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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
UP Garage集团 (7134)
- 1016
- 00.00%
延时20分钟行情交易中 04/14 15:30 (东京)
80.54亿总市值10.32市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开1016昨收0.00成交额122452周最高0.00%换手率792.69万总股本90152周最低89.23每股收益TTM19.68亿流通值1230历史最高10.32市盈率(静)193.70万流通股338历史最低98.46每股收益(静)0.00%振幅30.00股息TTM1.78市净率100股每手2.95%股息率TTM
UP Garage集团 (7134) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||
| 经营活动产生的现金 | -45.89%7.75亿 | 68.53%14.32亿 | 1.52%8.5亿 | -17.51%8.37亿 | 246.74%10.15亿 | 2.93亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 10.32%10.83亿 | 12.24%9.82亿 | 25.13%8.75亿 | 62.08%6.99亿 | 439.26%4.31亿 | --7,998.7万 |
| 非现金项目调整总额 | -58.50%1.72亿 | 84.86%4.15亿 | 9.20%2.24亿 | -13.51%2.06亿 | -29.17%2.38亿 | --3.36亿 |
| -折旧与摊销 | 24.33%3.04亿 | 25.04%2.44亿 | 23.29%1.95亿 | -2.82%1.58亿 | -17.17%1.63亿 | --1.97亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.27%3,344.3万 | --6,223.7万 |
| -处置利润 | 105.83%36.5万 | -280.27%-626.3万 | -363.10%-164.7万 | -14.25%62.6万 | -98.92%73万 | --6,750.6万 |
| -其他非现金项目 | -174.41%-1.32亿 | 473.73%1.77亿 | -33.72%3,086.2万 | 14.88%4,656.4万 | 347.74%4,053.4万 | --905.3万 |
| 营运资本变动 | -1,464.00%-4.8亿 | 114.12%3,522.7万 | -268.94%-2.5亿 | -119.57%-6,764万 | 381.21%3.46亿 | ---1.23亿 |
| -应收款（增）减 | -75.55%-1.19亿 | -66.81%-6,763.4万 | -69.51%-4,054.5万 | -845.79%-2,391.9万 | 96.46%-252.9万 | ---7,144.4万 |
| -存货（增）减 | -593.86%-2.94亿 | 82.29%-4,239.9万 | -924.99%-2.39亿 | -59.57%2,901.8万 | 188.55%7,176.9万 | ---8,105万 |
| -预付费用（增）减 | 340.77%313万 | 74.36%-130万 | -1,167.50%-507万 | ---40万 | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | -177.98%-8,346.6万 | 69.15%1.07亿 | 269.74%6,327.7万 | -126.29%-3,727.8万 | 857.14%1.42亿 | --1,481.5万 |
| -应计费用（减）增 | -73.41%1,456.1万 | 274.40%5,476万 | -363.04%-3,139.9万 | -108.63%-678.1万 | 1,415.47%7,854.7万 | ---597.1万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 88.16%-180.3万 | -525.17%-1,523.4万 | 112.67%358.3万 | -160.84%-2,828万 | 3,208.61%4,648.6万 | --140.5万 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.49%957万 | --1,933万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 15.46%-171.2万 | 22.97%-202.5万 | 49.21%-262.9万 | 17.92%-517.6万 | 21.29%-630.6万 | -801.2万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 70.84%251.3万 | -3.41%147.1万 | -3.18%152.3万 | -3.97%157.3万 | -9.15%163.8万 | 180.3万 |
| 已支付退税 | -11.08%-3.15亿 | 5.82%-2.84亿 | -24.23%-3.02亿 | -339.22%-2.43亿 | -2.44%-5,526.4万 | -5,394.6万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -51.45%326.1万 | -32.17%671.7万 | -4.05%990.3万 | 1,032.1万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -60.00%4.6亿 | 107.80%11.51亿 | -7.79%5.54亿 | -37.76%6.01亿 | 315.12%9.65亿 | --2.32亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -63.80%-3.27亿 | -90.83%-2亿 | 8.05%-1.05亿 | -206.49%-1.14亿 | 75.71%-3,714万 | ---1.53亿 |
| 无形资产交易净额 | -1.15%-2.15亿 | -4.25%-2.13亿 | -4.57%-2.04亿 | -128.86%-1.95亿 | 12.15%-8,537.4万 | ---9,717.9万 |
| 投资产品交易净额 | ---- | --0 | --19.6万 | --0 | 92.74%-451.1万 | ---6,210万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -7.40%620.5万 | -7.02%670.1万 | 0.47%720.7万 | -21.68%717.3万 | -17.53%915.8万 | --1,110.4万 |
| 其他投资变动净额 | -48.80%-2,623.9万 | -52.74%-1,763.4万 | -347.75%-1,154.5万 | 413.59%466万 | 82.14%-148.6万 | ---832.2万 |
| 投资活动现金净额 | -32.80%-5.63亿 | -35.30%-4.24亿 | -5.29%-3.13亿 | -149.16%-2.97亿 | 61.42%-1.19亿 | ---3.09亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 25.96%-1亿 | 56.43%-1.35亿 | -874.74%-3.1亿 | 106.56%4,001.2万 | -557.58%-6.1亿 | --1.33亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -67.11%225万 | 613.99%684万 | -99.91%95.8万 | --10.18亿 | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | 67.22%-469.5万 | 35.37%-1,432.2万 | -82.94%-2,216万 | -51.73%-1,211.3万 | -6.98%-798.3万 | ---746.2万 |
| 已支付现金股息 | -17.02%-1.93亿 | -32.68%-1.65亿 | -21.58%-1.25亿 | -185.29%-1.02亿 | 3.41%-3,590.4万 | ---3,717.1万 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---10.1万 |
| 融资活动现金净额 | 3.89%-2.96亿 | 32.47%-3.08亿 | -148.28%-4.56亿 | 244.36%9.44亿 | -838.23%-6.54亿 | --8,857.3万 |
| 现金净流量 | ||||||
| 期初现金流 | 22.50%22.77亿 | -10.41%18.59亿 | 150.69%20.75亿 | 29.80%8.28亿 | 1.78%6.38亿 | --6.26亿 |
| 现金变动 | -194.94%-3.98亿 | 295.02%4.19亿 | -117.24%-2.15亿 | 550.12%12.47亿 | 1,545.51%1.92亿 | --1,165.8万 |
| 汇率变动影响 | -294.62%-491.3万 | -29.42%-124.5万 | -912.63%-96.2万 | 94.88%-9.5万 | -256.05%-185.5万 | ---52.1万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | -17.70%18.74亿 | 22.50%22.77亿 | -10.41%18.59亿 | 150.69%20.75亿 | 29.80%8.28亿 | --6.38亿 |
| 自由现金流 | -111.75%-8,381.1万 | 201.20%7.14亿 | -18.00%2.37亿 | -65.56%2.89亿 | 4,725.13%8.39亿 | ---1,813.7万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
