(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 43.44%81.93亿 | 100.24%98.9亿 | 100.24%98.9亿 | 35.25%60.81亿 | 45.50%57.12亿 | 47.29%51.71亿 | 27.35%49.39亿 | 27.35%49.39亿 | -6.75%44.96亿 | -13.22%39.26亿 |
-现金及现金等价物 | 43.44%81.93亿 | 100.24%98.9亿 | 100.24%98.9亿 | 35.25%60.81亿 | 45.50%57.12亿 | 47.29%51.71亿 | 27.35%49.39亿 | 27.35%49.39亿 | -6.75%44.96亿 | -13.22%39.26亿 |
应收款项 | 3.16%53.39亿 | 0.37%52.12亿 | 0.37%52.12亿 | -2.01%49.98亿 | 7.33%51.76亿 | 6.14%52.68亿 | -5.05%51.93亿 | -5.05%51.93亿 | 1.87%51亿 | 3.40%48.22亿 |
-应收账款净额 | 10.57%45.25亿 | 3.28%44.29亿 | 3.28%44.29亿 | -1.16%41.39亿 | 3.21%40.92亿 | 6.83%42.04亿 | -3.74%42.88亿 | -3.74%42.88亿 | 2.80%41.88亿 | 3.84%39.65亿 |
-其中:应收账款 | 10.57%45.25亿 | 3.28%44.29亿 | 3.28%44.29亿 | -1.16%41.39亿 | 3.21%40.92亿 | 6.83%42.04亿 | -3.74%42.88亿 | -3.74%42.88亿 | 2.80%41.88亿 | 3.84%39.65亿 |
-其他应收款 | -24.86%8.14亿 | -13.43%7.83亿 | -13.43%7.83亿 | -5.88%8.59亿 | 26.42%10.83亿 | 3.46%10.64亿 | -10.81%9.04亿 | -10.81%9.04亿 | -2.18%9.12亿 | 1.43%8.57亿 |
存货 | -5.20%65.87亿 | -7.67%65.96亿 | -7.67%65.96亿 | -15.79%69.12亿 | -18.75%69.49亿 | -18.27%68.74亿 | -5.35%71.44亿 | -5.35%71.44亿 | 7.22%82.08亿 | 10.75%85.52亿 |
预付费用 | 7.17%3,275.5万 | 3,299.58%4,871.6万 | 3,299.58%4,871.6万 | 19,299.42%3,336.7万 | -88.04%3,056.4万 | 19,045.86%3,005.9万 | -99.08%143.3万 | -99.08%143.3万 | -99.67%17.2万 | 8,072.21%2.56亿 |
其他流动资产 | 24.36%7.15亿 | 68.40%5.76亿 | 68.40%5.76亿 | -16.95%4.47亿 | 10.59%5.75亿 | -10.22%4.49亿 | 23.46%3.42亿 | 23.46%3.42亿 | 94.87%5.39亿 | 69.29%5.2亿 |
流动资产合计 | 13.15%208.66亿 | 26.69%223.22亿 | 26.69%223.22亿 | 0.70%184.72亿 | 2.03%184.41亿 | 2.34%177.93亿 | 1.68%176.19亿 | 1.68%176.19亿 | 2.98%183.43亿 | 4.97%180.75亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 29.24%274.75亿 | 25.12%239.9亿 | 25.12%239.9亿 | 14.30%219.72亿 | 8.01%212.59亿 | 1.85%204.23亿 | -5.99%191.73亿 | -5.99%191.73亿 | -5.75%192.23亿 | -2.89%196.82亿 |
-物业、厂房及设备 | 29.24%274.75亿 | 25.12%239.9亿 | 25.12%239.9亿 | 14.30%219.72亿 | 8.01%212.59亿 | 1.85%204.23亿 | -5.99%191.73亿 | -5.99%191.73亿 | -5.75%192.23亿 | -2.89%196.82亿 |
长期预付费用 | ---- | -1.96%3.21亿 | -1.96%3.21亿 | ---- | ---- | ---- | -5.53%3.28亿 | -5.53%3.28亿 | ---- | ---- |
投资总额 | 28.78%9.69亿 | 8.39%8.16亿 | 8.39%8.16亿 | 1.39%8.48亿 | -8.16%7.52亿 | -7.88%7.19亿 | 1.54%7.53亿 | 1.54%7.53亿 | 8.63%8.37亿 | -6.65%8.19亿 |
