Sakurasaku Plus
7097
Timee
215A
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6721
Heartseed
219A
Raksul
4384
(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -1.71%155.59亿 | -7.06%155.68亿 | -7.06%155.68亿 | -3.41%162.8亿 | -12.88%158.29亿 | -3.58%191亿 | -10.04%167.51亿 | -10.04%167.51亿 | 4.84%168.54亿 | -3.17%181.7亿 |
-现金及现金等价物 | -1.71%155.59亿 | -7.06%155.68亿 | -7.06%155.68亿 | -3.41%162.8亿 | -12.88%158.29亿 | -3.58%191亿 | -10.04%167.51亿 | -10.04%167.51亿 | 4.84%168.54亿 | -3.17%181.7亿 |
应收款项 | -9.51%387.04亿 | -23.28%381.01亿 | -23.28%381.01亿 | -10.14%406.84亿 | -12.33%427.72亿 | -10.60%408.61亿 | 21.73%496.64亿 | 21.73%496.64亿 | 16.32%452.77亿 | 32.72%487.87亿 |
-应收账款净额 | -9.51%387.04亿 | -23.28%381.01亿 | -23.28%381.01亿 | -10.14%406.84亿 | -12.33%427.72亿 | -10.60%408.61亿 | 21.73%496.64亿 | 21.73%496.64亿 | 16.32%452.77亿 | 32.72%487.87亿 |
-其中:应收账款 | -9.51%387.04亿 | -23.28%381.01亿 | -23.28%381.01亿 | -10.14%406.84亿 | -12.33%427.72亿 | -10.60%408.61亿 | 21.73%496.64亿 | 21.73%496.64亿 | 16.32%452.77亿 | 32.72%487.87亿 |
存货 | 4.17%532.15亿 | 17.04%561.48亿 | 17.04%561.48亿 | -5.74%522.12亿 | -3.68%510.87亿 | 10.56%511.93亿 | 16.26%479.72亿 | 16.26%479.72亿 | 36.19%553.93亿 | 49.23%530.41亿 |
其他流动资产 | 2.11%107.71亿 | -26.80%110.36亿 | -26.80%110.36亿 | -27.88%119.55亿 | -25.57%105.48亿 | -28.77%107.6亿 | 7.77%150.76亿 | 7.77%150.76亿 | 26.08%165.76亿 | 17.98%141.71亿 |
流动资产合计 | -1.65%1,182.49亿 | -6.65%1,208.53亿 | -6.65%1,208.53亿 | -9.67%1,211.31亿 | -10.38%1,202.36亿 | -3.95%1,219.14亿 | 12.90%1,294.63亿 | 12.90%1,294.63亿 | 23.23%1,341亿 | 30.17%1,341.69亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 13.15%72.36亿 | 3.65%66.21亿 | 3.65%66.21亿 | 1.31%65.1亿 | 1.01%63.95亿 | 0.23%64.49亿 | -0.20%63.88亿 | -0.20%63.88亿 | -1.37%64.26亿 | 0.19%63.31亿 |
-物业、厂房及设备 | 13.16%72.34亿 | 2.78%192.58亿 | 2.78%192.58亿 | 1.31%65.08亿 | 1.01%63.93亿 | 0.22%64.47亿 | 1.42%187.37亿 | 1.42%187.37亿 | -1.38%64.24亿 | 0.16%63.29亿 |
-累计折旧 | ---- | -2.32%-126.36亿 | -2.32%-126.36亿 | ---- | ---- | ---- | -2.29%-123.5亿 | -2.29%-123.5亿 | ---- | ---- |
投资总额 | 4.60%85.24亿 | -6.65%86.7亿 | -6.65%86.7亿 | -12.55%85.22亿 | 1.89%81.49亿 | 11.75%99.68亿 | -3.57%92.88亿 | -3.57%92.88亿 | -11.79%97.45亿 | -18.93%79.98亿 |
-金融资产投资 | 4.60%85.24亿 | -6.65%86.7亿 | -6.65%86.7亿 | -12.55%85.22亿 | 1.89%81.49亿 | 11.75%99.68亿 | -3.57%92.88亿 | -3.57%92.88亿 | -11.79%97.45亿 | -18.93%79.98亿 |
-其中:可供出售证券 | 4.60%85.24亿 | -6.65%86.7亿 | -6.65%86.7亿 | -12.55%85.22亿 | 1.89%81.49亿 | 11.75%99.68亿 | -3.57%92.88亿 | -3.57%92.88亿 | -11.79%97.45亿 | -18.93%79.98亿 |
商誉及其他无形资产 | 725.43%43.17亿 | 285.15%7.78亿 | 285.15%7.78亿 | 145.20%6.13亿 | 101.93%5.23亿 | 14.91%3.16亿 | -29.12%2.02亿 | -29.12%2.02亿 | -27.11%2.5亿 | -4.07%2.59亿 |
