(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 53.78%11.19亿 | 152.73%8,776万 | -40.94%3.32亿 | 1,005.43%3.21亿 | 3.11%3.78亿 | 55.86%7.28亿 | 48.83%-1.66亿 | 39.03%5.63亿 | 71.02%-3,541.8万 | -28.01%3.67亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -32.38%2.84亿 | -58.46%5,412万 | -6.33%9,469.1万 | -23.77%8,573万 | -35.04%4,930.6万 | 69.05%4.2亿 | 164.59%1.3亿 | 8.14%1.01亿 | 92.17%1.12亿 | 61.30%7,590.2万 |
非现金项目调整总额 | -22.00%2.15亿 | 3.24%1.03亿 | -26.69%8,154万 | 22.72%9,334.1万 | -437.32%-6,314.1万 | 15.66%2.75亿 | 33.50%9,970.1万 | 10.93%1.11亿 | 20.13%7,606万 | -3,896.94%-1,175.1万 |
-折旧与摊销 | -1.13%2.61亿 | 0.64%6,579.1万 | -2.42%6,521.9万 | -1.35%6,619.2万 | -1.37%6,424.1万 | 2.59%2.64亿 | -0.13%6,537.2万 | 2.29%6,683.6万 | 5.59%6,710万 | 2.68%6,513.3万 |
-联营企业份额 | 53.56%-2,755.8万 | 93.74%-322万 | -481.01%-633.3万 | -420.10%-755.7万 | -94.96%-1,044.8万 | -1,245.32%-5,934.2万 | -1,836.08%-5,144万 | -382.30%-109万 | 37.45%-145.3万 | -11.07%-535.9万 |
-处置利润 | -99.61%15.3万 | --15.3万 | --0 | --0 | --0 | --3,905.2万 | --0 | --1,526.1万 | --2,379.1万 | --0 |
-其他非现金项目 | -162.29%-1,936.4万 | -53.12%4,021万 | -25.04%2,265.4万 | 359.43%3,470.6万 | -63.49%-1.17亿 | 301.96%3,108.7万 | 1,269.89%8,576.9万 | -14.03%3,022.1万 | -740.10%-1,337.8万 | -21.44%-7,152.5万 |
营运资本变动 | 1,798.54%6.21亿 | 82.52%-6,929.5万 | -55.45%1.56亿 | 163.24%1.42亿 | 29.53%3.92亿 | 268.54%3,268.4万 | 11.74%-3.96亿 | 66.06%3.5亿 | 8.25%-2.24亿 | -34.60%3.03亿 |
-应收款(增)减 | 42.62%-2,926.5万 | -60.89%1.59亿 | 65.09%-2.43亿 | -28.11%-8.28亿 | -0.30%8.82亿 | 52.73%-5,099.8万 | 48.93%4.07亿 | 18.90%-6.98亿 | -110.21%-6.46亿 | 12.61%8.85亿 |
-存货(增)减 | -1,784.63%-1,483.2万 | 335.78%315万 | -1,374.97%-1,920.1万 | 165.59%66.7万 | 820.00%55.2万 | -124.86%-78.7万 | -112.74%-133.6万 | 31.41%150.6万 | -267.15%-101.7万 | 110.15%6万 |
-应付款(减)增 | 1,081.31%6.7亿 | 74.77%-2.02亿 | -58.73%4.39亿 | 119.76%9.54亿 | 18.60%-5.2亿 | 43.88%5,673.6万 | -12.60%-8.02亿 | -2.99%10.63亿 | 2,362.52%4.34亿 | -76.35%-6.39亿 |
-应计费用(减)增 | -331.92%-1,437.9万 | -404.99%-1,210.8万 | 20.25%864.1万 | 71.25%917.4万 | -94.76%-2,008.6万 | 105.47%620万 | 112.59%397万 | 118.26%718.6万 | 113.92%535.7万 | -166.21%-1,031.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -31.95%4,133.5万 | 4.58%-1,383.6万 | -1.00%-2,968.6万 | -5.98%3,565.5万 | -26.24%4,920.2万 | -2.06%6,073.9万 | -436.27%-1,450万 | -266.85%-2,939.2万 | 71.61%3,792.3万 | 52.93%6,670.8万 |
-其他流动资产变动 | 16.93%-3,257万 | -137.08%-360.9万 | -80.08%104.1万 | ---- | ---- | -138.96%-3,920.6万 | -43.21%973.2万 | -75.35%522.7万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 31.40%-305.8万 | 43.21%-71.5万 | 2.36%-78.7万 | 44.76%-64.3万 | 25.71%-91.3万 | 22.16%-445.8万 | 24.11%-125.9万 | 22.43%-80.6万 | 21.56%-116.4万 | 20.45%-122.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 11.14%2,253.8万 | 4.17%72.4万 | 6.43%76.1万 | -3.46%66.9万 | 12.15%2,038.4万 | 13.02%2,027.9万 | -29.80%69.5万 | -30.31%71.5万 | -34.44%69.3万 | 22.23%1,817.6万 |
已支付退税 | -19.21%-1.34亿 | 0 | -36.54%-5,907.8万 | 0 | -8.36%-7,488.9万 | -288.85%-1.12亿 | 0 | -148.30%-4,326.9万 | 0 | -362.26%-6,911.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 131.99%2,319.9万 | -1,000 | -100.01%-1,000 | 1,000 | 2,320万 | 1,000,100.00%1,000万 | 0 | 1,000,100.00%1,000万 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 60.31%10.28亿 | 152.56%8,776.8万 | -48.38%2.73亿 | 993.62%3.21亿 | 9.97%3.46亿 | 42.41%6.41亿 | 48.76%-1.67亿 | 36.67%5.29亿 | 69.89%-3,588.9万 | -38.05%3.15亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 29.58%-8,498.4万 | 23.22%-1,409.6万 | 86.64%-1,086.9万 | 16.39%-450万 | -257.04%-5,551.9万 | -128.14%-1.21亿 | -282.66%-1,836万 | -192.88%-8,138.2万 | -665.58%-538.2万 | 20.69%-1,555万 |
无形资产交易净额 | -604.98%-3,736.4万 | ---647.2万 | ---1,649.7万 | 74.66%-73.5万 | -469.17%-1,366万 | 89.37%-530万 | --0 | --0 | ---290万 | 85.21%-240万 |
投资产品交易净额 | ---3,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 89.23%-215.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -49.64%4,233.9万 | -85.07%916.9万 | 166.55%1,876万 | 7.47%720.5万 | -19.16%720.5万 | 129.38%8,407.8万 | 519.56%6,142.3万 | -16.35%703.8万 | -28.79%670.4万 | 0.00%891.3万 |
其他投资变动净额 | ---699.5万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%1,000 |
投资活动现金净额 | -97.36%-1.22亿 | -205.43%-4,539.9万 | 82.24%-1,675.6万 | 224.84%197万 | -585.86%-6,197.4万 | 7.39%-6,189.6万 | 290.66%4,306.2万 | -236.39%-9,434.4万 | -114.73%-157.8万 | 66.43%-903.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 13.92%-2.79亿 | 25.98%-7,249.2万 | -13.33%-7,249.2万 | 27.95%-5,832.8万 | 6.82%-7,543.2万 | 0.00%-3.24亿 | 0.00%-9,793.6万 | 0.00%-6,396.8万 | 0.00%-8,095.2万 | 0.00%-8,095.2万 |
租赁融资增减 | 25.81%-1,184.8万 | 24.32%-255.5万 | 25.79%-295.3万 | 25.58%-318万 | 27.21%-316万 | 5.33%-1,596.9万 | 17.96%-337.6万 | 5.82%-397.9万 | -0.56%-427.3万 | -1.45%-434.1万 |
已支付现金股息 | -25.04%-7,613万 | -318.18%-4.6万 | -55.10%-7.6万 | -24.88%-7,525.6万 | -34.05%-75.2万 | -19.61%-6,088.6万 | 66.67%-1.1万 | 14.04%-4.9万 | -19.78%-6,026.5万 | -11.53%-56.1万 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | 8.47%-3.67亿 | 25.89%-7,509.3万 | -11.07%-7,552.1万 | 6.00%-1.37亿 | 7.58%-7,934.5万 | -2.32%-4.01亿 | 0.75%-1.01亿 | 0.37%-6,799.7万 | -7.36%-1.45亿 | -0.14%-8,585.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.26%17.64亿 | 17.41%23.36亿 | 32.82%21.55亿 | 9.06%19.69亿 | 11.26%17.64亿 | -0.52%15.85亿 | -2.30%19.89亿 | -7.03%16.22亿 | -9.24%18.05亿 | -0.52%15.85亿 |
现金变动 | 201.80%5.39亿 | 85.47%-3,272.4万 | -50.69%1.81亿 | 201.62%1.86亿 | -6.85%2.05亿 | 2,269.54%1.79亿 | 50.01%-2.25亿 | 26.11%3.67亿 | 25.01%-1.83亿 | -44.40%2.2亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | --0 | ---- | ---- | --1,000 | 50.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 30.55%23.03亿 | 30.55%23.03亿 | 17.41%23.36亿 | 32.82%21.55亿 | 9.06%19.69亿 | 11.26%17.64亿 | 11.26%17.64亿 | -2.30%19.89亿 | -7.03%16.22亿 | -9.24%18.05亿 |
自由现金流 | 75.76%9.05亿 | 136.26%6,720万 | -45.11%2.46亿 | 814.22%3.15亿 | -6.69%2.77亿 | 48.27%5.15亿 | 48.29%-1.85亿 | 26.69%4.48亿 | 63.15%-4,417.1万 | -37.15%2.97亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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