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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
日本交易所 (8697)
- 1932.0
- -16.0-0.82%
延时20分钟行情交易中 04/09 11:06 (东京)
1.99万亿总市值32.90市盈率(静)
1960.5最高价1927.0最低价80.70万股成交量1949.0今开1948.0昨收15.69亿成交额2150.052周最高0.08%换手率10.32亿总股本1440.052周最低61.13每股收益TTM1.91万亿流通值2172.0历史最高32.90市盈率(静)9.88亿流通股101.3历史最低58.72每股收益(静)1.72%振幅44.00股息TTM6.20市净率100股每手2.28%股息率TTM
日本交易所 (8697) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 5.62%1,074.11亿 | 20.50%1,016.98亿 | 36.14%315.63亿 | 9.57%190.51亿 | 14.39%234.28亿 | 18.47%276.56亿 | -3.94%843.97亿 | -8.08%231.84亿 | -17.33%173.87亿 | 33.85%204.81亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 3.29%902.77亿 | 28.15%874.04亿 | 29.80%213.8亿 | 22.16%215.18亿 | 19.02%194.38亿 | 40.91%250.68亿 | -7.11%682.07亿 | -5.84%164.71亿 | -11.45%176.14亿 | -7.06%163.32亿 |
| 非现金项目调整总额 | 51.38%163.4亿 | -40.56%107.94亿 | -88.65%6.29亿 | -36.69%27.31亿 | 59.64%-5.82亿 | -17.74%80.16亿 | 18.18%181.6亿 | -3.65%55.43亿 | -9.22%43.14亿 | 75.86%-14.42亿 |
| -折旧与摊销 | 0.34%183.61亿 | -3.55%182.98亿 | -2.21%46.11亿 | -7.08%45.83亿 | -5.28%45亿 | 0.68%46.04亿 | 8.25%189.71亿 | 4.52%47.15亿 | 13.22%49.32亿 | 3.62%47.51亿 |
| -联营企业份额 | 27.54%-10.34亿 | -8.19%-14.27亿 | 0.00%-2.77亿 | 0.00%-2.54亿 | -29.95%-2.82亿 | -7.53%-6.14亿 | -23.62%-13.19亿 | -22.57%-2.77亿 | -37.30%-2.54亿 | -2.84%-2.17亿 |
| -处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -其他非现金项目 | 83.76%-9.87亿 | -1,296.26%-60.77亿 | -435.29%-37.05亿 | -339.01%-15.98亿 | 19.68%-48亿 | -29.90%40.26亿 | 146.56%5.08亿 | -24.73%11.05亿 | -162.65%-3.64亿 | 42.24%-59.76亿 |
| 营运资本变动 | -77.31%7.94亿 | 277.66%35亿 | 716.58%95.54亿 | -14.47%-51.98亿 | -18.23%45.72亿 | -29.55%-54.28亿 | -110.25%-19.7亿 | -40.82%11.7亿 | -25.72%-45.41亿 | 51.03%55.91亿 |
| -应收款（增）减 | 93.19%-2.4亿 | -439.97%-35.26亿 | -65.72%9.87亿 | -18.76%-54.57亿 | 22.10%64.21亿 | -30.53%-54.77亿 | -76.96%-6.53亿 | -11.47%28.79亿 | -33.65%-45.95亿 | 89.45%52.59亿 |
| -应付款（减）增 | 145.90%10.03亿 | -1,377.78%-21.85亿 | -2,942.86%-3.98亿 | 321.74%1.53亿 | -641.43%-18.95亿 | 63.71%-4,500万 | -42.03%1.71亿 | 106.67%1,400万 | 76.29%-6,900万 | -63.77%3.5亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -1,913.04%-4.63亿 | 95.39%-2,300万 | 58.52%-3.02亿 | -47.20%6,600万 | 510.00%8,200万 | 5.65%1.31亿 | -1,412.12%-4.99亿 | -253.40%-7.28亿 | 5.04%1.25亿 | 64.29%-2,000万 |
| -其他流动资产变动 | -94.65%4.94亿 | 1,033.67%92.34亿 | 1,031.36%92.67亿 | 2,100.00%4,000万 | -1,900.00%-3,600万 | -716.67%-3,700万 | -19.16%-9.89亿 | -15.83%-9.95亿 | 0.00%-200万 | -87.50%200万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -63.37%-1.65亿 | -12.22%-1.01亿 | -2.38%-4,300万 | -60.00%-800万 | -10.26%-4,300万 | -75.00%-700万 | 6.25%-9,000万 | 0.00%-4,200万 | 28.57%-500万 | 4.88%-3,900万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 5.35%5.12亿 | 13.55%4.86亿 | -1.89%5,200万 | -66.67%100万 | -20.00%400万 | 16.89%4.29亿 | 24.78%4.28亿 | 1.92%5,300万 | -40.00%300万 | -28.57%500万 |
