(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 40.95%1,117.39亿 | 13.17%1,168.17亿 | 8.01%993.66亿 | 5.98%896.9亿 | 5.98%896.9亿 | -8.65%792.73亿 | 16.34%1,032.24亿 | 22.17%920亿 | 24.41%846.32亿 | 24.41%846.32亿 |
-现金及现金等价物 | 41.74%1,102.39亿 | 12.26%1,153.17亿 | 6.96%978.66亿 | 4.82%881.9亿 | 4.82%881.9亿 | -9.86%777.73亿 | 16.43%1,027.24亿 | 22.32%915亿 | 24.59%841.32亿 | 24.59%841.32亿 |
-短期投资 | 0.00%15亿 | 200.00%15亿 | 200.00%15亿 | 200.00%15亿 | 200.00%15亿 | 200.00%15亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 | 0.00%5亿 |
应收款项 | -43.66%1,504.41亿 | -14.36%2,354.84亿 | -15.80%2,408.59亿 | -3.03%2,816.54亿 | -3.03%2,816.54亿 | -1.72%2,670.22亿 | 1.60%2,749.54亿 | 1.50%2,860.65亿 | 1.07%2,904.43亿 | 1.07%2,904.43亿 |
-应收账款净额 | 3.53%1,004.36亿 | 11.10%1,054.79亿 | 4.53%1,108.54亿 | 1.10%1,116.49亿 | 1.10%1,116.49亿 | 5.82%970.12亿 | 4.77%949.44亿 | 4.17%1,060.53亿 | 2.85%1,104.31亿 | 2.85%1,104.31亿 |
-其中:应收账款 | 3.53%1,004.36亿 | 11.10%1,054.79亿 | 4.53%1,108.54亿 | 1.10%1,116.49亿 | 1.10%1,116.49亿 | 5.82%970.12亿 | 4.77%949.44亿 | 4.17%1,060.53亿 | 2.85%1,104.31亿 | 2.85%1,104.31亿 |
-其他应收款 | -70.59%500.05亿 | -27.78%1,300.05亿 | -27.78%1,300.05亿 | -5.56%1,700.05亿 | -5.56%1,700.05亿 | -5.56%1,700.1亿 | -0.00%1,800.1亿 | -0.00%1,800.12亿 | 0.00%1,800.12亿 | 0.00%1,800.12亿 |
存货 | 2.31%457.52亿 | -14.09%366.17亿 | -14.12%396.73亿 | 3.39%398.24亿 | 3.39%398.24亿 | 10.98%447.18亿 | 22.38%426.22亿 | 22.35%461.96亿 | 9.32%385.19亿 | 9.32%385.19亿 |
其他流动资产 | -46.06%98.05亿 | 26.85%112.4亿 | 27.18%85.36亿 | 21.74%74.43亿 | 21.74%74.43亿 | 147.81%181.79亿 | 8.35%88.61亿 | 7.62%67.12亿 | 12.20%61.14亿 | 12.20%61.14亿 |
流动资产合计 | -22.35%3,177.37亿 | -6.87%4,001.58亿 | -9.87%3,884.34亿 | -0.26%4,186.11亿 | -0.26%4,186.11亿 | 0.76%4,091.92亿 | 6.78%4,296.61亿 | 7.44%4,309.73亿 | 5.96%4,197.08亿 | 5.96%4,197.08亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 2.93%870.75亿 | 2.36%873.05亿 | 3.14%880.18亿 | -0.30%850.24亿 | -0.30%850.24亿 | -0.01%845.98亿 | 1.41%852.9亿 | 0.82%853.39亿 | 0.14%852.76亿 | 0.14%852.76亿 |
-物业、厂房及设备 | 2.93%870.72亿 | 2.36%873.01亿 | 3.14%880.15亿 | -0.30%850.21亿 | -0.30%850.21亿 | -0.01%845.96亿 | 1.41%852.88亿 | 0.82%853.36亿 | 0.14%852.73亿 | 0.14%852.73亿 |
长期预付费用 | 5.04%29.62亿 | 3.35%29.34亿 | 10.14%30.19亿 | -7.52%25.59亿 | -7.52%25.59亿 | -0.63%28.2亿 | -1.18%28.39亿 | -8.14%27.41亿 | -6.55%27.67亿 | -6.55%27.67亿 |
投资总额 | 9.82%176.73亿 | 4.88%163.95亿 | 15.08%160.6亿 | 22.55%163.14亿 | 22.55%163.14亿 | 32.35%160.92亿 | 18.23%156.32亿 | -5.99%139.56亿 | -23.29%133.12亿 | -23.29%133.12亿 |
