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40.81亿总市值36.56市盈率(静)

KIYO Learning关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
78.08%5.98亿
-30.91%3.36亿
-33.25%4.86亿
722.43%7.29亿
159.36%8,858.5万
-1.49亿
扣除非现金调整前净利润
170.35%1.29亿
-223.74%-1.83亿
-6.71%1.48亿
205.54%1.59亿
28.78%-1.5亿
---2.11亿
非现金项目调整总额
-66.38%2,340.4万
93.84%6,961.7万
-24.58%3,591.5万
131.33%4,762万
28.04%2,058.5万
--1,607.7万
-折旧与摊销
32.09%6,642.1万
-3.65%5,028.5万
87.63%5,219.2万
62.80%2,781.7万
-3.06%1,708.7万
--1,762.6万
-资产准备金与勾销
----
----
-200.00%-1,247.1万
--1,247.1万
----
----
-处置利润
--1,278.8万
--0
----
----
----
----
-以股票支付的报酬
-39.64%933.9万
77.63%1,547.2万
--871万
----
----
----
-其他非现金项目
-1,787.67%-6,514.4万
130.84%386万
-270.70%-1,251.6万
109.61%733.2万
325.82%349.8万
---154.9万
营运资本变动
-0.78%4.46亿
48.69%4.5亿
-42.10%3.02亿
139.14%5.22亿
376.43%2.18亿
--4,583.6万
-应收款（增）减
55.00%-869.9万
-63.46%-1,933.2万
-250.09%-1,182.7万
135.35%788万
-3,766.61%-2,229.3万
--60.8万
-存货（增）减
151.82%1,353.8万
4.66%-2,612.7万
-270.55%-2,740.5万
234.92%1,606.9万
-437.20%-1,191万
--353.2万
-应付款（减）增
-165.18%-4,255.6万
77.96%6,529万
-0.65%3,668.9万
-12.87%3,692.9万
592.26%4,238.4万
---861万
-应计费用（减）增
-39.41%1,301.9万
346.34%2,148.8万
-119.29%-872.3万
285.50%4,521.2万
-50.45%1,172.8万
--2,366.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金
256.94%1,098.6万
-1,300.00%-700万
-106.67%-50万
--750万
----
----
-其他流动资产变动
10.72%4.6亿
32.20%4.15亿
-23.13%3.14亿
105.90%4.09亿
645.05%1.98亿
--2,663.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
16.16%-419.2万
-176.40%-500万
31.11%-180.9万
-7.58%-262.6万
-7.63%-244.1万
-226.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
20.83%2.9万
9.09%2.4万
69.23%2.2万
30.00%1.3万
150.00%1万
4,000
已支付退税
138.51%670.9万
60.52%-1,742.1万
-4,264.19%-4,412.2万
-281.51%-101.1万
8.62%-26.5万
-29万
其他经营现金流入（流出）
0
0
-1,000
0
0
193.9万
经营活动现金净额
91.61%6.01亿
-28.79%3.14亿
-39.25%4.4亿
744.03%7.25亿
157.32%8,588.9万
---1.5亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
73.87%-21.9万
98.68%-83.8万
-1,346.67%-6,369.7万
-535.35%-440.3万
97.13%-69.3万
---2,416.5万
无形资产交易净额
-10.67%-1.08亿
-66.71%-9,769.9万
-6.99%-5,860.4万
-36.71%-5,477.4万
-153.56%-4,006.5万
---1,580.1万
投资产品交易净额
--0
---4,999.8万
--0
----
----
----
其他投资变动净额
-3,813,300.00%-3,813.4万
-100.00%-1,000
143.19%3,060.2万
-2,596.86%-7,086.1万
111.49%283.8万
---2,471万
投资活动现金净额
1.38%-1.46亿
-61.98%-1.49亿
29.48%-9,169.9万
-242.93%-1.3亿
41.37%-3,792万
---6,467.6万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-113.62%-4,766.4万
589.94%3.5亿
1,012.01%5,070.8万
-109.72%-556万
727.45%5,722.3万
---912万
普通股发行/回购的净额
98.08%423.7万
-95.24%213.9万
-93.96%4,490.4万
--7.43亿
----
--5.43亿
租赁融资增减
-25.10%-411.2万
-243.11%-328.7万
---95.8万
----
----
----
其他筹资费用净额
0.00%-1,000
0.00%-1,000
99.99%-1,000
---1,283.1万
----
----
融资活动现金净额
-113.63%-4,754万
268.41%3.49亿
-86.94%9,465.3万
1,166.23%7.25亿
-89.28%5,722.3万
--5.34亿
现金净流量
期初现金流
22.60%27.87亿
24.22%22.74亿
258.35%18.3亿
25.94%5.11亿
370.63%4.06亿
--8,616.8万
现金变动
-20.80%4.07亿
15.88%5.14亿
-66.40%4.43亿
1,154.34%13.19亿
-67.06%1.05亿
--3.19亿
现金变动之外的其他现金调整
-200.00%-1,000
--1,000
----
--1,000
----
---1,000
期末现金
14.60%31.94亿
22.60%27.87亿
24.22%22.74亿
258.35%18.3亿
25.94%5.11亿
--4.06亿
自由现金流
