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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
象印魔法瓶 (7965)
- 1714
- -6-0.35%
延时20分钟行情未开盘 04/08 15:30 (东京)
1244.36亿总市值18.57市盈率(静)
1739最高价1712最低价17.59万股成交量1735今开1720昨收3.03亿成交额194452周最高0.53%换手率7260.00万总股本130052周最低92.3每股收益TTM573.63亿流通值2518历史最高18.57市盈率(静)3346.76万流通股87历史最低92.3每股收益(静)1.57%振幅40.00股息TTM1.23市净率100股每手2.33%股息率TTM
象印魔法瓶 (7965) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/11/20 | (FY)2024/11/20 | (FY)2023/11/20 | (FY)2022/11/20 | (FY)2021/11/20 | (FY)2020/11/20 | (FY)2019/11/20 | (FY)2018/11/20 | (FY)2017/11/20 | (FY)2016/11/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 83.89%119.03亿 | 12.09%64.73亿 | 258.47%57.75亿 | -76.71%16.11亿 | -16.65%69.18亿 | 11.07%83亿 | 14.97%74.73亿 | -30.55%65亿 | -19.95%93.59亿 | 27.39%116.91亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -8.14%85.65亿 | 44.74%93.24亿 | 12.80%64.42亿 | -16.35%57.11亿 | 21.28%68.27亿 | -4.27%56.29亿 | -9.87%58.8亿 | -21.68%65.24亿 | -28.75%83.3亿 | 12.61%116.91亿 |
| 非现金项目调整总额 | 261.45%17.55亿 | -156.23%-10.87亿 | -32.25%19.33亿 | 41.10%28.53亿 | 4.55%20.22亿 | -17.74%19.34亿 | 102.85%23.51亿 | 7.12%11.59亿 | -48.67%10.82亿 | 86.88%21.08亿 |
| -折旧与摊销 | -2.72%22.56亿 | 2.70%23.19亿 | 15.03%22.58亿 | -5.53%19.63亿 | -11.35%20.78亿 | 13.90%23.44亿 | -2.19%20.58亿 | 5.25%21.04亿 | 9.12%19.99亿 | 21.16%18.32亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | 50.54%-2.77亿 | -20.43%-5.6亿 | -688.14%-4.65亿 | -134.71%-5,900万 | 166.41%1.7亿 | -25.49%-2.56亿 | 27.14%-2.04亿 | 17.89%-2.8亿 | -26.30%-3.41亿 | 51.35%-2.7亿 |
| -处置利润 | 100.47%900万 | -6,290.32%-19.19亿 | 181.82%3,100万 | 130.56%1,100万 | -311.76%-3,600万 | -75.36%1,700万 | 360.00%6,900万 | -6.25%1,500万 | -85.96%1,600万 | -67.71%1.14亿 |
| -其他非现金项目 | 74.87%-2.33亿 | -950.46%-9.27亿 | -88.38%1.09亿 | 593.68%9.38亿 | -11.11%-1.9亿 | -139.95%-1.71亿 | 162.94%4.28亿 | -14.86%-6.8亿 | -237.04%-5.92亿 | 220.00%4.32亿 |
| 营运资本变动 | 189.66%15.79亿 | 32.14%-17.61亿 | 62.68%-25.95亿 | -259.89%-69.53亿 | -362.50%-19.32亿 | 197.23%7.36亿 | 35.96%-7.57亿 | -2,217.65%-11.82亿 | 97.58%-5,100万 | 9.85%-21.05亿 |
| -应收款（增）减 | 131.48%5.66亿 | -977.07%-17.98亿 | 206.77%2.05亿 | 81.21%-1.92亿 | -1,925.00%-10.22亿 | -95.87%5,600万 | 208.65%13.56亿 | -162.24%-12.48亿 | 354.76%20.05亿 | 37.29%-7.87亿 |
| -存货（增）减 | -2.55%2.29亿 | -74.89%2.35亿 | 113.50%9.36亿 | -4,154.97%-69.34亿 | 117.19%1.71亿 | -209.01%-9.95亿 | -169.55%-3.22亿 | 150.27%4.63亿 | 111.04%1.85亿 | 37.60%-16.76亿 |
