(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -5.25%4.32亿 | 15.92%4.74亿 | 7.58%4.83亿 | 7.58%4.83亿 | 67.95%5.08亿 | 9.16%4.56亿 | 66.65%4.09亿 | -16.23%4.49亿 | -16.23%4.49亿 | -27.34%3.02亿 |
-现金及现金等价物 | -5.25%4.32亿 | 15.92%4.74亿 | 7.58%4.83亿 | 7.58%4.83亿 | 67.95%5.08亿 | 9.16%4.56亿 | 66.65%4.09亿 | -16.23%4.49亿 | -16.23%4.49亿 | -27.34%3.02亿 |
应收款项 | 25.25%5.22亿 | 4.95%5.15亿 | 17.13%4.74亿 | 17.13%4.74亿 | 8.08%4.74亿 | -19.55%4.17亿 | -7.33%4.91亿 | 6.19%4.04亿 | 6.19%4.04亿 | 1.13%4.38亿 |
-应收账款净额 | 25.25%5.22亿 | 4.95%5.15亿 | 17.13%4.74亿 | 17.13%4.74亿 | 8.08%4.74亿 | -19.55%4.17亿 | -7.33%4.91亿 | 6.19%4.04亿 | 6.19%4.04亿 | 1.13%4.38亿 |
-其中:应收账款 | 25.25%5.22亿 | 4.95%5.15亿 | 17.13%4.74亿 | 17.13%4.74亿 | 8.08%4.74亿 | -19.55%4.17亿 | -7.33%4.91亿 | 6.19%4.04亿 | 6.19%4.04亿 | 1.13%4.38亿 |
存货 | 15.64%12.43亿 | 8.33%11.4亿 | 5.28%11.09亿 | 5.28%11.09亿 | 12.98%10.38亿 | 27.77%10.75亿 | 21.13%10.53亿 | 21.79%10.54亿 | 21.79%10.54亿 | 3.57%9.19亿 |
预付费用 | ---- | ---- | 12.16%1,561.2万 | 12.16%1,561.2万 | ---- | ---- | ---- | 66.75%1,392万 | 66.75%1,392万 | ---- |
税项资产 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 45.63%1,559.1万 | 45.63%1,559.1万 | ---- |
其他流动资产 | 83.16%3,430万 | -24.19%1,897.6万 | -15.04%32.2万 | -15.04%32.2万 | 11.23%1,968.2万 | -6.79%1,872.7万 | -35.25%2,503.1万 | -96.70%37.9万 | -96.70%37.9万 | -12.94%1,769.5万 |
流动资产合计 | 13.48%22.31亿 | 8.65%21.48亿 | 7.48%20.81亿 | 7.48%20.81亿 | 21.59%20.4亿 | 9.42%19.66亿 | 17.51%19.77亿 | 6.87%19.36亿 | 6.87%19.36亿 | -4.54%16.78亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -0.48%4.21亿 | -3.66%4.11亿 | -6.60%4.02亿 | -6.60%4.02亿 | -5.27%4.12亿 | 1.17%4.23亿 | -0.75%4.27亿 | 1.35%4.3亿 | 1.35%4.3亿 | 2.16%4.35亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | -6.54%17.88亿 | -6.54%17.88亿 | ---- | ---- | ---- | 1.44%19.13亿 | 1.44%19.13亿 | ---- |
-累计折旧 | ---- | ---- | 6.52%-13.86亿 | 6.52%-13.86亿 | ---- | ---- | ---- | -1.46%-14.83亿 | -1.46%-14.83亿 | ---- |
投资物业 | 0.00%2,609.4万 | 0.00%2,609.4万 | 0.00%2,609.5万 | 0.00%2,609.5万 | 0.00%2,609.4万 | 0.00%2,609.4万 | 0.00%2,609.4万 | 0.00%2,609.5万 | 0.00%2,609.5万 | 0.00%2,609.4万 |
长期预付费用 | ---- | ---- | 0.00%68.1万 | 0.00%68.1万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%68.1万 | 0.00%68.1万 | ---- |
投资总额 | 42.72%8,287.5万 | 37.67%8,105.5万 | 13.52%1.81亿 | 13.52%1.81亿 | -12.90%7,497.5万 | -0.58%5,807万 | 25.63%5,887.5万 | 18.08%1.59亿 | 18.08%1.59亿 | 155.11%8,608.1万 |
-金融资产投资 | 42.72%8,287.5万 | 37.67%8,105.5万 | 13.52%1.81亿 | 13.52%1.81亿 | -12.90%7,497.5万 | -0.58%5,807万 | 25.63%5,887.5万 | 18.08%1.59亿 | 18.08%1.59亿 | 155.11%8,608.1万 |
-其中:可供出售证券 | 42.72%8,287.5万 | 37.67%8,105.5万 | 13.52%1.81亿 | 13.52%1.81亿 | -12.90%7,497.5万 | -0.58%5,807万 | 25.63%5,887.5万 | 18.08%1.59亿 | 18.08%1.59亿 | 155.11%8,608.1万 |
