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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
水户证券 (8622)
- 709
- -14-1.94%
延时20分钟行情休市中 04/10 15:30 (东京)
465.74亿总市值18.43市盈率(静)
735最高价709最低价22.01万股成交量727今开723昨收1.58亿成交额77552周最高0.47%换手率6568.90万总股本48052周最低36.73每股收益TTM332.31亿流通值1088历史最高18.43市盈率(静)4687.02万流通股85历史最低38.47每股收益(静)3.60%振幅30.00股息TTM1.04市净率100股每手4.23%股息率TTM
水户证券 (8622) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -88.71%7.01亿 | 6,874.16%62.07亿 | -55.50%8,900万 | -90.91%2亿 | 1,275.63%22.01亿 | -97.07%1.6亿 | 613.32%54.64亿 | -75.14%7.66亿 | 2,525.98%30.81亿 | -101.47%-1.27亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -7.20%31.85亿 | 312.50%34.32亿 | -57.44%8.32亿 | -31.33%19.55亿 | 197.80%28.47亿 | 260.75%9.56亿 | -92.71%2.65亿 | 156.42%36.36亿 | -53.74%14.18亿 | -8.01%30.65亿 |
| 非现金项目调整总额 | -53.03%-11.37亿 | -14.31%-7.43亿 | -21,766.67%-6.5亿 | -99.16%300万 | 168.71%3.58亿 | 5.62%-5.21亿 | -37.66%-5.52亿 | -1,153.13%-4.01亿 | 98.07%-3,200万 | -13,725.00%-16.59亿 |
| -折旧与摊销 | -8.49%3.34亿 | -17.61%3.65亿 | 0.45%4.43亿 | 16.05%4.41亿 | -8.43%3.8亿 | 26.14%4.15亿 | 3.46%3.29亿 | -5.92%3.18亿 | -15.71%3.38亿 | 7.51%4.01亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --600万 | --0 | 0.00%500万 | -87.18%500万 | 550.00%3,900万 | --600万 | ---- | 45.00%2,900万 | 233.33%2,000万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --100万 | ---- |
| -处置利润 | -36.46%-8.57亿 | 25.68%-6.28亿 | ---8.45亿 | --0 | 157.40%3.18亿 | -33.49%-5.54亿 | -34.30%-4.15亿 | -3,962.50%-3.09亿 | 100.49%800万 | -8,536.84%-16.41亿 |
| -其他非现金项目 | -26.34%-6.14亿 | -95.97%-4.86亿 | 44.02%-2.48亿 | -28.41%-4.43亿 | 18.05%-3.45亿 | 10.81%-4.21亿 | -15.12%-4.72亿 | -0.49%-4.1亿 | 7.06%-4.08亿 | -18.01%-4.39亿 |
| 营运资本变动 | -138.27%-13.46亿 | 3,841.49%35.17亿 | 94.65%-9,400万 | -74.23%-17.58亿 | -266.91%-10.09亿 | -104.78%-2.75亿 | 332.74%57.51亿 | -246.04%-24.71亿 | 210.30%16.92亿 | -128.76%-15.34亿 |
| -预付费用（增）减 | -3,266.67%-3.8亿 | -97.32%1,200万 | 325.76%4.47亿 | -19,700.00%-1.98亿 | 99.77%-100万 | -119.00%-4.38亿 | -20,100.00%-2亿 | --100万 | ---- | ---- |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -146.36%-1.72亿 | 195.37%3.71亿 | -620.37%-3.89亿 | -121.09%-5,400万 | 6,500.00%2.56亿 | 99.08%-400万 | -349.71%-4.37亿 | -26.47%1.75亿 | 188.15%2.38亿 | -775.00%-2.7亿 |
| -其他流动资产变动 | 341.45%43.34亿 | -197.18%-17.95亿 | -38.64%18.47亿 | 145.26%30.1亿 | -1,190.16%-66.5亿 | -91.46%6.1亿 | 244.51%71.39亿 | -79.77%-49.4亿 | -183.60%-27.48亿 | 8.84%32.87亿 |
| -其他流动负债变动 | -204.04%-51.28亿 | 346.57%49.29亿 | 55.74%-19.99亿 | -183.85%-45.16亿 | 1,315.80%53.86亿 | 41.01%-4.43亿 | -132.75%-7.51亿 | -45.43%22.93亿 | 192.33%42.02亿 | -300.13%-45.51亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 3.70%-5,200万 | 3.57%-5,400万 | -7.69%-5,600万 | 27.78%-5,200万 | -2.86%-7,200万 | -7.69%-7,000万 | 10.96%-6,500万 | 0.00%-7,300万 | -19.67%-7,300万 | -5.17%-6,100万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 23.68%6.58亿 | 3.91%5.32亿 | 3.02%5.12亿 | 14.78%4.97亿 | -13.57%4.33亿 | -8.24%5.01亿 | 15.19%5.46亿 | -4.24%4.74亿 | 0.61%4.95亿 | 9.82%4.92亿 |
