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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
东理 (7971)
- 597
- -2-0.33%
延时20分钟行情未开盘 05/22 15:30 (东京)
358.97亿总市值7.77市盈率(静)
600最高价591最低价12.93万股成交量600今开599昨收7700.05万成交额82252周最高0.33%换手率6012.92万总股本47552周最低76.86每股收益TTM235.90亿流通值822历史最高7.77市盈率(静)3951.39万流通股120历史最低76.86每股收益(静)1.50%振幅34.00股息TTM0.65市净率100股每手5.70%股息率TTM
东理 (7971) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 153.22%103.16亿 | -39.40%40.74亿 | 69.30%67.23亿 | -23.06%39.71亿 | 2.34%51.61亿 | -7.89%50.43亿 | 73.86%54.75亿 | -21.43%31.49亿 | -38.60%40.08亿 | 18.03%65.28亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 25.75%63.63亿 | -4.33%50.6亿 | 39.18%52.89亿 | 236.58%38亿 | -45.49%11.29亿 | -32.25%20.71亿 | 50.07%30.57亿 | -43.88%20.37亿 | -16.51%36.3亿 | 18.25%43.48亿 |
| 非现金项目调整总额 | 63.33%43.07亿 | -17.85%26.37亿 | -17.12%32.1亿 | 82.09%38.73亿 | 76.08%21.27亿 | -54.28%12.08亿 | 54.77%26.42亿 | 0.06%17.07亿 | -20.39%17.06亿 | 4.59%21.43亿 |
| -折旧与摊销 | 11.55%32.26亿 | 10.42%28.92亿 | 11.92%26.19亿 | 7.98%23.4亿 | 10.90%21.67亿 | 1.72%19.54亿 | 17.56%19.21亿 | 14.19%16.34亿 | 9.91%14.31亿 | 2.04%13.02亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.78亿 | --0 | --1,200万 | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | -62.00%5,700万 | -8.54%1.5亿 | -37.40%1.64亿 | 142.59%2.62亿 | --1.08亿 | --0 | -475.00%-4,600万 | -166.67%-800万 | 76.92%-300万 | 35.00%-1,300万 |
| -处置利润 | -16.96%-4.62亿 | -1,419.23%-3.95亿 | -44.44%-2,600万 | 95.91%-1,800万 | -900.00%-4.4亿 | 92.87%-4,400万 | -593.60%-6.17亿 | 223.76%1.25亿 | 9.01%-1.01亿 | -148.47%-1.11亿 |
| -汇兑损益净额 | -1,625.00%-6,900万 | 90.00%-400万 | ---4,000万 | --0 | -216.67%-1,900万 | -166.67%-600万 | 145.00%900万 | -174.07%-2,000万 | 345.45%2,700万 | -136.67%-1,100万 |
| -递延所得税 | ---- | --0 | ---2,300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---7,700万 | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 26,016.67%15.55亿 | -101.16%-600万 | -59.97%5.16亿 | 871.86%12.89亿 | 76.01%-1.67亿 | -151.06%-6.96亿 | 2,471.70%13.63亿 | -84.94%5,300万 | -63.93%3.52亿 | 58.96%9.76亿 |
| 营运资本变动 | 90.25%-3.53亿 | -103.83%-36.22亿 | 51.99%-17.77亿 | -294.58%-37.01亿 | 7.95%19.02亿 | 886.61%17.62亿 | 62.29%-2.24亿 | 55.27%-5.94亿 | -3,689.19%-13.28亿 | 118.97%3,700万 |
| -应收款（增）减 | 11.76%7.22亿 | 130.84%6.46亿 | 17.81%-20.95亿 | -2,355.75%-25.49亿 | -95.46%1.13亿 | 1,263.55%24.9亿 | -121.86%-2.14亿 | 206.88%9.79亿 | -456.42%-9.16亿 | -21.88%2.57亿 |
| -存货（增）减 | 98.75%-2,000万 | -3,989.74%-15.95亿 | 98.22%-3,900万 | -192.25%-21.86亿 | -160.57%-7.48亿 | 1,815.28%12.35亿 | 90.82%-7,200万 | 19.26%-7.84亿 | ---9.71亿 | --0 |
| -应付款（减）增 | 75.41%-5.59亿 | -711.02%-22.73亿 | -69.28%3.72亿 | -46.77%12.11亿 | 202.25%22.75亿 | -2,548.81%-22.25亿 | 86.85%-8,400万 | -178.99%-6.39亿 | 893.14%8.09亿 | 86.65%-1.02亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -24.00%-4.96亿 | -2,566.67%-4亿 | 91.53%-1,500万 | -167.56%-1.77亿 | 0.00%2.62亿 | 44.75%2.62亿 | 6,133.33%1.81亿 | 98.46%-300万 | -242.11%-1.95亿 | ---5,700万 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.19%-3,500万 | -167.27%-1.47亿 | 9.84%-5,500万 | ---6,100万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -87.32%-1.33亿 | -10.94%-7,100万 | -1.59%-6,400万 | -5.00%-6,300万 | 3.23%-6,000万 | 16.22%-6,200万 | 1.33%-7,400万 | 9.64%-7,500万 | 7.78%-8,300万 | 15.89%-9,000万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 38.77%3.15亿 | 17.01%2.27亿 | 2.11%1.94亿 | 15.15%1.9亿 | 0.00%1.65亿 | -11.29%1.65亿 | 18.47%1.86亿 | 3.97%1.57亿 | 15.27%1.51亿 | -12.67%1.31亿 |
| 已支付退税 | 21.42%-13.83亿 | -12.39%-17.6亿 | -201.15%-15.66亿 | -52.49%-5.2亿 | 70.85%-3.41亿 | -137.80%-11.7亿 | 45.87%-4.92亿 | 35.44%-9.09亿 | -1.96%-14.08亿 | -20.30%-13.81亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -200.00%-100万 | -95.24%100万 | -43.24%2,100万 | -80.00%3,700万 | 1.85亿 | 0 | -100万 | 0 | -100万 |
| 经营活动现金净额 | 269.18%91.15亿 | -53.31%24.69亿 | 46.93%52.88亿 | -27.47%35.99亿 | 19.25%49.62亿 | -18.33%41.61亿 | 119.52%50.95亿 | -13.01%23.21亿 | -48.56%26.68亿 | 17.19%51.87亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 6.59%-47.8亿 | -41.51%-51.17亿 | -15.71%-36.16亿 | -1.23%-31.25亿 | -37.02%-30.87亿 | -138.16%-22.53亿 | 60.67%-9.46亿 | -27.32%-24.05亿 | -2.89%-18.89亿 | 20.73%-18.36亿 |
| 无形资产交易净额 | -36.27%-2.63亿 | -91.09%-1.93亿 | 63.41%-1.01亿 | -167.96%-2.76亿 | 60.69%-1.03亿 | 26.40%-2.62亿 | -223.64%-3.56亿 | 87.75%-1.1亿 | -87.87%-8.98亿 | -986.36%-4.78亿 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | -319.86%-3.21亿 | 113.31%1.46亿 | -41.55%-10.97亿 | ---7.75亿 | ---- | ---- | --700万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 19.24%6.63亿 | 280.82%5.56亿 | 942.86%1.46亿 | -94.95%1,400万 | 88.44%2.77亿 | 77.11%1.47亿 | 432.00%8,300万 | -56.25%-2,500万 | -100.00%-1,600万 | -100.00%-800万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 43.75%-900万 | -300.00%-1,600万 | 55.56%-400万 | -12.50%-900万 | -14.29%-800万 | 36.36%-700万 | -175.00%-1,100万 | 83.33%-400万 | -200.00%-2,400万 | 63.64%-800万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 140.00%1,200万 | -28.57%500万 | -46.15%700万 | -31.58%1,300万 | 72.73%1,900万 | -15.38%1,100万 | -13.33%1,300万 | -44.44%1,500万 | -25.00%2,700万 | -7.69%3,600万 |
| 其他投资变动净额 | 750.00%2,600万 | 33.33%-400万 | 84.21%-600万 | -123.53%-3,800万 | -151.52%-1,700万 | 22.22%3,300万 | 158.70%2,700万 | -144.66%-4,600万 | 157.50%1.03亿 | 117.86%4,000万 |
| 投资活动现金净额 | 8.76%-43.51亿 | -22.44%-47.69亿 | -18.93%-38.95亿 | 18.45%-32.75亿 | -29.30%-40.16亿 | -161.01%-31.06亿 | 53.79%-11.9亿 | 4.28%-25.75亿 | -19.34%-26.9亿 | 12.33%-22.54亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -87.01%4亿 | --30.8亿 | --0 | --0 | --7,500万 | --0 | --0 | 23.08%-1亿 | 69.41%-1.3亿 | -57.41%-4.25亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -159.13%-11.92亿 | -35.29%-4.6亿 | -930.30%-3.4亿 | 83.08%-3,300万 | ---1.95亿 | --0 | ---1.49亿 | --0 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | 22.86%-2,700万 | 12.50%-3,500万 | -17.65%-4,000万 | -36.00%-3,400万 | 0.00%-2,500万 | -13.64%-2,500万 | 21.43%-2,200万 | -3.70%-2,800万 | -3.85%-2,700万 | -13.04%-2,600万 |
| 已支付现金股息 | -21.90%-15.14亿 | -58.82%-12.42亿 | -62.24%-7.82亿 | 1.43%-4.82亿 | 0.00%-4.89亿 | 38.95%-4.89亿 | -30.03%-8.01亿 | 0.00%-6.16亿 | 9.14%-6.16亿 | -57.31%-6.78亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 0.00%-800万 | -100.00%-800万 | -300.00%-400万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 75.00%-100万 | -300.00%-400万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 其他筹资费用净额 | -5.68%-5.21亿 | -22.94%-4.93亿 | -4.43%-4.01亿 | 9.65%-3.84亿 | 9.96%-4.25亿 | 7.45%-4.72亿 | -15.38%-5.1亿 | 3.28%-4.42亿 | -9.59%-4.57亿 | 0.24%-4.17亿 |
| 融资活动现金净额 | -439.90%-28.62亿 | 153.73%8.42亿 | -67.77%-15.67亿 | 11.89%-9.34亿 | -7.40%-10.6亿 | 33.58%-9.87亿 | -25.19%-14.86亿 | 3.57%-11.87亿 | 20.43%-12.31亿 | -35.11%-15.47亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -15.16%80.26亿 | -1.32%94.6亿 | -5.91%95.87亿 | -0.77%101.89亿 | 1.11%102.68亿 | 31.05%101.55亿 | -15.55%77.49亿 | -11.37%91.76亿 | 15.61%103.53亿 | 8.20%89.55亿 |
| 现金变动 | 230.45%19.02亿 | -737.93%-14.58亿 | 71.48%-1.74亿 | -435.09%-6.1亿 | -267.65%-1.14亿 | -97.19%6,800万 | 267.87%24.19亿 | -15.00%-14.41亿 | -190.40%-12.53亿 | 95.21%13.86亿 |
| 汇率变动影响 | 217.39%7,300万 | -50.00%2,300万 | 475.00%4,600万 | -77.14%800万 | -22.22%3,500万 | 475.00%4,500万 | -185.71%-1,200万 | 160.87%1,400万 | -309.09%-2,300万 | 136.67%1,100万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 9,800.00%9,900万 | 200.00%100万 |
| 期末现金 | 24.61%100.01亿 | -15.16%80.26亿 | -1.32%94.6亿 | -5.91%95.87亿 | -0.77%101.89亿 | 1.11%102.68亿 | 31.05%101.55亿 | -15.55%77.49亿 | -11.37%91.76亿 | 15.61%103.53亿 |
| 自由现金流 | 236.96%38.91亿 | -287.77%-28.41亿 | 1,215.65%15.13亿 | -90.35%1.15亿 | -26.96%11.92亿 | -35.32%16.32亿 | 1,400.52%25.23亿 | -35.66%-1.94亿 | -104.98%-1.43亿 | 39.50%28.71亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