-商誉 | --34.46亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他无形资产 | --8.71亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | 52.42%5.35亿 | 110.53%4亿 | 110.53%4亿 | 133.33%3.85亿 | 86.70%3.51亿 | -10.55%1.78亿 | 0.00%1.9亿 | 0.00%1.9亿 | -3.51%1.65亿 | 0.53%1.88亿 |
其他非流动资产 | 32.09%4.94亿 | 18.58%4.34亿 | 18.58%4.34亿 | 13.00%3.65亿 | 17.61%3.74亿 | 16.88%3.74亿 | 18.45%3.66亿 | 18.45%3.66亿 | 1.57%3.23亿 | 2.25%3.18亿 |
非流动资产合计 | 33.65%211.06亿 | 2.85%169.03亿 | 2.85%169.03亿 | -3.04%163.95亿 | 4.62%157.92亿 | 7.04%172.85亿 | -2.28%164.34亿 | -2.28%164.34亿 | -8.07%169.09亿 | -10.96%150.94亿 |
总资产 | 2.45%1,393.58亿 | -5.58%1,377.59亿 | -5.58%1,377.59亿 | -8.93%1,375.28亿 | -8.87%1,360.29亿 | -2.71%1,392.01亿 | 10.96%1,459亿 | 10.96%1,459亿 | 18.70%1,510.11亿 | 24.35%1,492.64亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 19.11%282.18亿 | -14.10%250.2亿 | -14.10%250.2亿 | -28.38%262.19亿 | -18.29%236.91亿 | -8.96%236.15亿 | 43.40%291.27亿 | 43.40%291.27亿 | 73.87%366.11亿 | 50.99%289.95亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 19.11%282.18亿 | -14.10%250.2亿 | -14.10%250.2亿 | -28.38%262.19亿 | -18.29%236.91亿 | -8.96%236.15亿 | 43.40%291.27亿 | 43.40%291.27亿 | 73.87%366.11亿 | 50.99%289.95亿 |
-其中:短期借款 | 19.54%279.73亿 | -14.34%246.7亿 | -14.34%246.7亿 | -28.53%259.45亿 | -18.47%234亿 | -9.14%233亿 | 44.07%288亿 | 44.07%288亿 | 75.07%363亿 | 51.21%287亿 |
-其中:资本租赁负债 | -15.81%2.45亿 | 7.03%3.5亿 | 7.03%3.5亿 | -11.90%2.74亿 | -1.36%2.91亿 | 7.51%3.15亿 | 1.55%3.27亿 | 1.55%3.27亿 | -3.42%3.11亿 | 32.29%2.95亿 |
应付款项 | -23.89%181.98亿 | -12.10%219.61亿 | -12.10%219.61亿 | -10.65%217.91亿 | -16.36%239.09亿 | -7.19%251.49亿 | 6.35%249.84亿 | 6.35%249.84亿 | 14.70%243.88亿 | 51.95%285.85亿 |
-应付账款 | -24.65%174.1亿 | -6.85%213.48亿 | -6.85%213.48亿 | -4.05%216.6亿 | -12.81%231.05亿 | -4.71%243.14亿 | 6.19%229.19亿 | 6.19%229.19亿 | 11.87%225.75亿 | 50.71%265亿 |
-应交税费 | -1.99%7.88亿 | -70.31%6.13亿 | -70.31%6.13亿 | -92.77%1.31亿 | -61.44%8.04亿 | -47.19%8.35亿 | 8.12%20.65亿 | 8.12%20.65亿 | 67.56%18.13亿 | 69.65%20.85亿 |
现行拨备 | -42.11%1,100万 | -11.11%1,600万 | -11.11%1,600万 | 0.00%1,800万 | 5.56%1,900万 | -5.56%1,700万 | 38.46%1,800万 | 38.46%1,800万 | 100.00%1,800万 | 125.00%1,800万 |
养老金及其他退休福利计划 | -9.57%16.44亿 | -17.74%26.43亿 | -17.74%26.43亿 | -14.30%18.4亿 | -10.31%18.18亿 | -0.27%11.21亿 | 42.17%32.13亿 | 42.17%32.13亿 | 92.21%21.47亿 | 62.29%20.27亿 |
其他流动负债 | -7.72%84.16亿 | -13.09%90.66亿 | -13.09%90.66亿 | -1.12%82.94亿 | 3.46%91.2亿 | 20.07%133.79亿 | 11.67%104.31亿 | 11.67%104.31亿 | 6.79%83.88亿 | 44.84%88.15亿 |
流动负债合计 | -3.54%564.87亿 | -13.38%587.06亿 | -13.38%587.06亿 | -18.71%581.62亿 | -14.44%585.57亿 | -3.12%632.81亿 | 22.29%677.73亿 | 22.29%677.73亿 | 39.48%715.52亿 | 50.89%684.4亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 53.09%155.95亿 | -11.53%114.63亿 | -11.53%114.63亿 | -5.41%138.19亿 | -35.23%101.87亿 | -22.40%115.67亿 | 1.05%129.57亿 | 1.05%129.57亿 | 17.53%146.1亿 | 30.72%157.29亿 |
