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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
T.RAD (7236)
- 14370
- -80-0.55%
延时20分钟行情休市中 05/15 15:30 (东京)
847.83亿总市值9.73市盈率(静)
14690最高价14170最低价4.24万股成交量14560今开14450昨收6.08亿成交额1590052周最高1.66%换手率590.00万总股本432552周最低1477.51每股收益TTM367.81亿流通值15900历史最高9.73市盈率(静)255.96万流通股990历史最低1477.51每股收益(静)3.60%振幅560.00股息TTM1.53市净率100股每手3.90%股息率TTM
T.RAD (7236) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 49.48%151.9亿 | 477.56%38.87亿 | -42.96%101.62亿 | -63.48%6.73亿 | 151.75%178.16亿 | 70.33亿 | 180.17%29.39亿 | 160.12%60.01亿 | -46.55%18.43亿 | -21.15%70.77亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 91.49%126.04亿 | 135.69%29.98亿 | 59.83%65.82亿 | -13.53%12.72亿 | 309.04%41.18亿 | --4.66亿 | 305.04%9.76亿 | 597.93%12.05亿 | -15.31%14.71亿 | -133.40%-19.7亿 |
| 非现金项目调整总额 | -27.04%45.87亿 | -41.60%10.99亿 | -10.66%62.87亿 | 74.58%18.82亿 | -29.68%70.37亿 | --28.13亿 | -14.99%16.1亿 | -20.50%15.36亿 | -9.49%10.78亿 | 81.98%100.07亿 |
| -折旧与摊销 | -0.09%56.5亿 | -5.44%11.81亿 | -9.07%56.55亿 | -9.88%12.49亿 | -2.05%62.19亿 | --15.76亿 | -2.73%16.75亿 | -2.22%15.82亿 | -1.00%13.86亿 | 8.79%63.49亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -42.57%1.74亿 | ---- | -81.33%3.03亿 | ---- | -53.72%16.23亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23,280.00%35.07亿 |
| -联营企业份额 | -35.16%-6.65亿 | 13.77%-1.44亿 | 13.53%-4.92亿 | -11.33%-1.67亿 | -28.44%-5.69亿 | ---1.69亿 | -73.91%-8,000万 | -18.88%-1.7亿 | -19.05%-1.5亿 | -1.84%-4.43亿 |
| -处置利润 | -132.89%-4亿 | --0 | 401.74%12.16亿 | 850.96%7.81亿 | -379.86%-4.03亿 | ---2.83亿 | -306.67%-6,200万 | 170.59%4,600万 | -793.33%-1.04亿 | 45.45%1.44亿 |
| -汇兑损益净额 | 70.00%-1.11亿 | 131.03%6,700万 | -94.74%-3.7亿 | 124.17%2,900万 | -155.23%-1.9亿 | --1,600万 | -152.00%-5,200万 | -109.34%-3,400万 | -17.65%-1.2亿 | 504.71%3.44亿 |
| -养老金及员工福利费用 | -33.12%-4.1亿 | 21.95%-6,400万 | -211.11%-3.08亿 | -228.00%-8,200万 | 16.10%-9,900万 | ---2,400万 | -333.33%-2,600万 | -300.00%-2,400万 | -400.00%-2,500万 | -11,700.00%-1.18亿 |
| -其他非现金项目 | 23.32%3.49亿 | -18.06%5,900万 | -37.94%2.83亿 | -20.88%7,200万 | 103.57%4.56亿 | --7,400万 | 64.89%1.55亿 | 65.85%1.36亿 | 911.11%9,100万 | 220.00%2.24亿 |
| 营运资本变动 | 26.08%-20.01亿 | 91.58%-2.09亿 | -140.66%-27.07亿 | -251.42%-24.81亿 | 792.72%66.57亿 | --37.47亿 | 196.73%3.55亿 | 431.97%32.61亿 | -235.25%-7.06亿 | 60.31%-9.61亿 |
