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35.18亿总市值11.63市盈率(静)

Howtelevision关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/01/31
(FY)2023/01/31
(FY)2022/01/31
(FY)2021/01/31
(FY)2020/01/31
(FY)2019/01/31
(FY)2018/01/31
(FY)2017/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
10.72%5.38亿
294.43%4.86亿
184.17%1.23亿
-217.35%-1.46亿
40.10%1.25亿
23.44%8,910.2万
482.27%7,218.4万
-1,888.3万
扣除非现金调整前净利润
2.31%4.05亿
786.60%3.96亿
118.47%4,463.3万
-396.92%-2.42亿
17.18%8,139.8万
184.65%6,946.3万
313.22%2,440.3万
---1,144.5万
非现金项目调整总额
71.44%1.17亿
-33.01%6,840.2万
3.01%1.02亿
243.34%9,912.8万
-31.77%2,887.2万
352.69%4,231.3万
-60.54%934.7万
--2,368.7万
-折旧与摊销
19.15%9,023.7万
1.40%7,573.7万
24.77%7,469万
96.49%5,986万
20.61%3,046.5万
22.96%2,525.9万
-24.51%2,054.3万
--2,721.2万
-处置利润
----
----
----
--552万
----
----
----
----
-以股票支付的报酬
-34.35%1,076.7万
-0.68%1,640.1万
25.02%1,651.4万
--1,320.9万
----
----
----
----
-其他非现金项目
168.52%1,626.3万
-317.58%-2,373.6万
-46.89%1,090.9万
1,389.33%2,053.9万
-109.34%-159.3万
252.32%1,705.4万
-217.62%-1,119.6万
---352.5万
营运资本变动
-26.59%1,628.6万
194.59%2,218.5万
-497.88%-2,345.5万
-126.95%-392.3万
164.20%1,455.7万
-159.00%-2,267.5万
223.48%3,843.1万
---3,112.3万
-应收款（增）减
836.65%2,626.9万
94.16%-356.6万
-953.75%-6,110.7万
26.84%-579.9万
68.31%-792.7万
-516.99%-2,501.5万
158.69%599.9万
---1,022.2万
-存货（增）减
-117.64%-50.5万
174.34%286.3万
-67.14%-385.1万
-817.76%-230.4万
586.36%32.1万
76.34%-6.6万
-172.28%-27.9万
--38.6万
-应付款（减）增
317.18%2,195.2万
115.35%526.2万
-172.67%-3,428.9万
707.01%4,718.6万
-30.62%584.7万
33.61%842.7万
177.79%630.7万
---810.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-7.55%-39.9万
-135.57%-37.1万
11.91%104.3万
438.73%93.2万
--17.3万
----
---5.5万
----
-其他流动资产变动
-272.42%-3,103.1万
-75.92%1,799.7万
270.12%7,474.9万
-372.18%-4,393.8万
368.11%1,614.3万
-122.76%-602.1万
300.77%2,645.9万
---1,317.9万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-108.97%-303万
36.26%-145万
-31.66%-227.5万
-470.30%-172.8万
65.76%-30.3万
9.51%-88.5万
20.49%-97.8万
-123万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
200.00%9,000
0.00%3,000
-40.00%3,000
150.00%5,000
100.00%2,000
0.00%1,000
-91.67%1,000
1.2万
已支付退税
-620.97%-1.17亿
-262.74%-1,622.7万
133.35%997.1万
-25.51%-2,990.2万
-15,074.52%-2,382.4万
12.29%-15.7万
-137.45%-17.9万
47.8万
其他经营现金流入（流出）
0.00%-1,000
0.00%-1,000
-1,000
0
0
0
0
1,000
经营活动现金净额
-10.72%4.18亿
257.76%4.69亿
173.55%1.31亿
-276.86%-1.78亿
14.36%1.01亿
23.98%8,806.1万
461.98%7,102.8万
---1,962.2万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-257.62%-788.2万
40.91%-220.4万
97.03%-373万
-473.76%-1.26亿
-5,665.26%-2,190.8万
---38万
----
----
无形资产交易净额
-52.81%-1.02亿
-1.16%-6,695.2万
0.06%-6,618.6万