-长期借款及资本租赁 | 53.09%155.95亿 | -11.53%114.63亿 | -11.53%114.63亿 | -5.41%138.19亿 | -35.23%101.87亿 | -22.40%115.67亿 | 1.05%129.57亿 | 1.05%129.57亿 | 17.53%146.1亿 | 30.72%157.29亿 |
-其中:长期借款 | 54.85%153.3亿 | -12.76%111.75亿 | -12.76%111.75亿 | -6.35%135.3亿 | -36.33%99亿 | -23.10%112.84亿 | 1.47%128.09亿 | 1.47%128.09亿 | 18.18%144.48亿 | 29.30%155.48亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -7.67%2.65亿 | 94.59%2.88亿 | 94.59%2.88亿 | 78.40%2.89亿 | 58.56%2.87亿 | 21.98%2.83亿 | -25.25%1.48亿 | -25.25%1.48亿 | -21.36%1.62亿 | 2,162.50%1.81亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 47.45%4.63亿 | -20.36%2.62亿 | -20.36%2.62亿 | 156.28%5.51亿 | 31.38%3.14亿 | 28.06%3.24亿 | 23.22%3.29亿 | 23.22%3.29亿 | -26.87%2.15亿 | -22.40%2.39亿 |
非流动递延所得税负债 | -6.91%16.58亿 | 43.47%13.63亿 | 43.47%13.63亿 | 34.90%17.78亿 | 95.50%17.81亿 | 43.14%12.31亿 | -26.13%9.5亿 | -26.13%9.5亿 | -40.06%13.18亿 | -51.28%9.11亿 |
其他非流动负债 | 320.69%1.22亿 | 6.67%3,200万 | 6.67%3,200万 | 10.71%3,100万 | 3.57%2,900万 | 0.00%2,800万 | 7.14%3,000万 | 7.14%3,000万 | -3.45%2,800万 | -3.45%2,800万 |
非流动负债合计 | 44.89%178.38亿 | -8.03%131.2亿 | -8.03%131.2亿 | 0.05%161.79亿 | -27.18%123.11亿 | -18.05%131.5亿 | -0.95%142.66亿 | -0.95%142.66亿 | 8.15%161.71亿 | 18.73%169.07亿 |
负债总额 | 4.88%743.25亿 | -12.45%718.26亿 | -12.45%718.26亿 | -15.25%743.41亿 | -16.96%708.68亿 | -6.07%764.31亿 | 17.50%820.39亿 | 17.50%820.39亿 | 32.41%877.23亿 | 43.20%853.47亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%81亿 | 0.00%81亿 | 0.00%81亿 | 0.00%81亿 | 0.00%81亿 | 0.00%81亿 | 0.00%81亿 | 0.00%81亿 | 0.00%81亿 | 0.00%81亿 |
-普通股 | 0.00%81亿 | 0.00%81亿 | 0.00%81亿 | 0.00%81亿 | 0.00%81亿 | 0.00%81亿 | 0.00%81亿 | 0.00%81亿 | 0.00%81亿 | 0.00%81亿 |
资本公积 | 3.14%58.86亿 | 3.24%58.63亿 | 3.24%58.63亿 | 0.49%57.07亿 | 0.49%57.07亿 | 0.30%56.86亿 | -22.70%56.79亿 | -22.70%56.79亿 | -21.82%56.79亿 | -21.82%56.79亿 |
留存收益 | -1.04%500.04亿 | -0.89%500.59亿 | -0.89%500.59亿 | -0.32%488.92亿 | 3.09%505.29亿 | 1.79%475.16亿 | 10.17%505.09亿 | 10.17%505.09亿 | 8.70%490.5亿 | 9.08%490.15亿 |
减:库存股 | -2.17%88.37亿 | -2.59%88.72亿 | -2.59%88.72亿 | 8.59%89.92亿 | 17.72%90.33亿 | 17.21%90.63亿 | 18.93%91.08亿 | 18.93%91.08亿 | 9.25%82.81亿 | 17.18%76.73亿 |
其他储备 | 0.22%98.8亿 | 24.21%107.83亿 | 24.21%107.83亿 | 8.47%94.8亿 | 12.07%98.58亿 | 17.15%105.31亿 | 8.08%86.81亿 | 8.08%86.81亿 | 8.50%87.4亿 | 31.60%87.96亿 |
股东权益 | -0.20%650.33亿 | 3.24%659.33亿 | 3.24%659.33亿 | -0.16%631.87亿 | 1.95%651.61亿 | 1.72%627.7亿 | 3.56%638.61亿 | 3.56%638.61亿 | 3.81%632.88亿 | 5.76%639.17亿 |
总权益 | -0.20%650.33亿 | 3.24%659.33亿 | 3.24%659.33亿 | -0.16%631.87亿 | 1.95%651.61亿 | 1.72%627.7亿 | 3.56%638.61亿 | 3.56%638.61亿 | 3.81%632.88亿 | 5.76%639.17亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |