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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
日神集团控股 (8881)
- 711
- -11-1.52%
延时20分钟行情休市中 04/17 15:30 (东京)
333.82亿总市值16.15市盈率(静)
730最高价711最低价8.20万股成交量730今开722昨收5875.64万成交额83652周最高0.36%换手率4695.13万总股本48552周最低85.01每股收益TTM162.63亿流通值1077历史最高16.15市盈率(静)2287.38万流通股75历史最低44.02每股收益(静)2.63%振幅22.00股息TTM0.48市净率100股每手3.09%股息率TTM
日神集团控股 (8881) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -492.04%-42.24亿 | -61.47%10.77亿 | -2.15%27.96亿 | -77.81%28.58亿 | 322.27%128.78亿 | -62.31%30.5亿 | 41.92%80.91亿 | -55.80%57.01亿 | 673.49%128.99亿 | -170.17%-22.49亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -5.33%30.63亿 | -21.06%32.35亿 | -19.35%40.98亿 | 4.37%50.82亿 | -0.71%48.69亿 | -19.60%49.04亿 | -6.78%60.99亿 | -3.96%65.43亿 | 38.18%68.12亿 | 32.77%49.3亿 |
| 非现金项目调整总额 | 23.29%10.59亿 | 44.03%8.59亿 | 5.67%5.96亿 | -32.11%5.64亿 | 42.04%8.31亿 | 43.45%5.85亿 | -43.35%4.08亿 | -17.07%7.2亿 | -2.30%8.68亿 | 14.86%8.89亿 |
| -折旧与摊销 | 22.24%4.25亿 | 4.69%3.48亿 | -6.75%3.32亿 | 4.37%3.56亿 | -14.91%3.41亿 | 10.86%4.01亿 | -7.05%3.62亿 | -8.38%3.89亿 | -5.86%4.25亿 | -3.47%4.51亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.90%758.7万 | --632.8万 |
| -处置利润 | -8.65%-3,935万 | -286.23%-3,621.7万 | 88.77%-937.7万 | -180.59%-8,351.1万 | 147.94%1.04亿 | -43.16%-2.16亿 | -383.37%-1.51亿 | -138.44%-3,123.5万 | 44.92%-1,310万 | 28.85%-2,378.5万 |
| -其他非现金项目 | 22.99%6.73亿 | 100.11%5.47亿 | -6.21%2.74亿 | -24.50%2.92亿 | -3.49%3.86亿 | 103.01%4亿 | -45.54%1.97亿 | -19.35%3.62亿 | -1.31%4.49亿 | 33.92%4.55亿 |
| 营运资本变动 | -176.66%-83.46亿 | -58.90%-30.17亿 | 31.92%-18.99亿 | -138.86%-27.89亿 | 394.20%71.77亿 | -254.07%-24.4亿 | 201.39%15.83亿 | -129.93%-15.62亿 | 164.67%52.18亿 | -529.32%-80.68亿 |
| -应收款（增）减 | -211.30%-22.48亿 | 321.24%20.2亿 | 82.76%-9.13亿 | -3,877.22%-52.97亿 | 112.67%1.4亿 | -453.85%-11.07亿 | 118.22%3.13亿 | -348.48%-17.17亿 | -0.69%6.91亿 | 299.62%6.96亿 |
| -存货（增）减 | -768.52%-71.61亿 | 83.73%-8.25亿 | -1,713.40%-50.69亿 | -97.02%3.14亿 | 367.68%105.36亿 | -1,700.79%-39.36亿 | -81.38%2.46亿 | -73.45%13.21亿 | 148.59%49.75亿 | -214.64%-102.38亿 |
| -应付款（减）增 | 62.99%-11.5亿 | -176.04%-31.08亿 | 55.84%40.87亿 | 154.75%26.23亿 | -244.31%-47.9亿 | 2,816.82%33.19亿 | 119.61%1.14亿 | -1,009.08%-5.8亿 | -104.95%-5,231.3万 | -38.23%10.57亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 96.21%1.02亿 | -58.60%5,193万 | 122.84%1.25亿 | -216.78%-5.49亿 | 554.52%4.7亿 | 1.18%7,183.1万 | 320.48%7,099.1万 | -136.86%-3,219.9万 | 175.65%8,735.7万 | -196.88%-1.15亿 |
