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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
日本精机 (7287)
- 2583
- 00.00%
延时20分钟行情未开盘 04/14 15:30 (东京)
1510.31亿总市值24.66市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开2583昨收0.00成交额288452周最高0.00%换手率5847.13万总股本102352周最低157.1每股收益TTM1232.92亿流通值3310历史最高24.66市盈率(静)4773.22万流通股352历史最低104.74每股收益(静)0.00%振幅65.00股息TTM0.65市净率100股每手2.52%股息率TTM
日本精机 (7287) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -5.13%59.12亿 | 126.84%9.19亿 | 44.28%174.83亿 | -18.81%221.46亿 | 311.62%62.32亿 | -155.13%-34.24亿 | -0.35%121.17亿 | 279.33%272.78亿 | 465.14%73.94亿 | 179.39%15.14亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 91.64%46.78亿 | 464.21%42.88亿 | 16.60%18.75亿 | -32.92%93.44亿 | 5.90%24.41亿 | -84.11%7.6亿 | -64.81%16.08亿 | 118.43%139.29亿 | -38.79%22.72亿 | 70.49%23.05亿 |
| 非现金项目调整总额 | -80.25%4.99亿 | 69.60%27.34亿 | 8.08%68.32亿 | -11.82%112.4亿 | 284.99%25.27亿 | -42.63%16.12亿 | -12.84%63.21亿 | 52.70%127.47亿 | 824.89%40.51亿 | -1,908.82%-13.66亿 |
| -折旧与摊销 | 2.20%33.87亿 | 3.06%32.32亿 | 4.52%34.43亿 | 0.85%130.27亿 | 4.84%33.14亿 | -3.69%31.36亿 | 5.24%32.94亿 | 6.04%129.17亿 | 16.77%33.7亿 | -2.20%31.61亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -52.94%1,600万 | 40.35%8,000万 | -92.31%300万 | -85.28%2.64亿 | 17.24%3,400万 | -32.94%5,700万 | -69.05%3,900万 | 516.49%17.94亿 | 2,366.67%15.54亿 | -68.48%2,900万 |
| -处置利润 | 226.32%2,400万 | 1,500.00%3,200万 | 33.33%-200万 | -1,176.92%-4.98亿 | -112.93%-1,900万 | 103.77%200万 | 89.29%-300万 | 87.93%-3,900万 | -277.97%-1.05亿 | 545.45%1.47亿 |
| -汇兑损益净额 | -98.31%1,000万 | 71.33%-2.62亿 | -168.18%-4.35亿 | 94.64%-2,400万 | 183.97%5.92亿 | -557.00%-9.14亿 | 300.63%6.38亿 | -1,444.83%-4.48亿 | 139.98%3.75亿 | -566.89%-7.05亿 |
| -其他非现金项目 | -110.76%-29.38亿 | 47.98%-3.48亿 | 62.47%38.23亿 | -3.52%-15.29亿 | 65.13%-13.94亿 | 1.33%-6.69亿 | -45.81%23.53亿 | 60.84%-14.77亿 | 29.96%-11.43亿 | -13.90%-39.98亿 |
| 营运资本变动 | -41.60%7.37亿 | -5.30%-61.01亿 | 109.51%87.72亿 | 159.47%15.62亿 | 119.48%12.62亿 | -319.25%-57.94亿 | 1,138.76%41.87亿 | 102.01%6.02亿 | 117.34%10.71亿 | 118.04%5.75亿 |
| -应收款（增）减 | 91.85%41.69亿 | 130.47%5.47亿 | -45.06%49.81亿 | -94.36%4.27亿 | -28.43%21.73亿 | -167.33%-17.95亿 | 74.77%90.67亿 | 173.40%75.68亿 | -14.79%-33.22亿 | 1,414.29%30.36亿 |
| -存货（增）减 | -52.55%-26.62亿 | 79.12%-1.9亿 | -63.88%-3.72亿 | 163.36%13.21亿 | -353.25%-17.45亿 | 73.56%-9.1亿 | -22.04%-2.27亿 | 89.18%-20.85亿 | 152.36%19.28亿 | 95.57%-3.85亿 |
| -应付款（减）增 | -221.33%-9.67亿 | -112.08%-65.83亿 | 187.95%41.01亿 | 93.58%-3.04亿 | 138.90%7.97亿 | -413.06%-31.04亿 | 1.12%-46.63亿 | -1,426.45%-47.32亿 | 162.07%26.38亿 | -134.62%-20.49亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 432.43%1.97亿 | 733.33%1.25亿 | 520.00%6,200万 | 59.09%-1.17亿 | 237.04%3,700万 | 1,600.00%1,500万 | -80.77%1,000万 | -214.29%-2.86亿 | -287.88%-3.1亿 | 85.41%-2,700万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | 71.53%2.35亿 | ---- | ---- | ---- | 251.28%1.37亿 | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -75.61%-7,200万 | -71.43%-4,800万 | 65.63%-3,300万 | -41.06%-2.13亿 | 64.35%-4,100万 | -184.85%-2,800万 | -24.68%-9,600万 | 47.20%-1.51亿 | 106.78%800万 | -5,650.00%-1.15亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -18.70%5.52亿 | 46.29%3.35亿 | -33.38%5.21亿 | -38.59%20.54亿 | 11.13%6.79亿 | -77.15%2.29亿 | -36.11%7.82亿 | 37.77%33.45亿 | -42.34%5.08亿 | 4.44%6.11亿 |
| 已支付退税 | 38.52%-15.21亿 | 140.50%7.65亿 | 61.94%-13.28亿 | -49.44%-87.17亿 | -94.96%-24.74亿 | -55.60%-18.89亿 | -170.47%-34.89亿 | -16.92%-58.33亿 | 10.71%-20.6亿 | -35.00%-12.69亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | -100万 | 100万 | -100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 10.83%48.71亿 | 138.56%19.71亿 | 78.68%166.42亿 | -38.02%152.71亿 | 493.12%43.95亿 | -184.75%-51.12亿 | -22.49%93.14亿 | 236.45%246.39亿 | 264.00%58.5亿 | 132.73%7.41亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 35.08%-24.93亿 | 31.44%-38.03亿 | 22.29%-32.63亿 | -41.52%-156.88亿 | -25.70%-38.4亿 | -124.67%-55.47亿 | -62.19%-41.99亿 | -23.84%-110.85亿 | -36.77%-29.72亿 | -37.92%-30.55亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -86.26%10.74亿 | -90.59%1.14亿 | 300.56%28.86亿 | -84.81%74.5亿 | 199.27%78.17亿 | -97.52%12.11亿 | 20.41%-14.39亿 | 62.88%490.39亿 | -119.31%-5.73亿 | -90.35%26.12亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -66.67%-500万 | ---200万 | ---100万 | -600.00%-1,400万 | ---300万 | ---- | ---- | 83.33%-200万 | 75.00%-100万 | --0 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 500.00%1,200万 | 0.00%200万 | -50.00%100万 | -73.33%800万 | 0.00%200万 | -92.00%200万 | 100.00%200万 | -75.41%3,000万 | 0.00%200万 | -33.33%200万 |
| 其他投资变动净额 | ---- | --0 | ---100万 | -35.42%-6,500万 | 97.50%-100万 | ---- | ---- | -37.14%-4,800万 | 87.50%-300万 | -3,900.00%-4,000万 |
| 投资活动现金净额 | -135.50%-14.11亿 | 14.90%-36.89亿 | 93.29%-3.78亿 | -121.90%-83.09亿 | 926.40%39.75亿 | -109.35%-43.35亿 | -28.09%-56.36亿 | 92.43%379.34亿 | -634.19%-35.47亿 | -102.05%-4.81亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 85.43%56.76亿 | -59.76%36.35亿 | -450.48%-80.92亿 | 113.19%71.13亿 | 93.98%30.61亿 | 121.42%90.34亿 | 85.33%-14.7亿 | -683.89%-539.11亿 | -192.86%-32.9亿 | 112.24%15.78亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 112.59%1.51亿 | 100.40%300万 | --0 | -152.29%-26.49亿 | -139.80%-11.99亿 | ---7.47亿 | ---7.03亿 | ---10.5亿 | ---5.5亿 | ---5亿 |
| 租赁融资增减 | 1.32%-4.49亿 | -14.96%-4.38亿 | 5.12%-4.63亿 | 15.04%-17.17亿 | -22.64%-4.55亿 | 20.46%-3.81亿 | 2.79%-4.88亿 | -8.89%-20.21亿 | -74.22%-6.69亿 | 22.38%-3.71亿 |
| 已支付现金股息 | -56.54%-22.98亿 | 100.00%200万 | 3.69%-14.35亿 | -22.41%-29.55亿 | -21.52%-14.68亿 | 0.00%100万 | -23.45%-14.9亿 | -0.04%-24.14亿 | --0 | 0.08%-12.08亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | 91.78%-2,900万 | -491.58%-5.62亿 | --0 | ---- | -880.56%-3.53亿 | 76.37%-9,500万 | -333.33%-1,400万 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | 30.97%-23.31亿 | 95.69%-2,600万 | 33.33%-200万 | -4,532.56%-39.84亿 | ---33.77亿 | -593.10%-6.03亿 | -200.00%-300万 | 96.61%-8,600万 | 100.08%200万 | --0 |
| 融资活动现金净额 | 118.54%7.49亿 | -58.14%32.05亿 | -122.34%-100.21亿 | 92.02%-47.54亿 | -706.59%-40.41亿 | 117.90%76.57亿 | 61.70%-45.07亿 | -3,037.72%-595.77亿 | -810.85%-45.21亿 | 96.43%-5.01亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 43.48%437.77亿 | 23.19%415.17亿 | 6.16%353.05亿 | 10.70%332.57亿 | -17.04%305.1亿 | 23.98%337.02亿 | 10.70%332.57亿 | 21.16%300.43亿 | 12.01%351.01亿 | 44.08%367.77亿 |
| 现金变动 | -2.77%42.09亿 | 183.07%14.87亿 | 853.08%62.43亿 | -26.30%22.08亿 | 1,896.27%43.29亿 | -118.63%-17.9亿 | 80.03%-8.29亿 | -18.68%29.96亿 | 2.16%-22.18亿 | -103.36%-2.41亿 |
| 汇率变动影响 | 49.34%23.82亿 | 154.96%7.7亿 | -102.28%-2,900万 | -173.27%-1.59亿 | 211.15%15.95亿 | -11,575.00%-14.01亿 | -1.32%12.74亿 | -86.11%2.17亿 | -61.66%3.73亿 | -5.83%-14.35亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --0 | --300万 | ---200万 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 38.24%503.68亿 | 43.48%437.77亿 | 23.19%415.17亿 | 6.16%353.05亿 | 3.80%364.35亿 | -17.04%305.1亿 | 23.98%337.02亿 | 10.70%332.57亿 | 10.70%332.57亿 | 12.01%351.01亿 |
| 自由现金流 | 331.12%22.72亿 | 82.15%-19.08亿 | 161.08%132.89亿 | -114.06%-18.49亿 | 121.31%5.27亿 | -403.15%-106.89亿 | -45.36%50.9亿 | 147.65%131.54亿 | 146.78%27.85亿 | 45.82%-24.73亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
