(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -34.72%66.29亿 | 468.59%101.55亿 | -93.41%17.86亿 | 25,893.33%270.83亿 | -100.78%-1.05亿 | 2,336.04%135.2亿 | -95.81%5.55亿 | 131.47%132.4亿 | -54.31%57.2亿 | -23.61%125.18亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -48.83%45.21亿 | 42.20%88.36亿 | 100.78%62.14亿 | -2.86%30.95亿 | -26.78%31.86亿 | -50.88%43.51亿 | 34.72%88.58亿 | 39.86%65.75亿 | 21.38%47.01亿 | -67.66%38.73亿 |
非现金项目调整总额 | 51.73%63.09亿 | -14.59%41.58亿 | -43.23%48.68亿 | 22.76%85.75亿 | 40.09%69.85亿 | -14.55%49.86亿 | -22.94%58.35亿 | -2.02%75.72亿 | 3.04%77.28亿 | -6.16%75亿 |
-折旧与摊销 | 25.20%50.92亿 | -4.24%40.67亿 | -4.75%42.47亿 | 0.18%44.59亿 | -1.81%44.51亿 | -13.92%45.33亿 | -14.14%52.66亿 | -2.71%61.33亿 | -3.98%63.04亿 | 1.08%65.65亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 5.95%6.94亿 | -49.34%6.55亿 | -53.17%12.93亿 | 1.88%27.61亿 | 29.36%27.1亿 | 1.75%20.95亿 | 78.89%20.59亿 | -27.01%11.51亿 | -22.81%15.77亿 | 108.90%20.43亿 |
-处置利润 | -70.48%4,900万 | -48.61%1.66亿 | 124.83%3.23亿 | -688.69%-13.01亿 | -10.16%2.21亿 | -47.32%2.46亿 | 292.44%4.67亿 | -29.17%1.19亿 | 121.05%1.68亿 | 442.86%7,600万 |
-其他非现金项目 | 164.93%4.74亿 | 26.63%-7.3亿 | -137.46%-9.95亿 | 769.02%26.56亿 | 78.97%-3.97亿 | 3.53%-18.88亿 | -1,257.99%-19.57亿 | 152.65%1.69亿 | 72.89%-3.21亿 | -334.46%-11.84亿 |
营运资本变动 | -48.01%-42.02亿 | 69.46%-28.39亿 | -160.33%-92.96亿 | 249.91%154.08亿 | -345.77%-102.78亿 | 129.57%41.82亿 | -1,452.25%-141.41亿 | 86.42%-9.11亿 | -689.11%-67.1亿 | 131.80%11.39亿 |
-应收款(增)减 | 264.07%10.32亿 | 38.57%-6.29亿 | 8.24%-10.24亿 | -150.43%-11.16亿 | 494.47%22.13亿 | 7.27%-5.61亿 | 32.33%-6.05亿 | 33.88%-8.94亿 | -622.01%-13.52亿 | 109.35%2.59亿 |
-存货(增)减 | 55.53%-20.37亿 | 25.66%-45.81亿 | -281.72%-61.62亿 | 143.83%33.91亿 | -220.65%-77.36亿 | 163.09%64.12亿 | -46.06%-101.64亿 | -138.81%-69.59亿 | -4,877.05%-29.14亿 | 100.95%6,100万 |
-应付款(减)增 | -183.09%-21.57亿 | 207.76%25.96亿 | -117.65%-24.09亿 | 420.50%136.47亿 | -110.69%-42.58亿 | 43.52%-20.21亿 | -150.27%-35.78亿 | 336.32%71.18亿 | -459.43%-30.12亿 | -85.27%8.38亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 125.73%4,400万 | 73.28%-1.71亿 | -100.00%-6.4亿 | 37.62%-3.2亿 | -100.39%-5.13亿 | -203.64%-2.56亿 | -10.83%2.47亿 | 66.87%2.77亿 | -68.38%1.66亿 | 1,217.02%5.25亿 |
-其他流动资产变动 | -1,907.41%-10.84亿 | -105.75%-5,400万 | 584.02%9.39亿 | -1,312.50%-1.94亿 | -97.37%1,600万 | 1,582.93%6.08亿 | 90.95%-4,100万 | -212.69%-4.53亿 | 173.90%4.02亿 | ---5.44亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -13.64%-7,500万 | 43.59%-6,600万 | 8.59%-1.17亿 | -392.31%-1.28亿 | -116.67%-2,600万 | -140.00%-1,200万 | 50.00%-500万 | 80.39%-1,000万 | -121.74%-5,100万 | 0.00%-2,300万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 12.50%9,900万 | 49.15%8,800万 | 7.27%5,900万 | 37.50%5,500万 | 21.21%4,000万 | -45.00%3,300万 | -17.81%6,000万 | 14.06%7,300万 | 28.00%6,400万 | -26.47%5,000万 |
已支付退税 | 32.30%-24.78亿 | -187.51%-36.6亿 | 54.21%-12.73亿 | -85.21%-27.8亿 | 75.29%-15.01亿 | -35.04%-60.74亿 | -39.21%-44.98亿 | -443.03%-32.31亿 | 88.38%-5.95亿 | -26.48%-51.2亿 |
其他经营现金流入(流出) | -80.32%9,900万 | -71.74%5.03亿 | 56.28%17.8亿 | 296.86%11.39亿 | 173.33%2.87亿 | 10,400.00%1.05亿 | -99.73%100万 | 3.72亿 | 0 | -100万 |
经营活动现金净额 | -39.12%42.74亿 | 214.09%70.2亿 | -91.19%22.35亿 | 2,043.98%253.69亿 | -117.23%-13.05亿 | 294.80%75.72亿 | -137.22%-38.87亿 | 103.27%104.44亿 | -30.79%51.38亿 | -40.06%74.24亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -25.68%-43.12亿 | 7.89%-34.31亿 | -773.60%-37.25亿 | 112.91%5.53亿 | -31.81%-42.85亿 | -67.84%-32.51亿 | 47.90%-19.37亿 | 18.34%-37.18亿 | 9.05%-45.53亿 | 14.43%-50.06亿 |
