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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Komeri (8218)
- 3505
- +45+1.30%
延时20分钟行情休市中 05/15 15:30 (东京)
1886.01亿总市值11.32市盈率(静)
3505最高价3450最低价7.88万股成交量3450今开3460昨收2.74亿成交额371052周最高0.33%换手率5380.92万总股本280852周最低309.72每股收益TTM833.01亿流通值5740历史最高11.32市盈率(静)2376.62万流通股1500历史最低309.72每股收益(静)1.59%振幅56.00股息TTM0.64市净率100股每手1.60%股息率TTM
Komeri (8218) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -0.08%305.03亿 | 6.97%305.27亿 | 6.75%285.37亿 | -27.23%267.32亿 | -13.15%367.34亿 | 39.53%422.97亿 | 4.55%303.14亿 | 4.27%289.96亿 | -14.21%278.09亿 | 20.25%324.14亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 5.76%218.23亿 | 0.27%206.34亿 | -19.22%205.79亿 | -3.22%254.74亿 | -11.41%263.22亿 | 65.01%297.12亿 | 8.88%180.06亿 | 0.19%165.37亿 | 2.34%165.06亿 | 5.91%161.29亿 |
| 非现金项目调整总额 | 0.17%138.37亿 | 3.20%138.13亿 | 3.62%133.85亿 | -11.81%129.17亿 | 19.77%146.46亿 | 22.55%122.28亿 | -29.07%99.78亿 | 2.60%140.67亿 | 1.08%137.11亿 | -18.60%135.65亿 |
| -折旧与摊销 | 5.42%133.34亿 | 3.60%126.48亿 | 3.32%122.08亿 | 0.36%118.16亿 | 2.52%117.74亿 | 1.19%114.85亿 | -0.44%113.5亿 | 2.72%114亿 | 0.06%110.98亿 | -5.09%110.91亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -1.93%12.2亿 | -8.60%12.44亿 | 359.80%13.61亿 | -76.91%2.96亿 | 414.86%12.82亿 | -84.51%2.49亿 | 9.77%16.07亿 | 104.47%14.64亿 | -14.96%7.16亿 | -57.35%8.42亿 |
| -处置利润 | -25.78%2.39亿 | 59.41%3.22亿 | -11.01%2.02亿 | -58.88%2.27亿 | 70.90%5.52亿 | 141.04%3.23亿 | -0.74%1.34亿 | 58.82%1.35亿 | -70.69%8,500万 | -38.56%2.9亿 |
| -养老金及员工福利费用 | -961.54%-1.38亿 | -172.22%-1,300万 | 280.00%1,800万 | -147.62%-1,000万 | -94.95%2,100万 | 108.46%4.16亿 | -581.21%-49.18亿 | 8.26%10.22亿 | 4.77%9.44亿 | 16.71%9.01亿 |
| -其他非现金项目 | -110.82%-8.18亿 | 3.96%-3.88亿 | -168.71%-4.04亿 | -42.18%5.88亿 | 515.10%10.17亿 | -113.57%-2.45亿 | 3,823.91%18.05亿 | -94.70%4,600万 | 96.83%8.68亿 | -74.96%4.41亿 |
| 营运资本变动 | -31.44%-51.55亿 | 27.80%-39.22亿 | 53.43%-54.32亿 | -175.40%-116.63亿 | -1,296.33%-42.35亿 | -84.80%3.54亿 | 244.48%23.29亿 | 33.03%-16.12亿 | -188.59%-24.07亿 | 155.03%27.17亿 |
| -应收款（增）减 | -56.64%-30.56亿 | -4.84%-19.51亿 | 18.88%-18.61亿 | -2.23%-22.94亿 | -331.54%-22.44亿 | 81.40%-5.2亿 | -105.59%-27.96亿 | -29.28%-13.6亿 | 49.28%-10.52亿 | -21.50%-20.74亿 |
| -存货（增）减 | -44.35%-23.01亿 | 61.98%-15.94亿 | 52.70%-41.92亿 | -454.92%-88.62亿 | 66.91%-15.97亿 | -1,817.44%-48.26亿 | 112.65%2.81亿 | -24.97%-22.22亿 | -776.05%-17.78亿 | 108.41%2.63亿 |
| -预付费用（增）减 | 236.05%2.89亿 | 104.76%8,600万 | -52.27%4,200万 | 158.28%8,800万 | -508.11%-1.51亿 | -90.66%3,700万 | 205.32%3.96亿 | -28.77%-3.76亿 | -112.22%-2.92亿 | 1,100.00%23.9亿 |
| -应付款（减）增 | 31.11%-9.52亿 | -481.77%-13.82亿 | 149.93%3.62亿 | -275.12%-7.25亿 | -92.37%4.14亿 | 33.51%54.23亿 | 84.22%40.62亿 | 212.32%22.05亿 | -65.49%7.06亿 | 16.78%20.46亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -79.43%1.89亿 | 323.50%9.19亿 | 66.92%2.17亿 | 119.79%1.3亿 | -373.75%-6.57亿 | -37.82%2.4亿 | 173.76%3.86亿 | 1,466.67%1.41亿 | -90.22%900万 | 105.69%9,200万 |
| -其他流动资产变动 | --6.76亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -59.82%-1.79亿 | -115.38%-1.12亿 | 33.33%-5,200万 | 31.58%-7,800万 | 14.93%-1.14亿 | 20.71%-1.34亿 | 21.76%-1.69亿 | 20.30%-2.16亿 | 17.13%-2.71亿 | 17.42%-3.27亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 29.47%2.46亿 | -0.52%1.9亿 | 55.28%1.91亿 | -6.82%1.23亿 | 21.10%1.32亿 | 0.00%1.09亿 | -60.36%1.09亿 | 51.93%2.75亿 | 254.90%1.81亿 | 21.43%5,100万 |