| -应付款（减）增 | 493.83%4.81亿 | 102.72%8,100万 | -537.24%-29.82亿 | 149.21%6.82亿 | -187.56%-13.86亿 | 422.40%15.83亿 | -47.89%-4.91亿 | 64.94%-3.32亿 | -74.40%-9.47亿 | -136.06%-5.43亿 |
| -应计费用（减）增 | 207.57%4.12亿 | -2.41%-3.83亿 | 80.90%-3.74亿 | -329.01%-19.58亿 | 81.91%8.55亿 | 167.63%4.7亿 | -324.19%-6.95亿 | 133.77%3.1亿 | -173.03%-9.18亿 | 245.33%12.57亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -101.15%-300万 | 267.95%2.62亿 | -212.23%-1.56亿 | 47.87%1.39亿 | -60.67%9,400万 | 986.36%2.39亿 | -76.60%2,200万 | 30.56%9,400万 | 754.55%7,200万 | -104.31%-1,100万 |
| -其他流动资产变动 | 6.16%-1.37亿 | -11.45%-1.46亿 | 79.72%-1.31亿 | -0.31%-6.46亿 | -4.38%-6.44亿 | 1.59%-6.17亿 | -33.69%-6.27亿 | -4.69%-4.69亿 | -29.86%-4.48亿 | 33.53%-3.45亿 |
| -其他流动负债变动 | 358.33%3,100万 | 87.10%-1,200万 | -104.75%-9,300万 | --19.56亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 33.85%-4,300万 | 21.69%-6,500万 | -25.76%-8,300万 | -144.44%-6,600万 | 20.59%-2,700万 | -466.67%-3,400万 | 40.00%-600万 | 61.54%-1,000万 | 70.79%-2,600万 | -111.90%-8,900万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -0.78%8.88亿 | 19.81%8.95亿 | 96.58%7.47亿 | 124.85%3.8亿 | -46.18%1.69亿 | -47.32%3.14亿 | 46.80%5.96亿 | -35.56%4.06亿 | 23.53%6.3亿 | -5.90%5.1亿 |
| 已支付退税 | -57.17%-28.18亿 | -19.53%-17.93亿 | 31.94%-15亿 | -15.45%-22.04亿 | -68.05%-19.09亿 | 18.57%-11.36亿 | 36.91%-13.95亿 | 33.54%-22.11亿 | 18.77%-33.27亿 | -37.73%-40.96亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.72%-100万 | -209.86%-7,800万 | 7,200.00%7,100万 | -100万 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 80.22%99.3亿 | 11.56%55.1亿 | 1,870.25%49.39亿 | -105.42%-2.79亿 | -30.08%51.5亿 | 9.30%73.66亿 | 43.87%67.39亿 | -29.42%46.84亿 | -17.22%66.36亿 | 19.61%80.16亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -427.87%-13.41亿 | 124.73%4.09亿 | -13.44%-16.54亿 | -80.00%-14.58亿 | 25.28%-8.1亿 | 7.51%-10.84亿 | 26.06%-11.72亿 | -48.27%-15.85亿 | 27.82%-10.69亿 | -26.69%-14.81亿 |
| 无形资产交易净额 | -23.12%-2.45亿 | 37.81%-1.99亿 | -25.98%-3.2亿 | 5.93%-2.54亿 | -59.76%-2.7亿 | 28.09%-1.69亿 | 26.33%-2.35亿 | -21.76%-3.19亿 | 84.23%-2.62亿 | -461.15%-16.61亿 |
| 业务交易净额 | ---1.77亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -106.75%-3.37亿 | -266.33%-1.63亿 | 111.41%9,800万 | -405.69%-8.59亿 | 178.49%2.81亿 | -2,205.88%-3.58亿 | 102.84%1,700万 | -402.02%-5.98亿 | 1.02%1.98亿 | -85.98%1.96亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- |
| 其他投资变动净额 | 48.72%-4,000万 | 61.39%-7,800万 | -1,246.67%-2.02亿 | ---1,500万 | ---- | -97.60%300万 | 12,600.00%1.25亿 | -100.51%-100万 | 140.99%1.98亿 | -770.83%-4.83亿 |
| 投资活动现金净额 | -6,803.23%-21.4亿 | 98.51%-3,100万 | 19.64%-20.78亿 | -223.65%-25.86亿 | 50.31%-7.99亿 | -27.11%-16.08亿 | 49.46%-12.65亿 | -167.13%-25.03亿 | 72.67%-9.37亿 | -546.98%-34.29亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---15亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -677.20%-15亿 | -206.35%-1.93亿 | -122.11%-6,300万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -3.94%-34亿 | ---32.71亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | 12.01%-6.3亿 | -31.38%-7.16亿 | -11.45%-5.45亿 | -21.04%-4.89亿 | -17.44%-4.04亿 | ---3.44亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -51.04%-34.74亿 | 0.00%-23亿 | 5.47%-23亿 | -28.53%-24.33亿 | -7.68%-18.93亿 | 7.13%-17.58亿 | -7.80%-18.93亿 | -13.22%-17.56亿 | -4.44%-15.51亿 | -57.14%-14.85亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 6.67%-8,400万 | 25.62%-9,000万 | ---1.21亿 | --0 | 34.95%-6,700万 | -171.05%-1.03亿 | 87.33%-3,800万 | -65.75%-3亿 | -58.77%-1.81亿 | 22.45%-1.14亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 75.00%-100万 |
| 融资活动现金净额 | -42.51%-90.89亿 | -114.89%-63.78亿 | -1.54%-29.68亿 | -23.59%-29.23亿 | -7.21%-23.65亿 | -14.12%-22.06亿 | 45.66%-19.33亿 | -84.59%-35.57亿 | -15.87%-19.27亿 | -101.82%-16.63亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -1.95%306.03亿 | 0.43%312.11亿 | -11.74%310.77亿 | 8.06%352.09亿 | 12.33%325.82亿 | 12.03%290.05亿 | -5.13%258.91亿 | 20.28%272.92亿 | 7.96%226.91亿 | 37.04%210.18亿 |
| 现金变动 | -44.49%-12.99亿 | -740.19%-8.99亿 | 98.15%-1.07亿 | -391.44%-57.88亿 | -44.09%19.86亿 | 0.31%35.52亿 | 357.34%35.41亿 | -136.48%-13.76亿 | 29.00%37.72亿 | -45.33%29.24亿 |
| 汇率变动影响 | -9.93%2.63亿 | 21.16%2.92亿 | -85.45%2.41亿 | 157.94%16.56亿 | 2,468.00%6.42亿 | 105.87%2,500万 | -1,675.00%-4.26亿 | -102.90%-2,400万 | 166.32%8.29亿 | -475.38%-12.5亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 期末现金 | -3.38%295.68亿 | -1.95%306.03亿 | 0.43%312.11亿 | -11.74%310.77亿 | 8.06%352.09亿 | 12.33%325.82亿 | 12.03%290.05亿 | -5.13%258.91亿 | 20.28%272.92亿 | 7.96%226.91亿 |
| 自由现金流 | 156.16%83.33亿 | 9.71%32.53亿 | 248.92%29.65亿 | -148.94%-19.91亿 | -33.45%40.68亿 | 14.67%61.13亿 | 91.76%53.31亿 | -47.56%27.8亿 | 9.66%53.01亿 | -5.97%48.34亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
