(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 79.45%-2,122.97亿 | 24.94%-1.03万亿 | -26.20%-1.38万亿 | -73.70%-1.09万亿 | -208.15%-6,277.83亿 | 52.35%5,804.67亿 | 55.98%3,810.06亿 | -74.33%2,442.68亿 | -31.66%9,515.7亿 | 75.61%1.39万亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 65.97%4,269.98亿 | -45.76%2,572.8亿 | -1.69%4,743.71亿 | 376.52%4,825.4亿 | -68.29%1,012.64亿 | -15.24%3,193.49亿 | 21.39%3,767.6亿 | 16.81%3,103.67亿 | -1.04%2,657.02亿 | 82.64%2,685.02亿 |
非现金项目调整总额 | -135.43%-2.28万亿 | 51.40%-9,672.35亿 | 12.86%-1.99万亿 | -166.84%-2.28万亿 | 4.19%-8,558.74亿 | 20.39%-8,932.75亿 | 0.78%-1.12万亿 | -92.76%-1.13万亿 | 46.97%-5,866.65亿 | -21.90%-1.11万亿 |
-折旧与摊销 | -5.42%990.56亿 | 16.42%1,047.35亿 | 22.71%899.64亿 | 14.04%733.13亿 | -6.23%642.86亿 | 13.66%685.58亿 | -13.66%603.17亿 | 3.70%698.61亿 | 15.87%673.66亿 | 2.06%581.41亿 |
-资产准备及勾销 | -16.34%928.07亿 | 21.44%1,109.39亿 | 14.11%913.5亿 | -6.98%800.52亿 | -3.63%860.56亿 | -16.22%893.01亿 | 7.95%1,065.89亿 | -25.22%987.42亿 | 12.22%1,320.48亿 | -0.18%1,176.72亿 |
-联营企业份额 | -54.12%-95.31亿 | -11.85%-61.84亿 | 48.05%-55.29亿 | -128.10%-106.43亿 | 476.28%378.8亿 | -82.11%-100.67亿 | 13.95%-55.28亿 | -4.98%-64.24亿 | 5.28%-61.19亿 | -20.54%-64.6亿 |
-处置利润 | -254.93%-6,694.56亿 | 196.22%4,320.91亿 | 42.67%-4,490.78亿 | -106.05%-7,832.79亿 | -301.30%-3,801.35亿 | 81.48%-947.26亿 | -29.04%-5,113.57亿 | -515.95%-3,962.7亿 | 88.44%-643.35亿 | -27.33%-5,566.27亿 |
-汇兑损益净额 | -137.42%-5,390.88亿 | 49.88%-2,270.65亿 | -1.83%-4,530.64亿 | -190.60%-4,449.26亿 | 202.49%4,911.07亿 | -33.80%1,623.54亿 | 232.75%2,452.55亿 | -59.16%737.05亿 | 164.68%1,804.51亿 | 415.20%681.77亿 |
-其他非现金项目 | 9.46%-1.25万亿 | -9.33%-1.38万亿 | -5.46%-1.26万亿 | -3.75%-1.2万亿 | -4.18%-1.16万亿 | -8.98%-1.11万亿 | -4.83%-1.02万亿 | -8.30%-9,704.65亿 | -13.82%-8,960.76亿 | -20.52%-7,872.74亿 |
营运资本变动 | 607.07%1.64万亿 | -331.40%-3,230.14亿 | -80.36%1,395.94亿 | 460.46%7,108.18亿 | -89.01%1,268.27亿 | 2.50%1.15万亿 | 5.78%1.13万亿 | -16.33%1.06万亿 | -42.95%1.27万亿 | 43.56%2.23万亿 |
-应收款(增)减 | -122.32%-1,213.4亿 | 792.46%5,437.1亿 | 63.08%-785.19亿 | -34.04%-2,126.68亿 | -214.16%-1,586.55亿 | -721.56%-505.01亿 | -145.37%-61.47亿 | 273.63%135.5亿 | 82.65%-78.04亿 | -4,429.51%-449.78亿 |
-应付款(减)增 | 91.55%-247.06亿 | -484.07%-2,925.2亿 | 236.84%761.63亿 | -112.84%-556.6亿 | 172.64%4,333.98亿 | 918.80%1,589.63亿 | -87.22%156.03亿 | 769.92%1,221.11亿 | 270.35%140.37亿 | -124.46%-82.4亿 |
-保险合同负债(减)增 | 338.13%1.71万亿 | -275.38%-7,193.8亿 | -55.61%4,101.73亿 | 2,630.77%9,240.59亿 | -103.07%-365.13亿 | 22.99%1.19万亿 | -0.03%9,685.64亿 | -28.19%9,688.83亿 | -40.20%1.35万亿 | 38.60%2.26万亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -125.62%-214.34亿 | 31.47%-95亿 | -169.80%-138.63亿 | 798.38%198.62亿 | -148.81%-28.44亿 | -25.35%58.27亿 | 1,615.60%78.06亿 | 104.21%4.55亿 | -222.01%-108.1亿 | 89.21%-33.57亿 |
