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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
尤妮佳 (8113)
- 951.5
- +1.2+0.13%
延时20分钟行情未开盘 04/14 15:30 (东京)
1.77万亿总市值25.51市盈率(静)
961.0最高价949.5最低价738.46万股成交量955.0今开950.3昨收70.34亿成交额1364.552周最高0.66%换手率18.63亿总股本874.752周最低37.3每股收益TTM1.07万亿流通值1986.0历史最高25.51市盈率(静)11.19亿流通股100.2历史最低37.3每股收益(静)1.21%振幅18.00股息TTM2.06市净率100股每手1.89%股息率TTM
尤妮佳 (8113) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -5.66%1,676.93亿 | 25.65%426.73亿 | -14.06%438.68亿 | 5.86%364.58亿 | -23.34%446.94亿 | -10.77%1,777.49亿 | -35.56%339.61亿 | 10.48%510.47亿 | -25.61%344.41亿 | 7.95%583亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -21.67%1,053.86亿 | -64.75%118.98亿 | 13.00%309.92亿 | -28.73%275.5亿 | 0.69%349.46亿 | 1.68%1,345.37亿 | 7.94%337.5亿 | -31.52%274.27亿 | 17.91%386.54亿 | 23.04%347.06亿 |
| 非现金项目调整总额 | 21.07%593.27亿 | 65.13%250.78亿 | 17.39%107.01亿 | 53.11%137.95亿 | -37.84%97.53亿 | 2.38%490.02亿 | -17.28%151.87亿 | -12.87%91.16亿 | 12.92%90.1亿 | 41.84%156.89亿 |
| -折旧与摊销 | 2.73%478.08亿 | 3.41%124.22亿 | 0.12%117.48亿 | -0.29%116.25亿 | 7.90%120.13亿 | 7.59%465.38亿 | 4.34%120.12亿 | 5.76%117.34亿 | 13.10%116.59亿 | 7.70%111.33亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 559.54%60.15亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.38%9.12亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 146.63%7,600万 | 120.29%3.04亿 | 26.38%-1.73亿 | 303.85%2.12亿 | -802.63%-2.67亿 | -12.41%-1.63亿 | 115.37%1.38亿 | -136.66%-2.35亿 | -260.00%-1.04亿 | -19.15%3,800万 |
| -汇兑损益净额 | -156.85%-13.61亿 | 10.40%-21.7亿 | -129.86%-9.9亿 | 123.58%5.51亿 | -67.47%12.48亿 | 422.71%23.94亿 | -244.42%-24.22亿 | 311.61%33.16亿 | -116.19%-23.37亿 | 168.51%38.37亿 |
| -其他非现金项目 | 1,099.85%67.89亿 | 87.09%85.07亿 | 102.04%1.16亿 | 776.44%14.07亿 | -575.92%-32.41亿 | -192.38%-6.79亿 | 81.30%45.47亿 | -2,045.05%-56.99亿 | 84.17%-2.08亿 | 190.56%6.81亿 |
| 营运资本变动 | 151.47%29.8亿 | 138.04%56.96亿 | -85.00%21.76亿 | 63.06%-48.85亿 | -100.09%-700万 | -130.40%-57.9亿 | -586.04%-149.75亿 | 436.36%145.04亿 | -338.66%-132.24亿 | -46.36%79.05亿 |
| -应收款（增）减 | 244.61%135.66亿 | 78.23%-49.41亿 | -71.98%75.57亿 | 99.21%-1.78亿 | 25.71%111.28亿 | -213.46%-93.81亿 | -62.43%-227亿 | 761.98%269.69亿 | -623.77%-225.02亿 | -69.92%88.52亿 |
| -存货（增）减 | 84.21%-19.15亿 | -23.64%48.06亿 | 85.29%-27.04亿 | 156.81%14.31亿 | -319.94%-54.48亿 | -158.60%-121.27亿 | -38.04%62.94亿 | -20,785.23%-183.79亿 | -129.08%-25.19亿 | 26.25%24.77亿 |
| -应付款（减）增 | -155.17%-86.71亿 | 307.48%58.31亿 | -145.27%-26.77亿 | -152.03%-61.38亿 | -66.09%-56.87亿 | 268.04%157.18亿 | -76.66%14.31亿 | 679.80%59.14亿 | 796.81%117.97亿 | 73.19%-34.24亿 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.44%-1.28亿 | ---- | ---- | -170.73%-3.6亿 | 128.87%4.25亿 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,269.40%43.41亿 | ---- | ---- | 310.07%48.06亿 | 77.99%-5.3亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 3.35%10.18亿 | 3.87%1.88亿 | 0.31%3.22亿 | 5.00%1.89亿 | 5.28%3.19亿 | 13.09%9.85亿 | 1.81亿 | 3.21亿 | 20.00%1.8亿 | 0.33%3.03亿 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 9.61%-24.16亿 | 28.55%-5.68亿 | 20.54%-4.99亿 | 7.27%-7.14亿 | -32.29%-6.35亿 | 15.73%-26.73亿 | 5.47%-7.95亿 | 38.55%-6.28亿 | -8.76%-7.7亿 | 20.13%-4.8亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -26.38%62.07亿 | -24.44%15.3亿 | -36.03%16.26亿 | -40.99%12.77亿 | 4.35%17.74亿 | 49.46%84.31亿 | 62.13%20.25亿 | 26.59%25.42亿 | 47.41%21.64亿 | 85.59%17亿 |
| 已支付退税 | 13.42%-410.32亿 | 56.30%-23.67亿 | 15.11%-145.89亿 | 11.76%-63.69亿 | -0.76%-177.07亿 | -18.07%-473.93亿 | 8.11%-54.16亿 | -29.62%-171.85亿 | 22.88%-72.18亿 | -51.15%-175.74亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00%100万 | -100万 |
| 经营活动现金净额 | -4.11%1,314.7亿 | 38.39%414.56亿 | -14.87%307.28亿 | 7.09%308.41亿 | -32.67%284.45亿 | -15.59%1,370.99亿 | -37.71%299.56亿 | 7.82%360.97亿 | -23.92%287.98亿 | -1.74%422.48亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 28.30%-281.43亿 | 35.18%-59.43亿 | 19.55%-78.32亿 | 18.47%-68.28亿 | 37.02%-75.4亿 | -4.36%-392.5亿 | 5.75%-91.68亿 | 20.53%-97.35亿 | -4.18%-83.75亿 | -57.65%-119.72亿 |
| 业务交易净额 | ---11.27亿 | --4.83亿 | ---200万 | ---6.75亿 | ---9.33亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投资产品交易净额 | 12.66%-304.18亿 | -234.74%-92.97亿 | -34,333.98%-354.67亿 | -202.03%-265.73亿 | 160.47%409.19亿 | -80.31%-348.27亿 | -78.45%69亿 | 99.80%-1.03亿 | 166.83%260.45亿 | -551.16%-676.69亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 19.15%-3,800万 | 0.00%-1,300万 | 0.00%-1,200万 | 71.43%-200万 | 26.67%-1,100万 | -20.51%-4,700万 | 27.78%-1,300万 | -50.00%-1,200万 | 30.00%-700万 | -400.00%-1,500万 |
| 其他投资变动净额 | 254.55%10.14亿 | 5,154.55%5.78亿 | -93.13%900万 | 3,587.50%2.95亿 | -2.94%1.32亿 | -48.38%2.86亿 | -97.26%1,100万 | -5.76%1.31亿 | 33.33%800万 | 1,842.86%1.36亿 |