| -其他流动资产变动 | 197.36%9.02亿 | -40,635.48%-9.27亿 | 100.76%228.6万 | -132.61%-3亿 | 203.47%9.2亿 | -197.15%-8.9亿 | 238.83%9.16亿 | -12,328.72%-6.59亿 | -99.49%539.3万 | 382.57%10.66亿 |
| -其他流动负债变动 | 626.29%12.1亿 | -75.56%-2.3亿 | -131.13%-1.31亿 | 522.48%4.21亿 | -198.04%-9,957.7万 | 234.50%1.02亿 | -171.09%-7,551.6万 | 121.76%1.06亿 | 8.35%-4.88亿 | -161.42%-5.33亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -44.88%-5.64亿 | 6.65%-3.89亿 | -10.33%-4.17亿 | 5.77%-3.78亿 | -4.64%-4.01亿 | 9.75%-3.83亿 | -17.74%-4.24亿 | 27.47%-3.6亿 | -12.11%-4.97亿 | -28.94%-4.43亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 58.47%4,294万 | 27.73%2,709.7万 | 10.51%2,121.4万 | -68.68%1,919.7万 | 102.54%6,129.7万 | 62.08%3,026.4万 | -3.68%1,867.2万 | 50.42%1,938.6万 | -44.53%1,288.8万 | 21.17%2,323.5万 |
| 已支付退税 | 38.22%-6.74亿 | 32.31%-10.9亿 | 2.90%-16.11亿 | -194.64%-16.59亿 | 73.82%-5.63亿 | -57.60%-21.51亿 | -7.72%-13.65亿 | 9.50%-12.67亿 | -48.86%-14亿 | -59.24%-9.41亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -1,345.67%-54.19亿 | -147.46%-3.75亿 | -5.99%7.9亿 | -92.98%8.4亿 | 2,093.37%119.75亿 | -91.36%5.46亿 | 54.42%63.2亿 | -62.84%40.93亿 | 405.14%110.14亿 | -257.64%-36.1亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 62.52%-6,907.1万 | -86.24%-1.84亿 | -121.41%-9,895.3万 | -12.95%4.62亿 | 203.66%5.31亿 | -4,274.61%-5.12亿 | 101.14%1,226.7万 | -3,163.17%-10.76亿 | 93.72%-3,296.9万 | 80.13%-5.25亿 |
| 业务交易净额 | -23.72%-11.58亿 | ---9.36亿 | --0 | ---- | ---- | --5,586.6万 | ---- | --2.63亿 | --0 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 1,327.28%43.36亿 | 9.34%-3.53亿 | 86.52%-3.9亿 | 62.71%-28.9亿 | -248.19%-77.51亿 | 289.52%52.3亿 | -195.34%-27.6亿 | 65.40%-9.34亿 | -62.29%-27.01亿 | -164.27%-16.64亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 99.76%-32万 | -26,100.00%-1.31亿 | ---50万 | --0 | ---500万 | ---- | ---- | ---1,133万 | --0 | ---300万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 651.86%545.1万 | 23.30%72.5万 | -10.91%58.8万 | -88.24%66万 | 113.71%561万 | -0.42%262.5万 | 8.88%263.6万 | 699.01%242.1万 | 2.36%30.3万 | -91.52%29.6万 |
| 其他投资变动净额 | -51.41%-1.22亿 | -51.74%-8,057万 | 5.99%-5,309.8万 | 0.79%-5,648.1万 | -278.15%-5,693.1万 | 146.01%3,195.6万 | -96.39%-6,945万 | 32.61%-3,536.4万 | 24.76%-5,248万 | -252.33%-6,975.4万 |
