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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
特比克 (7277)
- 366
- 00.00%
延时20分钟行情等待开盘 04/14 15:30 (东京)
119.66亿总市值-8.66市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开366昨收0.00成交额42452周最高0.00%换手率3269.41万总股本27452周最低10.86每股收益TTM79.64亿流通值940历史最高亏损市盈率(静)2175.86万流通股27历史最低-42.26每股收益(静)0.00%振幅8.00股息TTM0.41市净率100股每手2.19%股息率TTM
特比克 (7277) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 23.67%42.53亿 | 21.86%34.39亿 | -37.08%28.22亿 | -17.98%44.85亿 | 27.10%54.68亿 | -29.42%43.02亿 | 10.92%60.95亿 | -10.48%54.95亿 | 43.85%61.38亿 | -21.04%42.67亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -178.64%-9.17亿 | 268.99%11.66亿 | -155.11%-6.9亿 | 671.69%12.52亿 | 92.21%-2.19亿 | -286.28%-28.11亿 | -9.91%15.09亿 | 380.57%16.75亿 | -155.07%-5.97亿 | -62.70%10.84亿 |
| 非现金项目调整总额 | 67.05%48.83亿 | -27.36%29.23亿 | 8.67%40.24亿 | -25.06%37.03亿 | -36.17%49.41亿 | 75.53%77.41亿 | -16.90%44.1亿 | -24.17%53.07亿 | 87.54%69.99亿 | 14.58%37.32亿 |
| -折旧与摊销 | -1.55%31.68亿 | -3.16%32.18亿 | 0.70%33.23亿 | -8.49%33亿 | -16.08%36.06亿 | 2.50%42.97亿 | 4.05%41.92亿 | 4.57%40.29亿 | 8.81%38.53亿 | 15.42%35.41亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --4.59亿 | --0 | ---- | ---- | -58.56%15.05亿 | --36.32亿 | ---- | --11.7亿 | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 47.06%-6,300万 |
| -联营企业份额 | 76.84%4.81亿 | -44.72%2.72亿 | 360.32%4.92亿 | 38.44%-1.89亿 | -143.65%-3.07亿 | 36.04%-1.26亿 | 19.59%-1.97亿 | -71.33%-2.45亿 | ---1.43亿 | ---- |
| -处置利润 | -116.25%-4,600万 | 328.79%2.83亿 | 312.90%6,600万 | -255.00%-3,100万 | -83.74%2,000万 | 1,266.67%1.23亿 | 100.81%900万 | -119.06%-11.08亿 | 8,844.62%58.14亿 | 280.56%6,500万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.38%-3.01亿 |
| -其他非现金项目 | 196.59%8.21亿 | -694.41%-8.5亿 | -77.05%1.43亿 | 432.48%6.23亿 | 163.24%1.17亿 | -145.57%-1.85亿 | -72.21%4.06亿 | 157.86%14.61亿 | -615.31%-25.25亿 | -0.41%4.9亿 |
| 营运资本变动 | 143.34%2.83亿 | -27.54%-6.53亿 | -8.94%-5.12亿 | -163.34%-4.7亿 | 218.15%7.42亿 | -463.01%-6.28亿 | 111.63%1.73亿 | -459.40%-14.88亿 | 51.55%-2.66亿 | 27.67%-5.49亿 |
| -应收款（增）减 | 179.57%11.53亿 | -294.82%-14.49亿 | -129.69%-3.67亿 | 352.75%12.36亿 | -52.93%2.73亿 | 211.83%5.8亿 | 109.24%1.86亿 | -201,100.00%-20.12亿 | 99.73%-100万 | 64.33%-3.66亿 |
| -存货（增）减 | 241.71%8.46亿 | 5.98%-5.97亿 | 50.70%-6.35亿 | -238.06%-12.88亿 | -209.80%-3.81亿 | 167.91%3.47亿 | 19.65%-5.11亿 | -181.42%-6.36亿 | -41.25%-2.26亿 | -16.79%-1.6亿 |
| -应付款（减）增 | -241.04%-18.18亿 | 106.57%12.89亿 | 218.18%6.24亿 | -169.57%-5.28亿 | 150.50%7.59亿 | -401.81%-15.03亿 | -47.30%4.98亿 | 1,394.52%9.45亿 | -122.26%-7,300万 | 281.40%3.28亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -210.38%-3.51亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 5.28%2.79亿 | 297.76%2.65亿 | -221.82%-1.34亿 | 20.88%1.1亿 | 275.00%9,100万 | ---5,200万 | --0 | 4,200.00%2.15亿 | --500万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -9.94%-1.77亿 | ---1.61亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,900万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 8.50%-2.69亿 | -44.83%-2.94亿 | -49.26%-2.03亿 | 23.60%-1.36亿 | 15.24%-1.78亿 | 22.22%-2.1亿 | 9.09%-2.7亿 | -3.48%-2.97亿 | -36.02%-2.87亿 | -59.85%-2.11亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -3.72%1.81亿 | 30.56%1.88亿 | 41.18%1.44亿 | 75.86%1.02亿 | -29.27%5,800万 | -20.39%8,200万 | 15.73%1.03亿 | -8.25%8,900万 | -15.65%9,700万 | 32.18%1.15亿 |
| 已支付退税 | -14.91%-3.16亿 | 22.32%-2.75亿 | -73.53%-3.54亿 | -29.11%-2.04亿 | 61.27%-1.58亿 | -224.39%-4.08亿 | 111.90%3.28亿 | -6,966.67%-27.56亿 | 93.86%-3,900万 | 20.53%-6.35亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -57.14%4,500万 | -19.23%1.05亿 | 188.89%1.3亿 | -88.00%4,500万 | 37,600.00%3.75亿 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 |
| 经营活动现金净额 | 23.11%38.94亿 | 24.58%31.63亿 | -40.84%25.39亿 | -22.88%42.92亿 | 47.81%55.65亿 | -39.82%37.65亿 | 147.27%62.56亿 | -57.18%25.3亿 | 67.13%59.08亿 | -22.48%35.35亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 34.88%-22.14亿 | 10.90%-34亿 | -66.20%-38.16亿 | 2.46%-22.96亿 | 40.69%-23.54亿 | -39.02%-39.69亿 | -179.63%-28.55亿 | -233.12%-10.21亿 | 111.35%7.67亿 | -1.99%-67.58亿 |
| 无形资产交易净额 | -35.62%-9,900万 | -217.39%-7,300万 | 58.18%-2,300万 | -37.50%-5,500万 | 68.75%-4,000万 | -5.79%-1.28亿 | 43.98%-1.21亿 | -35.00%-2.16亿 | -384.85%-1.6亿 | 28.26%-3,300万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.20%-3,000万 | -1,617.31%-7.89亿 | 155.91%5,200万 | ---9,300万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -101.71%-1,000万 | 7,425.00%5.86亿 | -33.33%-800万 | -20.00%-600万 | 0.00%-500万 | -101.57%-500万 | 8,050.00%3.18亿 | 0.00%-400万 | 99.25%-400万 | -258.11%-5.3亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,300万 | --0 | ---6,900万 | ---- | 93.50%-7,100万 | -960.19%-10.92亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,400万 | ---- | -79.31%7,200万 | 138.36%3.48亿 |
| 其他投资变动净额 | ---- | --3.66亿 | ---- | 380.00%1,400万 | 16.67%-500万 | 33.33%-600万 | -1,000.00%-900万 | 100.09%100万 | -586.55%-11.74亿 | -0.59%-1.71亿 |
| 投资活动现金净额 | 7.85%-23.23亿 | 34.47%-25.21亿 | -64.19%-38.47亿 | 3.86%-23.43亿 | 41.11%-24.37亿 | -18.53%-41.38亿 | -193.86%-34.91亿 | -79.19%-11.88亿 | 91.95%-6.63亿 | -18.55%-82.36亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -892.41%-15.68亿 | -112.22%-1.58亿 | 192.89%12.93亿 | 3.80%-13.92亿 | -179.16%-14.47亿 | 175.91%18.28亿 | 21.67%-24.08亿 | -118.63%-30.74亿 | -127.12%-14.06亿 | 52.79%51.84亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---4.29亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -80.14%-2.54亿 | 29.15%-1.41亿 | 11.56%-1.99亿 | -33.14%-2.25亿 | 67.87%-1.69亿 | -12.15%-5.26亿 | -0.21%-4.69亿 | 0.21%-4.68亿 | -0.21%-4.69亿 | -6.36%-4.68亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -550.00%-1,300万 | 50.00%-200万 | 33.33%-400万 | -200.00%-600万 | 88.89%-200万 | 60.00%-1,800万 | -275.00%-4,500万 | -33.33%-1,200万 | 94.83%-900万 | ---1.74亿 |
| 其他筹资费用净额 | 29.58%-5,000万 | 46.21%-7,100万 | 40.00%-1.32亿 | 12.00%-2.2亿 | -6.84%-2.5亿 | 40.76%-2.34亿 | 32.36%-3.95亿 | -18.22%-5.84亿 | -7.63%-4.94亿 | -257.19%-4.59亿 |
| 融资活动现金净额 | -406.72%-18.85亿 | -138.83%-3.72亿 | 151.98%9.58亿 | 1.34%-18.43亿 | -400.81%-18.68亿 | 118.72%6.21亿 | 19.84%-33.17亿 | -74.01%-41.38亿 | -158.24%-23.78亿 | 25.82%40.83亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 8.41%42.54亿 | -6.86%39.24亿 | 1.49%42.13亿 | 43.04%41.51亿 | 18.93%29.02亿 | -18.94%24.4亿 | -47.38%30.1亿 | 138.53%57.2亿 | -21.20%23.98亿 | 47.79%30.43亿 |
| 现金变动 | -216.30%-3.14亿 | 177.14%2.7亿 | -430.19%-3.5亿 | -91.59%1.06亿 | 408.06%12.6亿 | 144.93%2.48亿 | 80.26%-5.52亿 | -197.52%-27.96亿 | 563.92%28.67亿 | -172.03%-6.18亿 |
| 汇率变动影响 | 206.67%1.84亿 | 0.00%6,000万 | 242.86%6,000万 | -320.00%-4,200万 | 23.08%-1,000万 | 23.53%-1,300万 | -153.13%-1,700万 | 210.34%3,200万 | 72.12%-2,900万 | -183.20%-1.04亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | -100.44%-100万 | 22,800.00%2.27亿 | -101.85%-100万 | -88.84%5,400万 | 528.57%4.84亿 | 7,600.00%7,700万 |
| 期末现金 | -3.08%41.23亿 | 8.41%42.54亿 | -6.86%39.24亿 | 1.49%42.13亿 | 43.04%41.51亿 | 18.93%29.02亿 | -18.94%24.4亿 | -47.38%30.1亿 | 138.53%57.2亿 | -21.20%23.98亿 |
| 自由现金流 | 531.78%13.86亿 | 77.62%-3.21亿 | -179.62%-14.34亿 | -43.11%18.01亿 | 922.34%31.66亿 | -112.60%-3.85亿 | 944.20%30.56亿 | -170.43%-3.62亿 | 114.19%5.14亿 | -67.72%-36.21亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