长期应收账款及其他应收款 | --2.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | -15.38%2,503.7万 | -23.67%2,437.4万 | -19.48%2,686.8万 | -19.48%2,686.8万 | -18.79%2,722.3万 | -14.64%2,958.6万 | 5.54%3,193.3万 | 4.69%3,336.9万 | 4.69%3,336.9万 | 7.65%3,352.3万 |
-其他无形资产 | ---- | ---- | -19.48%2,686.8万 | -19.48%2,686.8万 | ---- | ---- | ---- | 4.69%3,336.9万 | 4.69%3,336.9万 | ---- |
非流动递延所得税资产 | -31.08%1,308.3万 | -9.55%1,955.7万 | 2.74%2,060.2万 | 2.74%2,060.2万 | 349.99%1,633.9万 | 2.69%1,898.3万 | --2,162.3万 | -21.92%2,005.2万 | -21.92%2,005.2万 | -78.07%363.1万 |
其他非流动资产 | 11.86%1.15亿 | 11.10%1.15亿 | 520.64%1,365.4万 | 520.64%1,365.4万 | 0.00%1.03亿 | 1.18%1.03亿 | -16.75%1.03亿 | 100.00%220万 | 100.00%220万 | 206.47%1.03亿 |
非流动资产合计 | 34.78%8.88亿 | 1.25%6.77亿 | -0.21%6.7亿 | -0.21%6.7亿 | -4.02%6.6亿 | 0.18%6.59亿 | 1.72%6.68亿 | 4.20%6.72亿 | 4.20%6.72亿 | 8.20%6.88亿 |
总资产 | 18.83%31.19亿 | 6.78%28.24亿 | 5.50%27.52亿 | 5.50%27.52亿 | 14.14%27亿 | 6.94%26.25亿 | 13.08%26.45亿 | 6.17%26.08亿 | 6.17%26.08亿 | -1.16%23.65亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 21.71%10.75亿 | -0.45%8.85亿 | -3.41%8.79亿 | -3.41%8.79亿 | 40.53%8.75亿 | 38.52%8.83亿 | 39.21%8.89亿 | 42.44%9.1亿 | 42.44%9.1亿 | -1.81%6.23亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 21.71%10.75亿 | -0.45%8.85亿 | -3.41%8.79亿 | -3.41%8.79亿 | 40.53%8.75亿 | 38.52%8.83亿 | 39.21%8.89亿 | 42.44%9.1亿 | 42.44%9.1亿 | -1.81%6.23亿 |
-其中:短期借款 | 21.71%10.75亿 | -0.45%8.85亿 | -3.41%8.75亿 | -3.41%8.75亿 | 40.53%8.75亿 | 38.52%8.83亿 | 39.21%8.89亿 | 42.61%9.06亿 | 42.61%9.06亿 | -1.81%6.23亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | -3.21%403.5万 | -3.21%403.5万 | ---- | ---- | ---- | 14.22%416.9万 | 14.22%416.9万 | ---- |
应付款项 | 91.48%3.55亿 | 26.65%3.09亿 | 25.57%3.63亿 | 25.57%3.63亿 | 16.07%2.56亿 | -35.66%1.85亿 | 29.79%2.44亿 | -29.78%2.89亿 | -29.78%2.89亿 | 8.16%2.2亿 |
-应付账款 | 91.86%3.28亿 | 24.53%2.93亿 | 18.15%2.14亿 | 18.15%2.14亿 | 20.89%2.42亿 | -36.99%1.71亿 | 31.65%2.35亿 | -45.38%1.81亿 | -45.38%1.81亿 | 9.50%2亿 |
-应交税费 | 86.90%2,645.4万 | 82.53%1,629.8万 | 154.29%5,696.1万 | 154.29%5,696.1万 | -31.72%1,379.6万 | -13.64%1,415.4万 | -5.31%892.9万 | 403.26%2,240万 | 403.26%2,240万 | -3.58%2,020.6万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | 7.60%9,213.9万 | 7.60%9,213.9万 | ---- | ---- | ---- | 13.14%8,563万 | 13.14%8,563万 | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | 20.04%1,689万 | ---- | ---- | 5.99%1,407万 | ---- | 5.99%1,407万 | ---- | ---- | --1,327.5万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | -5.63%1,336.7万 | -5.63%1,336.7万 | ---- | ---- | ---- | 91.60%1,416.5万 | 91.60%1,416.5万 | ---- |
其他流动负债 | -4.56%1.65亿 | -4.54%1.23亿 | 45.85%2,870.7万 | 45.85%2,870.7万 | 12.11%1.3亿 | 20.50%1.72亿 | -0.37%1.29亿 | 0.60%1,968.2万 | 0.60%1,968.2万 | -15.24%1.16亿 |