| 已支付退税 | -858.55%-17.75亿 | 160.31%2.34亿 | 70.83%-3.88亿 | -369.96%-13.3亿 | -154.74%-2.83亿 | 137.22%5.17亿 | -257.99%-13.89亿 | 54.14%-3.88亿 | 37.29%-8.46亿 | -3.06%-13.49亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%100万 | 100.50%100万 | -452.78%-1.99亿 | -3,500.00%-3,600万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | -200万 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -106.75%-4.67亿 | 16,576.19%69.2亿 | 94.17%-4,200万 | -131.65%-7.21亿 | 105.78%22.78亿 | -75.70%11.07亿 | 484.85%45.56亿 | -70.66%7.79亿 | 354.07%26.55亿 | -113.51%-10.45亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -36.59%-1.12亿 | 90.35%-8,200万 | -347.37%-8.5亿 | -22.58%-1.9亿 | 47.10%-1.55亿 | -17.20%-2.93亿 | 55.83%-2.5亿 | -188.78%-5.66亿 | -43.07%-1.96亿 | 53.40%-1.37亿 |
| 无形资产交易净额 | -140.00%-3,600万 | 74.58%-1,500万 | 25.32%-5,900万 | -14.49%-7,900万 | 67.91%-6,900万 | -571.88%-2.15亿 | 21.95%-3,200万 | -51.85%-4,100万 | 64.47%-2,700万 | -7,700.00%-7,600万 |
| 投资产品交易净额 | 31.43%10.83亿 | -3.96%8.24亿 | 754.96%8.58亿 | -180.86%-1.31亿 | -75.08%1.62亿 | 53.30%6.5亿 | 532.84%4.24亿 | 26.42%6,700万 | -96.78%5,300万 | 649.33%16.48亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -33.33%-800万 | 25.00%-600万 | 60.00%-800万 | -53.85%-2,000万 | 23.53%-1,300万 | -13.33%-1,700万 | -25.00%-1,500万 | -20.00%-1,200万 | 9.09%-1,000万 | -10.00%-1,100万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%800万 | -46.67%800万 | 0.00%1,500万 | 36.36%1,500万 | -21.43%1,100万 | -6.67%1,400万 | 50.00%1,500万 | -23.08%1,000万 | 0.00%1,300万 | -7.14%1,300万 |
| 其他投资变动净额 | -91.03%2,800万 | 203.31%3.12亿 | -65.93%-3.02亿 | -1,616.67%-1.82亿 | 192.31%1,200万 | -186.67%-1,300万 | 183.33%1,500万 | -238.46%-1,800万 | 550.00%1,300万 | -90.48%200万 |
| 投资活动现金净额 | -7.49%9.63亿 | 400.87%10.41亿 | 41.06%-3.46亿 | -1,028.85%-5.87亿 | -141.27%-5,200万 | -19.75%1.26亿 | 128.04%1.57亿 | -263.64%-5.6亿 | -110.70%-1.54亿 | 353.35%14.39亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --1,000万 | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | ---18.09亿 | --0 | 50.00%-6,900万 | ---1.38亿 | --0 | -2,117.86%-12.42亿 | 84.40%-5,600万 | -147.59%-3.59亿 | 64.63%-1.45亿 | 47.84%-4.1亿 |
| 已支付现金股息 | 3.90%-18.71亿 | -274.42%-19.47亿 | 55.67%-5.2亿 | -80.74%-11.73亿 | -58.68%-6.49亿 | 65.72%-4.09亿 | -68.27%-11.93亿 | -11.30%-7.09亿 | 47.83%-6.37亿 | -14.76%-12.21亿 |
| 其他筹资费用净额 | -37.50%-1,100万 | -14.29%-800万 | 0.00%-700万 | -133.33%-700万 | 50.00%-300万 | 25.00%-600万 | 42.86%-800万 | 0.00%-1,400万 | 0.00%-1,400万 | -27.27%-1,400万 |
| 融资活动现金净额 | -88.80%-36.91亿 | -228.02%-19.55亿 | 54.78%-5.96亿 | -102.15%-13.18亿 | 60.65%-6.52亿 | -31.82%-16.57亿 | -16.17%-12.57亿 | -37.66%-10.82亿 | 52.22%-7.86亿 | 26.60%-16.45亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 27.57%280.11亿 | -3.37%219.58亿 | -9.56%227.23亿 | 7.22%251.25亿 | -1.82%234.34亿 | 17.08%238.69亿 | -4.25%203.87亿 | 8.79%212.93亿 | -6.09%195.72亿 | 31.24%208.42亿 |
| 现金变动 | -153.20%-31.95亿 | 710.37%60.06亿 | 62.53%-9.84亿 | -266.84%-26.26亿 | 471.23%15.74亿 | -112.27%-4.24亿 | 500.46%34.56亿 | -150.32%-8.63亿 | 237.09%17.15亿 | -125.39%-12.51亿 |
| 汇率变动影响 | -151.11%-2,300万 | -79.64%4,500万 | -1.78%2.21亿 | 92.31%2.25亿 | 1,163.64%1.17亿 | -144.00%-1,100万 | 159.52%2,500万 | -800.00%-4,200万 | 133.33%600万 | -154.55%-1,800万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-200万 | 200.00%200万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 期末现金 | -11.50%247.91亿 | 27.57%280.11亿 | -3.37%219.58亿 | -9.56%227.23亿 | 7.22%251.25亿 | -1.82%234.34亿 | 17.08%238.69亿 | -4.25%203.87亿 | 8.79%212.93亿 | -6.09%195.72亿 |
| 自由现金流 | -109.01%-6.15亿 | 817.46%68.23亿 | 3.94%-9.51亿 | -148.20%-9.9亿 | 259.09%20.54亿 | -86.62%5.72亿 | 2,384.88%42.74亿 | -92.93%1.72亿 | 293.32%24.32亿 | -116.97%-12.58亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