129.03%4.93亿
-32.39%2.15亿
-52.22%3.18亿
1,375.15%6.66亿
123.78%4,513.1万
---1.9亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 78.08%5.98亿-30.91%3.36亿-33.25%4.86亿722.43%7.29亿159.36%8,858.5万-1.49亿
扣除非现金调整前净利润 170.35%1.29亿-223.74%-1.83亿-6.71%1.48亿205.54%1.59亿28.78%-1.5亿---2.11亿
非现金项目调整总额 -66.38%2,340.4万93.84%6,961.7万-24.58%3,591.5万131.33%4,762万28.04%2,058.5万--1,607.7万
-折旧与摊销 32.09%6,642.1万-3.65%5,028.5万87.63%5,219.2万62.80%2,781.7万-3.06%1,708.7万--1,762.6万
-资产准备金与勾销 ---------200.00%-1,247.1万--1,247.1万--------
-处置利润 --1,278.8万--0----------------
-以股票支付的报酬 -39.64%933.9万77.63%1,547.2万--871万------------
-其他非现金项目 -1,787.67%-6,514.4万130.84%386万-270.70%-1,251.6万109.61%733.2万325.82%349.8万---154.9万
营运资本变动 -0.78%4.46亿48.69%4.5亿-42.10%3.02亿139.14%5.22亿376.43%2.18亿--4,583.6万
-应收款（增）减 55.00%-869.9万-63.46%-1,933.2万-250.09%-1,182.7万135.35%788万-3,766.61%-2,229.3万--60.8万
-存货（增）减 151.82%1,353.8万4.66%-2,612.7万-270.55%-2,740.5万234.92%1,606.9万-437.20%-1,191万--353.2万
-应付款（减）增 -165.18%-4,255.6万77.96%6,529万-0.65%3,668.9万-12.87%3,692.9万592.26%4,238.4万---861万
-应计费用（减）增 -39.41%1,301.9万346.34%2,148.8万-119.29%-872.3万285.50%4,521.2万-50.45%1,172.8万--2,366.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金 256.94%1,098.6万-1,300.00%-700万-106.67%-50万--750万--------
-其他流动资产变动 10.72%4.6亿32.20%4.15亿-23.13%3.14亿105.90%4.09亿645.05%1.98亿--2,663.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 16.16%-419.2万-176.40%-500万31.11%-180.9万-7.58%-262.6万-7.63%-244.1万-226.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 20.83%2.9万9.09%2.4万69.23%2.2万30.00%1.3万150.00%1万4,000
已支付退税 138.51%670.9万60.52%-1,742.1万-4,264.19%-4,412.2万-281.51%-101.1万8.62%-26.5万-29万
其他经营现金流入（流出） 00-1,00000193.9万
经营活动现金净额 91.61%6.01亿-28.79%3.14亿-39.25%4.4亿744.03%7.25亿157.32%8,588.9万---1.5亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 73.87%-21.9万98.68%-83.8万-1,346.67%-6,369.7万-535.35%-440.3万97.13%-69.3万---2,416.5万
无形资产交易净额 -10.67%-1.08亿-66.71%-9,769.9万-6.99%-5,860.4万-36.71%-5,477.4万-153.56%-4,006.5万---1,580.1万
投资产品交易净额 --0---4,999.8万--0------------
其他投资变动净额 -3,813,300.00%-3,813.4万-100.00%-1,000143.19%3,060.2万-2,596.86%-7,086.1万111.49%283.8万---2,471万
投资活动现金净额 1.38%-1.46亿-61.98%-1.49亿29.48%-9,169.9万-242.93%-1.3亿41.37%-3,792万---6,467.6万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -113.62%-4,766.4万589.94%3.5亿1,012.01%5,070.8万-109.72%-556万727.45%5,722.3万---912万
普通股发行/回购的净额 98.08%423.7万-95.24%213.9万-93.96%4,490.4万--7.43亿------5.43亿
租赁融资增减 -25.10%-411.2万-243.11%-328.7万---95.8万------------
其他筹资费用净额 0.00%-1,0000.00%-1,00099.99%-1,000---1,283.1万--------
融资活动现金净额 -113.63%-4,754万268.41%3.49亿-86.94%9,465.3万1,166.23%7.25亿-89.28%5,722.3万--5.34亿
现金净流量
期初现金流 22.60%27.87亿24.22%22.74亿258.35%18.3亿25.94%5.11亿370.63%4.06亿--8,616.8万
现金变动 -20.80%4.07亿15.88%5.14亿-66.40%4.43亿1,154.34%13.19亿-67.06%1.05亿--3.19亿
现金变动之外的其他现金调整 -200.00%-1,000--1,000------1,000-------1,000
期末现金 14.60%31.94亿22.60%27.87亿24.22%22.74亿258.35%18.3亿25.94%5.11亿--4.06亿
自由现金流 129.03%4.93亿-32.39%2.15亿-52.22%3.18亿1,375.15%6.66亿123.78%4,513.1万---1.9亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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