流量净额	729.61%7,356.52万	1,296.56%5,209.19万	644.32%2,959.72万	24.75%-5,746.96万	111.97%886.75万	105.68%373万	---543.75万	-111.65%-7,637.25万	-111.33%-7,410.6万	-35,976.92%-6,566万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-205.21%-33.81万	-62.81%16.03万	124.46%3.86万	-98.48%8,041.74	-58.85%32.13万	165.18%43.1万	-858.12%-15.78万	1,630.63%52.81万	3,797.16%78.09万	212.70%16.25万
现金及现金等价物净增加额	-817.68%-2.64亿	-16.51%-7,758.23万	-38.54%8,186.12万	230.03%1.96亿	-260.08%-2,878.9万	-859.45%-6,658.77万	946.93%1.33亿	-159.60%-1.51亿	-86.87%1,798.46万	78.87%876.78万
加:期初现金及现金等价物余额	108.20%3.77亿	108.20%3.77亿	108.20%3.77亿	-45.42%1.81亿	-45.42%1.81亿	-45.42%1.81亿	-45.42%1.81亿	320.22%3.32亿	320.22%3.32亿	320.22%3.32亿
期末现金及现金等价物余额	-25.78%1.13亿	161.46%3亿	46.04%4.59亿	108.20%3.77亿	-56.45%1.52亿	-66.36%1.15亿	-0.60%3.14亿	-45.42%1.81亿	62.04%3.5亿	306.13%3.41亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)	中国会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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