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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
乐雅控股 (8179)
- 1442
- +2+0.14%
延时20分钟行情休市中 04/17 15:30 (东京)
1438.02亿总市值25.09市盈率(静)
1450最高价1436最低价15.09万股成交量1445今开1440昨收2.18亿成交额155452周最高0.24%换手率9972.37万总股本125352周最低57.48每股收益TTM890.20亿流通值1640历史最高25.09市盈率(静)6173.36万流通股333历史最低57.48每股收益(静)0.97%振幅18.00股息TTM2.60市净率100股每手1.21%股息率TTM
乐雅控股 (8179) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 39.27%172.39亿 | 32.39%57.27亿 | 47.94%27.96亿 | 32.14%44.86亿 | -15.22%123.78亿 | -7.13%43.26亿 | -32.76%18.9亿 | 0.92%33.95亿 | 60.56%146亿 | 28.00%37.67亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -2.07%56.76亿 | 7.43%20.53亿 | 15.59%17.2亿 | -8.97%15.33亿 | 41.26%57.96亿 | -4.64%19.11亿 | 124.77%14.88亿 | 33.97%16.84亿 | 57.02%41.03亿 | -90.19%1.8亿 |
| 非现金项目调整总额 | 61.40%123.84亿 | 107.94%31.69亿 | 117.59%16.58亿 | 29.13%20.57亿 | -29.05%76.73亿 | -47.92%15.24亿 | -50.58%7.62亿 | 5.08%15.93亿 | 35.14%108.14亿 | 106.41%48.3亿 |
| -折旧与摊销 | 22.33%82.62亿 | 18.99%20.11亿 | 19.16%18.91亿 | 15.44%17.5亿 | 8.62%67.54亿 | 5.96%16.9亿 | 8.77%15.87亿 | 9.70%15.16亿 | 28.18%62.18亿 | 37.82%17.82亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 86.01%17.02亿 | --0 | --0 | --4,900万 | 19.14%9.15亿 | ---- | ---- | ---- | 196.53%7.68亿 | 171.43%6.08亿 |
| -联营企业份额 | -24.18%-10.94亿 | -23.96%-2.69亿 | -19.09%-2.62亿 | -83.02%-2.91亿 | -1,774.47%-8.81亿 | -675.00%-2.17亿 | -1,475.00%-2.2亿 | -411.76%-1.59亿 | -107.59%-4,700万 | -155.84%-8,600万 |
| -处置利润 | 20.68%7.76亿 | 39.86%2亿 | -3.63%1.86亿 | 78.33%1.07亿 | 23.42%6.43亿 | -10.06%1.43亿 | 302.08%1.93亿 | 13.21%6,000万 | 1,111.63%5.21亿 | 238.96%2.61亿 |
| -其他非现金项目 | 1,031.40%27.38亿 | 821.76%12.27亿 | 80.33%-1.57亿 | 151.14%4.42亿 | -92.78%2.42亿 | -116.35%-1.7亿 | -4,300.00%-7.98亿 | 486.67%1.76亿 | 50.40%33.54亿 | 282.60%22.65亿 |
| 营运资本变动 | 24.70%-8.23亿 | -43.36%5.03亿 | -60.56%-5.78亿 | 656.78%8.93亿 | -240.50%-10.93亿 | 424.09%8.88亿 | -159.50%-3.6亿 | -80.00%1.18亿 | 78.92%-3.21亿 | -0.89%-12.42亿 |
| -应收款（增）减 | 46.44%-8.27亿 | -268.11%-4.27亿 | 23.79%7.65亿 | 167.84%4.45亿 | -157.76%-15.44亿 | 126.43%2.54亿 | -53.18%6.18亿 | -3,352.63%-6.56亿 | 59.77%-5.99亿 | 44.47%-9.39亿 |
| -存货（增）减 | -801.52%-4.63亿 | 192.56%1.12亿 | -550.00%-2.99亿 | -103.41%-1,700万 | 154.55%6,600万 | 42.11%-1.21亿 | 52.08%-4,600万 | 93.41%4.99亿 | 73.87%-1.21亿 | 40.80%-7,400万 |
| -应付款（减）增 | 74.58%4.19亿 | -11.73%1.73亿 | 5.54%-4.94亿 | 71.54%-3,500万 | -26.38%2.4亿 | -38.75%1.96亿 | -19.68%-5.23亿 | -28.13%-1.23亿 | -12.60%3.26亿 | -39.64%5.39亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -66.90%4,800万 | 15.38%6.45亿 | -34.47%-5.5亿 | 25.63%5亿 | 98.63%1.45亿 | -2.95%5.59亿 | -124.73%-4.09亿 | -10.96%3.98亿 | 30.36%7,300万 | -149.35%-7.68亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -9.26%-12.39亿 | -12.98%-3.22亿 | -13.19%-3.26亿 | -1.08%-2.8亿 | 5.03%-11.34亿 | 5.63%-2.85亿 | 3.68%-2.88亿 | 10.06%-2.77亿 | 5.39%-11.94亿 | 8.36%-2.85亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 11.20%1.39亿 | -94.87%200万 | 104.65%8,800万 | -50.00%500万 | 60.26%1.25亿 | 680.00%3,900万 | -2.27%4,300万 | 42.86%1,000万 | 90.24%7,800万 | 29.41%2,200万 |