-金融资产投资 | 28.78%9.69亿 | 8.39%8.16亿 | 8.39%8.16亿 | 1.39%8.48亿 | -8.16%7.52亿 | -7.88%7.19亿 | 1.54%7.53亿 | 1.54%7.53亿 | 8.63%8.37亿 | -6.65%8.19亿 |
-其中:可供出售证券 | 28.78%9.69亿 | 8.39%8.16亿 | 8.39%8.16亿 | 1.39%8.48亿 | -8.16%7.52亿 | -7.88%7.19亿 | 1.54%7.53亿 | 1.54%7.53亿 | 8.63%8.37亿 | -6.65%8.19亿 |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | -5.82%4,239.3万 | -5.82%4,239.3万 | ---- | ---- | ---- | -0.08%4,501.4万 | -0.08%4,501.4万 | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -13.67%9.78亿 | -13.34%10.42亿 | -13.34%10.42亿 | -36.17%10.89亿 | -35.97%11.33亿 | -36.15%11.61亿 | -35.67%12.03亿 | -35.67%12.03亿 | -11.20%17.07亿 | -2.94%17.7亿 |
-商誉 | -11.36%4.1亿 | -9.30%4.35亿 | -9.30%4.35亿 | -43.54%4.48亿 | -43.99%4.62亿 | -44.18%4.66亿 | -43.27%4.8亿 | -43.27%4.8亿 | -7.53%7.93亿 | -36.38%8.25亿 |
-其他无形资产 | -15.26%5.69亿 | -16.02%6.07亿 | -16.02%6.07亿 | -29.78%6.42亿 | -28.97%6.71亿 | -29.33%6.95亿 | -29.40%7.23亿 | -29.40%7.23亿 | -14.15%9.14亿 | 79.31%9.45亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | 16.62%10.67亿 | 16.62%10.67亿 | ---- | ---- | ---- | -14.70%9.15亿 | -14.70%9.15亿 | ---- | ---- |
其他非流动资产 | -4.49%12.7亿 | -9.29%-2,581.3万 | -9.29%-2,581.3万 | 20.09%12.5亿 | 20.83%13.3亿 | -2.71%11.64亿 | -72.27%-2,361.8万 | -72.27%-2,361.8万 | -16.17%10.41亿 | -16.23%11亿 |
非流动资产合计 | 25.41%306.92亿 | 21.70%272.52亿 | 21.70%272.52亿 | 10.31%251.59亿 | 4.72%244.74亿 | -1.59%234.66亿 | -8.44%223.92亿 | -8.44%223.92亿 | -6.25%228.08亿 | -3.75%233.71亿 |
总资产 | 20.14%515.58亿 | 23.90%495.75亿 | 23.90%495.75亿 | 6.03%436.31亿 | 3.54%429.15亿 | 0.06%412.58亿 | -4.25%400.11亿 | -4.25%400.11亿 | -2.35%411.51亿 | -0.13%414.46亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -3.83%139.26亿 | 9.58%150.29亿 | 9.58%150.29亿 | 2.30%144.67亿 | 5.70%144.8亿 | 13.56%146.41亿 | 8.58%137.16亿 | 8.58%137.16亿 | 7.92%141.42亿 | 1.19%136.99亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -3.83%139.26亿 | 9.58%150.29亿 | 9.58%150.29亿 | 2.30%144.67亿 | 5.70%144.8亿 | 13.56%146.41亿 | 8.58%137.16亿 | 8.58%137.16亿 | 7.92%141.42亿 | 1.19%136.99亿 |
-其中:短期借款 | -6.27%123.4亿 | 7.32%136.19亿 | 7.32%136.19亿 | -0.46%130.95亿 | 3.22%131.66亿 | 12.10%133.26亿 | 9.81%126.9亿 | 9.81%126.9亿 | 9.28%131.55亿 | 3.54%127.54亿 |
-其中:资本租赁负债 | 20.71%15.86亿 | 37.57%14.11亿 | 37.57%14.11亿 | 38.98%13.72亿 | 39.08%13.14亿 | 30.86%13.15亿 | -4.65%10.25亿 | -4.65%10.25亿 | -7.49%9.87亿 | -22.54%9.45亿 |
