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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Tay Two (7610)
- 135
- -4-2.88%
延时20分钟行情休市中 05/15 15:30 (东京)
92.70亿总市值9.89市盈率(静)
142最高价135最低价159.05万股成交量140今开139昨收2.19亿成交额16452周最高3.67%换手率6866.43万总股本13152周最低13.65每股收益TTM58.59亿流通值3080历史最高9.89市盈率(静)4339.91万流通股1历史最低13.65每股收益(静)5.04%振幅4.00股息TTM1.23市净率100股每手2.96%股息率TTM
Tay Two (7610) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 6.59%20.81亿 | 233.07%19.52亿 | -55.13%5.86亿 | 30.78%13.06亿 | -26.91%9.99亿 | 22.22%13.66亿 | 110.80%11.18亿 | 262.92%5.3亿 | 9.27%-3.26亿 | -167.72%-3.59亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 81.31%13.77亿 | -31.68%7.59亿 | -29.88%11.11亿 | 32.82%15.85亿 | 33.68%11.93亿 | 319.54%8.93亿 | 39.75%2.13亿 | 125.31%1.52亿 | 30.93%-6.02亿 | -363.03%-8.71亿 |
| 非现金项目调整总额 | -19.95%5.94亿 | 9.25%7.42亿 | 49.38%6.8亿 | 88.86%4.55亿 | -30.19%2.41亿 | 21.22%3.45亿 | -18.16%2.85亿 | -34.83%3.48亿 | -22.35%5.34亿 | 32.82%6.87亿 |
| -折旧与摊销 | 10.37%4.66亿 | 11.20%4.22亿 | 42.99%3.8亿 | 14.10%2.66亿 | 36.66%2.33亿 | 10.83%1.7亿 | 12.78%1.54亿 | -21.74%1.36亿 | -23.86%1.74亿 | -13.67%2.29亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -10.69%1.38亿 | -50.06%1.54亿 | 2,160.23%3.08亿 | -88.44%1,364.9万 | 259.00%1.18亿 | -52.02%3,288.2万 | 120.30%6,853.2万 | -86.37%3,110.8万 | -5.97%2.28亿 | 196.18%2.43亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -164.43%-4,191.5万 |
| -联营企业份额 | 188.71%2,204.9万 | 112.01%763.7万 | -189.13%-6,359.5万 | -610.89%-2,199.5万 | 61.20%-309.4万 | ---797.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -3,035.14%-9,339.6万 | 169.43%318.2万 | 24.32%118.1万 | 255.81%95万 | -96.68%26.7万 | 341.09%804.1万 | 15.45%182.3万 | -93.30%157.9万 | -80.18%2,355.4万 | 100.41%1.19亿 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.16%2,929.4万 |
| -其他非现金项目 | -60.03%6,209.1万 | 188.61%1.55亿 | -72.65%5,382.8万 | 283.89%1.97亿 | -175.45%-1.07亿 | 133.79%1.42亿 | -66.09%6,067.5万 | 65.82%1.79亿 | -1.72%1.08亿 | 9.57%1.1亿 |
| 营运资本变动 | -75.68%1.09亿 | 137.36%4.5亿 | -64.19%-12.05亿 | -68.50%-7.34亿 | -438.67%-4.36亿 | -79.27%1.29亿 | 1,953.00%6.2亿 | 111.73%3,022.2万 | -47.12%-2.58亿 | -187.39%-1.75亿 |
| -应收款（增）减 | -19.17%-7,982.3万 | 47.59%-6,698.3万 | 10.15%-1.28亿 | 23.09%-1.42亿 | -153.18%-1.85亿 | -72.50%-7,304.5万 | -461.04%-4,234.6万 | -82.60%1,172.9万 | 491.72%6,742.6万 | -207.09%-1,721.3万 |
| -存货（增）减 | -59.33%3,563.8万 | 108.39%8,762.3万 | -25.37%-10.44亿 | -245.68%-8.33亿 | -2,514.43%-2.41亿 | -101.68%-921.6万 | 173.20%5.47亿 | 68,271.67%2亿 | -99.74%29.3万 | 898.51%1.12亿 |
| -应付款（减）增 | -90.75%4,350万 | 472.19%4.7亿 | -49.08%8,215.9万 | 1,154.04%1.61亿 | -125.32%-1,530.9万 | -41.22%6,045.7万 | 163.07%1.03亿 | 35.55%-1.63亿 | -9.48%-2.53亿 | -217.00%-2.31亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -584.58%-7,665.5万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 368.53%6,005.4万 | 82.73%-2,236.4万 | -91.50%-1.29亿 | -1,294.38%-6,761.4万 | -96.24%566.1万 | 1,089.04%1.5亿 | 167.46%1,264.9万 | 74.08%-1,875.1万 | ---7,234万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 375.82%5,010.5万 | -226.23%-1,816.6万 | -90.24%1,439.1万 | --1.48亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.09%-711.4万 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.97%4,537.3万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -51.85%-4,413.5万 | -40.70%-2,906.4万 | 8.79%-2,065.7万 | -1.12%-2,264.8万 | 11.47%-2,239.8万 | 13.21%-2,529.9万 | 16.34%-2,915万 | -1.98%-3,484.4万 | -1.05%-3,416.6万 | -2.40%-3,381.1万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 153.89%525.8万 | 37.06%207.1万 | -3.57%151.1万 | 78.27%156.7万 | -65.02%87.9万 | 176.15%251.3万 | -0.66%91万 | 43.80%91.6万 | 13.95%63.7万 | -39.24%55.9万 |
