(Q1)2024/05/20 | (FY)2024/02/20 | (Q4)2024/02/20 | (Q3)2023/11/20 | (Q2)2023/08/20 | (Q1)2023/05/20 | (FY)2023/02/20 | (Q4)2023/02/20 | (Q3)2022/11/20 | (Q2)2022/08/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 7.35%648.72亿 | 9.51%626.37亿 | 9.51%626.37亿 | 1.85%618.71亿 | 1.67%625.2亿 | -1.87%604.31亿 | -3.09%572亿 | -3.09%572亿 | 0.38%607.49亿 | 9.80%614.95亿 |
-现金及现金等价物 | 7.35%648.72亿 | 10.08%619.35亿 | 10.08%619.35亿 | 1.85%618.71亿 | -0.59%611.35亿 | -1.87%604.31亿 | -3.75%562.66亿 | -3.75%562.66亿 | 0.38%607.49亿 | 9.80%614.95亿 |
-短期投资 | ---- | -24.84%7.02亿 | -24.84%7.02亿 | ---- | --13.85亿 | ---- | 66.79%9.34亿 | 66.79%9.34亿 | ---- | ---- |
应收款项 | 7.73%73.31亿 | 1.04%58.26亿 | 1.04%58.26亿 | 18.47%80.19亿 | 8.14%49.4亿 | 15.87%68.05亿 | 32.89%57.66亿 | 32.89%57.66亿 | 38.28%67.69亿 | 30.03%45.68亿 |
-应收账款净额 | 7.73%73.31亿 | 3.38%54.07亿 | 3.38%54.07亿 | 18.47%80.19亿 | 8.14%49.4亿 | 15.87%68.05亿 | 42.55%52.3亿 | 42.55%52.3亿 | 38.28%67.69亿 | 30.03%45.68亿 |
-其中:应收账款 | 7.73%73.31亿 | 3.38%54.07亿 | 3.38%54.07亿 | 18.47%80.19亿 | 8.14%49.4亿 | 15.87%68.05亿 | 42.55%52.3亿 | 42.55%52.3亿 | 38.28%67.69亿 | 30.03%45.68亿 |
-其他应收款 | ---- | -21.83%4.19亿 | -21.83%4.19亿 | ---- | ---- | ---- | -20.00%5.36亿 | -20.00%5.36亿 | ---- | ---- |
存货 | 0.96%334.95亿 | 3.42%342.22亿 | 3.42%342.22亿 | 3.77%326.78亿 | 9.49%340.71亿 | 15.21%331.75亿 | 21.53%330.9亿 | 21.53%330.9亿 | 13.01%314.9亿 | 8.76%311.19亿 |
预付费用 | 23.79%11.76亿 | 6.36%19.91亿 | 6.36%19.91亿 | 54.33%18.89亿 | 46.58%11.99亿 | 33.24%9.5亿 | 15.63%18.72亿 | 15.63%18.72亿 | 15.80%12.24亿 | 10.84%8.18亿 |
其他流动资产 | -19.57%22.73亿 | 16.08%9.17亿 | 16.08%9.17亿 | -15.45%23.48亿 | -29.09%19.4亿 | -11.74%28.26亿 | 13.34%7.9亿 | 13.34%7.9亿 | 25.37%27.77亿 | 34.32%27.36亿 |
流动资产合计 | 4.76%1,091.47亿 | 6.96%1,055.93亿 | 6.96%1,055.93亿 | 3.69%1,068.05亿 | 3.91%1,046.7亿 | 4.01%1,041.87亿 | 6.26%987.18亿 | 6.26%987.18亿 | 6.68%1,030.09亿 | 10.81%1,007.36亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 12.34%162.75亿 | 11.22%207.82亿 | 11.22%207.82亿 | 16.89%155.36亿 | 21.34%152.44亿 | 19.15%144.87亿 | 11.82%186.86亿 | 11.82%186.86亿 | 13.53%132.91亿 | 11.11%125.63亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | 8.19%368.59亿 | 8.19%368.59亿 | ---- | ---- | ---- | 7.75%340.7亿 | 7.75%340.7亿 | ---- | ---- |
-累计折旧 | ---- | -4.50%-160.77亿 | -4.50%-160.77亿 | ---- | ---- | ---- | -3.19%-153.84亿 | -3.19%-153.84亿 | ---- | ---- |
长期预付费用 | ---- | -13.62%2.98亿 | -13.62%2.98亿 | ---- | ---- | ---- | -20.32%3.45亿 | -20.32%3.45亿 | ---- | ---- |
投资总额 | --192.71亿 | 37.67%99.55亿 | 37.67%99.55亿 | --175.36亿 | --163.65亿 | ---- | -2.80%72.31亿 | -2.80%72.31亿 | ---- | ---- |