-其他流动资产变动 | -285.35%-1,625.93亿 | 134.88%877.21亿 | -365.26%-2,515.17亿 | 75.46%-540.59亿 | -151.13%-2,203.09亿 | -117.84%-877.27亿 | 31.66%-402.71亿 | -32.92%-589.26亿 | -88.67%-443.32亿 | 67.93%-234.97亿 |
-其他流动负债变动 | 280.69%2,548.9亿 | 2,455.08%669.55亿 | -103.18%-28.43亿 | -20.10%892.84亿 | 276.11%1,117.5亿 | -135.11%-634.54亿 | 867.47%1,807.14亿 | 167.21%186.79亿 | -151.23%-277.92亿 | 2,201.78%542.47亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | -3.84%-967.02亿 | -11.47%-931.23亿 | 1.09%-835.41亿 | 5.29%-844.61亿 | 7.33%-891.81亿 | -6.29%-962.37亿 | 7.80%-905.42亿 | 18.84%-982.01亿 | -10.60%-1,210.03亿 | -7.59%-1,094.04亿 |
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -18.42%-427.1亿 | -12.44%-360.66亿 | 26.08%-320.77亿 | 15.11%-433.94亿 | -1.34%-511.2亿 | 1.73%-504.42亿 | -11.95%-513.28亿 | -27.29%-458.5亿 | -140.64%-360.19亿 | 24.11%-149.68亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -0.68%1.61万亿 | 4.26%1.62万亿 | 4.54%1.55万亿 | -1.93%1.49万亿 | 6.47%1.52万亿 | 5.03%1.42万亿 | 5.07%1.36万亿 | -0.87%1.29万亿 | 44.42%1.3万亿 | 7.71%9,016.07亿 |
已支付退税 | 104.43%68.64亿 | -9.58%-1,549.75亿 | -217.82%-1,414.28亿 | 69.06%-445亿 | 15.19%-1,438.11亿 | -199.15%-1,695.76亿 | 43.89%-566.86亿 | 14.96%-1,010.35亿 | 15.78%-1,188.07亿 | -20.39%-1,410.72亿 |
其他经营现金流入/流出 | 38.64%-2,678.43亿 | -13.74%-4,365.25亿 | -26.04%-3,837.89亿 | -1,964.74%-3,045.08亿 | -278.79%-147.48亿 | 102.23%82.49亿 | -525.82%-3,696.25亿 | 141.36%868.04亿 | 123.50%359.65亿 | 48.57%-1,530.24亿 |
经营活动现金净额 | 852.78%9,973.77亿 | 71.33%-1,324.92亿 | -478.29%-4,620.76亿 | -113.54%-799.04亿 | -65.23%5,900.84亿 | 45.15%1.7万亿 | -15.08%1.17万亿 | -31.63%1.38万亿 | 7.37%2.01万亿 | 71.45%1.88万亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 79.84%-123.58亿 | 9.24%-613.13亿 | -353.91%-675.55亿 | -170.01%-148.83亿 | 84.40%-55.12亿 | -7.95%-353.3亿 | -649.46%-327.29亿 | 78.37%-43.67亿 | 4.14%-201.93亿 | 9.49%-210.66亿 |
无形资产交易净额 | 11.70%-386.93亿 | 10.30%-438.21亿 | -27.52%-488.53亿 | -6.59%-383.09亿 | -4.29%-359.41亿 | -0.98%-344.62亿 | -19.94%-341.29亿 | -33.54%-284.56亿 | -19.79%-213.09亿 | 7.50%-177.88亿 |
业务交易净额 | 98.31%-36.85亿 | -1,790.29%-2,183.69亿 | 176.90%129.19亿 | 80.18%-168亿 | -231.12%-847.81亿 | -1,409.67%-256.04亿 | -177.12%-16.96亿 | ---6.12亿 | ---- | -2,442.44%-5,272.26亿 |
投资物业交易净额 | -144.95%-1.51万亿 | 607.09%3.35万亿 | 163.10%4,744.6亿 | -553.76%-7,519.21亿 | 89.67%-1,150.14亿 | -37.13%-1.11万亿 | 57.41%-8,121.44亿 | 11.56%-1.91万亿 | -50.19%-2.16万亿 | -40.91%-1.44万亿 |
对外贷款净额 | -39.45%-2,208.53亿 | -105.89%-1,583.74亿 | 31.48%-769.21亿 | 49.83%-1,122.58亿 | -227.18%-2,237.57亿 | 317.14%1,759.33亿 | -61.54%421.76亿 | -41.87%1,096.65亿 | 2,390.19%1,886.43亿 | -107.07%-82.37亿 |
