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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Yutaka Trusty证券 (8747)
- 2779
- -21-0.75%
延时20分钟行情休市中 04/10 15:30 (东京)
247.26亿总市值8.08市盈率(静)
2806最高价2751最低价9800股成交量2780今开2800昨收2724.94万成交额344552周最高0.31%换手率889.75万总股本144152周最低391.78每股收益TTM89.07亿流通值3445历史最高8.08市盈率(静)320.50万流通股190历史最低343.86每股收益(静)1.96%振幅86.00股息TTM1.06市净率100股每手3.09%股息率TTM
Yutaka Trusty证券 (8747) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 8.38%26.93亿 | -7.51%24.85亿 | 285.93%26.87亿 | 235.50%6.96亿 | -120.35%-5.14亿 | 126.37%25.24亿 | -46.24%11.15亿 | 195.23%20.74亿 | -930.64%-21.78亿 | 492.13%2.62亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 21.43%26.66亿 | 49.92%21.95亿 | 0.04%14.64亿 | 72.02%14.64亿 | -32.44%8.51亿 | 74.60%12.6亿 | 126.54%7.22亿 | 177.66%3.18亿 | -162.40%-4.1亿 | 38.66%6.57亿 |
| 非现金项目调整总额 | -918.68%-5.21亿 | -96.88%6,367.8万 | 256.63%20.4亿 | 168.71%5.72亿 | -210.71%-8.33亿 | 20.05%7.52亿 | -32.39%6.26亿 | 332.32%9.26亿 | 45.21%-3.99亿 | -250.77%-7.28亿 |
| -折旧与摊销 | -1.20%1.52亿 | -45.44%1.54亿 | -20.77%2.82亿 | 3.99%3.56亿 | -4.12%3.42亿 | -1.90%3.57亿 | 49.70%3.64亿 | 80.68%2.43亿 | -10.28%1.34亿 | -19.79%1.5亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 96.15%15.3万 | -83.47%7.8万 | -96.34%47.2万 | --1,288.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.77%7.7万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -676.73%-1.49亿 |
| -处置利润 | -82.06%-2.91亿 | -2,457.36%-1.6亿 | -82.70%679万 | 139.69%3,925.2万 | -634.31%-9,889万 | -929.25%-1,346.7万 | 106.68%162.4万 | 12.67%-2,430.4万 | 95.09%-2,782.9万 | -54,651.64%-5.66亿 |
| -汇兑损益净额 | -1,337.19%-4,290万 | 71.23%-298.5万 | -452.57%-1,037.6万 | 375.82%294.3万 | 91.32%-106.7万 | -182.33%-1,229.6万 | 137.93%1,493.5万 | 220.42%627.7万 | 114.16%195.9万 | -135.46%-1,383.3万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 412.53%2,890.6万 |
| -其他非现金项目 | -565.01%-3.39亿 | -95.86%7,287.1万 | 913.59%17.62亿 | 115.99%1.74亿 | -358.18%-10.87亿 | 70.97%4.21亿 | -64.89%2.46亿 | 238.31%7.02亿 | -186.63%-5.07亿 | -174.72%-1.77亿 |
| 营运资本变动 | 142.96%5.49亿 | 127.61%2.26亿 | 38.96%-8.18亿 | -151.70%-13.4亿 | -203.86%-5.32亿 | 320.14%5.12亿 | -128.07%-2.33亿 | 160.57%8.29亿 | -511.52%-13.69亿 | 132.51%3.33亿 |
| -应收款（增）减 | -5,177.62%-9.72亿 | -117.66%-1,842.1万 | 256.98%1.04亿 | -76.67%-6,644.8万 | -129.17%-3,761.1万 | 239.00%1.29亿 | -150.51%-9,277.6万 | 3,134.18%1.84亿 | -97.39%567.9万 | 179.79%2.17亿 |
| -存货（增）减 | ---- | ---- | ---- | 820.44%8,507.6万 | 124.94%924.3万 | 15.15%-3,706.4万 | -481.78%-4,368万 | 155.53%1,144.1万 | -421.25%-2,060.5万 | -764.99%-395.3万 |
| -预付费用（增）减 | -46.31%-158.82亿 | -1,520.78%-108.55亿 | 110.72%7.64亿 | -1,351.30%-71.25亿 | 108.06%5.69亿 | -843.95%-70.65亿 | -36.96%9.5亿 | 206.34%15.07亿 | --4.92亿 | ---- |
| -应付款（减）增 | -283.55%-38.86亿 | 5,989.27%21.17亿 | -62.27%3,476.8万 | 189.99%9,214.6万 | 40.67%-1.02亿 | -154.24%-1.73亿 | 137.50%3.18亿 | -183.76%-8.48亿 | 362.83%10.13亿 | 17.06%-3.85亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -204.25%-2.07亿 | 46.24%1.98亿 | 406.28%1.36亿 | 73.79%-4,425.3万 | -232.17%-1.69亿 | 87.80%1.28亿 | -4.81%6,801.4万 | 164.53%7,144.8万 | ---1.11亿 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 144.72%214.96亿 | 573.16%87.84亿 | -132.46%-18.56亿 | 812.94%57.18亿 | -110.65%-8.02亿 | 625.80%75.31亿 | -1,403.76%-14.32亿 | 96.53%-9,524.6万 | -644.64%-27.48亿 | 276.50%5.05亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -27.38%-1,874.1万 | 16.49%-1,471.3万 | 14.75%-1,761.8万 | 8.51%-2,066.7万 | 22.61%-2,258.9万 | 3.77%-2,919万 | -38.93%-3,033.4万 | -47.94%-2,183.4万 | 9.81%-1,475.9万 | 19.76%-1,636.5万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -14.05%7,536.4万 | 49.54%8,768.7万 | 43.59%5,863.6万 | 16.78%4,083.7万 | -5.57%3,497万 | 42.24%3,703.4万 | 4.31%2,603.7万 | 3.22%2,496万 | 32.34%2,418.2万 | 4.05%1,827.2万 |
| 已支付退税 | -56.05%-9.36亿 | 5.11%-6亿 | -211.22%-6.32亿 | 62.54%-2.03亿 | -175.93%-5.42亿 | -43.61%-1.96亿 | -1,730.58%-1.37亿 | 112.65%839.1万 | 20.26%-6,634.1万 | -1,113.58%-8,319.5万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -627.18%-4,800.1万 | 83.92%-660.1万 | -87.06%-4,106.2万 | 73.79%-2,195.1万 | 1.31%-8,375.1万 | -7,159.71%-8,486.6万 | 94.01%-116.9万 | 20.07%-1,952万 | 43.01%-2,442.1万 | -314.13%-4,285.4万 |
| 经营活动现金净额 | -9.52%17.66亿 | -5.02%19.52亿 | 318.20%20.55亿 | 143.58%4.91亿 | -150.09%-11.27亿 | 131.36%22.51亿 | -52.92%9.73亿 | 191.45%20.66亿 | -1,736.23%-22.6亿 | 292.20%1.38亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 48.83%-2,177.6万 | 59.64%-4,255.3万 | 32.15%-1.05亿 | -542.49%-1.55亿 | 19.37%-2,418.7万 | 25.79%-2,999.7万 | 70.01%-4,042.4万 | -452.37%-1.35亿 | -102.49%-2,440.5万 | 3,868.13%9.81亿 |
| 无形资产交易净额 | 68.28%-1,670万 | -14.18%-5,264.7万 | 63.25%-4,611万 | -176.44%-1.25亿 | -4.41%-4,539.2万 | -100.83%-4,347.4万 | 98.20%-2,164.7万 | -3,831.63%-12.02亿 | 7.28%-3,058.2万 | 40.31%-3,298.3万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,818.1万 | ---- | ---3.96亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -801.81%-7.9亿 | 439.14%1.13亿 | -235.84%-3,320.2万 | 141.82%2,444.2万 | -106.49%-5,844.7万 | 4,603.83%9.01亿 | -192.00%-2,000万 | 410.66%2,173.9万 | 101.70%425.7万 | -1,178.22%-2.51亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---19.2万 | --0 | -75.00%-315万 | 96.55%-180万 | -555.78%-5,220万 | 91.19%-796万 | -2,152.17%-9,031.2万 | 18.83%-401万 | -82.96%-494万 | 