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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Workman服装 (7564)
- 6250
- -170-2.65%
延时20分钟行情休市中 04/10 15:30 (东京)
5115.43亿总市值30.19市盈率(静)
6470最高价6250最低价25.41万股成交量6390今开6420昨收16.09亿成交额789052周最高1.22%换手率8184.68万总股本441552周最低227.77每股收益TTM1305.95亿流通值10570历史最高30.19市盈率(静)2089.51万流通股280历史最低206.99每股收益(静)3.43%振幅73.00股息TTM3.44市净率100股每手1.17%股息率TTM
Workman服装 (7564) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 43.23%322.62亿 | 26.92%225.24亿 | -36.07%177.47亿 | -3.01%277.58亿 | 138.40%286.18亿 | -12.12%120.04亿 | 3.56%136.6亿 | 26.55%131.9亿 | 4.67%104.23亿 | 16.54%99.57亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 5.31%248.9亿 | -4.13%236.36亿 | -9.73%246.55亿 | 7.72%273.13亿 | 26.18%253.56亿 | 36.43%200.95亿 | 24.87%147.29亿 | 10.87%117.96亿 | 7.04%106.39亿 | 5.17%99.39亿 |
| 非现金项目调整总额 | 8.10%27.75亿 | 20.29%25.67亿 | 7.13%21.34亿 | 28.68%19.92亿 | 49.42%15.48亿 | 7.03%10.36亿 | -4.83%9.68亿 | 40.59%10.17亿 | 10.28%7.23亿 | 18.93%6.56亿 |
| -折旧与摊销 | 10.07%30.07亿 | 18.58%27.32亿 | 14.51%23.04亿 | 21.87%20.12亿 | 25.84%16.51亿 | 15.22%13.12亿 | 5.47%11.39亿 | 18.54%10.8亿 | 6.95%9.11亿 | 5.16%8.52亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --600万 | --0 | ---- | -2.70%3,600万 | 5.71%3,700万 | 864.69%3,500万 | -110.57%-457.7万 | 65.05%4,328.5万 | 448.32%2,622.5万 | -223.41%-752.9万 |
| -处置利润 | -73.33%800万 | 233.33%3,000万 | -80.00%900万 | 400.00%4,500万 | -64.00%900万 | 19.76%2,500万 | 191.47%2,087.5万 | -87.75%716.2万 | 77,882.67%5,848.7万 | -98.59%7.5万 |
| -其他非现金项目 | -26.15%-2.46亿 | -8.94%-1.95亿 | -77.23%-1.79亿 | 32.21%-1.01亿 | 55.65%-1.49亿 | -79.64%-3.36亿 | -65.45%-1.87亿 | 58.45%-1.13亿 | -44.59%-2.72亿 | 27.97%-1.88亿 |
| 营运资本变动 | 224.76%45.95亿 | 59.26%-36.83亿 | -484.04%-90.41亿 | -190.74%-15.48亿 | 118.69%17.06亿 | -348.18%-91.3亿 | -639.80%-20.37亿 | 140.13%3.77亿 | -47.34%-9.4亿 | 56.23%-6.38亿 |
| -应收款（增）减 | 201.16%12.17亿 | 54.05%-12.03亿 | -459.40%-26.18亿 | -141.31%-4.68亿 | 125.68%11.33亿 | -56.25%-44.12亿 | -640.38%-28.24亿 | -701.63%-3.81亿 | 88.64%-4,757.5万 | 27.83%-4.19亿 |
| -存货（增）减 | 135.26%11.82亿 | 49.69%-33.52亿 | -462.75%-66.63亿 | -183.25%-11.84亿 | 93.52%-4.18亿 | -784.96%-64.52亿 | -529.28%-7.29亿 | 112.48%1.7亿 | -714.81%-13.61亿 | 124.85%2.21亿 |
| -预付费用（增）减 | 78.57%2,500万 | -44.00%1,400万 | -37.50%2,500万 | 17.65%4,000万 | 70.00%3,400万 | 267.93%2,000万 | 96.48%-1,191万 | -1,880.77%-3.38亿 | -33.10%1,898万 | 145.84%2,837万 |
| -应付款（减）增 | 126.35%20.96亿 | 256.15%9.26亿 | 900.00%2.6亿 | -98.14%2,600万 | 28.57%13.95亿 | -18.44%10.85亿 | 37.17%13.3亿 | 277.55%9.7亿 | 164.40%2.57亿 | -2,660.48%-3.99亿 |
| -应计费用（减）增 | 8.00%5,400万 | 117.39%5,000万 | -58.18%2,300万 | 0.00%5,500万 | -12.70%5,500万 | 26.99%6,300万 | 207.44%4,960.9万 | -55.54%1,613.6万 | 939.10%3,629.1万 | 84.64%-432.5万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | --0 | 42.86%-400万 | 0.00%-700万 | 98.65%-700万 | -207.26%-5.17亿 | 6,768.05%4.82亿 | 73.33%701.8万 | 16,770.83%404.9万 | 100.66%2.4万 | -155.14%-362.9万 |
| -其他流动负债变动 | 118.42%2,100万 | -86.89%-1.14亿 | -510.00%-6,100万 | -141.67%-1,000万 | -71.43%2,400万 | -40.25%8,400万 | 322.88%1.41亿 | -140.37%-6,307.6万 | 350.00%1.56亿 | -266.92%-6,250万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 5.71%-3,300万 | 14.63%-3,500万 | 14.58%-4,100万 | 11.11%-4,800万 | 5.26%-5,400万 | -2.13%-5,700万 | 7.06%-5,580.9万 | 3.66%-6,004.7万 | 7.54%-6,232.9万 | -2.00%-6,741.3万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -4.55%3.15亿 | 28.40%3.3亿 | -5.51%2.57亿 | -15.79%2.72亿 | -22.73%3.23亿 | 21.92%4.18亿 | -2.48%3.43亿 | -2.90%3.52亿 | -3.15%3.62亿 | 4.59%3.74亿 |
