(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 76.02%-544.01亿 | -55.94%-2,268.98亿 | -113.76%-1,455.04亿 | 1,641.57%1.06万亿 | 119.47%607.38亿 | -46.00%-3,120.04亿 | 60.31%-2,137.01亿 | -880.50%-5,384.72亿 | -136.60%-549.18亿 | -66.17%1,500.69亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 39.44%372.1亿 | 584.94%266.86亿 | -114.96%-55.03亿 | 1.20%367.95亿 | 9.12%363.57亿 | -31.04%333.17亿 | 3.24%483.17亿 | -7.98%467.99亿 | 3.13%508.58亿 | -0.55%493.15亿 |
非现金项目调整总额 | -46.49%-957.1亿 | 33.85%-653.36亿 | -119.92%-987.71亿 | 64.87%-449.12亿 | -16.17%-1,278.52亿 | 25.74%-1,100.56亿 | -158.69%-1,481.96亿 | 53.46%-572.86亿 | -31.69%-1,230.82亿 | -6.89%-934.6亿 |
-折旧与摊销 | -13.36%44.22亿 | -12.00%51.04亿 | -5.91%58亿 | -5.10%61.64亿 | -4.84%64.95亿 | 29.16%68.25亿 | -36.60%52.84亿 | -30.67%83.35亿 | -22.20%120.22亿 | -1.80%154.52亿 |
-资产准备及勾销 | -42.06%3.43亿 | -89.49%5.92亿 | 1,377.95%56.31亿 | 166.43%3.81亿 | 921.43%1.43亿 | -93.75%1,400万 | 224.64%2.24亿 | -41.03%6,900万 | -11.36%1.17亿 | 186.96%1.32亿 |
-其他重组成本 | --0 | ---14.11亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.9亿 |
-联营企业份额 | 106.25%100万 | -420.00%-1,600万 | -16.67%500万 | 400.00%600万 | 80.00%-200万 | -42.86%-1,000万 | -75.00%-700万 | -33.33%-400万 | 93.18%-300万 | -46.67%-4,400万 |
-处置利润 | 5.24%91.91亿 | -74.75%87.33亿 | 203.73%345.83亿 | 168.88%113.86亿 | -45.19%-165.31亿 | 0.41%-113.86亿 | 38.09%-114.33亿 | 1.12%-184.66亿 | -45.16%-186.76亿 | 4.30%-128.66亿 |
-汇兑损益净额 | -131.51%-281.89亿 | 35.18%-121.76亿 | -89.10%-187.85亿 | -269.29%-99.34亿 | 968.05%58.68亿 | -122.44%-6.76亿 | 232.28%30.12亿 | -197.81%-22.77亿 | 117.18%23.28亿 | -59.84%-135.53亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | --12.41亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -23.15%-814.78亿 | 48.00%-661.62亿 | -140.47%-1,272.46亿 | 57.27%-529.15亿 | -18.13%-1,238.25亿 | 27.85%-1,048.23亿 | -223.24%-1,452.76亿 | 62.19%-449.43亿 | -47.86%-1,188.7亿 | 1.08%-803.91亿 |
营运资本变动 | 102.18%40.99亿 | -356.58%-1,882.48亿 | -103.87%-412.3亿 | 600.18%1.07万亿 | 164.71%1,522.33亿 | -106.70%-2,352.65亿 | 78.44%-1,138.22亿 | -3,150.88%-5,279.85亿 | -91.09%173.06亿 | -59.66%1,942.14亿 |
-应收账款(增)减 | -3,901.89%-42.42亿 | -117.07%-1.06亿 | 211.49%6.21亿 | 66.30%-5.57亿 | 20.30%-16.53亿 | -18.58%-20.74亿 | -249.80%-17.49亿 | -14.94%-5亿 | 96.74%-4.35亿 | ---133.49亿 |
-贷款(增)减 | 86.94%-210.29亿 | 58.26%-1,609.76亿 | -164.08%-3,856.18亿 | 490.80%6,017.92亿 | 59.77%-1,539.9亿 | -2.92%-3,828.1亿 | -49.44%-3,719.35亿 | 2.03%-2,488.92亿 | -199.41%-2,540.41亿 | -136.88%-848.48亿 |