无形资产交易净额 | -28.53%-28.07亿 | -72.65%-21.84亿 | 55.24%-12.65亿 | -365.57%-28.26亿 | -112.98%-6.07亿 | 68.37%-2.85亿 | 13.94%-9.01亿 | -22.46%-10.47亿 | 16.01%-8.55亿 | -25.37%-10.18亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | -1,715.00%-3.23亿 | 112.20%2,000万 | 48.10%-1.64亿 | ---3.16亿 | ---- | 93.56%-1.47亿 | -9.39%-22.83亿 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | 94.70%-800万 | ---1.51亿 | --0 | -101.44%-300万 | -53.05%2.08亿 | -40.14%4.43亿 | 154.01%7.4亿 | -7,110.53%-13.7亿 |
投资产品交易净额 | -5,500.00%-11.76亿 | 89.95%-2,100万 | -1,707.69%-2.09亿 | -81.69%1,300万 | 144.38%7,100万 | -15,900.00%-1.6亿 | -105.56%-100万 | -98.07%1,800万 | -5.58%9.31亿 | 198.21%9.86亿 |
其他投资变动净额 | 59.75%2.54亿 | 269.77%1.59亿 | -93.99%4,300万 | 42.43%7.15亿 | -41.15%5.02亿 | 46.06%8.53亿 | 172.90%5.84亿 | 837.93%2.14亿 | -110.98%-2,900万 | 20.00%2.64亿 |
投资活动现金净额 | -46.81%-80.41亿 | -6.06%-54.77亿 | -155.77%-51.64亿 | 53.04%-20.19亿 | -42.82%-42.99亿 | -27.38%-30.1亿 | 42.22%-23.63亿 | -4.52%-40.9亿 | 53.57%-39.13亿 | 11.78%-84.27亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 66.45%-19.36亿 | -8,976.92%-57.7亿 | -99.38%6,500万 | 497.82%104.44亿 | 17,570.00%17.47亿 | 94.82%-1,000万 | -83.81%-1.93亿 | 75.69%-1.05亿 | -775.00%-4.32亿 | -89.40%6,400万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,740.82%-8.04亿 | 106.60%4,900万 | -4,222.22%-7.42亿 | -71.88%1,800万 | -20.00%6,400万 |
租赁融资增减 | -14.44%-8.64亿 | 0.53%-7.55亿 | -29.30%-7.59亿 | -9.72%-5.87亿 | -87.06%-5.35亿 | 59.55%-2.86亿 | -53.70%-7.07亿 | 21.37%-4.6亿 | 30.69%-5.85亿 | 19.62%-8.44亿 |
已支付现金股息 | -0.75%-13.36亿 | 2.21%-13.26亿 | -4.95%-13.56亿 | 16.43%-12.92亿 | 0.71%-15.46亿 | 0.32%-15.57亿 | 0.45%-15.62亿 | 0.63%-15.69亿 | -0.19%-15.79亿 | -0.06%-15.76亿 |
其他筹资费用净额 | 96.67%-200万 | 13.04%-6,000万 | -27.78%-6,900万 | 35.71%-5,400万 | -8,300.00%-8,400万 | 92.86%-100万 | -133.33%-1,400万 | -250.00%-600万 | 500.00%400万 | -100.68%-100万 |
融资活动现金净额 | 47.69%-41.38亿 | -273.34%-79.11亿 | -124.90%-21.19亿 | 2,136.12%85.11亿 | 84.27%-4.18亿 | -9.52%-26.58亿 | 15.79%-24.27亿 | -11.97%-28.82亿 | -12.25%-25.74亿 | -27.81%-22.93亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -17.55%328.9亿 | -9.99%398.93亿 | 255.07%443.23亿 | -31.85%124.83亿 | 10.59%183.17亿 | -34.21%165.63亿 | 16.99%251.76亿 | -6.19%215.19亿 | -10.30%229.39亿 | 5.15%255.74亿 |
现金变动 | -24.14%-79.05亿 | -26.15%-63.68亿 | -115.84%-50.48亿 | 629.08%318.61亿 | -416.28%-60.22亿 | 121.94%19.04亿 | -349.91%-86.77亿 | 357.38%34.72亿 | 59.07%-13.49亿 | -417.23%-32.96亿 |
汇率变动影响 | 93.22%-4,300万 | -202.42%-6.34亿 | 2,791.30%6.19亿 | -112.17%-2,300万 | 226.85%1.89亿 | -329.23%-1.49亿 | -64.86%6,500万 | 290.72%1.85亿 | -114.67%-9,700万 | 211.79%6.61亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --2,600万 | ---- |
期末现金 | -24.17%249.41亿 | -17.55%328.9亿 | -9.99%398.93亿 | 255.07%443.23亿 | -31.85%124.83亿 | 10.59%183.17亿 | -34.21%165.63亿 | 16.99%251.76亿 | -6.19%215.19亿 | -10.30%229.39亿 |
自由现金流 | -307.47%-28.59亿 | 149.55%13.78亿 | -113.82%-27.81亿 | 409.04%201.28亿 | -261.77%-65.13亿 | 159.79%40.26亿 | -218.85%-67.34亿 | 2,160.36%56.66亿 | -129.86%-2.75亿 | -83.90%9.21亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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