(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||||
经营活动产生的现金 | 239.04%15.55亿 | -23.47%4.59亿 | 22.02%5.99亿 | 140.23%4.91亿 | -62.61%2.04亿 | 456.21%5.47亿 | 9,830.9万 |
扣除非现金调整前净利润 | 17.87%2.58亿 | -63.43%2.19亿 | 353.88%5.99亿 | -16.66%1.32亿 | -15.06%1.58亿 | 82.03%1.86亿 | --1.02亿 |
非现金项目调整总额 | 630.40%7.14亿 | 262.22%9,774.7万 | -110.59%-6,025.7万 | 116.47%5.69亿 | -49.18%2.63亿 | 5,186.39%5.17亿 | --978.1万 |
-折旧与摊销 | 30.96%4.24亿 | 7.71%3.24亿 | 30.30%3.01亿 | 8.73%2.31亿 | 2.18%2.12亿 | 4.94%2.08亿 | --1.98亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | -1.22%1,481.9万 | --1,500.2万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 89.19%-1,934.4万 | -728.22%-1.79亿 | ---2,160.2万 | --0 | -1,851.10%-355.1万 | 99.81%-18.2万 | ---9,346.4万 |
-其他非现金项目 | 753.49%3.09亿 | 86.65%-4,729.2万 | -209.67%-3.54亿 | 497.90%3.23亿 | -82.55%5,402万 | 426.70%3.09亿 | ---9,473万 |
营运资本变动 | 310.80%5.83亿 | 133.49%1.42亿 | 128.98%6,075.7万 | 3.23%-2.1亿 | -38.32%-2.17亿 | -1,030.99%-1.57亿 | ---1,384.7万 |
-应收款(增)减 | 451.26%3.44亿 | 36.70%-9,795.8万 | 28.42%-1.55亿 | 24.69%-2.16亿 | -139.78%-2.87亿 | 6.99%-1.2亿 | ---1.29亿 |
-存货(增)减 | -6.53%-703.4万 | -289.56%-660.3万 | 74.25%-169.5万 | -1,025.88%-658.3万 | 109.32%71.1万 | -279.64%-762.7万 | ---200.9万 |
-应付款(减)增 | 5.61%1.78亿 | 52.92%1.69亿 | 374.98%1.1亿 | -279.69%-4,011.8万 | 144.37%2,232.6万 | 47.35%-5,032万 | ---9,556.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 0.85%8,834.3万 | -1.42%8,759.5万 | 67.02%8,885.7万 | 24.33%5,320.2万 | 69.11%4,279万 | 39.51%2,530.3万 | --1,813.7万 |
-其他流动资产变动 | -110.81%-2,080.3万 | -154.71%-986.8万 | 20,167.42%1,803.8万 | -98.09%8.9万 | 210.34%466.4万 | -102.18%-422.7万 | --1.94亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 4.89%-1.09亿 | 2.81%-1.14亿 | -10.00%-1.18亿 | -5.26%-1.07亿 | 6.80%-1.02亿 | -8.60%-1.09亿 | -1亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -3.74%38.6万 | -79.93%40.1万 | -45.79%199.8万 | 4,340.96%368.6万 | -95.94%8.3万 | 520.00%204.6万 | 33万 |
已支付退税 | 125.09%6,314万 | -528.42%-2.52亿 | 69.77%-4,005.2万 | -209.79%-1.32亿 | 30.32%-4,276.5万 | 48.41%-6,137.2万 | -1.19亿 |
其他经营现金流入(流出) | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 1,000 |
经营活动现金净额 | 1,523.30%15.1亿 | -79.04%9,299.8万 | 73.69%4.44亿 | 324.46%2.55亿 | -84.10%6,017.2万 | 413.63%3.78亿 | ---1.21亿 |
投资活动现金流量 | |||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -304.41%-6.28亿 | 137.23%3.07亿 | 47.40%-8.26亿 | -257.14%-15.7亿 | 11.62%-4.4亿 | -32.13%-4.97亿 | ---3.76亿 |
无形资产交易净额 | 93.36%-271.3万 | 53.90%-4,086.7万 | -42.09%-8,865.6万 | ---6,239.6万 | ---- | 96.79%-44万 | ---1,369.2万 |
业务交易净额 | 48.42%-6,623.8万 | -664.46%-1.28亿 | --2,275.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | 46.59%-2,670.4万 | -171.42%-5,000万 | -53.58%7,001.1万 | 16.69%1.51亿 | 206.21%1.29亿 | --4,220.8万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---3亿 | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 41.61%86.1万 | -20.00%60.8万 | -8.43%76万 | 38.33%83万 | 0.00%60万 | -28.32%60万 | --83.7万 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --5,682.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -388.49%-6.23亿 | -128.81%-1.28亿 | 559.47%4.43亿 | -224.29%-9,637.5万 | -35.28%7,754.3万 | 300.99%1.2亿 | ---5,961.1万 |
投资活动现金净额 | -8,021.95%-12.63亿 | 96.88%-1,554.8万 | 74.56%-4.98亿 | -829.72%-19.58亿 | 15.13%-2.11亿 | 38.98%-2.48亿 | ---4.07亿 |
融资活动现金流量 | |||||||
债务发行/偿还的净额 | -1,243.20%-9.72亿 | -74.18%8,503.5万 | -81.24%3.29亿 | 510.36%17.55亿 | 316.43%2.88亿 | -132.06%-1.33亿 | --4.15亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 103.12%243.3万 | ---7,804.1万 | --0 | 6,641.09%5.56亿 | -96.25%825万 | --2.2亿 |
租赁融资增减 | 14.48%-2,927.6万 | -46.42%-3,423.1万 | -19.35%-2,337.8万 | -13.72%-1,958.7万 | -13.34%-1,722.4万 | -12.96%-1,519.7万 | ---1,345.4万 |
其他筹资费用净额 | 1,400.00%1.3万 | 99.99%-1,000 | -52.46%-1,037.2万 | 26.96%-680.3万 | 31.70%-931.4万 | -5.57%-1,363.6万 | ---1,291.7万 |
融资活动现金净额 | -1,981.02%-10.01亿 | -75.53%5,323.6万 | -87.42%2.18亿 | 111.58%17.29亿 | 632.49%8.17亿 | -125.24%-1.53亿 | --6.08亿 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | 7.46%18.83亿 | 10.27%17.52亿 | 1.72%15.89亿 | 74.50%15.62亿 | -2.52%8.95亿 | 9.65%9.18亿 | --8.37亿 |
现金变动 | -677.37%-7.55亿 | -19.91%1.31亿 | 508.58%1.63亿 | -95.98%2,681.3万 | 2,987.79%6.67亿 | -128.56%-2,309.1万 | --8,083.7万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | -40.08%11.28亿 | 7.46%18.83亿 | 10.27%17.52亿 | 1.72%15.89亿 | 74.50%15.62亿 | -2.52%8.95亿 | --9.18亿 |
自由现金流 | 213.95%8.78亿 | -6.07%-7.71亿 | 47.22%-7.27亿 | -7.66%-13.77亿 | -212.87%-12.79亿 | 19.96%-4.09亿 | ---5.11亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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