其他投资变动净额 | 146.13%1.18万亿 | -482.91%-2.56万亿 | -54.95%6,692.26亿 | 444.33%1.49万亿 | -37.42%-4,314.32亿 | -77.46%-3,139.62亿 | 58.81%-1,769.16亿 | -67.17%-4,295.44亿 | -1,045.88%-2,569.53亿 | -112.31%-224.24亿 |
投资活动现金净额 | -293.79%-6,016.49亿 | -67.77%3,104.6亿 | 74.71%9,632.76亿 | 161.51%5,513.62亿 | 33.46%-8,964.37亿 | -32.67%-1.35万亿 | 55.07%-1.02万亿 | 0.25%-2.26万亿 | -11.49%-2.27万亿 | -159.45%-2.03万亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 154.02%624.24亿 | -226.44%-1,155.58亿 | -45.89%913.93亿 | -80.85%1,689.08亿 | 2,161.59%8,818.86亿 | -340.23%-427.77亿 | -101.00%-97.17亿 | 6,457.29%9,679.22亿 | -85.93%147.61亿 | 225.56%1,049.46亿 |
普通股发行/回购的净额 | -0.12%-1,200亿 | 40.07%-1,198.53亿 | -566.69%-1,999.99亿 | -7.14%-299.99亿 | 28.21%-279.99亿 | -69.57%-390亿 | -43.75%-229.99亿 | -21.93%-159.99亿 | -104.93%-131.21亿 | 13,668.37%2,660.05亿 |
融资租赁增减 | -8.42%-34.12亿 | 4.69%-31.47亿 | -11.33%-33.02亿 | -12.65%-29.66亿 | -97.82%-26.33亿 | 38.86%-13.31亿 | -28.29%-21.77亿 | 1.68%-16.97亿 | -3.42%-17.26亿 | 3.80%-16.69亿 |
已支付现金股息 | 0.59%-843.13亿 | -23.50%-848.14亿 | 1.68%-686.78亿 | -5.38%-698.55亿 | -14.09%-662.87亿 | -15.25%-581亿 | -21.74%-504.13亿 | -24.19%-414.12亿 | -68.56%-333.46亿 | -25.31%-197.83亿 |
其他筹资费用净额 | 77.73%-4.62亿 | -1,614.88%-20.75亿 | 75.85%-1.21亿 | -411.22%-5.01亿 | 95.59%-9,800万 | -1,830.43%-22.2亿 | -109.04%-1.15亿 | 18,271.43%12.72亿 | 22.22%-700万 | 43.75%-900万 |
融资活动现金净额 | 55.21%-1,457.63亿 | -80.10%-3,254.47亿 | -375.52%-1,807.07亿 | -91.64%655.87亿 | 647.22%7,848.69亿 | -67.91%-1,434.28亿 | -109.39%-854.21亿 | 2,821.63%9,100.86亿 | -109.57%-334.39亿 | 452.35%3,494.9亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -3.80%2.52万亿 | 15.64%2.62万亿 | 33.30%2.26万亿 | 37.23%1.7万亿 | 19.75%1.24万亿 | 5.72%1.03万亿 | 1.65%9,771.1亿 | -23.39%9,612.21亿 | 18.22%1.25万亿 | 25.06%1.06万亿 |
现金变动 | 269.49%2,499.65亿 | -146.02%-1,474.79亿 | -40.32%3,204.93亿 | 12.23%5,370.45亿 | 131.81%4,785.16亿 | 202.34%2,064.29亿 | 154.02%682.77亿 | 109.42%268.79亿 | -247.83%-2,852.91亿 | -8.76%1,929.89亿 |
汇率变动影响 | -89.34%51.2亿 | 44.02%480.19亿 | 17.88%333.41亿 | 247.87%282.83亿 | -706.03%-191.27亿 | 80.81%-23.73亿 | -534.05%-123.64亿 | 76.36%-19.5亿 | -2,287.53%-82.47亿 | -67.42%3.77亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | 111,700.00%11.16亿 | 0.00%-100万 | 99.98%-100万 | -568,400.00%-56.85亿 | ---100万 | ---- |
期末现金 | 10.13%2.77万亿 | -3.80%2.52万亿 | 15.64%2.62万亿 | 33.30%2.26万亿 | 37.23%1.7万亿 | 19.75%1.24万亿 | 5.36%1.03万亿 | 2.00%9,804.65亿 | -23.39%9,612.21亿 | 18.22%1.25万亿 |
自由现金流 | 407.38%9,042.26亿 | 51.86%-2,941.73亿 | -290.77%-6,110.88亿 | -130.63%-1,563.8亿 | -68.17%5,106.25亿 | 45.90%1.6万亿 | -15.98%1.1万亿 | -33.59%1.31万亿 | 7.69%1.97万亿 | 76.55%1.83万亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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