(FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
经营活动产生的现金 | 10.72%5.38亿 | 294.43%4.86亿 | 184.17%1.23亿 | -217.35%-1.46亿 | 40.10%1.25亿 | 23.44%8,910.2万 | 482.27%7,218.4万 | -1,888.3万 |
扣除非现金调整前净利润 | 2.31%4.05亿 | 786.60%3.96亿 | 118.47%4,463.3万 | -396.92%-2.42亿 | 17.18%8,139.8万 | 184.65%6,946.3万 | 313.22%2,440.3万 | ---1,144.5万 |
非现金项目调整总额 | 71.44%1.17亿 | -33.01%6,840.2万 | 3.01%1.02亿 | 243.34%9,912.8万 | -31.77%2,887.2万 | 352.69%4,231.3万 | -60.54%934.7万 | --2,368.7万 |
-折旧与摊销 | 19.15%9,023.7万 | 1.40%7,573.7万 | 24.77%7,469万 | 96.49%5,986万 | 20.61%3,046.5万 | 22.96%2,525.9万 | -24.51%2,054.3万 | --2,721.2万 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | --552万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | -34.35%1,076.7万 | -0.68%1,640.1万 | 25.02%1,651.4万 | --1,320.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 168.52%1,626.3万 | -317.58%-2,373.6万 | -46.89%1,090.9万 | 1,389.33%2,053.9万 | -109.34%-159.3万 | 252.32%1,705.4万 | -217.62%-1,119.6万 | ---352.5万 |
营运资本变动 | -26.59%1,628.6万 | 194.59%2,218.5万 | -497.88%-2,345.5万 | -126.95%-392.3万 | 164.20%1,455.7万 | -159.00%-2,267.5万 | 223.48%3,843.1万 | ---3,112.3万 |
-应收款(增)减 | 836.65%2,626.9万 | 94.16%-356.6万 | -953.75%-6,110.7万 | 26.84%-579.9万 | 68.31%-792.7万 | -516.99%-2,501.5万 | 158.69%599.9万 | ---1,022.2万 |
-存货(增)减 | -117.64%-50.5万 | 174.34%286.3万 | -67.14%-385.1万 | -817.76%-230.4万 | 586.36%32.1万 | 76.34%-6.6万 | -172.28%-27.9万 | --38.6万 |
-应付款(减)增 | 317.18%2,195.2万 | 115.35%526.2万 | -172.67%-3,428.9万 | 707.01%4,718.6万 | -30.62%584.7万 | 33.61%842.7万 | 177.79%630.7万 | ---810.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -7.55%-39.9万 | -135.57%-37.1万 | 11.91%104.3万 | 438.73%93.2万 | --17.3万 | ---- | ---5.5万 | ---- |
-其他流动资产变动 | -272.42%-3,103.1万 | -75.92%1,799.7万 | 270.12%7,474.9万 | -372.18%-4,393.8万 | 368.11%1,614.3万 | -122.76%-602.1万 | 300.77%2,645.9万 | ---1,317.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -108.97%-303万 | 36.26%-145万 | -31.66%-227.5万 | -470.30%-172.8万 | 65.76%-30.3万 | 9.51%-88.5万 | 20.49%-97.8万 | -123万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 200.00%9,000 | 0.00%3,000 | -40.00%3,000 | 150.00%5,000 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | -91.67%1,000 | 1.2万 |
已支付退税 | -620.97%-1.17亿 | -262.74%-1,622.7万 | 133.35%997.1万 | -25.51%-2,990.2万 | -15,074.52%-2,382.4万 | 12.29%-15.7万 | -137.45%-17.9万 | 47.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
经营活动现金净额 | -10.72%4.18亿 | 257.76%4.69亿 | 173.55%1.31亿 | -276.86%-1.78亿 | 14.36%1.01亿 | 23.98%8,806.1万 | 461.98%7,102.8万 | ---1,962.2万 |
投资活动现金流量 | ||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -257.62%-788.2万 | 40.91%-220.4万 | 97.03%-373万 | -473.76%-1.26亿 | -5,665.26%-2,190.8万 | ---38万 | ---- | ---- |
无形资产交易净额 | -52.81%-1.02亿 | -1.16%-6,695.2万 | 0.06%-6,618.6万 | -80.94%-6,622.4万 | 12.35%-3,659.9万 | -137.59%-4,175.8万 | 7.10%-1,757.6万 | ---1,892万 |
投资产品交易净额 | ---2,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,641万 | ---- |
其他投资变动净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | 122.09%1,858.7万 | -7,889.27%-8,412.7万 | -105,200.00%-105.3万 | 99.98%-1,000 | ---549.4万 |
投资活动现金净额 | -88.25%-1.3亿 | 1.09%-6,915.7万 | 59.66%-6,991.7万 | -21.53%-1.73亿 | -230.24%-1.43亿 | -329.34%-4,319.1万 | 177.14%1,883.3万 | ---2,441.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||
债务发行/偿还的净额 | 516.42%5亿 | -68.09%-1.2亿 | -126.28%-7,139.7万 | 643.32%2.72亿 | -170.21%-5,000万 | -7.66%-1,850.4万 | 21.22%-1,718.8万 | ---2,181.7万 |
普通股发行/回购的净额 | -89.91%440.6万 | 399.68%4,367.2万 | 144.54%874万 | -98.80%357.4万 | --2.98亿 | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | ---- | --35.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 760.42%5.04亿 | -21.83%-7,633.6万 | -122.74%-6,265.7万 | 11.05%2.76亿 | 1,441.16%2.48亿 | -7.66%-1,850.4万 | 21.22%-1,718.8万 | ---2,181.7万 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | 104.42%6.33亿 | -0.51%3.09亿 | -19.61%3.11亿 | 114.15%3.87亿 | 17.09%1.81亿 | 89.03%1.54亿 | -44.65%8,163.1万 | --1.47亿 |
现金变动 | 145.21%7.92亿 | 20,512.95%3.23亿 | 97.91%-158.3万 | -136.78%-7,585.7万 | 682.22%2.06亿 | -63.72%2,636.6万 | 210.36%7,267.3万 | ---6,585.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 |
期末现金 | 125.25%14.25亿 | 104.42%6.33亿 | -0.51%3.09亿 | -19.61%3.11亿 | 114.15%3.87亿 | 17.09%1.81亿 | 89.03%1.54亿 | --8,163.1万 |
自由现金流 | -22.85%3.08亿 | 554.07%3.99亿 | 116.49%6,107.5万 | -977.71%-3.7亿 | -8.11%4,219.7万 | -14.09%4,592.3万 | 238.69%5,345.2万 | ---3,854.2万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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