| 已支付退税 | 0.63%-69.9亿 | 10.67%-70.34亿 | -11.26%-78.74亿 | 36.06%-70.77亿 | -88.83%-110.69亿 | 4.09%-58.62亿 | -0.05%-61.12亿 | -13.57%-61.09亿 | -2.81%-53.79亿 | -5.44%-52.32亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 154.32%2.45亿 | -180.25%-4.51亿 | 224.86%5.62亿 | 0.00%1.73亿 | 20.98%1.73亿 | -57.06%1.43亿 | -14.62%3.33亿 | 550.00%3.9亿 | 132.09%6,000万 | -195.90%-1.87亿 |
| 经营活动现金净额 | 3.05%238.25亿 | 8.22%231.2亿 | 7.50%213.64亿 | -23.14%198.73亿 | -29.26%258.56亿 | 49.35%365.53亿 | 4.88%244.75亿 | 4.18%233.36亿 | -16.16%224亿 | 22.37%267.19亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 2.63%-161.67亿 | -14.80%-166.03亿 | -46.79%-144.63亿 | -7.88%-98.53亿 | 25.40%-91.33亿 | -41.35%-122.42亿 | 54.46%-86.61亿 | -23.45%-190.19亿 | -24.12%-154.06亿 | -12.55%-124.12亿 |
| 无形资产交易净额 | -46.11%-13.91亿 | -12.93%-9.52亿 | 40.59%-8.43亿 | -13.52%-14.19亿 | 13.43%-12.5亿 | -35.97%-14.44亿 | -4.53%-10.62亿 | 3.61%-10.16亿 | 21.75%-10.54亿 | -120.46%-13.47亿 |
| 其他投资变动净额 | 21.24%-5.08亿 | -407.87%-6.45亿 | 67.60%-1.27亿 | 55.30%-3.92亿 | -60.62%-8.77亿 | -487.10%-5.46亿 | 62.04%-9,300万 | 46.04%-2.45亿 | -176.83%-4.54亿 | 60.29%-1.64亿 |
| 投资活动现金净额 | 0.74%-180.66亿 | -17.93%-182亿 | -32.31%-154.33亿 | -3.59%-116.64亿 | 20.88%-112.6亿 | -44.99%-142.32亿 | 51.60%-98.16亿 | -19.90%-202.8亿 | -21.48%-169.14亿 | -8.14%-139.23亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -509.75%-37亿 | -72.83%9.03亿 | 139.87%33.23亿 | -26.87%-83.34亿 | 39.56%-65.69亿 | -242.98%-108.69亿 | -33.77%-31.69亿 | 4.48%-23.69亿 | 77.48%-24.8亿 | -149.32%-110.1亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 6.31%-16.04亿 | 26.84%-17.12亿 | -116.87%-23.4亿 | 45.28%-10.79亿 | -197,100.00%-19.72亿 | 99.95%-100万 | ---21.12亿 | --0 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 |
| 租赁融资增减 | -7.83%-20.37亿 | -6.06%-18.89亿 | -4.09%-17.81亿 | -4.27%-17.11亿 | -5.46%-16.41亿 | 7.49%-15.56亿 | 5.29%-16.82亿 | 2.52%-17.76亿 | 7.51%-18.22亿 | 4.88%-19.7亿 |
| 已支付现金股息 | -3.18%-26.32亿 | -2.45%-25.51亿 | -4.67%-24.9亿 | -3.75%-23.79亿 | -7.05%-22.93亿 | -3.23%-21.42亿 | -2.52%-20.75亿 | -5.20%-20.24亿 | -2.78%-19.24亿 | -2.80%-18.72亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 融资活动现金净额 | -89.96%-99.73亿 | -59.62%-52.5亿 | 75.64%-32.89亿 | -8.24%-135.04亿 | 14.37%-124.76亿 | -61.18%-145.69亿 | -46.50%-90.39亿 | 0.95%-61.7亿 | 58.07%-62.29亿 | -78.73%-148.54亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -2.00%162.16亿 | 19.00%165.47亿 | -27.58%139.05亿 | 12.40%192.01亿 | 83.09%170.82亿 | 151.48%93.3亿 | -45.59%37.1亿 | -9.90%68.19亿 | -21.40%75.68亿 | 7.03%96.28亿 |
| 现金变动 | -1,176.97%-42.14亿 | -112.49%-3.3亿 | 149.90%26.42亿 | -349.76%-52.95亿 | -72.65%21.2亿 | 37.94%77.52亿 | 280.48%56.2亿 | -319.11%-31.14亿 | 63.90%-7.43亿 | -417.59%-20.58亿 |
| 汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%500万 | ---500万 | --0 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 期末现金 | -25.99%120.02亿 | -2.00%162.16亿 | 19.00%165.47亿 | -27.58%139.05亿 | 12.40%192.01亿 | 83.09%170.82亿 | 151.48%93.3亿 | -45.59%37.1亿 | -9.90%68.19亿 | -21.40%75.68亿 |
| 自由现金流 | 9.80%60.75亿 | -8.29%55.33亿 | -29.81%60.33亿 | -43.38%85.95亿 | -33.04%151.81亿 | 53.99%226.71亿 | 351.04%147.22亿 | -43.46%32.64亿 | -53.71%57.73亿 | 23.74%124.71亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
