(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 142.80%511.12亿 | -5,117.65%-1,194.2亿 | -98.00%23.8亿 | 1,070.49%1,189.24亿 | 43.22%-122.54亿 | 50.25%-215.83亿 | -527.59%-433.85亿 | -125.58%-69.13亿 | 46.69%270.22亿 | -50.49%184.21亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -9.60%19.77亿 | 16.83%21.87亿 | 8.71%18.72亿 | 8.17%17.22亿 | 40.39%15.92亿 | 21.28%11.34亿 | -57.83%9.35亿 | -20.62%22.17亿 | 22.55%27.93亿 | 35.98%22.79亿 |
非现金项目调整总额 | -44.83%-130.29亿 | -5.80%-89.96亿 | -11.46%-85.03亿 | -52.09%-76.29亿 | 39.28%-50.16亿 | 56.02%-82.61亿 | -490.44%-187.82亿 | -410.64%-31.81亿 | 49.93%10.24亿 | -84.58%6.83亿 |
-折旧与摊销 | 11.88%4.52亿 | -23.92%4.04亿 | -5.68%5.31亿 | -2.76%5.63亿 | -6.91%5.79亿 | -18.80%6.22亿 | -14.70%7.66亿 | -2.71%8.98亿 | -1.81%9.23亿 | -5.43%9.4亿 |
-资产准备及勾销 | -57.01%1.35亿 | 28.16%3.14亿 | --2.45亿 | --0 | -99.29%100万 | 13,900.00%1.4亿 | 100.09%100万 | -54,800.00%-10.94亿 | 0.00%200万 | 0.00%200万 |
-处置利润 | -124.83%-6.52亿 | -118.05%-2.9亿 | -191.72%-1.33亿 | -12.12%1.45亿 | -80.95%1.65亿 | -41.53%8.66亿 | 625.98%14.81亿 | 101.86%2.04亿 | -2.40%-109.71亿 | -4.42%-107.14亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.27亿 |
-其他非现金项目 | -37.56%-129.64亿 | -3.04%-94.24亿 | -9.70%-91.46亿 | -44.71%-83.37亿 | 41.74%-57.61亿 | 52.98%-98.89亿 | -559.45%-210.3亿 | -128.81%-31.89亿 | 4.61%110.7亿 | -22.72%105.82亿 |
营运资本变动 | 155.20%621.64亿 | -1,349.71%-1,126.11亿 | -92.78%90.11亿 | 1,513.71%1,248.31亿 | 38.92%-88.3亿 | 43.39%-144.56亿 | -329.28%-255.38亿 | -125.64%-59.49亿 | 50.11%232.05亿 | -50.29%154.59亿 |
-贷款(增)减 | 110.24%136.79亿 | -1,491.98%-1,335.47亿 | -78.44%95.94亿 | 420.79%444.91亿 | 21.36%-138.69亿 | 57.62%-176.37亿 | -477.09%-416.14亿 | -123.81%-72.11亿 | 224.68%302.82亿 | -359.07%-242.88亿 |
-金融资产(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.96%1,600万 | -59.95%1.77亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,327.38%10.31亿 | -58.49%-8,400万 | 65.58%-5,300万 | -1,126.67%-1.54亿 | 15.38%1,500万 | 103.19%1,300万 | -457.53%-4.07亿 | 45.93%-7,300万 | 67.31%-1.35亿 | 46.43%-4.13亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 40.92%207.17亿 | 10,526.24%147.01亿 | -100.17%-1.41亿 | 1,597.09%809.34亿 | 24.74%47.69亿 | -77.05%38.23亿 | 7.69%166.61亿 | 1,103.03%154.71亿 | -96.80%12.86亿 | 67.46%401.53亿 |
-金融负债变动 | 359.25%273.3亿 | --59.51亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.58%-139.89亿 | -49,612.50%-79.22亿 | 169.57%1,600万 |
-其他流动资产变动 | -261.31%-5.92亿 | 194.34%3.67亿 | 11.59%-3.89亿 | -272.55%-4.4亿 | 138.99%2.55亿 | -257.38%-6.54亿 | -45.24%-1.83亿 | 44.00%-1.26亿 | ---2.25亿 | ---- |
-其他流动负债变动 | -200.00%-100万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | -120.00%-100万 | 123.81%500万 | 78.35%-2,100万 | 47.85%-9,700万 | 90.23%-1.86亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -13.78%-7.68亿 | -5.47%-6.75亿 | -104.47%-6.4亿 | 16.53%-3.13亿 | -114.29%-3.75亿 | 16.67%-1.75亿 | 79.04%-2.1亿 | -153.67%-10.02亿 | -208.59%-3.95亿 | 37.86%-1.28亿 |