-金融资产投资 | ---- | 37.67%99.55亿 | 37.67%99.55亿 | ---- | ---- | ---- | -2.80%72.31亿 | -2.80%72.31亿 | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | ---- | 37.67%99.55亿 | 37.67%99.55亿 | ---- | ---- | ---- | -2.80%72.31亿 | -2.80%72.31亿 | ---- | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | -13.35%18.04亿 | -13.35%18.04亿 | ---- | ---- | ---- | -18.61%20.82亿 | -18.61%20.82亿 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -12.76%7.25亿 | -11.53%7.67亿 | -11.53%7.67亿 | -12.65%8.22亿 | -24.27%7.83亿 | -19.79%8.31亿 | -15.17%8.67亿 | -15.17%8.67亿 | -12.06%9.41亿 | -5.40%10.34亿 |
-其他无形资产 | ---- | -11.53%7.67亿 | -11.53%7.67亿 | ---- | ---- | ---- | -15.17%8.67亿 | -15.17%8.67亿 | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | -35.81%8.64亿 | -35.81%8.64亿 | ---- | ---- | ---- | 22.70%13.46亿 | 22.70%13.46亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | ---- | 24.05%3.92亿 | 24.05%3.92亿 | ---- | ---- | 3.49%162.26亿 | 30.04%3.16亿 | 30.04%3.16亿 | -5.14%162.15亿 | -2.98%164.48亿 |
非流动资产合计 | 14.99%362.71亿 | 12.92%348.62亿 | 12.92%348.62亿 | 11.32%338.94亿 | 7.81%323.92亿 | 9.25%315.44亿 | 4.64%308.73亿 | 4.64%308.73亿 | 1.93%304.47亿 | 2.35%300.45亿 |
总资产 | 7.14%1,454.19亿 | 8.39%1,404.63亿 | 8.39%1,404.63亿 | 5.43%1,407亿 | 4.80%1,370.64亿 | 5.19%1,357.32亿 | 5.87%1,295.92亿 | 5.87%1,295.92亿 | 5.56%1,334.57亿 | 8.74%1,307.82亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -55.10%1.41亿 | -73.39%1.65亿 | -73.39%1.65亿 | -34.41%2.04亿 | 33.71%2.34亿 | 196.23%3.14亿 | 114.53%6.2亿 | 114.53%6.2亿 | 0.32%3.11亿 | 76.77%1.75亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -55.10%1.41亿 | -73.39%1.65亿 | -73.39%1.65亿 | -34.41%2.04亿 | 33.71%2.34亿 | 196.23%3.14亿 | 114.53%6.2亿 | 114.53%6.2亿 | 0.32%3.11亿 | 76.77%1.75亿 |
-其中:短期借款 | -55.10%1.41亿 | -79.20%1.15亿 | -79.20%1.15亿 | -34.41%2.04亿 | 33.71%2.34亿 | 196.23%3.14亿 | 149.10%5.53亿 | 149.10%5.53亿 | 0.32%3.11亿 | 76.77%1.75亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | -25.37%5,000万 | -25.37%5,000万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%6,700万 | 0.00%6,700万 | ---- | ---- |
应付款项 | 3.59%113.55亿 | 16.59%193.45亿 | 16.59%193.45亿 | -0.30%117.94亿 | -2.83%149.15亿 | -2.50%109.61亿 | 3.97%165.93亿 | 3.97%165.93亿 | 3.55%118.3亿 | 7.49%153.49亿 |
-应付账款 | 2.89%94.71亿 | 11.22%123.56亿 | 11.22%123.56亿 | -3.30%97.73亿 | -2.85%123.25亿 | -1.41%92.05亿 | 11.46%111.1亿 | 11.46%111.1亿 | 3.81%101.07亿 | 6.96%126.86亿 |
-应交税费 | 7.29%18.84亿 | 63.13%33.8亿 | 63.13%33.8亿 | 17.30%20.21亿 | -2.74%25.9亿 | -7.82%17.56亿 | -19.13%20.72亿 | -19.13%20.72亿 | 2.07%17.23亿 | 10.13%26.63亿 |
-其他应付款 | ---- | 5.80%36.09亿 | 5.80%36.09亿 | ---- | ---- | ---- | -0.55%34.11亿 | -0.55%34.11亿 | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 1.22%13.27亿 | 0.43%9.24亿 | 0.43%9.24亿 | -0.62%12.78亿 | 3.25%9.2亿 | 2.26%13.11亿 | 4.66%9.2亿 | 4.66%9.2亿 | 3.88%12.86亿 | 3.24%8.91亿 |
应计及递延所得 | ---- | 0.00%1亿 | 0.00%1亿 | ---- | ---- | ---- | 5.26%1亿 | 5.26%1亿 | ---- | ---- |