-金融资产(增)减 | 90.63%-8,200万 | 21.88%-8.75亿 | -155.71%-11.2亿 | -468.83%-4.38亿 | -257.14%-7,700万 | -96.19%4,900万 | -11.38%12.85亿 | -27.25%14.5亿 | 505.91%19.93亿 | -114.11%-4.91亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 104.33%4.06亿 | -599.11%-93.82亿 | -121.52%-13.42亿 | -36.27%62.35亿 | 78.25%97.84亿 | 315.34%54.89亿 | 80.69%-25.49亿 | -66.12%-131.98亿 | 39.13%-79.45亿 | -39.15%-130.52亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 436.81%300.87亿 | -102.74%-89.33亿 | -32.73%3,263.74亿 | 63.57%4,851.54亿 | 114.14%2,966.03亿 | -50.52%1,385.07亿 | 209.03%2,799.17亿 | -195.62%-2,567.38亿 | -14.24%2,684.95亿 | 15.33%3,130.76亿 |
-金融负债变动 | -119.12%-8,300万 | -31.11%4.34亿 | 10,400.00%6.3亿 | -96.53%600万 | 130.67%1.73亿 | 104.46%7,500万 | -24.35%-16.8亿 | 28.86%-13.51亿 | -184.93%-18.99亿 | 889.38%22.36亿 |
-其他流动资产变动 | 88.31%-9.75亿 | -143.32%-83.38亿 | 173.23%192.46亿 | -1,862.58%-262.8亿 | -72.03%14.91亿 | 131.53%53.31亿 | -88.60%-169.06亿 | -180.95%-89.64亿 | 218.06%110.73亿 | 34.10%-93.79亿 |
-其他流动负债变动 | 123.61%1,700万 | -242.86%-7,200万 | -600.00%-2,100万 | 96.94%-300万 | -158.33%-9,800万 | 181.95%1.68亿 | -198.56%-2.05亿 | 220.00%2.08亿 | 209.52%6,500万 | 111.60%2,100万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -1,292.23%-81.31亿 | 109.41%6.82亿 | 49.04%-72.49亿 | -67.39%-142.25亿 | 53.31%-84.98亿 | -143.86%-181.99亿 | 54.44%-74.63亿 | -43.30%-163.79亿 | -21.71%-114.3亿 | 14.70%-93.91亿 |
其他经营现金流入(流出) | 14.02%944.88亿 | 9.58%828.68亿 | -0.15%756.21亿 | -7.43%757.33亿 | -0.64%818.11亿 | 2.42%823.36亿 | -3.31%803.92亿 | -5.69%831.42亿 | 1.87%881.58亿 | -7.54%865.36亿 |
经营活动现金净额 | 122.29%319.56亿 | -85.85%-1,433.48亿 | -106.89%-771.32亿 | 734.98%1.12万亿 | 154.08%1,340.51亿 | -76.08%-2,478.67亿 | 70.16%-1,407.72亿 | -2,262.81%-4,717.09亿 | -90.40%218.1亿 | -56.82%2,272.14亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -376.68%-31.27亿 | -153.55%-6.56亿 | 234.32%12.25亿 | 68.23%-9.12亿 | 7.36%-28.71亿 | 51.50%-30.99亿 | -48.05%-63.9亿 | -58.56%-43.16亿 | -43.34%-27.22亿 | 31.07%-18.99亿 |
无形资产交易净额 | -24.16%-30.37亿 | -22.85%-24.46亿 | 9.58%-19.91亿 | 19.04%-22.02亿 | 4.53%-27.2亿 | 36.84%-28.49亿 | -88.67%-45.11亿 | -16.07%-23.91亿 | -50.81%-20.6亿 | 20.40%-13.66亿 |
业务交易净额 | --0 | -4,144.44%-3.82亿 | ---900万 | --0 | ---- | ---- | 100.89%3,400万 | ---37.99亿 | ---- | ---9,300万 |
投资物业交易净额 | -181.02%-4,728.43亿 | -136.40%-1,682.57亿 | 267.00%4,622.9亿 | -94.57%-2,768.18亿 | -142.34%-1,422.72亿 | 98.08%3,360.05亿 | -36.09%1,696.33亿 | 17.75%2,654.44亿 | 229.29%2,254.31亿 | -427.89%-1,743.61亿 |