| -应收款（增）减 | -60.14%15.04亿 | -154.38%-4.41亿 | 47,262.50%37.73亿 | 131.12%8.11亿 | -100.76%-800万 | --19.56亿 | 120.34%5.43亿 | -93.51%9,900万 | -3,528.95%-26.06亿 | 1,690.91%10.5亿 |
| -存货（增）减 | 325.00%7.65亿 | -39.85%3.14亿 | -110.85%-3.4亿 | -66.84%5.22亿 | 225.32%31.33亿 | ---6.64亿 | 317.05%7.64亿 | 270.84%14.59亿 | 334.58%15.74亿 | 24.74%-25亿 |
| -应付款（减）增 | 43.72%-36.85亿 | ---- | -361.50%-65.48亿 | ---- | 539.30%25.04亿 | --1.46亿 | -57.29%8.87亿 | 272.60%8.44亿 | -52.64%6.27亿 | -173.08%-5.7亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -158.41%-4.69亿 | -15.10%-10.67亿 | 218.65%8.03亿 | -21.49%-9.27亿 | -42.60%2.52亿 | --10.55亿 | -661.61%-6.29亿 | -10.62%5.89亿 | -6.42%-7.63亿 | 435.37%4.39亿 |
| -其他流动资产变动 | 497.17%4.21亿 | 156.65%15.13亿 | -143.44%-1.06亿 | -5,906.52%-26.71亿 | 260.53%2.44亿 | --1,900万 | -100.82%-200万 | 143.83%1.81亿 | 209.52%4,600万 | -203.40%-1.52亿 |
| -其他流动负债变动 | -85.81%-5.37亿 | -144.44%-5.28亿 | -154.32%-2.89亿 | -151.92%-2.16亿 | -31.09%5.32亿 | --12.35亿 | -646.61%-12.08亿 | -51.89%8,900万 | -24.64%4.16亿 | 1,938.10%7.72亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 38.00%-2.61亿 | 41.28%-6,400万 | 32.21%-4.21亿 | 26.85%-1.09亿 | -68.75%-6.21亿 | -1.15亿 | -61.34%-1.92亿 | -122.97%-1.65亿 | -338.24%-1.49亿 | -61.40%-3.68亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -10.93%4.4亿 | 479.49%2.26亿 | -74.99%4.94亿 | -73.65%3,900万 | 887.50%19.75亿 | 8,300万 | 75.00%8,400万 | 3,760.47%16.6亿 | 260.98%1.48亿 | -20.63%2亿 |
| 已支付退税 | -5.16%-28.1亿 | 27.15%-5.5亿 | -21.34%-26.72亿 | -101.87%-7.55亿 | 13.07%-22.02亿 | -3.21亿 | -8.80%-7.42亿 | -2.41%-7.65亿 | 47.32%-3.74亿 | -45.83%-25.33亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100万 | 0 | -200.00%-100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 66.05%125.58亿 | 2,401.97%34.99亿 | -55.43%75.63亿 | -110.36%-1.52亿 | 287.75%169.68亿 | --66.8亿 | 606.08%20.9亿 | 340.51%67.31亿 | -46.58%14.67亿 | -39.74%43.76亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -46.39%-73.72亿 | -112.26%-18亿 | 15.35%-50.36亿 | 28.74%-8.48亿 | 0.77%-59.49亿 | ---16.96亿 | -2.88%-12.86亿 | -14.72%-17.77亿 | 28.96%-11.9亿 | -16.57%-59.95亿 |
| 无形资产交易净额 | 13.81%-2.06亿 | 69.05%-1,300万 | 78.70%-2.39亿 | 81.74%-4,200万 | -49.00%-11.22亿 | ---3.58亿 | -61.71%-2.83亿 | -39.44%-2.51亿 | -9.52%-2.3亿 | -29.60%-7.53亿 |
| 投资产品交易净额 | 157.09%7.73亿 | 340.00%2.2亿 | -1,060.28%-13.54亿 | 129.24%5,000万 | 403.57%1.41亿 | --4.13亿 | 154.84%8,500万 | -341.56%-1.86亿 | 16.18%-1.71亿 | 180.00%2,800万 |
| 其他投资变动净额 | -355.77%-3.99亿 | -104.27%-500万 | 207.59%1.56亿 | 788.24%1.17亿 | -905.56%-1.45亿 | --600万 | -993.33%-1.34亿 | --0 | -342.86%-1,700万 | 122.50%1,800万 |
| 投资活动现金净额 | -11.29%-72.04亿 | -121.02%-15.98亿 | 8.51%-64.73亿 | 55.04%-7.23亿 | -5.57%-70.75亿 | ---16.35亿 | -3.39%-16.18亿 | -32.02%-22.14亿 | 22.77%-16.08亿 | -14.78%-67.02亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 120.99%8.3亿 | 117.11%4.2亿 | -286.51%-39.54亿 | -477.11%-24.55亿 | 93.25%21.2亿 | --30.89亿 | -3,097.33%-22.48亿 | 117.30%6.28亿 | 151.35%6.51亿 | 533.60%10.97亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -423.54%-42.93亿 | ---10.52亿 | ---8.2亿 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 94.63%-1.16亿 |
| 已支付现金股息 | -51.92%-18.96亿 | -45.27%-9.53亿 | -137.71%-12.48亿 | ---6.56亿 | 59.83%-5.25亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | -365.12%-13.07亿 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | 59.35%-1亿 | 31.25%-7,700万 | -9.82%-2.46亿 | --0 | -13.56%-1.34亿 | --0 | -5.66%-1.12亿 | -6.16%-2.24亿 |
| 其他筹资费用净额 | 38.18%-5.1亿 | 89.41%-5,200万 | 58.02%-8.25亿 | -632.84%-4.91亿 | -286.81%-19.65亿 | ---16.83亿 | 16.18%-1.14亿 | 27.34%-1.01亿 | 27.17%-6,700万 | -4.31%-5.08亿 |
| 融资活动现金净额 | 15.52%-58.69亿 | 55.50%-16.37亿 | -1,027.76%-69.47亿 | -879.45%-36.79亿 | 41.78%-6.16亿 | --14.06亿 | -329.73%-30.21亿 | 520.00%5.27亿 | 161.06%4.72亿 | 68.80%-10.58亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -22.30%156.98亿 | -22.30%156.98亿 | 95.00%202.04亿 | 95.00%202.04亿 | -22.70%103.61亿 | --140.23亿 | 15.47%164.68亿 | -19.64%110.52亿 | -22.70%103.61亿 | -8.28%134.04亿 |
| 现金变动 | 91.21%-5.15亿 | 105.80%2.64亿 | -163.13%-58.57亿 | -1,475.83%-45.54亿 | 374.14%92.77亿 | --64.51亿 | -29.26%-25.49亿 | 7,981.25%50.44亿 | 403.67%3.31亿 | -71.95%-33.84亿 |
| 汇率变动影响 | -72.07%3.77亿 | -244.52%-6.07亿 | 138.52%13.5亿 | 16.67%4.2亿 | 8.43%5.66亿 | ---2.7亿 | 1,212.50%1.05亿 | -50.66%3.71亿 | -21.57%3.6亿 | -31.13%5.22亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.81亿 |
| 期末现金 | -0.88%155.6亿 | -4.46%153.54亿 | -22.30%156.98亿 | 45.40%160.7亿 | 95.00%202.04亿 | --202.04亿 | 14.05%140.23亿 | 15.47%164.68亿 | -19.64%110.52亿 | -22.70%103.61亿 |
| 自由现金流 | 115.55%49.08亿 | 257.09%16.4亿 | -76.67%22.77亿 | -464.32%-10.44亿 | 495.22%97.62亿 | --46.1亿 | 148.67%5.51亿 | 2,400.96%47.86亿 | -124.18%-1.85亿 | -270.34%-24.7亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