-80.94%-6,622.4万
12.35%-3,659.9万
-137.59%-4,175.8万
7.10%-1,757.6万
---1,892万
投资产品交易净额
---2,000万
--0
----
----
----
----
--3,641万
----
其他投资变动净额
0.00%-1,000
0.00%-1,000
-100.01%-1,000
122.09%1,858.7万
-7,889.27%-8,412.7万
-105,200.00%-105.3万
99.98%-1,000
---549.4万
投资活动现金净额
-88.25%-1.3亿
1.09%-6,915.7万
59.66%-6,991.7万
-21.53%-1.73亿
-230.24%-1.43亿
-329.34%-4,319.1万
177.14%1,883.3万
---2,441.4万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
516.42%5亿
-68.09%-1.2亿
-126.28%-7,139.7万
643.32%2.72亿
-170.21%-5,000万
-7.66%-1,850.4万
21.22%-1,718.8万
---2,181.7万
普通股发行/回购的净额
-89.91%440.6万
399.68%4,367.2万
144.54%874万
-98.80%357.4万
--2.98亿
----
----
----
其他筹资费用净额
---1,000
----
----
--35.1万
----
----
----
----
融资活动现金净额
760.42%5.04亿
-21.83%-7,633.6万
-122.74%-6,265.7万
11.05%2.76亿
1,441.16%2.48亿
-7.66%-1,850.4万
21.22%-1,718.8万
---2,181.7万
现金净流量
期初现金流
104.42%6.33亿
-0.51%3.09亿
-19.61%3.11亿
114.15%3.87亿
17.09%1.81亿
89.03%1.54亿
-44.65%8,163.1万
--1.47亿
现金变动
145.21%7.92亿
20,512.95%3.23亿
97.91%-158.3万
-136.78%-7,585.7万
682.22%2.06亿
-63.72%2,636.6万
210.36%7,267.3万
---6,585.3万
现金变动之外的其他现金调整
200.00%1,000
-200.00%-1,000
200.00%1,000
-200.00%-1,000
200.00%1,000
-150.00%-1,000
200.00%2,000
---2,000
期末现金
125.25%14.25亿
104.42%6.33亿
-0.51%3.09亿
-19.61%3.11亿
114.15%3.87亿
17.09%1.81亿
89.03%1.54亿
--8,163.1万
自由现金流
-22.85%3.08亿
554.07%3.99亿
116.49%6,107.5万
-977.71%-3.7亿
-8.11%4,219.7万
-14.09%4,592.3万
238.69%5,345.2万
---3,854.2万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/01/31(FY)2023/01/31(FY)2022/01/31(FY)2021/01/31(FY)2020/01/31(FY)2019/01/31(FY)2018/01/31(FY)2017/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 10.72%5.38亿294.43%4.86亿184.17%1.23亿-217.35%-1.46亿40.10%1.25亿23.44%8,910.2万482.27%7,218.4万-1,888.3万
扣除非现金调整前净利润 2.31%4.05亿786.60%3.96亿118.47%4,463.3万-396.92%-2.42亿17.18%8,139.8万184.65%6,946.3万313.22%2,440.3万---1,144.5万
非现金项目调整总额 71.44%1.17亿-33.01%6,840.2万3.01%1.02亿243.34%9,912.8万-31.77%2,887.2万352.69%4,231.3万-60.54%934.7万--2,368.7万
-折旧与摊销 19.15%9,023.7万1.40%7,573.7万24.77%7,469万96.49%5,986万20.61%3,046.5万22.96%2,525.9万-24.51%2,054.3万--2,721.2万
-处置利润 --------------552万----------------
-以股票支付的报酬 -34.35%1,076.7万-0.68%1,640.1万25.02%1,651.4万--1,320.9万----------------
-其他非现金项目 168.52%1,626.3万-317.58%-2,373.6万-46.89%1,090.9万1,389.33%2,053.9万-109.34%-159.3万252.32%1,705.4万-217.62%-1,119.6万---352.5万
营运资本变动 -26.59%1,628.6万194.59%2,218.5万-497.88%-2,345.5万-126.95%-392.3万164.20%1,455.7万-159.00%-2,267.5万223.48%3,843.1万---3,112.3万
-应收款（增）减 836.65%2,626.9万94.16%-356.6万-953.75%-6,110.7万26.84%-579.9万68.31%-792.7万-516.99%-2,501.5万158.69%599.9万---1,022.2万