| 已支付退税 | -2.09%-77.5亿 | 17.03%-75.91亿 | 4.00%-91.49亿 | -25.92%-95.3亿 | -33.36%-75.68亿 | -32.32%-56.75亿 | -18.34%-42.89亿 | 2.95%-36.24亿 | -10.08%-37.34亿 | 18.75%-33.92亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | -99,900.00%-100万 | -1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 62.81%247.93亿 | 72.79%152.28亿 | -52.24%88.13亿 | -13.45%184.51亿 | 218.72%213.19亿 | -30.74%66.89亿 | -2.02%96.58亿 | 41.06%98.57亿 | 1.70%69.88亿 | 47.44%68.71亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -67.67%-62.19亿 | 13.66%-37.09亿 | 32.69%-42.96亿 | -53.41%-63.82亿 | -81.66%-41.6亿 | -96.05%-22.9亿 | 67.60%-11.68亿 | -62.69%-36.05亿 | -9.73%-22.16亿 | -133.99%-20.19亿 |
| 无形资产交易净额 | -303.36%-6.01亿 | 57.91%-1.49亿 | -26.43%-3.54亿 | 37.50%-2.8亿 | -66.54%-4.48亿 | -282.27%-2.69亿 | 24.98%-7,036.9万 | -51.86%-9,380.3万 | 55.84%-6,176.9万 | -28.01%-1.4亿 |
| 投资产品交易净额 | -360.00%-230亿 | -200.00%-50亿 | 266.67%50亿 | ---30亿 | --0 | 255.56%70亿 | -350.00%-45亿 | 88.89%-10亿 | -38.46%-90亿 | -116.67%-65亿 |
| 其他投资变动净额 | 22.70%-1.09亿 | -17.50%-1.41亿 | -487.10%-1.2亿 | -54.41%3,100万 | 477.78%6,800万 | -117.96%-1,800万 | -56.74%1亿 | 55.93%2.32亿 | -50.47%1.49亿 | 294.53%3亿 |
| 投资活动现金净额 | -232.58%-299.29亿 | -4,012.61%-89.99亿 | 102.39%2.3亿 | -112.14%-96.31亿 | -202.65%-45.4亿 | 178.45%44.23亿 | -26.22%-56.38亿 | 59.86%-44.67亿 | -33.13%-111.29亿 | -114.55%-83.59亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 31.34%-43.6万 | -392.25%-63.5万 | 78.68%-12.9万 | -87.31%-60.5万 |
| 租赁融资增减 | 9.85%-1.19亿 | 3.65%-1.32亿 | -5.38%-1.37亿 | -4.84%-1.3亿 | -7.83%-1.24亿 | -7.82%-1.15亿 | -5.58%-1.07亿 | -5.92%-1.01亿 | -4.79%-9,537.3万 | -10.92%-9,101.7万 |
| 已支付现金股息 | -0.02%-55.49亿 | -0.02%-55.48亿 | -6.26%-55.47亿 | -27.91%-52.2亿 | -37.08%-40.81亿 | -25.82%-29.77亿 | -9.40%-23.66亿 | -15.27%-21.63亿 | -5.71%-18.76亿 | -4.83%-17.75亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 |
| 融资活动现金净额 | 0.21%-56.69亿 | 0.07%-56.81亿 | -6.26%-56.85亿 | -27.20%-53.5亿 | -35.98%-42.06亿 | -25.07%-30.93亿 | -9.21%-24.73亿 | -14.84%-22.64亿 | -5.64%-19.72亿 | -5.12%-18.67亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 1.15%481.87亿 | 7.58%476.4亿 | 8.50%442.83亿 | 44.52%408.13亿 | 39.66%282.4亿 | 8.28%202.2亿 | 20.10%186.74亿 | -28.22%155.48亿 | -13.45%216.61亿 | -3.88%250.29亿 |
| 现金变动 | -2,071.72%-108.05亿 | -83.68%5.48亿 | -3.23%33.58亿 | -72.40%34.7亿 | 56.79%125.73亿 | 418.54%80.19亿 | -50.53%15.46亿 | 151.13%31.26亿 | -82.22%-61.13亿 | -231.64%-33.55亿 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,280.3万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 99,900.00%100万 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | -22.43%373.81亿 | 1.15%481.87亿 | 7.58%476.4亿 | 8.50%442.83亿 | 44.52%408.13亿 | 39.66%282.4亿 | 8.28%202.21亿 | 20.10%186.74亿 | -28.22%155.48亿 | -13.45%216.61亿 |
| 自由现金流 | 58.07%179.71亿 | 173.36%113.69亿 | -64.72%41.59亿 | -29.45%117.87亿 | 304.72%167.07亿 | -50.97%41.28亿 | 36.71%84.19亿 | 30.79%61.59亿 | -0.07%47.09亿 | 27.81%47.12亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