流动负债合计 | 28.47%15.94亿 | 4.55%13.34亿 | 4.15%12.84亿 | 4.15%12.84亿 | 31.12%12.75亿 | 16.13%12.41亿 | 31.65%12.76亿 | 14.41%12.33亿 | 14.41%12.33亿 | -0.25%9.73亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | ---- | ---- | -48.28%681.9万 | -48.28%681.9万 | ---- | ---- | ---- | -69.57%1,318.4万 | -69.57%1,318.4万 | --0 |
-长期借款及资本租赁 | ---- | ---- | -48.28%681.9万 | -48.28%681.9万 | ---- | ---- | ---- | -69.57%1,318.4万 | -69.57%1,318.4万 | --0 |
-其中:长期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | -48.28%681.9万 | -48.28%681.9万 | ---- | ---- | ---- | 142.75%1,318.4万 | 142.75%1,318.4万 | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 11.03%7,228.3万 | 11.03%7,039.5万 | 11.07%6,853.2万 | 11.07%6,853.2万 | 11.38%6,685.1万 | 11.40%6,510万 | 11.73%6,339.9万 | 11.98%6,169.9万 | 11.98%6,169.9万 | 11.21%6,002万 |
其他非流动负债 | -37.28%554.4万 | -37.22%618.3万 | -50.00%1,000 | -50.00%1,000 | -45.26%783万 | 89.39%883.9万 | 99.80%984.8万 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 130.52%1,430.4万 |
非流动负债合计 | 5.26%7,782.7万 | 4.55%7,657.8万 | 0.62%7,535.2万 | 0.62%7,535.2万 | 0.48%7,468.1万 | 13.71%7,393.9万 | -7.75%7,324.7万 | -23.91%7,488.5万 | -23.91%7,488.5万 | -37.13%7,432.4万 |
负债总额 | 27.17%16.72亿 | 4.55%14.1亿 | 3.95%13.6亿 | 3.95%13.6亿 | 28.94%13.5亿 | 15.99%13.15亿 | 28.67%13.49亿 | 11.20%13.08亿 | 11.20%13.08亿 | -4.24%10.47亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%6.02亿 | 0.00%6.02亿 | 0.00%6.02亿 | 0.00%6.02亿 | 0.00%6.02亿 | 0.00%6.02亿 | 0.00%6.02亿 | 0.00%6.02亿 | 0.00%6.02亿 | 0.00%6.02亿 |
-普通股 | 0.00%6.02亿 | 0.00%6.02亿 | 0.00%6.02亿 | 0.00%6.02亿 | 0.00%6.02亿 | 0.00%6.02亿 | 0.00%6.02亿 | 0.00%6.02亿 | 0.00%6.02亿 | 0.00%6.02亿 |
资本公积 | 0.00%5.09亿 | 0.00%5.09亿 | 0.00%5.09亿 | 0.00%5.09亿 | 0.00%5.09亿 | 0.00%5.09亿 | 0.00%5.09亿 | 0.00%5.09亿 | 0.00%5.09亿 | 0.00%5.09亿 |
留存收益 | 57.52%3.47亿 | 53.29%3.15亿 | 37.63%2.82亿 | 37.63%2.82亿 | 23.63%2.49亿 | -0.31%2.2亿 | 3.44%2.06亿 | 6.66%2.05亿 | 6.66%2.05亿 | -7.41%2.01亿 |
减:库存股 | 0.52%3,188万 | 0.69%3,188万 | 0.69%3,188万 | 0.69%3,188万 | 0.17%3,171.6万 | 1.19%3,171.6万 | 1.01%3,166.2万 | 1.42%3,166.2万 | 1.42%3,166.2万 | 1.42%3,166.2万 |
其他储备 | 104.31%2,027万 | 81.20%1,899.7万 | 97.16%3,052.9万 | 97.16%3,052.9万 | -42.38%2,173.7万 | -49.78%992.1万 | -10.29%1,048.4万 | 92.40%1,548.4万 | 92.40%1,548.4万 | 1,399.92%3,772.3万 |
股东权益 | 10.45%14.47亿 | 9.10%14.14亿 | 7.07%13.92亿 | 7.07%13.92亿 | 2.39%13.5亿 | -0.83%13.1亿 | 0.41%12.96亿 | 1.54%13亿 | 1.54%13亿 | 1.44%13.19亿 |
总权益 | 10.45%14.47亿 | 9.10%14.14亿 | 7.07%13.92亿 | 7.07%13.92亿 | 2.39%13.5亿 | -0.83%13.1亿 | 0.41%12.96亿 | 1.54%13亿 | 1.54%13亿 | 1.44%13.19亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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