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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
GSI科立思 (8101)
- 2549
- +34+1.35%
延时20分钟行情交易中 04/15 09:24 (东京)
321.94亿总市值13.26市盈率(静)
2555最高价2534最低价2100股成交量2534今开2515昨收534.03万成交额280052周最高0.02%换手率1262.99万总股本189252周最低201.09每股收益TTM284.68亿流通值2800历史最高13.26市盈率(静)1116.82万流通股330历史最低192.2每股收益(静)0.84%振幅97.00股息TTM1.02市净率100股每手3.81%股息率TTM
GSI科立思 (8101) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 302.04%35.5亿 | 188.74%8.83亿 | 80.72%-9.95亿 | -192.28%-51.62亿 | 306.25%55.94亿 | -50.41%13.77亿 | 33.57%27.77亿 | 103.82%20.79亿 | -42.31%10.2亿 | -34.81%17.68亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 4.09%29.3亿 | 12.65%28.15亿 | 6.52%24.99亿 | -29.57%23.46亿 | 167.55%33.31亿 | -22.19%12.45亿 | 4.99%16亿 | -35.18%15.24亿 | 146.69%23.51亿 | -10.85%9.53亿 |
| 非现金项目调整总额 | -81.83%1.71亿 | 319.86%9.41亿 | 13.71%-4.28亿 | -138.30%-4.96亿 | 275.36%12.95亿 | -22.99%3.45亿 | -0.67%4.48亿 | 150.73%4.51亿 | -502.26%-8.89亿 | -68.52%2.21亿 |
| -折旧与摊销 | -23.92%4.23亿 | 20.87%5.56亿 | 33.72%4.6亿 | -2.82%3.44亿 | 1.14%3.54亿 | 18.64%3.5亿 | 5.73%2.95亿 | 8.98%2.79亿 | -13.22%2.56亿 | -1.01%2.95亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -43.79%2.76亿 | 704.92%4.91亿 | 306.67%6,100万 | -95.63%1,500万 | --3.43亿 | ---- | -93.95%1,700万 | --2.81亿 | ---- | -71.76%4,800万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.77%6,900万 |
| -处置利润 | 225.00%3.95亿 | 64.37%-3.16亿 | -73.92%-8.87亿 | -2,140.00%-5.1亿 | 173.53%2,500万 | -189.47%-3,400万 | 109.07%3,800万 | 78.04%-4.19亿 | -281.60%-19.08亿 | -4,900.00%-5亿 |
| -汇兑损益净额 | 800.00%700万 | -120.00%-100万 | --500万 | --0 | -228.57%-2,700万 | --2,100万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.17%-1.4亿 |
| -其他非现金项目 | -540.76%-9.3亿 | 414.93%2.11亿 | 80.58%-6,700万 | -157.50%-3.45亿 | 7,400.00%6亿 | -91.84%800万 | -68.39%9,800万 | -59.37%3.1亿 | 69.93%7.63亿 | 293.86%4.49亿 |
| 营运资本变动 | 115.63%4.49亿 | 6.39%-28.73亿 | 56.23%-30.69亿 | -826.53%-70.11亿 | 559.52%9.65亿 | -129.01%-2.1亿 | 631.31%7.24亿 | 122.40%9,900万 | -174.41%-4.42亿 | -36.88%5.94亿 |
| -应收款（增）减 | 301.24%37.25亿 | 60.30%-18.51亿 | -0.17%-46.63亿 | -377.58%-46.55亿 | -47.08%16.77亿 | 172.02%31.69亿 | -24.98%11.65亿 | -42.25%15.53亿 | 224.72%26.89亿 | -149.30%-21.56亿 |
| -存货（增）减 | 123.94%3.1亿 | 10.57%-12.95亿 | -399.31%-14.48亿 | -256.76%-2.9亿 | 221.71%1.85亿 | 87.29%-1.52亿 | -6,544.44%-11.96亿 | -110.06%-1,800万 | -55.25%1.79亿 | 12.36%4亿 |
