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延时20分钟行情休市中 06/28 15:00 (东京)
21.44亿总市值18.99市盈率(静)

内外关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/01/31
(FY)2023/01/31
(FY)2022/01/31
(FY)2021/01/31
(FY)2020/01/31
(FY)2019/01/31
(FY)2018/01/31
(FY)2017/01/31
(FY)2016/01/31
(FY)2015/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-0.28%-3.63亿
38.75%-3.62亿
-35.86%-5.91亿
46.63%-4.35亿
-307.91%-8.15亿
-49.68%3.92亿
-32.96%7.79亿
674.67%11.62亿
-72.68%1.5亿
199.28%5.49亿
扣除非现金调整前净利润
109.31%1.42亿
-1,552.38%-15.25亿
105.76%1.05亿
-434.90%-18.24亿
-172.09%-3.41亿
1.94%4.73亿
28.89%4.64亿
164.71%3.6亿
38.78%1.36亿
0.00%9,800万
非现金项目调整总额
-94.94%3,500万
334.58%6.92亿
-326.92%-2.95亿
-12.75%1.3亿
267.42%1.49亿
-1,383.33%-8,900万
-101.74%-600万
37.60%3.44亿
5.49%2.5亿
-11.90%2.37亿
-折旧与摊销
-40.83%7,100万
13.21%1.2亿
12.77%1.06亿
-16.07%9,400万
31.76%1.12亿
-24.78%8,500万
-25.66%1.13亿
-16.02%1.52亿
27.46%1.81亿
1.43%1.42亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-56.89%7,200万
1,184.62%1.67亿
-85.71%1,300万
--9,100万
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-资产准备金与勾销
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187.69%1.87亿
8.33%6,500万
-处置利润
---4,500万
--0
-2,466.67%-1.54亿
95.65%-600万
-165.38%-1.38亿
-5,100.00%-5,200万
---100万
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----
-养老金及员工福利费用
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-24.32%2,800万
--3,700万
-其他非现金项目
-115.56%-6,300万
255.77%4.05亿
-430.61%-2.6亿
-128.00%-4,900万
243.44%1.75亿
-3.39%-1.22亿
-161.46%-1.18亿
231.51%1.92亿
-1,985.71%-1.46亿
-110.14%-700万
营运资本变动
-215.14%-5.4亿
216.96%4.69亿
-131.88%-4.01亿
301.93%12.58亿
-6,330.00%-6.23亿
-96.89%1,000万
-29.07%3.22亿
292.37%4.54亿
-210.28%-2.36亿
123.26%2.14亿
-应收款（增）减
-139.48%-2.57亿
191.18%6.51亿
-166.17%-7.14亿
173.86%10.79亿
448.67%3.94亿
-170.63%-1.13亿
-24.88%1.6亿
225.29%2.13亿
-448.39%-1.7亿
92.31%-3,100万
-存货（增）减
-250.74%-2.05亿
154.18%1.36亿
-121.34%-2.51亿
600.43%11.76亿
43.78%-2.35亿
-267.20%-4.18亿
-21.88%2.5亿
201.89%3.2亿
15.22%1.06亿
122.55%9,200万
-应付款（减）增
-114.34%-3,500万
-62.58%2.44亿
188.71%6.52亿
-5.91%-7.35亿
-237.97%-6.94亿
1,424.24%5.03亿
153.85%3,300万
107.56%1,300万
-212.42%-1.72亿
240.37%1.53亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
92.35%-4,300万
-538.64%-5.62亿
66.41%-8,800万
-197.73%-2.62亿
-331.58%-8,800万
131.40%3,800万
-112.28%-1.21亿
---5,700万
----
----
-其他流动资产变动
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----
---3,500万
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已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-16.67%-1,400万
-9.09%-1,200万
21.43%-1,100万
-180.00%-1,400万
16.67%-500万
14.29%-600万
36.36%-700万
35.29%-1,100万
22.73%-1,700万
26.67%-2,200万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
23.68%4,700万
8.57%3,800万
0.00%3,500万
-30.00%3,500万
-19.35%5,000万
12.73%6,200万
5.77%5,500万
8.33%5,200万
14.29%4,800万
10.53%4,200万
已支付退税
12.90%-2,700万
-210.71%-3,100万
315.38%2,800万
74.00%-1,300万
40.48%-5,000万
-9.09%-8,400万
-35.09%-7,700万
-42.50%-5,700万
-37.93%-4,000万
-38.10%-2,900万
其他经营现金流入（流出）
0
-675.00%-1.61亿
-73.58%2,800万
135.10%1.06亿
-894.74%-3.02亿
3,900.00%3,800万
50.00%-100万
-200万
0
0.00%-100万
经营活动现金净额
32.39%-3.57亿
-3.33%-5.28亿
-59.19%-5.11亿
71.39%-3.21亿
-379.10%-11.22亿
-46.33%4.02亿
-34.53%7.49亿
711.35%11.44亿
-73.84%1.41亿
195.06%5.39亿
投资活动现金流量
业务交易净额
--7,100万
--0
----
----
----
---3,800万
----
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----
----
投资产品交易净额
-12,200.00%-1.23亿
-100.61%-100万
1,475.00%1.65亿
-102.34%-1,200万
125.00%5.13亿
1,728.57%2.28亿
41.67%-1,400万
---2,400万
----
----
其他投资变动净额
52.17%-5,500万
2.54%-1.15亿
-28.26%-1.18亿
35.66%-9,200万
-128.37%-1.43亿
550.00%5.04亿
-57.75%-1.12亿
38.26%-7,100万
-105.36%-1.15亿
50.00%-5,600万
投资活动现金净额
7.76%-1.07亿
-346.81%-1.16亿
145.19%4,700万
-128.11%-1.04亿
-46.69%3.7亿
650.79%6.94亿
-32.63%-1.26亿
17.39%-9,500万
-105.36%-1.15亿
50.00%-5,600万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-134.75%-1.39亿
144.44%4亿
-142.86%-9亿
3,100.00%21亿
0.00%-7,000万
69.57%-7,000万
-76.92%-2.3亿
23.53%-1.3亿
-78.95%-1.7亿
82.91%-9,500万
普通股发行/回购的净额
--0
---1,500万
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
其他筹资费用净额
-1,600.00%-1,700万
---100万
----
---100万
----
----
----
----
----
----
融资活动现金净额
-140.63%-1.56亿
142.67%3.84亿
-142.88%-9亿
3,098.57%20.99亿
0.00%-7,000万
69.57%-7,000万
-76.92%-2.3亿
23.53%-1.3亿
-78.95%-1.7亿
82.94%-9,500万
现金净流量
期初现金流
-4.35%39.36亿
-24.31%41.15亿
43.27%54.37亿
-17.73%37.95亿
28.25%46.13亿
12.23%35.97亿
38.03%32.05亿
-6.56%23.22亿
23.57%24.85亿
-37.02%20.11亿
现金变动
-138.46%-6.2亿
80.94%-2.6亿
-181.48%-13.64亿
303.65%16.74亿
-180.12%-8.22亿
161.07%10.26亿
-57.24%3.93亿
738.19%9.19亿
-137.11%-1.44亿
131.39%3.88亿
汇率变动影响
-48.75%4,100万
90.48%8,000万
235.48%4,200万
-720.00%-3,100万
150.00%500万
---1,000万
--0
-94.44%-3,500万
-120.93%-1,800万
56.36%8,600万
现金变动之外的其他现金调整
-200.00%-100万
--100万
----
0.00%-100万
---100万
----
0.00%-100万
0.00%-100万
---100万
----
期末现金
-14.74%33.56亿
-4.35%39.36亿
-24.31%41.15亿
43.27%54.37亿
-17.73%37.95亿
28.25%46.13亿
12.23%35.97亿
38.03%32.05亿
-6.56%23.22亿
23.57%24.85亿
自由现金流
32.39%-3.57亿
-3.33%-5.28亿
-59.19%-5.11亿
71.39%-3.21亿
-379.10%-11.22亿
-46.33%4.02亿
-34.53%7.49亿
711.35%11.44亿
-73.84%1.41亿
195.06%5.39亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/01/31(FY)2023/01/31(FY)2022/01/31(FY)2021/01/31(FY)2020/01/31(FY)2019/01/31(FY)2018/01/31(FY)2017/01/31(FY)2016/01/31(FY)2015/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -0.28%-3.63亿38.75%-3.62亿-35.86%-5.91亿46.63%-4.35亿-307.91%-8.15亿-49.68%3.92亿-32.96%7.79亿674.67%11.62亿-72.68%1.5亿199.28%5.49亿
扣除非现金调整前净利润 109.31%1.42亿-1,552.38%-15.25亿105.76%1.05亿-434.90%-18.24亿-172.09%-3.41亿1.94%4.73亿28.89%4.64亿164.71%3.6亿38.78%1.36亿0.00%9,800万
非现金项目调整总额 -94.94%3,500万334.58%6.92亿-326.92%-2.95亿-12.75%1.3亿267.42%1.49亿-1,383.33%-8,900万-101.74%-600万37.60%3.44亿5.49%2.5亿-11.90%2.37亿
-折旧与摊销 -40.83%7,100万13.21%1.2亿12.77%1.06亿-16.07%9,400万31.76%1.12亿-24.78%8,500万-25.66%1.13亿-16.02%1.52亿27.46%1.81亿1.43%1.42亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -56.89%7,200万1,184.62%1.67亿-85.71%1,300万--9,100万------------------------
-资产准备金与勾销 --------------------------------187.69%1.87亿8.33%6,500万
-处置利润 ---4,500万--0-2,466.67%-1.54亿95.65%-600万-165.38%-1.38亿-5,100.00%-5,200万---100万------------
-养老金及员工福利费用 ---------------------------------24.32%2,800万--3,700万
-其他非现金项目 -115.56%-6,300万255.77%4.05亿-430.61%-2.6亿-128.00%-4,900万243.44%1.75亿-3.39%-1.22亿-161.46%-1.18亿231.51%1.92亿-1,985.71%-1.46亿-110.14%-700万
营运资本变动 -215.14%-5.4亿216.96%4.69亿-131.88%-4.01亿301.93%12.58亿-6,330.00%-6.23亿-96.89%1,000万-29.07%3.22亿292.37%4.54亿-210.28%-2.36亿123.26%2.14亿
-应收款（增）减 -139.48%-2.57亿191.18%6.51亿-166.17%-7.14亿173.86%10.79亿448.67%3.94亿-170.63%-1.13亿-24.88%1.6亿225.29%2.13亿-448.39%-1.7亿92.31%-3,100万
-存货（增）减 -250.74%-2.05亿154.18%1.36亿-121.34%-2.51亿600.43%11.76亿43.78%-2.35亿-267.20%-4.18亿-21.88%2.5亿201.89%3.2亿15.22%1.06亿122.55%9,200万
-应付款（减）增 -114.34%-3,500万-62.58%2.44亿188.71%6.52亿-5.91%-7.35亿-237.97%-6.94亿1,424.24%5.03亿153.85%3,300万107.56%1,300万-212.42%-1.72亿240.37%1.53亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 92.35%-4,300万-538.64%-5.62亿66.41%-8,800万-197.73%-2.62亿-331.58%-8,800万131.40%3,800万-112.28%-1.21亿---5,700万--------
-其他流动资产变动 -------------------------------3,500万--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -16.67%-1,400万-9.09%-1,200万21.43%-1,100万-180.00%-1,400万16.67%-500万14.29%-600万36.36%-700万35.29%-1,100万22.73%-1,700万26.67%-2,200万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 23.68%4,700万8.57%3,800万0.00%3,500万-30.00%3,500万-19.35%5,000万12.73%6,200万5.77%5,500万8.33%5,200万14.29%4,800万10.53%4,200万
已支付退税 12.90%-2,700万-210.71%-3,100万315.38%2,800万74.00%-1,300万40.48%-5,000万-9.09%-8,400万-35.09%-7,700万-42.50%-5,700万-37.93%-4,000万-38.10%-2,900万
其他经营现金流入（流出） 0-675.00%-1.61亿-73.58%2,800万135.10%1.06亿-894.74%-3.02亿3,900.00%3,800万50.00%-100万-200万00.00%-100万
经营活动现金净额 32.39%-3.57亿-3.33%-5.28亿-59.19%-5.11亿71.39%-3.21亿-379.10%-11.22亿-46.33%4.02亿-34.53%7.49亿711.35%11.44亿-73.84%1.41亿195.06%5.39亿
投资活动现金流量
业务交易净额 --7,100万--0---------------3,800万----------------
投资产品交易净额 -12,200.00%-1.23亿-100.61%-100万1,475.00%1.65亿-102.34%-1,200万125.00%5.13亿1,728.57%2.28亿41.67%-1,400万---2,400万--------
其他投资变动净额 52.17%-5,500万2.54%-1.15亿-28.26%-1.18亿35.66%-9,200万-128.37%-1.43亿550.00%5.04亿-57.75%-1.12亿38.26%-7,100万-105.36%-1.15亿50.00%-5,600万
投资活动现金净额 7.76%-1.07亿-346.81%-1.16亿145.19%4,700万-128.11%-1.04亿-46.69%3.7亿650.79%6.94亿-32.63%-1.26亿17.39%-9,500万-105.36%-1.15亿50.00%-5,600万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -134.75%-1.39亿144.44%4亿-142.86%-9亿3,100.00%21亿0.00%-7,000万69.57%-7,000万-76.92%-2.3亿23.53%-1.3亿-78.95%-1.7亿82.91%-9,500万
普通股发行/回购的净额 --0---1,500万--0--0--0--0--0--0--0--0
其他筹资费用净额 -1,600.00%-1,700万---100万-------100万------------------------
融资活动现金净额 -140.63%-1.56亿142.67%3.84亿-142.88%-9亿3,098.57%20.99亿0.00%-7,000万69.57%-7,000万-76.92%-2.3亿23.53%-1.3亿-78.95%-1.7亿82.94%-9,500万
现金净流量
期初现金流 -4.35%39.36亿-24.31%41.15亿43.27%54.37亿-17.73%37.95亿28.25%46.13亿12.23%35.97亿38.03%32.05亿-6.56%23.22亿23.57%24.85亿-37.02%20.11亿
现金变动 -138.46%-6.2亿80.94%-2.6亿-181.48%-13.64亿303.65%16.74亿-180.12%-8.22亿161.07%10.26亿-57.24%3.93亿738.19%9.19亿-137.11%-1.44亿131.39%3.88亿
汇率变动影响 -48.75%4,100万90.48%8,000万235.48%4,200万-720.00%-3,100万150.00%500万---1,000万--0-94.44%-3,500万-120.93%-1,800万56.36%8,600万
现金变动之外的其他现金调整 -200.00%-100万--100万----0.00%-100万---100万----0.00%-100万0.00%-100万---100万----
期末现金 -14.74%33.56亿-4.35%39.36亿-24.31%41.15亿43.27%54.37亿-17.73%37.95亿28.25%46.13亿12.23%35.97亿38.03%32.05亿-6.56%23.22亿23.57%24.85亿
自由现金流 32.39%-3.57亿-3.33%-5.28亿-59.19%-5.11亿71.39%-3.21亿-379.10%-11.22亿-46.33%4.02亿-34.53%7.49亿711.35%11.44亿-73.84%1.41亿195.06%5.39亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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