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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 90.80%-212.53亿 | -1,209.75%-2,309.88亿 | -111.17%-176.36亿 | 1,320.54%1,579.38亿 | 75.58%-129.4亿 | -328.94%-530亿 | -70.17%231.5亿 | -13.34%776.09亿 | -10.39%895.57亿 | 316.67%999.43亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -13.92%42.98亿 | 45.91%49.93亿 | -13.28%34.22亿 | -22.25%39.46亿 | -18.58%50.75亿 | -59.72%62.33亿 | 43.94%154.75亿 | 2.44%107.51亿 | -14.65%104.95亿 | 2.24%122.96亿 |
非现金项目调整总额 | 21.56%-213.12亿 | -1.05%-271.71亿 | -17.09%-268.89亿 | 4.46%-229.65亿 | 5.49%-240.37亿 | 38.42%-254.34亿 | -667.23%-413亿 | -1,343.19%-53.83亿 | -70.64%4.33亿 | 592.49%14.75亿 |
-折旧与摊销 | 4.10%16.26亿 | 9.46%15.62亿 | 5.31%14.27亿 | -0.37%13.55亿 | -2.44%13.6亿 | -12.44%13.94亿 | 1.53%15.92亿 | 20.62%15.68亿 | 12.17%13亿 | 0.78%11.59亿 |
-资产准备及勾销 | 71.43%1,200万 | -97.81%700万 | 170.34%3.19亿 | -80.50%1.18亿 | 440.18%6.05亿 | 286.21%1.12亿 | 103.20%2,900万 | -620.11%-9.05亿 | --1.74亿 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.33亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 85.01%-1.18亿 | 69.77%-7.87亿 | -60.78%-26.03亿 | 2.70%-16.19亿 | -80.28%-16.64亿 | 86.60%-9.23亿 | -285.13%-68.9亿 | 94.17%-17.89亿 | 1.60%-307.02亿 | 0.78%-312.01亿 |
-汇兑损益净额 | 11.85%-5.73亿 | -6.73%-6.5亿 | -266.87%-6.09亿 | -172.81%-1.66亿 | 170.15%2.28亿 | -214.04%-3.25亿 | 513.04%2.85亿 | -136.51%-6,900万 | 132.31%1.89亿 | -62.05%-5.85亿 |
-其他非现金项目 | 18.47%-222.59亿 | -7.39%-273.03亿 | -12.23%-254.23亿 | 8.65%-226.53亿 | 3.48%-247.99亿 | 29.25%-256.92亿 | -767.14%-363.16亿 | -114.21%-41.88亿 | -8.19%294.72亿 | 5.21%321.02亿 |
营运资本变动 | 97.97%-42.39亿 | -3,681.03%-2,088.1亿 | -96.70%58.31亿 | 2,838.51%1,769.57亿 | 117.82%60.22亿 | -169.01%-337.99亿 | -32.21%489.75亿 | -8.12%722.41亿 | -8.75%786.29亿 | 633.63%861.72亿 |
-贷款(增)减 | 95.58%-95.08亿 | -766.70%-2,149.06亿 | -146.48%-247.96亿 | 441.60%533.51亿 | 53.82%-156.18亿 | -318.74%-338.17亿 | 151.09%154.6亿 | -139.16%-302.58亿 | 4.46%-126.52亿 | 69.33%-132.43亿 |
-金融资产(增)减 | --0 | --0 | --0 | -30.00%1,400万 | 900.00%2,000万 | 120.00%200万 | -66.67%-1,000万 | -102.05%-600万 | 581.40%2.93亿 | 95.45%4,300万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 116.87%2.38亿 | -400.35%-14.11亿 | -114.44%-2.82亿 | 2,022.83%19.53亿 | 101.08%9,200万 | -988.85%-84.93亿 | -1,400.00%-7.8亿 | 93.28%-5,200万 | 72.86%-7.74亿 | -1,022.83%-28.52亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -0.69%84.91亿 | -72.42%85.5亿 | -74.80%310亿 | 468.16%1,230.02亿 | 164.17%216.49亿 | -76.30%81.95亿 | -35.60%345.81亿 | 41.04%536.99亿 | -37.43%380.74亿 | 61.23%608.55亿 |
-金融负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.42%488.49亿 | 29.43%539.28亿 | 134.18%416.65亿 |
-其他流动资产变动 | -235.64%-34.47亿 | -623.24%-10.27亿 | 89.68%-1.42亿 | -1,162.39%-13.76亿 | -132.73%-1.09亿 | 231.62%3.33亿 | -1,586.67%-2.53亿 | ---1,500万 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | 18.75%-1,300万 | -131.37%-1,600万 | 292.31%5,100万 | 208.33%1,300万 | 36.84%-1,200万 | 17.39%-1,900万 | -195.83%-2,300万 | 110.00%2,400万 | 18.92%-2.4亿 | 21.49%-2.96亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 19.80%-2.43亿 | 1.62%-3.03亿 | 19.58%-3.08亿 | 17.63%-3.83亿 | -4.65亿 | |||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 131.99%2.7亿 | 41.10%-8.44亿 | 44.02%-14.33亿 | -245.48%-25.6亿 | 80.26%-7.41亿 | -206.87%-37.53亿 | 22.98%-12.23亿 | -3,140.82%-15.88亿 | 55.86%-4,900万 | 92.06%-1.11亿 |