| 已支付退税 | 3.98%-216.2亿 | -26.10%-225.16亿 | 0.00%-1,100万 | 5.63%-101.33亿 | 116.47%73.62亿 | -87.80%-197.34亿 | 40.31%-178.55亿 | -101.37%-1,100万 | 14.08%-107.37亿 | -44.52%34.01亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 133.33%100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -300.00%-200万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 150.00%100万 | -150.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | 8.26%861.36亿 | 18.97%795.66亿 | 36.15%315.62亿 | 34.01%89.1亿 | 28.96%307.52亿 | -36.81%83.42亿 | 14.93%668.78亿 | -10.97%231.81亿 | -22.07%66.49亿 | 11.43%238.47亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -248.57%-17.13亿 | 304.07%11.53亿 | 43.31%-7,200万 | -1,013.85%-32.97亿 | -2,034.48%-12.38亿 | 6,957.14%57.6亿 | 75.90%-5.65亿 | 80.96%-1.27亿 | 53.89%-2.96亿 | 89.68%-5,800万 |
| 无形资产交易净额 | -48.59%-134.37亿 | 15.77%-90.43亿 | 33.38%-15.71亿 | 2.05%-27.29亿 | 50.29%-13.49亿 | -17.93%-33.94亿 | 14.70%-107.36亿 | 25.47%-23.58亿 | -21.39%-27.86亿 | 45.37%-27.14亿 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.04亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -2,999.37%-461亿 | -71.61%15.9亿 | --10亿 | --0 | ---1,000万 | -83.33%6亿 | 173.97%56亿 | --0 | 42.86%20亿 | --0 |
| 其他投资变动净额 | 103.12%2,700万 | 5.56%-8.66亿 | 116.67%2,500万 | -744.44%-1.16亿 | -26.03%-7.99亿 | 115.89%2,400万 | -122.03%-9.17亿 | 59.35%-1.5亿 | -43.75%1,800万 | -369.63%-6.34亿 |
| 投资活动现金净额 | -754.35%-612.23亿 | 15.91%-71.66亿 | 86.38%-6.18亿 | -477.26%-61.42亿 | 0.29%-33.96亿 | 513.96%29.9亿 | 35.92%-85.22亿 | 11.00%-45.39亿 | 29.30%-10.64亿 | 48.12%-34.06亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 普通股发行/回购的净额 | 78.38%-7.28亿 | 71.96%-33.67亿 | --0 | --0 | --0 | -70.48%-33.67亿 | 40.97%-120.06亿 | ---100.31亿 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | -0.27%-37.75亿 | -12.93%-37.65亿 | -0.86%-9.42亿 | -12.83%-9.41亿 | -21.46%-9.51亿 | -18.90%-9.31亿 | -6.69%-33.34亿 | -19.59%-9.34亿 | -6.65%-8.34亿 | -0.26%-7.83亿 |
| 已支付现金股息 | -36.58%-485.72亿 | 6.56%-355.62亿 | --0 | -17.81%-161.91亿 | --0 | 20.33%-193.71亿 | -4.93%-380.57亿 | --0 | 0.00%-137.43亿 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | -184.03%-14.23亿 | -200.40%-5.01亿 | --0 | --0 | --0 | -200.40%-5.01亿 | 3,664.29%4.99亿 | --0 | --100万 | ---100万 |
| 融资活动现金净额 | -26.17%-544.98亿 | 18.34%-431.95亿 | 91.41%-9.42亿 | -17.54%-171.32亿 | -21.30%-9.51亿 | 9.04%-241.7亿 | 11.46%-528.98亿 | -1,381.76%-109.65亿 | -0.35%-145.76亿 | 92.42%-7.84亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 29.56%1,280.19亿 | 5.85%988.12亿 | 7.46%979.35亿 | 12.04%1,121.81亿 | 6.68%858.44亿 | 5.85%988.12亿 | -13.73%933.54亿 | 24.57%911.35亿 | 24.14%1,001.27亿 | 5.65%804.7亿 |
| 现金变动 | -201.30%-295.85亿 | 435.09%292.05亿 | 290.80%300.02亿 | -59.76%-143.64亿 | 34.33%264.05亿 | 0.36%-128.38亿 | 136.74%54.58亿 | -61.99%76.77亿 | -19.91%-89.91亿 | 337.60%196.57亿 |
| 汇率变动影响 | -350.00%-500万 | --200万 | --8,100万 | 12,000.00%1.19亿 | -6,900.00%-6,800万 | ---1.3亿 | --0 | --0 | ---100万 | --100万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -23.11%984.28亿 | 29.56%1,280.19亿 | 29.56%1,280.19亿 | 7.46%979.35亿 | 12.04%1,121.81亿 | 6.68%858.44亿 | 5.85%988.12亿 | 5.85%988.12亿 | 24.57%911.35亿 | 24.14%1,001.27亿 |
| 自由现金流 | 10.96%709.83亿 | 15.11%639.72亿 | 44.56%299.19亿 | -19.15%28.84亿 | 33.64%281.65亿 | -70.66%30.04亿 | 28.47%555.77亿 | -6.80%206.96亿 | -36.25%35.67亿 | 32.80%210.75亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