其他经营现金流入(流出) | 4.02%95.66亿 | -1.36%91.96亿 | 2.87%93.23亿 | -3.59%90.63亿 | 0.38%94亿 | -5.37%93.64亿 | 2,803.55%98.95亿 | -3.66亿 | 5.26%6,000万 | |
经营活动现金净额 | 154.02%599.1亿 | -1,102.43%-1,108.99亿 | -91.33%110.63亿 | 4,053.98%1,276.74亿 | 73.95%-32.29亿 | 63.22%-123.94亿 | -306.96%-337亿 | -131.10%-82.81亿 | 45.08%266.27亿 | -50.47%183.53亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -178.82%-5.66亿 | -128.09%-2.03亿 | 74.50%-8,900万 | -36.86%-3.49亿 | -129.73%-2.55亿 | 82.95%-1.11亿 | -39.10%-6.51亿 | -90.24%-4.68亿 | 56.23%-2.46亿 | -2.93%-5.62亿 |
无形资产交易净额 | -20.59%-8,200万 | 15.00%-6,800万 | -40.35%-8,000万 | 64.81%-5,700万 | 42.14%-1.62亿 | 27.65%-2.8亿 | -975.00%-3.87亿 | 79.55%-3,600万 | -252.00%-1.76亿 | 52.83%-5,000万 |
投资物业交易净额 | -107.58%-166.19亿 | -973.19%-80.06亿 | -307.65%-7.46亿 | 99.17%-1.83亿 | -190.07%-219.32亿 | -63.31%243.51亿 | 659.29%663.77亿 | 133.92%87.42亿 | -41.61%-257.69亿 | 40.95%-181.97亿 |
其他投资变动净额 | 33.34%-19.99亿 | -299,800.00%-29.99亿 | 99.96%-100万 | -250,200.00%-25.01亿 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
投资活动现金净额 | -70.86%-192.66亿 | -1,131.00%-112.76亿 | 70.36%-9.16亿 | 86.17%-30.9亿 | -193.28%-223.48亿 | -63.33%239.59亿 | 693.24%653.39亿 | 131.45%82.37亿 | -39.25%-261.92亿 | 40.23%-188.1亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.00%-22亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
已支付现金股息 | -0.42%-4.76亿 | 0.00%-4.74亿 | 0.00%-4.74亿 | 0.00%-4.74亿 | 0.42%-4.74亿 | 1.24%-4.76亿 | 0.82%-4.82亿 | 0.41%-4.86亿 | 0.61%-4.88亿 | 0.41%-4.91亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.82%-100万 | -54,400.00%-5.45亿 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
融资活动现金净额 | -0.42%-4.77亿 | -0.21%-4.75亿 | 0.00%-4.74亿 | 0.00%-4.74亿 | 0.63%-4.74亿 | 1.45%-4.77亿 | 53.15%-4.84亿 | -110.39%-10.33亿 | 81.77%-4.91亿 | -80.08%-26.94亿 |
现金变动内部的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.00%-100万 | 166.67%200万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -74.35%423.04亿 | 6.23%1,649.56亿 | 398.10%1,552.84亿 | -45.52%311.75亿 | 24.03%572.27亿 | 207.91%461.4亿 | -6.73%149.85亿 | -0.36%160.67亿 | -16.34%161.25亿 | 26.89%192.74亿 |
现金变动 | 132.75%401.67亿 | -1,367.96%-1,226.5亿 | -92.21%96.73亿 | 576.41%1,241.1亿 | -334.95%-260.51亿 | -64.41%110.88亿 | 2,992.76%311.55亿 | -1,789.47%-10.77亿 | 98.19%-5,700万 | -177.09%-31.49亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -300.00%-400万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 |
期末现金 | 94.95%824.71亿 | -74.35%423.04亿 | 6.23%1,649.56亿 | 398.10%1,552.84亿 | -45.52%311.75亿 | 24.03%572.27亿 | 207.91%461.4亿 | -6.73%149.85亿 | -0.36%160.67亿 | -16.34%161.25亿 |
自由现金流 | 153.07%591.46亿 | -1,123.06%-1,114.52亿 | -91.44%108.94亿 | 3,590.37%1,272.59亿 | 71.73%-36.46亿 | 62.95%-128.98亿 | -296.32%-348.17亿 | -133.52%-87.85亿 | 47.93%262.05亿 | -51.19%177.14亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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