33.33%-270万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -52.48%69.8万 | -87.20%146.9万 | 73.16%1,147.7万 | -89.65%662.8万 | 230.00%6,404.6万 | 45.36%1,940.8万 | -28.51%1,335.2万 | 42.86%1,867.7万 | 192.81%1,307.4万 | -30.34%446.5万 |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | --120万 | --0 | ---- | --350万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---- | -104.36%-212.2万 | 204.30%4,868.1万 | -4,667,700.00%-4,667.6万 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 200.00%2亿 | -300.00%-2亿 |
| 投资活动现金净额 | -5,038.25%-8.27亿 | 113.11%1,674.7万 | 56.67%-1.28亿 | -514.16%-2.95亿 | -105.72%-4,799.8万 | 251.14%8.39亿 | 57.34%-5.55亿 | -926.40%-13.01亿 | -68.47%1.57亿 | 1,025.95%4.99亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | -338.63%-7亿 | 204.76%2.93亿 | 31.48%-2.8亿 | -528.69%-4.09亿 | -91.13%9,533万 | --10.75亿 | ---- | -125.00%-2.25亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 45.78%-4.5万 | ---8.3万 | --0 | ---- | 99.99%-8.9万 | ---14.49亿 | ---- | 8.84%-1,675.4万 | 67.52%-1,837.9万 | -8,473.94%-5,658.8万 |
| 租赁融资增减 | -952.11%-199.9万 | ---19万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.33%-129.2万 | 56.76%-775.2万 |
| 已支付现金股息 | -31.28%-4.05亿 | 1.14%-3.09亿 | -48.82%-3.12亿 | 19.13%-2.1亿 | -55.86%-2.59亿 | -100.01%-1.66亿 | -98.15%-8,318.7万 | 74.67%-4,198.1万 | -55.19%-1.66亿 | -159.77%-1.07亿 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -31.83%-4.07亿 | 69.49%-3.09亿 | -1,310.33%-10.12亿 | 115.50%8,362.2万 | 73.35%-5.39亿 | -16,769.68%-20.24亿 | -98.81%1,214.2万 | 648.03%10.16亿 | 53.19%-1.85亿 | -148.05%-3.96亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 28.31%76.55亿 | 18.71%59.66亿 | 6.98%50.25亿 | -26.51%46.98亿 | 19.50%63.92亿 | 17.31%53.49亿 | 61.93%45.6亿 | -44.84%28.16亿 | 3.76%51.05亿 | 0.16%49.2亿 |
| 现金变动 | -67.96%5.32亿 | 81.39%16.59亿 | 226.55%9.15亿 | 116.34%2.8亿 | -260.94%-17.15亿 | 147.77%10.65亿 | -75.87%4.3亿 | 177.89%17.82亿 | -1,048.58%-22.88亿 | 228.81%2.41亿 |
| 汇率变动影响 | -265.33%-4,883.8万 | 15.07%2,954万 | -46.07%2,567.1万 | 135.69%4,759.9万 | 189.49%2,019.6万 | -312.00%-2,256.7万 | 128.01%1,064.5万 | -2,418.95%-3,801.1万 | 97.32%-150.9万 | -128.87%-5,631.8万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 34,886,600.00%3.49亿 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
| 期末现金 | 6.31%81.38亿 | 28.31%76.55亿 | 18.71%59.66亿 | 6.98%50.25亿 | -26.51%46.98亿 | 19.50%63.92亿 | 17.31%53.49亿 | 61.93%45.6亿 | -44.84%28.16亿 | 3.76%51.05亿 |
| 自由现金流 | -6.87%17.27亿 | -2.54%18.55亿 | 818.12%19.03亿 | 117.32%2.07亿 | -154.97%-11.97亿 | 139.06%21.77亿 | 26.59%9.11亿 | 131.08%7.19亿 | -2,746.29%-23.15亿 | 156.29%8,746.6万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