-存货（增）减 -117.64%-50.5万174.34%286.3万-67.14%-385.1万-817.76%-230.4万586.36%32.1万76.34%-6.6万-172.28%-27.9万--38.6万
-应付款（减）增 317.18%2,195.2万115.35%526.2万-172.67%-3,428.9万707.01%4,718.6万-30.62%584.7万33.61%842.7万177.79%630.7万---810.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -7.55%-39.9万-135.57%-37.1万11.91%104.3万438.73%93.2万--17.3万-------5.5万----
-其他流动资产变动 -272.42%-3,103.1万-75.92%1,799.7万270.12%7,474.9万-372.18%-4,393.8万368.11%1,614.3万-122.76%-602.1万300.77%2,645.9万---1,317.9万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -108.97%-303万36.26%-145万-31.66%-227.5万-470.30%-172.8万65.76%-30.3万9.51%-88.5万20.49%-97.8万-123万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 200.00%9,0000.00%3,000-40.00%3,000150.00%5,000100.00%2,0000.00%1,000-91.67%1,0001.2万
已支付退税 -620.97%-1.17亿-262.74%-1,622.7万133.35%997.1万-25.51%-2,990.2万-15,074.52%-2,382.4万12.29%-15.7万-137.45%-17.9万47.8万
其他经营现金流入（流出） 0.00%-1,0000.00%-1,000-1,00000001,000
经营活动现金净额 -10.72%4.18亿257.76%4.69亿173.55%1.31亿-276.86%-1.78亿14.36%1.01亿23.98%8,806.1万461.98%7,102.8万---1,962.2万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -257.62%-788.2万40.91%-220.4万97.03%-373万-473.76%-1.26亿-5,665.26%-2,190.8万---38万--------
无形资产交易净额 -52.81%-1.02亿-1.16%-6,695.2万0.06%-6,618.6万-80.94%-6,622.4万12.35%-3,659.9万-137.59%-4,175.8万7.10%-1,757.6万---1,892万
投资产品交易净额 ---2,000万--0------------------3,641万----
其他投资变动净额 0.00%-1,0000.00%-1,000-100.01%-1,000122.09%1,858.7万-7,889.27%-8,412.7万-105,200.00%-105.3万99.98%-1,000---549.4万
投资活动现金净额 -88.25%-1.3亿1.09%-6,915.7万59.66%-6,991.7万-21.53%-1.73亿-230.24%-1.43亿-329.34%-4,319.1万177.14%1,883.3万---2,441.4万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 516.42%5亿-68.09%-1.2亿-126.28%-7,139.7万643.32%2.72亿-170.21%-5,000万-7.66%-1,850.4万21.22%-1,718.8万---2,181.7万
普通股发行/回购的净额 -89.91%440.6万399.68%4,367.2万144.54%874万-98.80%357.4万--2.98亿------------
其他筹资费用净额 ---1,000----------35.1万----------------
融资活动现金净额 760.42%5.04亿-21.83%-7,633.6万-122.74%-6,265.7万11.05%2.76亿1,441.16%2.48亿-7.66%-1,850.4万21.22%-1,718.8万---2,181.7万
现金净流量
期初现金流 104.42%6.33亿-0.51%3.09亿-19.61%3.11亿114.15%3.87亿17.09%1.81亿89.03%1.54亿-44.65%8,163.1万--1.47亿
现金变动 145.21%7.92亿20,512.95%3.23亿97.91%-158.3万-136.78%-7,585.7万682.22%2.06亿-63.72%2,636.6万210.36%7,267.3万---6,585.3万
现金变动之外的其他现金调整 200.00%1,000-200.00%-1,000200.00%1,000-200.00%-1,000200.00%1,000-150.00%-1,000200.00%2,000---2,000
期末现金 125.25%14.25亿104.42%6.33亿-0.51%3.09亿-19.61%3.11亿114.15%3.87亿17.09%1.81亿89.03%1.54亿--8,163.1万
自由现金流 -22.85%3.08亿554.07%3.99亿116.49%6,107.5万-977.71%-3.7亿-8.11%4,219.7万-14.09%4,592.3万238.69%5,345.2万---3,854.2万
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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