其他经营现金流入(流出) | -2.32%219.24亿 | -7.67%224.45亿 | 5.04%243.1亿 | -10.96%231.43亿 | 1.06%259.93亿 | -7.00%257.21亿 | 3,837.30%276.56亿 | -73,900.00%-7.4亿 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
经营活动现金净额 | 100.45%9.41亿 | -4,289.42%-2,093.87亿 | -97.20%49.98亿 | 1,384.66%1,782.18亿 | 138.21%120.04亿 | -163.96%-314.15亿 | -34.75%491.18亿 | -15.89%752.81亿 | -10.34%895.07亿 | 341.98%998.31亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -506.59%-13.58亿 | 228.96%3.34亿 | 78.33%-2.59亿 | -61.92%-11.95亿 | -218.84%-7.38亿 | 196.13%6.21亿 | 55.08%-6.46亿 | 12.74%-14.38亿 | -103.71%-16.48亿 | -28.21%-8.09亿 |
无形资产交易净额 | -56.99%-11.9亿 | 15.68%-7.58亿 | 47.24%-8.99亿 | -137.33%-17.04亿 | -81.31%-7.18亿 | -155.48%-3.96亿 | 63.10%-1.55亿 | 54.10%-4.2亿 | -161.43%-9.15亿 | -11.46%-3.5亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | -40.65%99.92亿 | 272.55%168.36亿 | 67.93%-97.57亿 | -147.25%-304.21亿 | 236.73%643.78亿 | -5,456.43%-470.83亿 | -75.05%8.79亿 | 108.87%35.23亿 | -48.68%-397.16亿 | -86.32%-267.13亿 |
其他投资变动净额 | -100.32%-1,900万 | --59.76亿 | ---- | -2,500.00%-7,800万 | 99.96%-300万 | -297.72%-80.1亿 | -100,600.00%-20.14亿 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
投资活动现金净额 | -66.83%74.25亿 | 305.11%223.88亿 | 67.32%-109.15亿 | -151.96%-333.98亿 | 217.15%642.79亿 | -2,734.09%-548.68亿 | -216.42%-19.36亿 | 103.93%16.63亿 | -51.69%-422.8亿 | -82.39%-278.73亿 |
融资活动 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---100万 | --0 | -8,750.00%-1.77亿 | 99.99%-200万 | -324,828.57%-227.45亿 | -600.00%-700万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | 25.00%-300万 |
已支付现金股息 | -0.09%-11.19亿 | 13.87%-11.18亿 | 22.28%-12.98亿 | -0.06%-16.7亿 | -7.47%-16.69亿 | 1.21%-15.53亿 | -27.08%-15.72亿 | 1.04%-12.37亿 | 2.42%-12.5亿 | 4.19%-12.81亿 |
非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,075.51%-10.66亿 |
其他筹资费用净额 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 |
融资活动现金净额 | -0.09%-11.2亿 | 13.86%-11.19亿 | 29.71%-12.99亿 | -10.59%-18.48亿 | 93.12%-16.71亿 | -1,438.89%-242.99亿 | -27.44%-15.79亿 | 1.04%-12.39亿 | 46.77%-12.52亿 | -69.09%-23.52亿 |
现金变动内部的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,100万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -50.08%1,875.54亿 | -1.88%3,756.72亿 | 59.59%3,828.87亿 | 45.14%2,399.16亿 | -40.08%1,653.03亿 | 19.81%2,758.78亿 | 49.00%2,302.57亿 | 42.37%1,545.31亿 | 179.00%1,085.41亿 | 18.04%389.03亿 |
现金变动 | 103.85%72.46亿 | -2,506.96%-1,881.18亿 | -105.05%-72.16亿 | 91.62%1,429.72亿 | 167.47%746.12亿 | -342.49%-1,105.82亿 | -39.76%456.03亿 | 64.67%757.05亿 | -33.98%459.75亿 | 1,071.35%696.37亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -47.06%900万 | -15.00%1,700万 | 33.33%2,000万 | -50.00%1,500万 | 0.00%3,000万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 3.33%-2,900万 |
期末现金 | 3.86%1,948亿 | -50.08%1,875.54亿 | -1.88%3,756.72亿 | 59.59%3,828.87亿 | 45.14%2,399.16亿 | -40.08%1,653.03亿 | 19.81%2,758.78亿 | 49.00%2,302.57亿 | 42.37%1,545.31亿 | 179.00%1,085.41亿 |
自由现金流 | 99.24%-16.07亿 | -6,133.28%-2,112.25亿 | -98.00%35.01亿 | 1,561.60%1,752.66亿 | 132.26%105.48亿 | -167.68%-326.99亿 | -34.17%483.17亿 | -15.58%733.98亿 | -11.89%869.44亿 | 355.93%986.72亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |