(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (Q4)2017/03/31 | (Q3)2016/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 178.26%6,400万 | 35.29%2,300万 | -81.11%1,700万 | -57.55%9,000万 | 251.43%2.12亿 | -155.78%-1.4亿 | 498.41%2.51亿 | -85.29%-6,300万 | 62.86%5,700万 | 2.08%-4,700万 |
扣除非现金调整前净利润 | -69.74%2,300万 | 337.50%7,600万 | -228.00%-3,200万 | -65.75%2,500万 | 167.59%7,300万 | -163.53%-1.08亿 | 204.94%1.7亿 | -334.78%-1.62亿 | -177.50%-9,300万 | -21.43%-1,700万 |
非现金项目调整总额 | 247.83%3,400万 | -126.44%-2,300万 | 123.08%8,700万 | 135.45%3,900万 | -300.00%-1.1亿 | 119.71%5,500万 | -477.03%-2.79亿 | -40.32%7,400万 | -16.20%1.19亿 | 23.53%-2,600万 |
-折旧与摊销 | -4.08%4,700万 | -10.91%4,900万 | 5.77%5,500万 | -1.89%5,200万 | 8.16%5,300万 | 0.00%4,900万 | -28.99%4,900万 | 0.00%6,900万 | 5.88%1,800万 | -5.56%1,700万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --2,100万 | --0 | --2,900万 | --0 | ---- | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.82%200万 |
-处置利润 | 53.03%-3,100万 | -1,220.00%-6,600万 | 79.17%-500万 | 80.95%-2,400万 | ---1.26亿 | --0 | ---3.35亿 | --0 | --100万 | --0 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其他非现金项目 | 50.00%-300万 | -175.00%-600万 | -27.27%800万 | 129.73%1,100万 | -716.67%-3,700万 | 146.15%600万 | -360.00%-1,300万 | -80.77%500万 | -42.86%5,200万 | 29.69%-4,500万 |
营运资本变动 | 116.13%500万 | 18.42%-3,100万 | -246.15%-3,800万 | -89.47%2,600万 | 380.68%2.47亿 | -124.65%-8,800万 | 1,328.00%3.57亿 | 111.01%2,500万 | 113.66%3,100万 | ---400万 |
-应收款(增)减 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存货(增)减 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 432.26%3.3亿 | 115.82%6,200万 | 117.35%6,800万 | ---100万 |
-预付费用(增)减 | 111.11%400万 | -89.47%-3,600万 | -26.67%-1,900万 | -112.93%-1,500万 | --1.16亿 | --0 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | --100万 | ---- | -200.00%-300万 | 130.00%300万 | -183.33%-1,000万 | --1,200万 | ---- | ---- |
-应计费用(减)增 | --0 | --0 | -184.62%-1,100万 | 360.00%1,300万 | 16.67%-500万 | -160.00%-600万 | --1,000万 | --0 | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | --0 | 33.33%400万 | -25.00%300万 | 300.00%400万 | -100.00%-200万 | 83.33%-100万 | 87.50%-600万 | ---4,800万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | --0 | 108.33%100万 | -150.00%-1,200万 | -81.95%2,400万 | 258.33%1.33亿 | -295.35%-8,400万 | 4,400.00%4,300万 | -100.61%-100万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 25.00%-300万 | 0.00%-400万 | 20.00%-400万 | 0.00%-500万 | -500万 | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
已支付退税 | -406.25%-8,100万 | 63.64%-1,600万 | -780.00%-4,400万 | -400.00%-500万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0 | -100万 |
其他经营现金流入(流出) | -85.71%100万 | 700万 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 75.00%-200万 | -800万 | -800万 | 0 |
经营活动现金净额 | -250.00%-1,800万 | 140.00%1,200万 | -137.04%-3,000万 | -60.68%8,100万 | 241.10%2.06亿 | -160.08%-1.46亿 | 437.50%2.43亿 | -105.71%-7,200万 | 40.00%4,900万 | 0.00%-4,800万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -60.27%5,800万 | 317.14%1.46亿 | -59.30%3,500万 | -30.65%8,600万 | 2,580.00%1.24亿 | -100.42%-500万 | 24,140.00%12.02亿 | ---500万 | --0 | ---500万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 980.00%4,400万 | --0 | --0 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.11%-1,000万 | -550.00%-900万 | 300.00%200万 | -200.00%-100万 | --0 | --0 |
投资活动现金净额 | -60.27%5,800万 | 317.14%1.46亿 | -59.30%3,500万 | 121.94%8,600万 | -2,700.00%-3.92亿 | -101.16%-1,400万 | 3,068.42%12.04亿 | 322.22%3,800万 | --0 | ---500万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 0.00%-3,200万 | 0.00%-3,200万 | 0.00%-3,200万 | 83.33%-3,200万 | -500.00%-1.92亿 | 0.00%-3,200万 | 0.00%-3,200万 | 0.00%-3,200万 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.7亿 | --0 | --0 | --0 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.91%-1.65亿 | ---6.85亿 | --0 | --0 |
融资活动现金净额 | 0.00%-3,200万 | 0.00%-3,200万 | 0.00%-3,200万 | 83.33%-3,200万 | -500.00%-1.92亿 | 95.20%-3,200万 | 6.97%-6.67亿 | -2,140.63%-7.17亿 | 0.00%-3,200万 | --1,600万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 16.89%8.79亿 | -3.59%7.52亿 | 21.12%7.8亿 | -36.99%6.44亿 | -15.88%10.22亿 | 179.31%12.15亿 | -63.32%4.35亿 | -4.66%11.86亿 | -64.61%4.18亿 | -63.01%4.55亿 |
现金变动 | -93.65%800万 | 566.67%1.26亿 | -120.00%-2,700万 | 135.71%1.35亿 | -96.88%-3.78亿 | -124.62%-1.92亿 | 203.86%7.8亿 | -1,194.83%-7.51亿 | 240.00%1,700万 | 22.92%-3,700万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 0.80%8.86亿 | 16.89%8.79亿 | -3.59%7.52亿 | 21.12%7.8亿 | -36.99%6.44亿 | -15.88%10.22亿 | 179.31%12.15亿 | -63.32%4.35亿 | -63.32%4.35亿 | -64.61%4.18亿 |
自由现金流 | -281.82%-2,000万 | 136.67%1,100万 | -137.04%-3,000万 | -60.29%8,100万 | 235.10%2.04亿 | -162.14%-1.51亿 | 415.58%2.43亿 | -120.00%-7,700万 | 40.00%4,900万 | -10.42%-5,300万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据