(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 58.20%83.01亿 | -37.65%52.47亿 | 0.41%84.16亿 | 55.86%83.82亿 | -5.35%53.78亿 | -1.23%56.82亿 | 6.16%57.53亿 | 0.58%54.19亿 | 8.69%53.88亿 | 25.99%49.57亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 115.14%52.58亿 | -57.99%24.44亿 | 73.57%58.18亿 | -13.18%33.52亿 | 24.95%38.61亿 | -6.90%30.9亿 | 22.25%33.19亿 | 2.45%27.15亿 | 31.99%26.5亿 | 63.37%20.08亿 |
非现金项目调整总额 | -29.99%23.84亿 | 85.05%34.05亿 | -55.49%18.4亿 | 82.11%41.34亿 | -17.27%22.7亿 | 13.72%27.44亿 | -15.39%24.13亿 | 9.10%28.52亿 | 14.62%26.14亿 | 8.08%22.8亿 |
-折旧与摊销 | 1.97%17.04亿 | 5.56%16.71亿 | 0.38%15.83亿 | -6.41%15.77亿 | -3.77%16.85亿 | -9.23%17.51亿 | -1.58%19.29亿 | 11.36%19.6亿 | 13.62%17.6亿 | -6.15%15.49亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -58.40%5.42亿 | 942.40%13.03亿 | -94.95%1.25亿 | 447.57%24.75亿 | -34.78%4.52亿 | 35.62%6.93亿 | -7.09%5.11亿 | -28.10%5.5亿 | 80.70%7.65亿 | 164.41%4.23亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,455.98%-9,700万 | -104.02%-623.4万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --800万 | ---- |
-处置利润 | -67.35%1.28亿 | 280.58%3.92亿 | 37.33%1.03亿 | -11.76%7,500万 | -67.92%8,500万 | 730.95%2.65亿 | -118.67%-4,200万 | -29.91%2.25亿 | -16.72%3.21亿 | 4,164.12%3.85亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.44%-6,300万 | ---9,189.7万 |
-其他非现金项目 | -74.36%1,000万 | 34.48%3,900万 | 314.29%2,900万 | -85.42%700万 | 37.14%4,800万 | 133.33%3,500万 | -87.18%1,500万 | 246.25%1.17亿 | -484.32%-8,000万 | -86.48%2,081.6万 |
营运资本变动 | 208.80%6.55亿 | -179.52%-6.02亿 | -15.32%7.57亿 | 218.41%8.94亿 | -393.46%-7.55亿 | -865.00%-1.53亿 | 113.42%2,000万 | -220.16%-1.49亿 | -81.46%1.24亿 | 12.31%6.69亿 |
-应收款(增)减 | -522.22%-2.8亿 | -260.71%-4,500万 | -90.73%2,800万 | 122.49%3.02亿 | -247.93%-13.43亿 | -359.52%-3.86亿 | -170.97%-8,400万 | 69.61%-3,100万 | -871.06%-1.02亿 | 89.94%-1,050.4万 |
-存货(增)减 | 160.84%1.01亿 | -822.22%-1.66亿 | -105.44%-1,800万 | 1,241.38%3.31亿 | 32.56%-2,900万 | 71.14%-4,300万 | -144.26%-1.49亿 | -134.27%-6,100万 | 168.28%1.78亿 | -77.52%-2.61亿 |
-应付款(减)增 | 3,427.27%3.88亿 | 102.98%1,100万 | -195.20%-3.69亿 | -112.69%-1.25亿 | 150.00%9.85亿 | 187.59%3.94亿 | 195.14%1.37亿 | -196.64%-1.44亿 | -19.65%1.49亿 | -39.63%1.85亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -160.71%-2.75亿 | 1,129.15%4.53亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 96.33%-3,200万 | -3,006.67%-8.72亿 | 122.56%3,000万 | -292.75%-1.33亿 | 376.00%6,900万 | -151.02%-2,500万 | 406.25%4,900万 | ---1,600万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -80.88%3.19亿 | 195.22%16.68亿 | 730.88%5.65亿 | 119.65%6,800万 | -223.36%-3.46亿 | -150.95%-1.07亿 | -2.78%2.1亿 | 24.14%2.16亿 | -42.33%1.74亿 | -40.00%3.02亿 |
-其他流动负债变动 | 113.27%1.59亿 | -329.94%-11.98亿 | 15.52%5.21亿 | 595.60%4.51亿 | -750.00%-9,100万 | 109.79%1,400万 | -26.55%-1.43亿 | ---1.13亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 47.06%-2,700万 | 26.09%-5,100万 | 1.43%-6,900万 | -11.11%-7,000万 | 4.55%-6,300万 | 14.29%-6,600万 | 17.20%-7,700万 | 23.14%-9,300万 | 11.23%-1.21亿 | 25.30%-1.36亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -8.33%1,100万 | -69.23%1,200万 | 34.48%3,900万 | 141.67%2,900万 | 20.00%1,200万 | -72.22%1,000万 | 140.00%3,600万 | 25.00%1,500万 | 15.30%1,200万 | -31.00%1,040.8万 |
已支付退税 | 51.04%-9.18亿 | 15.62%-18.75亿 | -34.42%-22.22亿 | -39.49%-16.53亿 | 17.77%-11.85亿 | -49.17%-14.41亿 | 18.48%-9.66亿 | -1.20%-11.85亿 | -66.41%-11.71亿 | -19.54%-7.04亿 |
