(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 80.45%-19.86亿 | -371.17%-101.56亿 | -150.02%-21.55亿 | 1,321.40%43.1亿 | -107.18%-3.53亿 | 121.62%49.13亿 | -52.61%22.17亿 | 721.29%46.78亿 | 112.11%5.7亿 | -309.53%-47.05亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 17.85%50.69亿 | 11.22%43.01亿 | -6.00%38.67亿 | 1.61%41.14亿 | -5.17%40.49亿 | 0.34%42.7亿 | 0.54%42.56亿 | 3.22%42.33亿 | 14.92%41.01亿 | 3.24%35.68亿 |
非现金项目调整总额 | -735.51%-2.41亿 | 60.13%3,784.6万 | -33.46%2,363.4万 | 4.92%3,552.1万 | 3.95%3,385.4万 | -32.32%3,256.7万 | 21.36%4,811.9万 | 165.92%3,964.9万 | 141.43%1,491万 | -659.50%-3,598.7万 |
-折旧与摊销 | 129.79%7,985.1万 | 45.87%3,475万 | -30.50%2,382.3万 | 6.19%3,427.7万 | -1.06%3,227.9万 | -7.60%3,262.4万 | 0.82%3,530.8万 | 44.91%3,502.1万 | -5.94%2,416.8万 | 11.93%2,569.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --225万 | ---- | --940万 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.97%-740.2万 | -727.18%-1.23亿 |
-处置利润 | -1,750,844.44%-1.58亿 | -102.00%-9,000 | 3,658.33%45.1万 | 106.42%1.2万 | -133.94%-18.7万 | -85.68%55.1万 | -19.43%384.8万 | 417.55%477.6万 | -102.45%-150.4万 | 4,804.52%6,144.1万 |
-汇兑损益净额 | ---1.65亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -30.85%214.7万 | 585.16%310.5万 | -151.95%-64万 | 352.46%123.2万 | 19.74%-48.8万 | -39.13%-60.8万 | -195.27%-43.7万 | 57.95%-14.8万 | -16.17%-35.2万 | 17.89%-30.3万 |
营运资本变动 | 52.99%-68.14亿 | -139.73%-144.95亿 | -3,886.30%-60.47亿 | 103.60%1.6亿 | -826.75%-44.36亿 | 129.25%6.1亿 | -614.67%-20.87亿 | 111.43%4.05亿 | 56.95%-35.46亿 | -576.52%-82.37亿 |
-应收款(增)减 | 200.00%5,795.3万 | ---5,795.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | 42.67%-787.2万 | 44.16%-1,373万 | -161.21%-2,458.6万 | 222.75%4,016.8万 | -227.92%-3,272.4万 | 190.23%2,558.2万 | ---2,835.2万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 570.92%8,052.3万 | -476.13%-1,709.9万 | 875.54%454.6万 | -91.96%46.6万 | 285.55%579.3万 | -122.09%-312.2万 | -22.28%1,413.5万 | 8.98%1,818.7万 | 2,890.86%1,668.9万 | -51.44%55.8万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -165.52%-991.3万 | 404.64%1,512.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 10.97%4,017.2万 | 8.52%3,620万 | -27.90%3,335.7万 | 1,808.54%4,626.3万 | -84.09%242.4万 | 27.01%1,523.1万 | -45.59%1,199.2万 | --2,203.9万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 95.36%-1.97亿 | -6,537.55%-42.42亿 | -610.95%-6,390.4万 | -72.01%1,250.7万 | -76.82%4,468.2万 | 176.39%1.93亿 | -168.81%-2.52亿 | 110.32%3.67亿 | 56.95%-35.53亿 | -575.51%-82.53亿 |
-其他流动负债变动 | 33.46%-67.88亿 | -70.13%-102.01亿 | -10,044.91%-59.96亿 | 101.35%6,029.2万 | -1,272.85%-44.56亿 | 120.73%3.8亿 | -129,030.37%-18.32亿 | ---141.9万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -210.24%-2,735.4万 | -881.7万 | ||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -70.59%168万 | 792.50%571.2万 | 138.81%64万 | -45.08%26.8万 | -19.74%48.8万 | 39.13%60.8万 | 195.27%43.7万 | -57.83%14.8万 | 15.08%35.1万 | -17.79%30.5万 |