应付款项 | -8.43%30.61亿 | 31.15%36.82亿 | 31.15%36.82亿 | 21.92%33.08亿 | 32.00%33.43亿 | 7.09%29.16亿 | -6.72%28.08亿 | -6.72%28.08亿 | -12.15%27.13亿 | -16.00%25.33亿 |
-应付账款 | 89.73%8.07亿 | 9.68%7.54亿 | 9.68%7.54亿 | -20.04%4.77亿 | -41.34%4.25亿 | 2.67%5.2亿 | 17.24%6.88亿 | 17.24%6.88亿 | -27.67%5.97亿 | -32.26%7.25亿 |
-应交税费 | -57.97%2.96亿 | 65.88%5.79亿 | 65.88%5.79亿 | 449.70%7.73亿 | 474.42%7.05亿 | 211.40%2.48亿 | -23.98%3.49亿 | -23.98%3.49亿 | -66.00%1.41亿 | -74.29%1.23亿 |
-其他应付款 | -11.51%19.59亿 | 32.64%23.49亿 | 32.64%23.49亿 | 4.14%20.57亿 | 31.34%22.13亿 | 0.53%21.48亿 | -9.84%17.71亿 | -9.84%17.71亿 | 6.83%19.75亿 | 14.81%16.85亿 |
现行拨备 | 26.25%1.02亿 | 24.86%8,035万 | 24.86%8,035万 | 29.88%7,899万 | 21.87%8,062万 | -32.59%6,927万 | -26.00%6,435万 | -26.00%6,435万 | 9.26%6,082万 | 20.68%6,615万 |
养老金及其他退休福利计划 | 6.11%5.11亿 | 15.01%4.74亿 | 15.01%4.74亿 | 30.27%2.42亿 | 25.38%4.81亿 | 10.93%2.12亿 | 20.63%4.12亿 | 20.63%4.12亿 | -12.93%1.86亿 | -9.17%3.84亿 |
应计及递延所得 | ---- | -12.09%2.15亿 | -12.09%2.15亿 | ---- | ---- | ---- | -0.36%2.44亿 | -0.36%2.44亿 | ---- | ---- |
其他流动负债 | -36.21%3.64亿 | 7.12%8,511.6万 | 7.12%8,511.6万 | 13.75%7.54亿 | 23.59%5.71亿 | 35.13%6.2亿 | -12.25%7,946.1万 | -12.25%7,946.1万 | 14.28%6.63亿 | 2.78%4.62亿 |
流动负债合计 | -5.23%179.64亿 | 12.94%195.66亿 | 12.94%195.66亿 | 6.11%188.49亿 | 10.57%189.56亿 | 12.77%184.58亿 | 5.59%173.24亿 | 5.59%173.24亿 | 4.24%177.64亿 | -1.92%171.44亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 60.58%125.51亿 | 27.81%92.75亿 | 27.81%92.75亿 | 13.05%82.24亿 | -3.19%78.16亿 | -17.50%72.22亿 | -23.31%72.57亿 | -23.31%72.57亿 | -24.55%72.75亿 | -10.43%80.74亿 |
-长期借款及资本租赁 | 60.58%125.51亿 | 27.81%92.75亿 | 27.81%92.75亿 | 13.05%82.24亿 | -3.19%78.16亿 | -17.50%72.22亿 | -23.31%72.57亿 | -23.31%72.57亿 | -24.55%72.75亿 | -10.43%80.74亿 |
-其中:长期借款 | 46.70%71亿 | -2.91%48.94亿 | -2.91%48.94亿 | -14.91%43.75亿 | -14.41%48.39亿 | -27.09%45.06亿 | -25.17%50.41亿 | -25.17%50.41亿 | -25.15%51.41亿 | -15.82%56.54亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 83.15%54.52亿 | 97.70%43.81亿 | 97.70%43.81亿 | 80.41%38.49亿 | 23.02%29.77亿 | 5.52%27.16亿 | -18.73%22.16亿 | -18.73%22.16亿 | -23.07%21.34亿 | 5.32%24.2亿 |
长期拨备 | 0.00%3,977.4万 | 0.00%3,977.4万 | 0.00%3,977.4万 | 0.00%3,977.4万 | 0.00%3,977.4万 | 0.00%3,977.4万 | 0.00%3,977.4万 | 0.00%3,977.4万 | 0.00%3,977.4万 | 0.00%3,977.4万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -7.14%29.91亿 | -5.36%29.25亿 | -5.36%29.25亿 | 0.88%32.42亿 | -0.32%32.21亿 | -1.62%31.49亿 | -5.68%30.91亿 | -5.68%30.91亿 | 0.98%32.14亿 | 1.73%32.31亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | -85.77%447.2万 | -85.77%447.2万 | ---- | ---- | ---- | -49.70%3,142.8万 | -49.70%3,142.8万 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 7.61%1.27亿 | -8.14%1.13亿 | -8.14%1.13亿 | -36.87%1.18亿 | -37.65%1.18亿 | -36.95%1.19亿 | 2,142.46%1.23亿 | 2,142.46%1.23亿 | -20.70%1.87亿 | 220.66%1.89亿 |
非流动负债合计 | 40.32%157.09亿 | 17.22%123.58亿 | 17.22%123.58亿 | 8.48%116.23亿 | -2.94%111.94亿 | -13.57%105.31亿 | -17.94%105.42亿 | -17.94%105.42亿 | -18.20%107.15亿 | -6.15%115.34亿 |
负债总额 | 11.68%336.73亿 | 14.56%319.24亿 | 14.56%319.24亿 | 7.00%304.73亿 | 5.13%301.51亿 | 1.53%289.88亿 | -4.74%278.66亿 | -4.74%278.66亿 | -5.51%284.79亿 | -3.67%286.78亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 91.84%35.32亿 | 91.84%35.32亿 | 91.84%35.32亿 | 0.00%18.41亿 | 0.00%18.41亿 | 0.00%18.41亿 | 0.00%18.41亿 | 0.00%18.41亿 | 0.00%18.41亿 | 0.00%18.41亿 |
-普通股 | 91.84%35.32亿 | 91.84%35.32亿 | 91.84%35.32亿 | 0.00%18.41亿 | 0.00%18.41亿 | 0.00%18.41亿 | 0.00%18.41亿 | 0.00%18.41亿 | 0.00%18.41亿 | 0.00%18.41亿 |
资本公积 | 54.84%47.75亿 | 53.84%47.75亿 | 53.84%47.75亿 | -0.64%30.84亿 | -0.64%30.84亿 | 0.00%31.04亿 | 0.00%31.04亿 | 0.00%31.04亿 | 2.90%31.04亿 | 2.90%31.04亿 |
留存收益 | 17.61%82.28亿 | 25.72%81.34亿 | 25.72%81.34亿 | 4.94%74.04亿 | 1.11%69.96亿 | -5.38%65.96亿 | -8.70%64.7亿 | -8.70%64.7亿 | 5.94%70.55亿 | 9.42%69.2亿 |
减:库存股 | 72.92%8.3万 | 104.17%4.9万 | 104.17%4.9万 | 100.00%4.8万 | 100.00%4.8万 | 108.70%4.8万 | 4.35%2.4万 | 4.35%2.4万 | 4.35%2.4万 | 4.35%2.4万 |
其他储备 | 76.51%10.22亿 | 105.21%9.16亿 | 105.21%9.16亿 | 56.83%5.61亿 | -1.16%5.79亿 | -6.59%4.48亿 | 97.99%4.47亿 | 97.99%4.47亿 | 26.00%3.58亿 | 64.91%5.86亿 |
股东权益 | 40.46%175.57亿 | 46.33%173.57亿 | 46.33%173.57亿 | 4.30%128.9亿 | 0.40%125亿 | -3.28%119.89亿 | -3.23%118.62亿 | -3.23%118.62亿 | 4.72%123.58亿 | 7.92%124.5亿 |
非控制性权益 | 24.29%3.28亿 | 3.28%2.93亿 | 3.28%2.93亿 | -14.61%2.68亿 | -16.79%2.64亿 | -1.12%2.81亿 | 3.25%2.84亿 | 3.25%2.84亿 | 56.74%3.14亿 | 63.62%3.17亿 |
总权益 | 40.12%178.85亿 | 45.33%176.51亿 | 45.33%176.51亿 | 3.84%131.58亿 | -0.03%127.64亿 | -3.23%122.7亿 | -3.08%121.45亿 | -3.08%121.45亿 | 5.59%126.72亿 | 8.84%127.68亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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