其他投资变动净额 | -191.06%-147.2亿 | 3,429.69%161.66亿 | 103.58%4.58亿 | 28.43%-128.07亿 | -284.95%-178.94亿 | 87.75%96.75亿 | 669.39%51.53亿 | -171.37%-9.05亿 | 120.52%12.68亿 | -90.66%5.75亿 |
投资活动现金净额 | -217.36%-4,937.27亿 | -133.68%-1,555.75亿 | 257.81%4,619.73亿 | -76.61%-2,927.39亿 | -148.79%-1,657.57亿 | 107.26%3,397.32亿 | -35.47%1,639.19亿 | 14.47%2,540.33亿 | 225.27%2,219.17亿 | -422.88%-1,771.44亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | --222.7亿 | --0 | 159.81%198.84亿 | -268.01%-332.46亿 | ---90.34亿 | ---- | ---- | -169.35%-250亿 | 231.47%360.51亿 |
普通股发行/回购的净额 | -0.02%-100.02亿 | -53.82%-100亿 | -38.20%-65.01亿 | -8,811.11%-47.04亿 | 100.27%5,400万 | -1,887.58%-197.17亿 | 15.14%11.03亿 | 127.01%9.58亿 | 103.06%4.22亿 | 49.97%-138.11亿 |
已支付现金股息 | -21.46%-82.86亿 | -1.84%-68.22亿 | -5.56%-66.99亿 | -8.13%-63.46亿 | -12.20%-58.69亿 | -17.29%-52.31亿 | -0.93%-44.6亿 | -29.06%-44.19亿 | 3.90%-34.24亿 | -5.23%-35.63亿 |
非控制性权益现金股息 | --0 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | ---200万 | --0 |
其他筹资费用净额 | 97.04%-1.09亿 | ---36.82亿 | ---- | 50.00%-100万 | -100.61%-200万 | --3.26亿 | ---- | ---- | 1,000.00%1,800万 | -100.00%-200万 |
融资活动现金净额 | -1,142.91%-183.97亿 | 113.36%17.64亿 | -249.50%-132.02亿 | 122.61%88.31亿 | -16.06%-390.65亿 | -902.02%-336.58亿 | 3.00%-33.59亿 | 87.63%-34.63亿 | -249.86%-279.86亿 | 192.82%186.75亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -13.81%1.85万亿 | 20.88%2.15万亿 | 88.42%1.78万亿 | -6.97%9,447.83亿 | 6.08%1.02万亿 | 2.11%9,573.45亿 | -19.09%9,375.65亿 | 22.88%1.16万亿 | 7.87%9,429.82亿 | 179.10%8,742.04亿 |
现金变动 | -61.59%-4,801.68亿 | -179.96%-2,971.59亿 | -55.51%3,716.39亿 | 1,280.42%8,353.92亿 | -221.59%-707.71亿 | 194.15%582.07亿 | 108.95%197.88亿 | -202.50%-2,211.39亿 | 213.83%2,157.41亿 | -87.74%687.45亿 |
汇率变动影响 | --0 | 0.00%700万 | 133.33%700万 | 250.00%300万 | -133.33%-200万 | 175.00%600万 | -700.00%-800万 | 94.12%-100万 | -153.13%-1,700万 | 18.52%3,200万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | 0.00%100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---- | -300.00%-200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
期末现金 | -25.89%1.37万亿 | -13.81%1.85万亿 | 20.88%2.15万亿 | 88.42%1.78万亿 | -6.97%9,447.83亿 | 6.08%1.02万亿 | 2.11%9,573.45亿 | -19.09%9,375.65亿 | 22.88%1.16万亿 | 7.87%9,429.82亿 |
自由现金流 | 116.02%236.8亿 | -83.30%-1,478.12亿 | -107.23%-806.38亿 | 768.49%1.12万亿 | 150.60%1,284.33亿 | -67.23%-2,538.22亿 | 68.29%-1,517.8亿 | -2,913.58%-4,786.75亿 | -92.40%170.13亿 | -57.07%2,239.13亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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