已支付退税 | -29.32%-16.31亿 | 19.21%-12.61亿 | -20.01%-15.61亿 | 14.34%-13.01亿 | -1.78%-15.18亿 | -0.74%-14.92亿 | 11.10%-14.81亿 | -22.31%-16.66亿 | 6.75%-13.62亿 | -6.34%-14.6亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 1,000 |
经营活动现金净额 | 68.11%-36.42亿 | -207.35%-114.2亿 | -223.47%-37.16亿 | 260.87%30.09亿 | -154.67%-18.71亿 | 364.66%34.22亿 | -75.55%7.36亿 | 480.38%30.12亿 | 87.15%-7.92亿 | -806.71%-61.65亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -59.64%-1,705.9万 | 18.94%-1,068.6万 | 33.79%-1,318.3万 | 1.62%-1,991万 | 33.52%-2,023.7万 | -2,593.20%-3,044.2万 | 106.84%122.1万 | -114.77%-1,784.1万 | 54.24%-830.7万 | 30.61%-1,815.4万 |
无形资产交易净额 | -155.77%-1,618万 | 46.31%-632.6万 | -739.25%-1,178.3万 | -233.49%-140.4万 | 71.69%-42.1万 | 64.08%-148.7万 | 92.88%-414万 | -7,817.17%-5,811.2万 | 87.61%-73.4万 | 29.16%-592.2万 |
业务交易净额 | ---20.02亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.41亿 | ---- |
投资产品交易净额 | ---10.86亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.00%-4,500万 | ---2,000万 | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 2,200.00%8.4亿 | 94.74%-4,000万 | -3,700.00%-7.6亿 | -144.44%-2,000万 | --4,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 2,368.74%1.49亿 | 142.05%603.4万 | -243.50%-1,434.9万 | 45,350.00%999.9万 | 100.12%2.2万 | -478.09%-1,817.1万 | 208.59%480.6万 | -3,887.39%-442.6万 | 95.79%-11.1万 | -270.73%-263.6万 |
投资活动现金净额 | -4,083.46%-21.33亿 | 93.62%-5,097.8万 | -2,452.50%-7.99亿 | -228.53%-3,131.5万 | 148.63%2,436.4万 | -16.21%-5,010万 | 57.05%-4,311.3万 | -123.79%-1亿 | 1,679.57%4.22亿 | 19.01%-2,671.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -63.00%54.67亿 | 373.18%147.76亿 | 630.65%31.23亿 | -82.94%4.27亿 | 178.38%25.05亿 | -953.03%-31.96亿 | 118.06%3.75亿 | -242.87%-20.74亿 | -74.98%14.52亿 | 332.91%58.03亿 |
已支付现金股息 | 0.02%-5.92亿 | -0.01%-5.92亿 | -20.07%-5.92亿 | -0.05%-4.93亿 | 0.07%-4.93亿 | -0.15%-4.93亿 | -0.05%-4.92亿 | -12.60%-4.92亿 | -0.36%-4.37亿 | -32.50%-4.35亿 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 |
融资活动现金净额 | -65.63%48.75亿 | 460.44%141.84亿 | 3,964.00%25.31亿 | -103.26%-6,549.7万 | 154.55%20.12亿 | -3,035.80%-36.89亿 | 95.42%-1.18亿 | -352.89%-25.66亿 | -81.10%10.15亿 | 290.33%53.67亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 74.67%63.45亿 | -35.33%36.33亿 | 107.71%56.17亿 | 6.53%27.04亿 | -11.10%25.38亿 | 25.25%28.55亿 | 17.90%22.8亿 | 50.02%19.33亿 | -39.02%12.89亿 | -48.38%21.13亿 |
现金变动 | -133.16%-8.99亿 | 236.71%27.13亿 | -168.12%-19.84亿 | 1,656.93%29.13亿 | 152.33%1.66亿 | -155.03%-3.17亿 | 66.31%5.76亿 | -46.30%3.46亿 | 178.18%6.45亿 | 58.37%-8.25亿 |
汇率变动影响 | --2,408.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 |
期末现金 | -13.79%54.7亿 | 74.67%63.45亿 | -35.33%36.33亿 | 107.71%56.17亿 | 6.53%27.04亿 | -11.10%25.38亿 | 25.25%28.55亿 | 17.90%22.8亿 | 50.02%19.33亿 | -39.02%12.89亿 |
自由现金流 | 67.81%-36.83亿 | -205.88%-114.42亿 | -225.19%-37.41亿 | 257.97%29.88亿 | -155.81%-18.92亿 | 371.12%33.89亿 | -75.45%7.19亿 | 465.14%29.3亿 | 87.03%-8.02亿 | -840.47%-61.89亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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