| 已支付退税 | 64.08%-3.61亿 | 67.62%-1.47亿 | 6,275.00%2.55亿 | 16.06%-4.6亿 | -5.90%-10.05亿 | -13.22%-4.54亿 | 400万 | -4.98%-5.48亿 | -96.07%-9.49亿 | -420.00%-2,600万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.00%-100万 | 0 | 0 | 0.00%100万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 52.24%157.78亿 | 45.10%52.6亿 | 70.59%28.13亿 | 45.39%37.51亿 | -17.33%103.64亿 | -8.48%36.25亿 | -35.51%16.49亿 | 1.57%25.8亿 | 69.66%125.36亿 | 31.54%34.78亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -38.87%-97.6亿 | -16.43%-22.61亿 | -80.46%-26.6亿 | -64.38%-24亿 | -42.58%-70.28亿 | 6.54%-19.42亿 | -15.79%-14.74亿 | -146.62%-14.6亿 | -157.93%-49.29亿 | -41.87%-9.86亿 |
| 无形资产交易净额 | 44.52%-4.1亿 | ---1.6亿 | ---5,500万 | ---1.09亿 | -120.60%-7.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---3.35亿 | ---- |
| 业务交易净额 | -283.28%-62.36亿 | -61,866.67%-55.77亿 | 74.17%-2.87亿 | 35.38%-1.37亿 | -3.76%-16.27亿 | 96.02%-900万 | -258.39%-11.11亿 | -182.67%-2.12亿 | 77.90%-15.68亿 | 77.87%-9.57亿 |
| 其他投资变动净额 | 42.54%-2.58亿 | 18.15%-6.09亿 | 102.86%2.13亿 | 50.54%1.4亿 | -287.87%-4.49亿 | -212.61%-7.44亿 | -58.00%1.05亿 | 232.14%9,300万 | -1.65%2.39亿 | 786.21%1.99亿 |
| 投资活动现金净额 | -69.30%-166.64亿 | -219.37%-86.07亿 | -0.11%-27.89亿 | -58.71%-25.06亿 | -49.29%-98.43亿 | -6.02%-26.95亿 | -109.00%-27.86亿 | -147.10%-15.79亿 | 22.91%-65.93亿 | 58.82%-20.79亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 633.33%48亿 | -27.96%-29.75亿 | 313.98%49.75亿 | -4.94%57.75亿 | 47.43%-9亿 | -55.00%-23.25亿 | -185.98%-23.25亿 | 140.02%60.75亿 | -3.88%-17.12亿 | -120.57%-19.3亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,559.46%-30.7亿 | ---- | ---- | ---- | -102.23%-1.85亿 | ---1.85亿 |
| 租赁融资增减 | -7.20%-28.28亿 | -13.80%-7.34亿 | -16.59%-7.38亿 | -8.86%-7.37亿 | -4.19%-26.38亿 | -5.22%-6.45亿 | -4.28%-6.33亿 | 1.31%-6.77亿 | -3.94%-25.32亿 | -4.86%-6.26亿 |
| 已支付现金股息 | -27.38%-15.91亿 | --0 | --0 | -27.38%-15.91亿 | -66.09%-12.49亿 | --0 | --0 | -66.09%-12.49亿 | -46.59%-7.52亿 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | 244.74%3.93亿 | -35.65%7,400万 | 15,400.00%1.55亿 | 0.00%-200万 | 812.50%1.14亿 | 161.83%1.15亿 | 0.00%100万 | 0.00%-200万 | -1,500.00%-1,600万 | --1.71亿 |
| 融资活动现金净额 | 110.00%7.74亿 | -27.32%-36.35亿 | 172.87%43.92亿 | -16.93%34.45亿 | -48.99%-77.43亿 | -35.05%-28.55亿 | -275.75%-60.27亿 | 280.11%41.47亿 | -240.38%-51.97亿 | -74.59%-25.7亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -26.68%193.61亿 | 17.94%287.65亿 | -23.79%240.46亿 | -26.68%193.61亿 | 2.91%264.06亿 | -13.73%243.89亿 | 10.12%315.54亿 | 2.91%264.06亿 | 10.99%256.6亿 | -6.63%275.76亿 |
| 现金变动 | 98.45%-1.12亿 | -262.70%-69.82亿 | 161.64%44.16亿 | -8.90%46.9亿 | -1,068.10%-72.22亿 | -176.98%-19.25亿 | -1,785.26%-71.64亿 | 72.06%51.48亿 | -70.62%7.46亿 | 69.79%-11.71亿 |
| 汇率变动影响 | -200.00%-1,000万 | ---100万 | ---2,500万 | ---400万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 95.81%3.27亿 | -99.41%100万 | --3.28亿 | ---100万 | --1.67亿 | 16,800.00%1.69亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 1.06%195.66亿 | -3.76%217.83亿 | 17.94%287.65亿 | -23.79%240.46亿 | -26.68%193.61亿 | -17.92%226.34亿 | -13.73%243.89亿 | 10.12%315.54亿 | 2.91%264.06亿 | 2.91%264.06亿 |
| 自由现金流 | 125.86%56.08亿 | 68.69%28.39亿 | 174.81%9,800万 | 10.89%12.42亿 | -65.14%24.83亿 | -10.57%16.83亿 | -110.20%-1.31亿 | -42.51%11.2亿 | 32.40%71.22亿 | 3.03%20.08亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
