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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
日本市场个股详情
兼松 (8020)
- 2161.0
- +2.5+0.12%
延时20分钟行情已收盘 05/08 15:30 (东京)
3652.10亿总市值13.19市盈率(静)
2200.0最高价2108.0最低价108.05万股成交量2154.5今开2158.5昨收23.15亿成交额2468.052周最高0.68%换手率1.69亿总股本1300.352周最低170.29每股收益TTM3412.87亿流通值2468.0历史最高13.19市盈率(静)1.58亿流通股140.0历史最低163.835每股收益(静)4.26%振幅55.00股息TTM1.81市净率100股每手2.55%股息率TTM
兼松 (8020) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 309.14%85.62亿 | -41.67%171.45亿 | 28.66%182.33亿 | 38.63%722.43亿 | -125.44%-40.94亿 | 762.50%293.94亿 | 100.48%141.72亿 | 267.00%521.11亿 | 78.64%255.44亿 | 413.52%160.9亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 82.38%80.94亿 | 20.51%94.06亿 | -5.22%72.23亿 | 7.53%264.38亿 | -1.38%44.38亿 | 5.03%78.05亿 | 26.47%76.21亿 | -0.50%245.86亿 | 28.22%66.29亿 | -2.68%45亿 |
| 非现金项目调整总额 | -8.78%53.7亿 | -30.43%117.22亿 | 12.91%16.7亿 | 38.86%467.08亿 | -67.67%58.87亿 | 135.27%168.5亿 | 179.09%14.79亿 | 2.60%336.36亿 | -21.06%101.33亿 | -4.67%182.11亿 |
| -折旧与摊销 | 2.80%40.77亿 | 1.91%39.56亿 | 0.00%39.61亿 | 7.41%158.34亿 | 7.22%39.66亿 | 9.26%38.82亿 | 11.14%39.61亿 | 6.99%147.41亿 | 9.67%39.25亿 | 5.06%36.99亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -99.57%1,000万 | ---- | ---- | ---- | 460.62%23.49亿 | --0 | ---- |
| -联营企业份额 | -122.07%-2.11亿 | -198.41%-2.48亿 | -5,077.78%-4.48亿 | -140.57%-8,600万 | 464.89%9.56亿 | 203.61%2.52亿 | -97.36%900万 | -59.31%2.12亿 | -89.06%5,000万 | -469.57%-2.62亿 |
| -处置利润 | 2.86%3,600万 | -28.00%1,800万 | 100.00%1,000万 | 107.36%1.31亿 | 800.00%3,500万 | 13.64%2,500万 | 100.27%500万 | -777.19%-17.81亿 | 230.43%7,600万 | -103.29%-500万 |
| -递延所得税 | 97.66%37.97亿 | 4.86%42.27亿 | -10.28%34.22亿 | -6.80%117.95亿 | -36.12%19.21亿 | -0.98%40.31亿 | 34.06%38.14亿 | 15.18%126.55亿 | 29.54%27.32亿 | 24.72%30.07亿 |
| -其他非现金项目 | -156.00%-25.37亿 | -56.48%37.69亿 | 16.40%-52.75亿 | 248.42%190.24亿 | -110.52%-9.91亿 | 1,627.34%86.6亿 | 6.46%-63.1亿 | -19.89%54.6亿 | -47.39%33.5亿 | -27.21%94.23亿 |
| 营运资本变动 | 66.00%-49.02亿 | -184.05%-39.83亿 | 84.15%93.4亿 | 85.22%-9.03亿 | -117.78%-144.19亿 | 142.37%47.39亿 | 74.12%50.72亿 | 85.88%-61.11亿 | 336.90%87.82亿 | 77.06%-66.21亿 |
| -应收款（增）减 | -23.73%-274.07亿 | -292.87%-158.42亿 | 45.18%363.59亿 | 162.72%220.4亿 | -577.58%-221.5亿 | 121.67%82.14亿 | 50.89%250.44亿 | -819.92%-351.41亿 | -361.81%-105.72亿 | 26.04%-32.69亿 |
| -存货（增）减 | 424.62%54.77亿 | 452.11%5亿 | 92.75%-4.21亿 | -90.00%2.43亿 | 134.25%10.44亿 | -102.51%-1.42亿 | 54.36%-58.03亿 | 107.59%24.29亿 | 419.10%125.28亿 | 32.22%-30.48亿 |
| -应付款（减）增 | 128.37%170.57亿 | 443.79%114.38亿 | -78.65%-264.74亿 | -182.40%-225.97亿 | 2,283.92%74.69亿 | -115.82%-33.27亿 | -1,473.14%-148.19亿 | 502.44%274.22亿 | 342.05%76.73亿 | 98.28%-3.42亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 96.29%-2,900万 | -1,216.67%-7,900万 | -119.08%-1.24亿 | 28.26%-5.89亿 | -2,157.89%-7.82亿 | -140.00%-600万 | 2,507.41%6.5亿 | -24.02%-8.21亿 | -30.51%-8.47亿 | 140.00%3,800万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | -9.32%3.99亿 | 26.32%7,200万 | 30.74%12.93亿 | 3.99%16.42亿 | 279.31%4.4亿 | -86.84%5,700万 | 0.10%9.89亿 | 28.06%15.79亿 | -75.58%4,200万 | -65.78%1.16亿 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 22.83%-9.7亿 | 8.21%-13.98亿 | 25.75%-10.84亿 | 3.80%-57.27亿 | 12.53%-12.57亿 | 6.74%-15.23亿 | -4.36%-14.6亿 | -49.69%-59.53亿 | -13.11%-14.84亿 | -24.74%-14.37亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 10.45%1.48亿 | 10.92%2.54亿 | -65.77%2.17亿 | 116.04%11.45亿 | -33.66%1.34亿 | 20.53%2.29亿 | 805.71%6.34亿 | 73.20%5.3亿 | -41.38%6,800万 | 143.37%2.02亿 |
| 已支付退税 | -57.96%-80.45亿 | -126.30%-2.08亿 | -83.76%-112.26亿 | 13.46%-109.78亿 | -7.95%-50.93亿 | 147.20%7.91亿 | -7.97%-61.09亿 | -5.18%-126.86亿 | 43.39%-6.34亿 | 1.69%-47.18亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 200.00%200万 | 100万 | 0 | 300.00%400万 | -150.00%-200万 | 0 | 0.00%200万 | -75.00%100万 | 0 | 500.00%400万 |
| 经营活动现金净额 | 100.97%9,600万 | -45.19%158.66亿 | -9.66%74.33亿 | 63.93%583.29亿 | -196.25%-98.72亿 | 3,937.38%289.48亿 | 667.54%82.28亿 | 12,120.95%355.82亿 | 93.60%235.36亿 | 196.20%102.57亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 29.89%-10.51亿 | 50.67%-10.68亿 | 57.48%-8.1亿 | -1,939.91%-80.22亿 | -299.73%-14.99亿 | -392.05%-21.65亿 | -183.26%-19.05亿 | 112.95%4.36亿 | -136.22%-10.37亿 | 83.79%-3.75亿 |
| 无形资产交易净额 | -20.13%-3.64亿 | -13.83%-1.07亿 | 27.92%-2.22亿 | 25.00%-8.61亿 | 13.68%-3.03亿 | 53.69%-9,400万 | -28.87%-3.08亿 | -30.16%-11.48亿 | -84.90%-3.55亿 | -178.57%-3.51亿 |
| 业务交易净额 | -32,742.86%-22.99亿 | 47.84%-6.04亿 | -28.97%-28.94亿 | 17.82%-35.69亿 | 99.79%-700万 | -606.10%-11.58亿 | -168.42%-22.44亿 | 49.79%-43.43亿 | --0 | 19.85%-33.43亿 |
| 投资产品交易净额 | -94.52%6.38亿 | -1,295.10%-19.95亿 | -140.38%-2.5亿 | 256.74%111.22亿 | 764.42%116.34亿 | 95.32%-1.43亿 | -197.14%-1.04亿 | -124.20%-70.96亿 | -23.21%-22.56亿 | -181.06%-17.51亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -153.33%-2,400万 | -32.36%-4.54亿 | -250.00%-700万 | 1.62%-6.08亿 | 1,225.00%4,500万 | 42.55%-3.43亿 | 50.00%-200万 | 76.53%-6.18亿 | -160.00%-1,300万 | 99.78%-400万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 4,240.00%4.34亿 | -75.15%2.91亿 | 900.37%27.21亿 | 4.98%16.85亿 | -92.31%1,000万 | 25.91%11.71亿 | -21.39%2.72亿 | 187.12%16.05亿 | -31.14%1.99亿 | 44.44%1.3亿 |
| 其他投资变动净额 | -100.42%-400万 | 94.94%-6,000万 | -127.36%-4.75亿 | 228.36%16.16亿 | 1,001.90%9.47亿 | -188.32%-11.85亿 | 188.85%17.36亿 | -186.53%-12.59亿 | -768.66%-13.44亿 | -129.58%-1.05亿 |
| 投资活动现金净额 | -124.66%-26.7亿 | -2.04%-39.97亿 | 24.19%-19.37亿 | 110.97%13.63亿 | 286.70%108.27亿 | 0.56%-39.17亿 | -220.46%-25.55亿 | 25.54%-124.23亿 | -90.19%-48.06亿 | 32.74%-57.99亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -100.35%-4,000万 | 77.17%-48.17亿 | -627.60%-65.12亿 | -113.57%-344.68亿 | 943.73%115.75亿 | -93.92%-211.02亿 | -122.03%-8.95亿 | -119.38%-161.39亿 | -118.14%-104.28亿 | -94.68%11.09亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | -17,771.43%-12.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---700万 | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | ---- | 6.37%-24.71亿 | -4.08%-23.99亿 | -5.93%-99.27亿 | -9.97%-25.16亿 | -16.56%-26.39亿 | 0.99%-23.05亿 | -7.63%-93.71亿 | -14.21%-24.91亿 | 1.08%-22.88亿 |
| 已支付现金股息 | -10.17%-45.83亿 | 9.19%-2.47亿 | -18.14%-41.09亿 | -18.19%-81.35亿 | -17.35%-41.6亿 | -12.40%-2.72亿 | -20.60%-34.78亿 | -13.86%-68.83亿 | -23.98%-2.12亿 | -19.89%-35.45亿 |
| 非控制性权益现金股息 | 79.37%-1,300万 | 71.20%-1.42亿 | -302.17%-3.7亿 | -148.88%-9.98亿 | -133.33%-6,300万 | -682.54%-4.93亿 | 69.54%-9,200万 | 81.88%-4.01亿 | 94.27%-900万 | 97.21%-2,700万 |
| 其他筹资费用净额 | 80.72%-1,600万 | 81.82%-200万 | -503.69%-8.76亿 | 100.70%1.21亿 | 48.13%-8,300万 | 99.93%-1,100万 | 164.78%2.17亿 | 71.90%-173.01亿 | 99.91%-5,300万 | -7,900.00%-1.6亿 |
| 融资活动现金净额 | -95.41%2.18亿 | 68.68%-76.79亿 | -117.70%-142.66亿 | -9.09%-546.58亿 | 196.78%47.53亿 | 18.83%-245.17亿 | -266.70%-65.53亿 | -1,154.56%-501.02亿 | -100.61%-132亿 | -133.58%-49.11亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 1.51%538亿 | -8.01%492.16亿 | 6.27%567.79亿 | -32.76%534.31亿 | 9.80%529.98亿 | -34.36%535.03亿 | -32.76%534.31亿 | -13.08%794.62亿 | -38.15%475.42亿 | -41.34%482.66亿 |
| 现金变动 | -141.28%-23.56亿 | 715.18%41.9亿 | -896.59%-87.7亿 | 118.68%50.34亿 | 1,360.04%57.08亿 | 101.54%5.14亿 | -162.59%-8.8亿 | -120.32%-269.43亿 | 81.31%55.3亿 | 90.28%-4.53亿 |
| 汇率变动影响 | 71.94%8.58亿 | 138.74%3.94亿 | -143.95%-4.18亿 | -106.47%-5,900万 | 282.78%4.99亿 | -643.85%-10.17亿 | 49.06%9.51亿 | 237.78%9.12亿 | 179.65%3.6亿 | 64.17%-2.73亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -33.33%200万 | --0 | 162,400.00%16.25亿 | ---16.27亿 | 50.00%300万 | 0.00%-200万 | 0.00%100万 | ---- | ---- | --200万 |
| 期末现金 | -11.66%523.04亿 | 1.51%538亿 | -8.01%492.16亿 | 6.27%567.79亿 | 24.54%592.08亿 | 9.80%529.98亿 | -34.36%535.03亿 | -32.76%534.31亿 | -32.76%534.31亿 | -38.15%475.42亿 |
| 自由现金流 | 88.68%-13.45亿 | -44.36%146.79亿 | 10.38%63.61亿 | 57.02%484亿 | -231.34%-118.86亿 | 12,257.60%263.82亿 | 5,588.57%57.63亿 | 628.46%308.25亿 | 97.29%220.97亿 | 167.88%90.5亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