| 已支付退税 | 64.82%-1.63亿 | -29.70%-4.62亿 | -227.13%-3.56亿 | 75.19%-1.09亿 | -250.63%-4.39亿 | -173.21%-1.25亿 | 13.55%-4,583.4万 | -3.20%-5,301.9万 | 0.88%-5,137.4万 | -701.08%-5,183万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 5,748,000.00%5,747.9万 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | 1,912.1万 | 0 | 200.00%1,000 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | 32.38%19.37亿 | 594.61%14.63亿 | -82.09%2.11亿 | 118.57%11.76亿 | -55.84%5.38亿 | 14.62%12.18亿 | 139.75%10.63亿 | 208.03%4.43亿 | 7.54%-4.1亿 | -190.36%-4.44亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 21.14%-7.85亿 | -123.57%-9.95亿 | -53.13%-4.45亿 | 8.61%-2.91亿 | -177.77%-3.18亿 | 20.20%-1.15亿 | -423.39%-1.44亿 | -62.01%-2,742.1万 | 87.60%-1,692.5万 | -30.68%-1.37亿 |
| 无形资产交易净额 | -43.56%-6,621万 | 57.79%-4,612万 | 54.48%-1.09亿 | 9.66%-2.4亿 | -176.29%-2.66亿 | 26.21%-9,617.4万 | -1,370.28%-1.3亿 | 87.30%-886.5万 | 45.81%-6,980.9万 | -81.50%-1.29亿 |
| 业务交易净额 | --0 | ---3.2亿 | --0 | ---- | ---- | ---2.17亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 22,539.50%2.69亿 | 0.08%-120万 | 0.00%-120.1万 | -0.17%-120.1万 | 0.00%-119.9万 | 0.00%-119.9万 | 0.00%-119.9万 | 0.08%-119.9万 | -102.78%-120万 | 32.61%4,320.2万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | --510.8万 | ---- | ---- | 0.34%145.8万 | -30.14%145.3万 |
| 其他投资变动净额 | 16.11%-6,152.2万 | -67.77%-7,333.6万 | -44.23%-4,371.2万 | 46.56%-3,030.7万 | -242.47%-5,671.7万 | -50.69%-1,656.1万 | -118.16%-1,099万 | 327.39%6,051.2万 | -17.86%-2,661.1万 | -164.49%-2,257.8万 |
| 投资活动现金净额 | 51.73%-6.93亿 | -141.25%-14.36亿 | -5.89%-5.95亿 | 12.92%-5.62亿 | -46.72%-6.46亿 | -53.86%-4.4亿 | -1,342.22%-2.86亿 | 120.36%2,302.7万 | 53.51%-1.13亿 | -129.97%-2.43亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -474.40%-8.55亿 | -81.01%2.28亿 | 175.39%12.03亿 | 3,347.53%4.37亿 | 97.11%-1,344.8万 | 25.75%-4.66亿 | -13.81%-6.28亿 | -208.02%-5.52亿 | 593.17%5.11亿 | 41.40%-1.04亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -5.03%4,336.4万 | 120.17%4,565.9万 | 4.37%-2.26亿 | -61.49%-2.37亿 | -150.04%-1.47亿 | 208.60%2.93亿 | 132.68%9,493.5万 | -79.60%4,080万 | --2亿 | ---- |
| 租赁融资增减 | -140.25%-841.1万 | -18.92%-350.1万 | 60.05%-294.4万 | 56.08%-736.9万 | 41.55%-1,677.9万 | 1.74%-2,870.6万 | 23.95%-2,921.3万 | 56.91%-3,841.3万 | -169.78%-8,915.3万 | -9.38%-3,304.7万 |
| 已支付现金股息 | 0.26%-2.54亿 | -33.05%-2.55亿 | -185.72%-1.92亿 | ---6,710万 | ---- | ---- | -785.71%-31万 | 22.22%-3.5万 | 99.82%-4.5万 | -7,822.86%-2,495.7万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 79.63%-300.1万 | 28.32%-1,473.2万 | 6.51%-2,055.3万 | 0.64%-2,198.5万 | -19.95%-2,212.6万 | -544.05%-1,844.6万 | 1,710.08%415.4万 | ---25.8万 |
| 融资活动现金净额 | -7,029.12%-10.75亿 | -98.01%1,551万 | 602.88%7.79亿 | 156.12%1.11亿 | 11.82%-1.97亿 | 61.70%-2.24亿 | -2.96%-5.84亿 | -190.74%-5.68亿 | 486.66%6.26亿 | 21.92%-1.62亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 1.51%28.15亿 | 16.55%27.73亿 | 43.78%23.8亿 | -15.56%16.55亿 | 39.43%19.6亿 | 15.86%14.06亿 | -7.70%12.13亿 | 8.42%13.15亿 | -41.18%12.12亿 | 9.44%20.61亿 |
| 现金变动 | 301.22%1.69亿 | -89.33%4,200.8万 | -45.64%3.94亿 | 337.49%7.25亿 | -155.03%-3.05亿 | 188.09%5.54亿 | 290.00%1.92亿 | -199.16%-1.01亿 | 112.03%1.02亿 | -576.34%-8.49亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
| 期末现金 | 5.99%29.84亿 | 1.51%28.15亿 | 16.55%27.73亿 | 43.78%23.8亿 | -15.56%16.55亿 | 39.43%19.6亿 | 15.86%14.06亿 | -7.70%12.13亿 | 8.42%13.15亿 | -41.18%12.12亿 |
| 自由现金流 | 157.57%10.86亿 | 222.55%4.21亿 | -153.29%-3.44亿 | 1,509.66%6.45亿 | -104.57%-4,577.4万 | 27.02%10.02亿 | 93.84%7.89亿 | 173.37%4.07亿 | 21.77%-5.55亿 | -324.59%-7.09亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