-金融资产投资 | 9.82%176.73亿 | 4.88%163.95亿 | 15.08%160.6亿 | 22.55%163.14亿 | 22.55%163.14亿 | 32.35%160.92亿 | 18.23%156.32亿 | -5.99%139.56亿 | -23.29%133.12亿 | -23.29%133.12亿 |
-其中:可供出售证券 | 9.82%176.73亿 | 4.88%163.95亿 | 15.08%160.6亿 | 22.55%163.14亿 | 22.55%163.14亿 | 32.35%160.92亿 | 18.23%156.32亿 | -5.99%139.56亿 | -23.29%133.12亿 | -23.29%133.12亿 |
长期应收账款及其他应收款 | -33.33%1,000万 | -33.33%1,000万 | -33.33%1,000万 | -33.33%1,000万 | -33.33%1,000万 | -40.00%1,500万 | -40.00%1,500万 | -40.00%1,500万 | -57.14%1,500万 | -57.14%1,500万 |
商誉及其他无形资产 | 724.81%495.05亿 | 736.17%495.35亿 | 666.72%458.73亿 | 136.55%141.81亿 | 136.55%141.81亿 | -3.02%60.02亿 | -2.92%59.24亿 | -4.55%59.83亿 | -8.19%59.95亿 | -8.19%59.95亿 |
-商誉 | 5,548.41%231.02亿 | 5,616.32%248.66亿 | 7,603.47%355.13亿 | 1,388.69%48.68亿 | 1,388.69%48.68亿 | 18.55%4.09亿 | --4.35亿 | --4.61亿 | --3.27亿 | --3.27亿 |
-其他无形资产 | 372.07%264.03亿 | 349.43%246.69亿 | 87.61%103.6亿 | 64.31%93.13亿 | 64.31%93.13亿 | -4.30%55.93亿 | -10.05%54.89亿 | -11.90%55.22亿 | -13.20%56.68亿 | -13.20%56.68亿 |
确认的养老金福利 | 2,965.26%130.58亿 | 2,869.29%124.71亿 | 2,756.73%118.84亿 | 2,702.81%109.87亿 | 2,702.81%109.87亿 | -1.84%4.26亿 | -2.10%4.2亿 | -1.89%4.16亿 | -6.89%3.92亿 | -6.89%3.92亿 |
非流动递延所得税资产 | -81.70%22.9亿 | -77.48%27.91亿 | -51.82%62.11亿 | -54.15%59.16亿 | -54.15%59.16亿 | -25.41%125.11亿 | -24.60%123.93亿 | -18.46%128.91亿 | -13.82%129.04亿 | -13.82%129.04亿 |
其他非流动资产 | 14.34%42.17亿 | 19.50%42.4亿 | 22.82%44.13亿 | 11.67%37.61亿 | 11.67%37.61亿 | 16.01%36.88亿 | 17.21%35.48亿 | 21.10%35.93亿 | 15.98%33.68亿 | 15.98%33.68亿 |
非流动资产合计 | 40.14%1,767.9亿 | 39.36%1,756.81亿 | 40.46%1,754.88亿 | 11.87%1,387.52亿 | 11.87%1,387.52亿 | -0.04%1,261.52亿 | -0.13%1,260.61亿 | -2.37%1,249.34亿 | -4.84%1,240.29亿 | -4.84%1,240.29亿 |
总资产 | -7.62%4,945.29亿 | 3.62%5,758.41亿 | 1.44%5,639.24亿 | 2.51%5,573.66亿 | 2.51%5,573.66亿 | 0.57%5,353.48亿 | 5.13%5,557.25亿 | 5.07%5,559.11亿 | 3.29%5,437.4亿 | 3.29%5,437.4亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 1,541.11%14.77亿 | 1,612.94%14.56亿 | 1,664.63%14.47亿 | 120.00%9,900万 | 120.00%9,900万 | 95.65%9,000万 | 88.89%8,500万 | 70.83%8,200万 | -13.46%4,500万 | -13.46%4,500万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 1,541.11%14.77亿 | 1,612.94%14.56亿 | 1,664.63%14.47亿 | 120.00%9,900万 | 120.00%9,900万 | 95.65%9,000万 | 88.89%8,500万 | 70.83%8,200万 | -13.46%4,500万 | -13.46%4,500万 |
-其中:短期借款 | --13.19亿 | --13.19亿 | --13.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:资本租赁负债 | 75.56%1.58亿 | 61.18%1.37亿 | 56.10%1.28亿 | 120.00%9,900万 | 120.00%9,900万 | 95.65%9,000万 | 88.89%8,500万 | 70.83%8,200万 | -13.46%4,500万 | -13.46%4,500万 |
应付款项 | 16.68%625.1亿 | 8.18%619.97亿 | -9.14%585.19亿 | 0.40%604.97亿 | 0.40%604.97亿 | 0.11%535.73亿 | 4.61%573.09亿 | 9.21%644.06亿 | 1.50%602.55亿 | 1.50%602.55亿 |
-应付账款 | 15.43%504.23亿 | 0.84%448.13亿 | -14.55%476.57亿 | -3.85%455.52亿 | -3.85%455.52亿 | -1.93%436.82亿 | 6.86%444.39亿 | 11.20%557.73亿 | 2.27%473.76亿 | 2.27%473.76亿 |
-应交税费 | 22.20%120.87亿 | 33.52%171.84亿 | 25.82%108.62亿 | 16.04%149.45亿 | 16.04%149.45亿 | 10.27%98.91亿 | -2.47%128.7亿 | -2.12%86.33亿 | -1.26%128.79亿 | -1.26%128.79亿 |
现行拨备 | -21.35%2.8亿 | 0.31%3.19亿 | -1.69%3.49亿 | -10.36%3.2亿 | -10.36%3.2亿 | 0.28%3.56亿 | -8.88%3.18亿 | 4.11%3.55亿 | -40.40%3.57亿 | -40.40%3.57亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 5.57%132.23亿 | 13.42%42.68亿 | 0.56%125.51亿 | -6.41%33.29亿 | -6.41%33.29亿 | -5.73%125.25亿 | -14.44%37.63亿 | -3.49%124.81亿 | -16.23%35.57亿 | -16.23%35.57亿 |
应计及递延所得 | -10.43%119.83亿 | -0.76%142.79亿 | 3.27%142.89亿 | -0.25%165.85亿 | -0.25%165.85亿 | 9.31%133.79亿 | 8.36%143.89亿 | 9.31%138.37亿 | 3.10%166.27亿 | 3.10%166.27亿 |
其他流动负债 | 8.94%272.73亿 | 5.94%330.56亿 | 9.78%275.97亿 | 9.33%297.6亿 | 9.33%297.6亿 | 5.20%250.35亿 | 14.18%312.03亿 | 9.30%251.39亿 | 1.88%272.21亿 | 1.88%272.21亿 |
流动负债合计 | 11.23%1,167.46亿 | 7.76%1,153.75亿 | -1.33%1,147.52亿 | 2.34%1,105.9亿 | 2.34%1,105.9亿 | 1.67%1,049.58亿 | 6.87%1,070.67亿 | 7.73%1,163亿 | 0.89%1,080.62亿 | 0.89%1,080.62亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 1,109.14%21.16亿 | 1,176.36%21.06亿 | 1,283.12%21.3亿 | 182.19%2.06亿 | 182.19%2.06亿 | 136.49%1.75亿 | 157.81%1.65亿 | 123.19%1.54亿 | -9.88%7,300万 | -9.88%7,300万 |
-长期借款及资本租赁 | 1,109.14%21.16亿 | 1,176.36%21.06亿 | 1,283.12%21.3亿 | 182.19%2.06亿 | 182.19%2.06亿 | 136.49%1.75亿 | 157.81%1.65亿 | 123.19%1.54亿 | -9.88%7,300万 | -9.88%7,300万 |
-其中:长期借款 | --17.67亿 | --18.1亿 | --18.46亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:长期资本租赁负债 | 99.43%3.49亿 | 79.39%2.96亿 | 84.42%2.84亿 | 182.19%2.06亿 | 182.19%2.06亿 | 136.49%1.75亿 | 157.81%1.65亿 | 123.19%1.54亿 | -9.88%7,300万 | -9.88%7,300万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -39.82%80.84亿 | -74.82%80.84亿 | -75.02%81.23亿 | -74.21%84.83亿 | -74.21%84.83亿 | -66.35%134.34亿 | -21.25%321.05亿 | -21.34%325.17亿 | -21.34%328.9亿 | -21.34%328.9亿 |
非流动递延所得税负债 | --10.27亿 | --9.34亿 | --1.77亿 | --1.78亿 | --1.78亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他非流动负债 | 2.98%24.17亿 | 2.99%24.13亿 | 3.76%24.3亿 | 2.43%24.01亿 | 2.43%24.01亿 | -0.47%23.47亿 | -2.50%23.43亿 | -11.82%23.42亿 | -14.48%23.44亿 | -14.48%23.44亿 |
非流动负债合计 | -14.49%136.44亿 | -60.89%135.37亿 | -63.27%128.6亿 | -68.09%112.68亿 | -68.09%112.68亿 | -62.32%159.56亿 | -19.94%346.13亿 | -20.54%350.13亿 | -20.90%353.07亿 | -20.90%353.07亿 |
负债总额 | 7.84%1,303.9亿 | -9.01%1,289.12亿 | -15.66%1,276.12亿 | -15.00%1,218.58亿 | -15.00%1,218.58亿 | -16.95%1,209.14亿 | -1.21%1,416.8亿 | -0.46%1,513.13亿 | -5.52%1,433.69亿 | -5.52%1,433.69亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%733.03亿 | 0.00%733.03亿 | 0.00%733.03亿 | 0.00%733.03亿 | 0.00%733.03亿 | 0.00%733.03亿 | 0.00%733.03亿 | 0.00%733.03亿 | 0.00%733.03亿 | 0.00%733.03亿 |
-普通股 | 0.00%733.03亿 | 0.00%733.03亿 | 0.00%733.03亿 | 0.00%733.03亿 | 0.00%733.03亿 | 0.00%733.03亿 | 0.00%733.03亿 | 0.00%733.03亿 | 0.00%733.03亿 | 0.00%733.03亿 |
资本公积 | -0.02%827.1亿 | -0.11%827.33亿 | -0.12%827.27亿 | -0.12%827.27亿 | -0.12%827.27亿 | -0.12%827.27亿 | 0.00%828.28亿 | 0.00%828.27亿 | 0.00%828.27亿 | 0.00%828.27亿 |
留存收益 | -23.41%1,885.93亿 | 9.13%2,679.5亿 | 8.43%2,573.26亿 | 10.08%2,568.8亿 | 10.08%2,568.8亿 | 9.70%2,462.41亿 | 10.42%2,455.32亿 | 11.41%2,373.21亿 | 11.75%2,333.54亿 | 11.75%2,333.54亿 |
减:库存股 | 167.05%55.84亿 | -0.05%20.91亿 | 0.10%20.95亿 | 0.00%20.92亿 | 0.00%20.92亿 | -0.05%20.91亿 | 0.10%20.92亿 | 0.00%20.93亿 | 0.00%20.92亿 | 0.00%20.92亿 |
其他储备 | 79.81%242.4亿 | 77.86%241.57亿 | 95.29%242.12亿 | 96.75%239.03亿 | 96.75%239.03亿 | 82.18%134.81亿 | 69.78%135.82亿 | 33.46%123.98亿 | 9.56%121.49亿 | 9.56%121.49亿 |
其他股本权益 | 49.02%7,600万 | 58.14%6,800万 | 73.68%6,600万 | 100.00%5,800万 | 100.00%5,800万 | 200.00%5,100万 | 437.50%4,300万 | --3,800万 | --2,900万 | --2,900万 |
股东权益 | -12.18%3,633.38亿 | 7.97%4,461.2亿 | 7.86%4,355.39亿 | 8.81%4,347.79亿 | 8.81%4,347.79亿 | 7.20%4,137.12亿 | 7.49%4,131.96亿 | 7.29%4,037.94亿 | 6.85%3,995.7亿 | 6.85%3,995.7亿 |
非控制性权益 | 10.94%8.01亿 | -4.71%8.09亿 | -3.86%7.73亿 | -8.99%7.29亿 | -8.99%7.29亿 | -9.30%7.22亿 | 10.55%8.49亿 | 9.84%8.04亿 | 10.18%8.01亿 | 10.18%8.01亿 |
总权益 | -12.14%3,641.39亿 | 7.94%4,469.29亿 | 7.84%4,363.12亿 | 8.78%4,355.08亿 | 8.78%4,355.08亿 | 7.17%4,144.34亿 | 7.49%4,140.45亿 | 7.30%4,045.98亿 | 6.86%4,003.71亿 | 6.86%4,003.71亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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