| 投资活动现金净额 | 277.68%29.92亿 | -210.94%-16.84亿 | 78.20%-5.42亿 | 65.86%-24.84亿 | -251.32%-72.76亿 | 270.86%48.09亿 | -57.05%-28.14亿 | 35.67%-17.92亿 | -23.20%-27.86亿 | 29.78%-22.61亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 2,850.23%46.61亿 | -27.72%1.58亿 | -92.63%2.19亿 | 3,252.66%29.65亿 | -111.71%-9,403.9万 | 255.82%8.03亿 | -113.27%-5.15亿 | 209.80%38.85亿 | -166.59%-35.38亿 | -41.82%53.13亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -49,641.94%-3,084万 | -138.46%-6.2万 | 99.97%-2.6万 | -379,456.52%-8,729.8万 | 64.62%-2.3万 | ---6.5万 | ---- | 71.26%-5万 | ---17.4万 | ---- |
| 租赁融资增减 | 6.91%-1.37亿 | -27.13%-1.47亿 | 8.49%-1.16亿 | 3.68%-1.26亿 | 11.40%-1.31亿 | -10.07%-1.48亿 | 6.83%-1.35亿 | -18.13%-1.44亿 | -10.45%-1.22亿 | -17.77%-1.11亿 |
| 已支付现金股息 | -4.38%-10.78亿 | -0.14%-10.33亿 | -22.22%-10.31亿 | 0.06%-8.44亿 | -12.50%-8.44亿 | -0.03%-7.5亿 | -6.64%-7.5亿 | -50.00%-7.04亿 | -66.52%-4.69亿 | 0.24%-2.82亿 |
| 其他筹资费用净额 | -22.59%-2,663.1万 | 94.78%-2,172.4万 | -686.91%-4.16亿 | -195.21%-5,289.6万 | 77.22%-1,791.8万 | -97.60%-7,866.9万 | 92.46%-3,981.2万 | -2,097.25%-5.28亿 | -94.75%2,642.6万 | 168.74%5.03亿 |
| 融资活动现金净额 | 424.70%33.88亿 | 22.39%-10.44亿 | -172.51%-13.45亿 | 270.52%18.54亿 | -524.09%-10.87亿 | 87.90%-1.74亿 | -157.40%-14.4亿 | 161.14%25.09亿 | -175.64%-41.03亿 | -32.40%54.24亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -8.59%330.01亿 | -2.95%361.04亿 | 0.57%372亿 | 10.82%369.9亿 | 18.37%333.79亿 | 7.91%281.99亿 | 22.54%261.31亿 | 23.99%213.25亿 | -2.55%172亿 | 67.76%176.5亿 |
| 现金变动 | 131.01%9.62亿 | -182.96%-31.02亿 | -621.44%-10.96亿 | -94.18%2.1亿 | -30.29%36.11亿 | 150.78%51.8亿 | -57.05%20.66亿 | 16.58%48.1亿 | 1,023.74%41.26亿 | -106.30%-4.47亿 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.50%-32万 | 148.54%182.9万 | -1,444.26%-376.8万 | 92.69%-24.4万 | -171.66%-333.8万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 |
| 期末现金 | 2.92%339.63亿 | -8.59%330.01亿 | -2.95%361.04亿 | 0.57%372亿 | 10.82%369.9亿 | 18.37%333.79亿 | 7.91%281.99亿 | 22.54%261.31亿 | 23.99%213.25亿 | -2.55%172亿 |
| 自由现金流 | -794.52%-55.27亿 | -201.30%-6.18亿 | 59.16%6.1亿 | -96.77%3.83亿 | 7,269.35%118.61亿 | -102.98%-1.65亿 | 88.45%55.59亿 | -73.14%29.5亿 | 364.97%109.81亿 | -867.90%-41.44亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