其他经营现金流入(流出) | -600.00%-500万 | 103.13%100万 | -128.57%-3,200万 | 429.41%1.12亿 | -70.00%-3,400万 | -190.91%-2,000万 | 173.33%2,200万 | -129.41%-3,000万 | 337.21%1.02亿 | -102.60%-4,300万 |
经营活动现金净额 | 120.82%73.62亿 | -45.63%33.34亿 | -9.82%61.32亿 | 65.53%68亿 | -1.37%41.08亿 | -12.65%41.65亿 | 15.56%47.68亿 | -2.00%41.26亿 | 3.07%42.1亿 | 29.37%40.85亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | ---- | -34.71%-20.49亿 | 2.94%-15.21亿 | 33.94%-15.67亿 | 20.75%-23.72亿 | -25.02%-29.93亿 | 9.83%-23.94亿 | -78.52%-26.55亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --9.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---1.25亿 | ---- | ---1,000万 |
投资产品交易净额 | --6.16亿 | --0 | --0 | 67.62%-6,800万 | 46.56%-2.1亿 | -192.91%-3.93亿 | 1,144.12%4.23亿 | 106.81%3,400万 | -271,095.65%-4.99亿 | -100.03%-18.4万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | 87.50%-100万 | -100.00%-800万 | 42.86%-400万 | 0.00%-700万 | 58.82%-700万 | 56.61%-1,700万 | 45.72%-3,918万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | -62.50%600万 | 60.00%1,600万 | -83.05%1,000万 | 391.67%5,900万 | -42.86%1,200万 | -30.00%2,100万 | -62.29%3,000万 | 461.06%7,954.7万 |
其他投资变动净额 | 7.02%-39.05亿 | -28.13%-42亿 | -3,502.20%-32.78亿 | 65.92%-9,100万 | -3,066.67%-2.67亿 | 101.61%900万 | -44.19%-5.58亿 | -6,550.00%-3.87亿 | 105.08%600万 | 45.46%-1.18亿 |
投资活动现金净额 | 21.69%-32.89亿 | -28.28%-42亿 | -174.20%-32.74亿 | 40.18%-11.94亿 | -5.27%-19.96亿 | 24.22%-18.96亿 | 27.63%-25.02亿 | -20.29%-34.57亿 | -4.78%-28.74亿 | -130.85%-27.43亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 128.55%1.55亿 | 56.17%-5.43亿 | -209.75%-12.39亿 | 88.49%-4亿 | -7,193.88%-34.76亿 | -94.46%4,900万 | -13.42%8.84亿 | 910.89%10.21亿 | 110.20%1.01亿 | -11.24%-9.91亿 |
普通股发行/回购的净额 | 106.04%3,400万 | -310.95%-5.63亿 | -161.16%-1.37亿 | 134.36%2.24亿 | -71.58%-6.52亿 | -566.67%-3.8亿 | -151.82%-5,700万 | -71.50%1.1亿 | 2,423.62%3.86亿 | 95.55%-1,661.2万 |
已支付现金股息 | -7.75%-6.12亿 | -16.39%-5.68亿 | -18.73%-4.88亿 | -9.31%-4.11亿 | -22.48%-3.76亿 | -21.83%-3.07亿 | -27.27%-2.52亿 | -44.53%-1.98亿 | -49.20%-1.37亿 | 5.94%-9,182.1万 |
其他筹资费用净额 | ---- | 96.77%-100万 | 73.04%-3,100万 | 44.98%-1.15亿 | 14.69%-2.09亿 | 8.24%-2.45亿 | 0.37%-2.67亿 | -32.02%-2.68亿 | -0.14%-2.03亿 | 59.31%-2.03亿 |
融资活动现金净额 | 74.75%-4.23亿 | 11.61%-16.75亿 | -169.94%-18.95亿 | 85.11%-7.02亿 | -433.75%-47.13亿 | -386.69%-8.83亿 | -53.68%3.08亿 | 352.38%6.65亿 | 111.29%1.47亿 | 29.99%-13.02亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -21.98%90.21亿 | 9.08%115.63亿 | 86.06%106亿 | -31.34%56.97亿 | 20.03%82.98亿 | 59.36%69.13亿 | 44.41%43.38亿 | 97.63%30.04亿 | 2.63%15.2亿 | 8.00%14.81亿 |
现金变动 | 243.64%36.5亿 | -363.86%-25.41亿 | -80.36%9.63亿 | 288.54%49.04亿 | -287.66%-26.01亿 | -46.15%13.86亿 | 92.95%25.74亿 | -10.05%13.34亿 | 3,616.33%14.83亿 | -63.63%3,990.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 100,100.00%100万 | ---1,000 |
期末现金 | 40.44%126.69亿 | -21.98%90.21亿 | 9.08%115.63亿 | 86.06%106亿 | -31.34%56.97亿 | 20.03%82.98亿 | 59.36%69.13亿 | 44.41%43.38亿 | 97.51%30.04亿 | 2.69%15.21亿 |
自由现金流 | 120.82%73.62亿 | -45.63%33.34亿 | 29.07%61.32亿 | 84.29%47.51亿 | 4.08%25.78亿 | 3.60%24.77亿 | 111.03%23.91亿 | -26.57%11.33亿 | 15.40%15.43亿 | -19.93%13.37亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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