| -应付款（减）增 | -950.42%-30.02亿 | -90.94%3.53亿 | 414.62%38.95亿 | 29.01%-12.38亿 | 42.37%-17.44亿 | -472.20%-30.26亿 | 168.49%8.13亿 | 71.77%-11.87亿 | -233.79%-42.05亿 | 193.35%31.43亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 36.88%-1.01亿 | -190.91%-1.6亿 | 281.44%1.76亿 | -4,950.00%-9,700万 | 101.57%200万 | -45.98%-1.27亿 | 91.59%-8,700万 | -3,346.67%-10.34亿 | ---3,000万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -207.34%-2.34亿 | 157.07%2.18亿 | 77.92%-3.82亿 | -334.10%-17.3亿 | 340.72%7.39亿 | -1,495.45%-3.07亿 | -95.50%2,200万 | -49.27%4.89亿 | 221.56%9.64亿 | -88.36%-7.93亿 |
| -其他流动负债变动 | -80.43%-2.49亿 | 78.67%-1.38亿 | -164.76%-6.47亿 | 842.45%9.99亿 | -54.51%1.06亿 | 3,228.57%2.33亿 | -97.64%700万 | 858.97%2.96亿 | ---3,900万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -30.37%-2.79亿 | -8.63%-2.14亿 | -48.12%-1.97亿 | 13.64%-1.33亿 | 17.65%-1.54亿 | -8.09%-1.87亿 | 6.49%-1.73亿 | 12.74%-1.85亿 | 22.91%-2.12亿 | 18.88%-2.75亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 13.40%2.2亿 | 49.23%1.94亿 | 6.56%1.3亿 | -19.74%1.22亿 | -5.00%1.52亿 | 42.86%1.6亿 | 2.75%1.12亿 | 1.87%1.09亿 | -8.55%1.07亿 | 28.57%1.17亿 |
| 已支付退税 | -14.43%-7.77亿 | -3.35%-6.79亿 | 65.58%-6.57亿 | -796.24%-19.09亿 | 51.26%-2.13亿 | 15.47%-4.37亿 | 14.97%-5.17亿 | -121.09%-6.08亿 | -3.38%-2.75亿 | 6.67%-2.66亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | -200万 | 0 | 0 | 0 | 99.79%-100万 | -4.75亿 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 1,382.51%27.13亿 | 110.65%1.83亿 | 75.73%-17.19亿 | -231.70%-70.84亿 | 489.16%53.79亿 | -58.48%9.13亿 | 57.75%21.99亿 | 744.85%13.94亿 | -87.72%1.65亿 | -38.29%13.44亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -103.03%-5,000万 | 2,390.28%16.49亿 | 71.88%-7,200万 | -190.91%-2.56亿 | -15.79%-8,800万 | 33.91%-7,600万 | 81.48%-1.15亿 | -132.09%-6.21亿 | 424.39%19.35亿 | -0.54%3.69亿 |
| 业务交易净额 | -152.84%-8.47亿 | ---3.35亿 | --0 | 418.60%1.37亿 | ---4,300万 | ---- | ---- | ---- | --13.92亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -43.10%3,300万 | -93.00%5,800万 | 13.89%8.28亿 | 24,333.33%7.27亿 | 98.95%-300万 | -248.78%-2.86亿 | -106.03%-8,200万 | 962.50%13.6亿 | 31.96%1.28亿 | 122.56%9,700万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -233.33%-4,000万 | 95.35%-1,200万 | -732.26%-2.58亿 | -3,000.00%-3,100万 | 99.79%-100万 | -1,840.00%-4.85亿 | -13.64%-2,500万 | 75.82%-2,200万 | -225.00%-9,100万 | -100.00%-2,800万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -31.67%4,100万 | -91.70%6,000万 | 2,577.78%7.23亿 | 58.82%2,700万 | -51.43%1,700万 | -22.22%3,500万 | 45.16%4,500万 | 63.16%3,100万 | -44.12%1,900万 | 25.93%3,400万 |