| 投资活动现金净额 | 20.49%-587.12亿 | -525.20%-141.92亿 | -345.56%-433.04亿 | -291.18%-337.83亿 | 140.95%325.67亿 | -9.35%-738.38亿 | -110.01%-22.7亿 | 84.65%-97.19亿 | 928.58%176.71亿 | -178.05%-795.2亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -273.23%-145.15亿 | -219.29%-40.56亿 | 17.13%-21.05亿 | -467.61%-77.82亿 | 83.07%-5.72亿 | -808.64%-38.89亿 | 762.77%34亿 | 42.96%-25.4亿 | -145.35%-13.71亿 | -322.97%-33.78亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -15.79%-220.02亿 | 0.00%-100万 | ---100亿 | 76.88%-43.92亿 | ---76.09亿 | -11.74%-190.01亿 | 66.67%-100万 | --0 | -91.53%-190亿 | --0 |
| 租赁融资增减 | -4.74%-75.35亿 | -24.31%-20.2亿 | -2.41%-18.29亿 | 12.07%-17.05亿 | -7.43%-19.81亿 | -6.93%-71.94亿 | 15.01%-16.25亿 | -14.78%-17.86亿 | -14.53%-19.39亿 | -17.68%-18.44亿 |
| 已支付现金股息 | -15.96%-286.46亿 | 23.08%1,600万 | -22.08%-157.63亿 | 8.33%1,300万 | -9.27%-129.12亿 | -6.97%-247.04亿 | 8.33%1,300万 | -9.07%-129.12亿 | 0.00%1,200万 | -4.75%-118.17亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -16.13%-139.42亿 | 72.11%-1.81亿 | 43.44%-23.23亿 | -30.94%-73.22亿 | -148.25%-41.16亿 | -55.04%-120.06亿 | -450.00%-6.49亿 | -60.49%-41.07亿 | -100.57%-55.92亿 | 27.25%-16.58亿 |
| 其他筹资费用净额 | --27.75亿 | --200万 | --0 | --27.74亿 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.22%-100万 |
| 融资活动现金净额 | -25.56%-838.65亿 | -648.33%-62.4亿 | -50.01%-320.2亿 | 33.97%-184.14亿 | -45.42%-271.91亿 | 0.32%-667.94亿 | 144.93%11.38亿 | 22.12%-213.45亿 | -18.49%-278.89亿 | -38.20%-186.98亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 2.87%2,610.54亿 | 0.73%2,247.3亿 | 16.00%2,660.37亿 | 42.65%2,877.93亿 | 2.87%2,610.54亿 | 16.86%2,537.7亿 | 18.30%2,231.08亿 | -5.90%2,293.46亿 | -8.56%2,017.48亿 | 16.86%2,537.7亿 |
| 现金变动 | -214.38%-111.07亿 | -27.06%210.24亿 | -986.07%-445.96亿 | -214.94%-213.56亿 | 160.43%338.21亿 | -112.67%-35.33亿 | -57.75%288.24亿 | 108.79%50.33亿 | 15.89%185.8亿 | -6,570.52%-559.7亿 |
| 汇率变动影响 | -70.92%31.45亿 | -19.56%73.38亿 | 129.17%32.88亿 | -104.42%-3.99亿 | -279.43%-70.82亿 | 23.81%108.16亿 | 399.08%91.22亿 | -632.20%-112.72亿 | 27.93%90.19亿 | 50.76%39.47亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | --0 | ---- | ---- | --100万 |
| 期末现金 | -3.05%2,530.92亿 | -3.05%2,530.92亿 | 0.73%2,247.3亿 | 16.00%2,660.37亿 | 42.65%2,877.93亿 | 2.87%2,610.54亿 | 2.87%2,610.54亿 | 18.30%2,231.08亿 | -5.90%2,293.46亿 | -8.56%2,017.48亿 |
| 自由现金流 | 5.19%1,028.43亿 | 69.61%352.48亿 | -13.10%228.84亿 | 17.40%239.58亿 | -31.40%207.53亿 | -21.15%977.73亿 | -44.75%207.82亿 | 24.16%263.33亿 | -31.49%204.08亿 | -14.53%302.5亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