其他流动负债 | 2.93%410.9亿 | 1.80%311.82亿 | 1.80%311.82亿 | 0.88%400.16亿 | 3.07%358.53亿 | 4.08%399.21亿 | 4.39%306.32亿 | 4.39%306.32亿 | 3.01%396.68亿 | 7.90%347.84亿 |
流动负债合计 | 2.68%539.13亿 | 5.83%517.16亿 | 5.83%517.16亿 | 0.37%532.92亿 | 1.41%519.22亿 | 2.98%525.07亿 | 4.93%488.65亿 | 4.93%488.65亿 | 3.14%530.95亿 | 7.84%511.99亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | ---- | -10.88%1.31亿 | -10.88%1.31亿 | ---- | ---- | ---- | 34.86%1.47亿 | 34.86%1.47亿 | ---- | ---- |
-长期借款及资本租赁 | ---- | -10.88%1.31亿 | -10.88%1.31亿 | ---- | ---- | ---- | 34.86%1.47亿 | 34.86%1.47亿 | ---- | ---- |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | -10.88%1.31亿 | -10.88%1.31亿 | ---- | ---- | ---- | 34.86%1.47亿 | 34.86%1.47亿 | ---- | ---- |
长期拨备 | 5.63%18.21亿 | 5.39%17.98亿 | 5.39%17.98亿 | 5.15%17.75亿 | 5.17%17.51亿 | 3.92%17.24亿 | 4.02%17.06亿 | 4.02%17.06亿 | 18.12%16.88亿 | 19.61%16.65亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 9.06%14.93亿 | 7.58%14.62亿 | 7.58%14.62亿 | 8.12%14.25亿 | 2.07%13.82亿 | 3.71%13.69亿 | 6.42%13.59亿 | 6.42%13.59亿 | 2.73%13.18亿 | 9.11%13.54亿 |
其他非流动负债 | -12.76%4.65亿 | -10.53%3.74亿 | -10.53%3.74亿 | -12.78%5.05亿 | -22.38%4.96亿 | -20.68%5.33亿 | -19.77%4.18亿 | -19.77%4.18亿 | -13.32%5.79亿 | -9.23%6.39亿 |
非流动负债合计 | 4.22%37.79亿 | 3.72%37.65亿 | 3.72%37.65亿 | 3.35%37.05亿 | -0.79%36.29亿 | -0.68%36.26亿 | 2.34%36.3亿 | 2.34%36.3亿 | 6.07%35.85亿 | 9.62%36.58亿 |
负债总额 | 2.78%576.92亿 | 5.69%554.81亿 | 5.69%554.81亿 | 0.56%569.97亿 | 1.27%555.51亿 | 2.74%561.33亿 | 4.75%524.95亿 | 4.75%524.95亿 | 3.32%566.8亿 | 7.95%548.57亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 |
-普通股 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 | 0.00%25.23亿 |
资本公积 | 4.65%28.13亿 | 3.25%27.66亿 | 3.25%27.66亿 | 1.95%27.25亿 | 1.24%27.05亿 | 0.64%26.88亿 | 0.49%26.79亿 | 0.49%26.79亿 | 0.30%26.73亿 | 0.53%26.72亿 |
留存收益 | 7.89%915.51亿 | 6.47%90.67亿 | 6.47%90.67亿 | 7.94%883.71亿 | 7.71%864.02亿 | 7.30%848.52亿 | -8.76%85.16亿 | -8.76%85.16亿 | 8.70%818.73亿 | 9.73%802.18亿 |
减:库存股 | 1.65%112.04亿 | 2.70%110.48亿 | 2.70%110.48亿 | 3.79%111.87亿 | 6.63%109.63亿 | 7.19%110.22亿 | 9.81%107.58亿 | 9.81%107.58亿 | 9.97%107.78亿 | 10.32%102.81亿 |
其他储备 | 312.53%17.45亿 | 10.01%814.09亿 | 10.01%814.09亿 | 193.79%10.4亿 | -0.15%6.62亿 | 46.37%4.23亿 | 9.72%740.02亿 | 9.72%740.02亿 | -52.03%3.54亿 | 84.17%6.63亿 |
其他股本权益 | 121.48%2.99亿 | 96.30%2.65亿 | 96.30%2.65亿 | 75.00%2.31亿 | 41.54%1.84亿 | 8.00%1.35亿 | 8.00%1.35亿 | 8.00%1.35亿 | 8.20%1.32亿 | 6.56%1.3亿 |
股东权益 | 10.21%877.27亿 | 10.23%849.82亿 | 10.23%849.82亿 | 9.02%837.03亿 | 7.36%815.13亿 | 6.98%795.99亿 | 6.64%770.97亿 | 6.64%770.97亿 | 7.28%767.77亿 | 9.32%759.25亿 |
总权益 | 10.21%877.27亿 | 10.23%849.82亿 | 10.23%849.82亿 | 9.02%837.03亿 | 7.36%815.13亿 | 6.98%795.99亿 | 6.64%770.97亿 | 6.64%770.97亿 | 7.28%767.77亿 | 9.32%759.25亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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