| 其他投资变动净额 | -239.39%-9,200万 | 83.33%6,600万 | 100.00%3,600万 | 500.00%1,800万 | 118.75%300万 | 15.79%-1,600万 | 62.75%-1,900万 | -213.33%-5,100万 | -67.63%4,500万 | 256.41%1.39亿 |
| 投资活动现金净额 | -164.27%-9.55亿 | 18.22%14.86亿 | 102.09%12.57亿 | 640.87%6.22亿 | 86.11%-1.15亿 | -322.45%-8.28亿 | -128.12%-1.96亿 | -79.67%6.97亿 | 461.05%34.28亿 | 8,828.57%6.11亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -368.25%-30.5亿 | -26.88%11.37亿 | 393.65%15.55亿 | 115.31%3.15亿 | -1,309.59%-20.58亿 | 90.82%-1.46亿 | -7.57%-15.91亿 | -1,156.43%-14.79亿 | 118.79%1.4亿 | 57.45%-7.45亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---100万 | --0 | ---3.03亿 | --0 | 48.05%-8,000万 | -7,600.00%-1.54亿 | ---200万 | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | 22.45%-1.52亿 | -56.80%-1.96亿 | -7.76%-1.25亿 | -20.83%-1.16亿 | 2.04%-9,600万 | 38.36%-9,800万 | 5.92%-1.59亿 | 38.32%-1.69亿 | 0.00%-2.74亿 | -2.62%-2.74亿 |
| 已支付现金股息 | -13.74%-10.18亿 | -12.44%-8.95亿 | -111.70%-7.96亿 | -33.81%-3.76亿 | -11.51%-2.81亿 | -12.00%-2.52亿 | -16.58%-2.25亿 | -49.61%-1.93亿 | 0.77%-1.29亿 | 0.00%-1.3亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | -200.00%-300万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -200.00%-300万 | 99.11%-100万 | -3,633.33%-1.12亿 |
| 融资活动现金净额 | -9,918.60%-42.22亿 | -93.20%4,300万 | 231.39%6.32亿 | 80.27%-4.81亿 | -322.53%-24.38亿 | 72.92%-5.77亿 | -15.44%-21.31亿 | -599.24%-18.46亿 | 79.06%-2.64亿 | 41.38%-12.61亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 23.87%103.46亿 | 3.39%83.52亿 | -44.65%80.78亿 | 22.65%145.94亿 | -4.33%118.99亿 | -1.57%124.37亿 | 2.14%126.36亿 | 36.89%123.71亿 | 7.29%90.37亿 | 3.60%84.23亿 |
| 现金变动 | -243.93%-24.64亿 | 907.06%17.12亿 | 102.45%1.7亿 | -345.68%-69.43亿 | 674.39%28.26亿 | -284.38%-4.92亿 | -152.24%-1.28亿 | -92.64%2.45亿 | 379.68%33.29亿 | 3,370.00%6.94亿 |
| 汇率变动影响 | 5.66%1.12亿 | 2.91%1.06亿 | -75.82%1.03亿 | 356.63%4.26亿 | -268.89%-1.66亿 | 34.78%-4,500万 | -276.92%-6,900万 | 130.23%3,900万 | -10.26%-1.29亿 | -170.48%-1.17亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 17,500.00%1.76亿 | 0.00%100万 | -97.14%100万 | 3,600.00%3,500万 | 50.00%-100万 | 89.47%-200万 | -114.18%-1,900万 | 262.16%1.34亿 | -65.42%3,700万 |
| 期末现金 | -22.73%79.94亿 | 23.87%103.46亿 | 3.39%83.52亿 | -44.65%80.78亿 | 22.65%145.94亿 | -4.33%118.99亿 | -1.57%124.37亿 | 2.14%126.36亿 | 36.89%123.71亿 | 7.29%90.37亿 |
| 自由现金流 | 7,732.35%26.63亿 | 101.90%3,400万 | 75.60%-17.91亿 | -238.73%-73.4亿 | 533.65%52.91亿 | -59.93%8.35亿 | 169.60%20.84亿 | 170.27%7.73亿 | -189.29%-11亿 | -41.67%12.32亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
