(FY)2023/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |
经营活动产生的现金 | 6.29亿 |
扣除非现金调整前净利润 | --6.92亿 |
非现金项目调整总额 | --2.95亿 |
-折旧与摊销 | --1.05亿 |
-处置利润 | --1.94亿 |
-其他非现金项目 | ---372.6万 |
营运资本变动 | ---3.58亿 |
-应收款(增)减 | ---1.12亿 |
-存货(增)减 | ---1,455万 |
-应付款(减)增 | ---1.58亿 |
-应计费用(减)增 | --120.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---1,884.9万 |
-其他流动资产变动 | ---5,571.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |
已付利息(经营活动产生的现金流) | -322.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 476.8万 |
已支付退税 | -11.7亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 |
经营活动现金净额 | ---5.39亿 |
投资活动现金流量 | |
物业、厂房及设备交易净额 | ---1,147.8万 |
无形资产交易净额 | --0 |
业务交易净额 | ---1.4亿 |
投资产品交易净额 | ---9.6亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --1,651万 |
其他投资变动净额 | ---432.5万 |
投资活动现金净额 | ---11亿 |
融资活动现金流量 | |
债务发行/偿还的净额 | ---2.48亿 |
普通股发行/回购的净额 | --1,026.9万 |
租赁融资增减 | ---1,614.1万 |
已支付现金股息 | ---2.37亿 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | ---4.91亿 |
现金净流量 | |
期初现金流 | --60.72亿 |
现金变动 | ---21.3亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 |
期末现金 | --39.41亿 |
自由现金流 | ---5.51亿 |
货币单位 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP |
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