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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Cumica (8887)
- 403
- 00.00%
延时20分钟行情午间休市 04/15 11:30 (东京)
168.79亿总市值-7.17市盈率(静)
411最高价400最低价8.64万股成交量409今开403昨收3500.92万成交额50452周最高0.33%换手率4188.42万总股本30852周最低85.57每股收益TTM106.92亿流通值1650历史最高亏损市盈率(静)2653.02万流通股0历史最低-56.2每股收益(静)2.73%振幅7.00股息TTM0.82市净率100股每手1.61%股息率TTM
Cumica (8887) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/05/31 | (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -44.38%5.84亿 | -61.87%10.51亿 | 85.31%27.56亿 | 1,806.80%14.87亿 | -97.64%7,798.7万 | 1,162.52%33.09亿 | -125.49%-3.11亿 | -64.37%12.22亿 | 269.95%34.29亿 | -259.67%-20.18亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -285.39%-5.73亿 | -66.89%3.09亿 | -18.14%9.34亿 | 79.56%11.41亿 | -18.29%6.36亿 | -50.32%7.78亿 | 22.46%15.66亿 | 1.50%12.79亿 | -0.16%12.6亿 | -47.42%12.62亿 |
| 非现金项目调整总额 | 242.50%7.48亿 | -207.74%-5.25亿 | 334.74%4.87亿 | 201.05%1.12亿 | -58.06%-1.11亿 | 84.84%-7,016.7万 | -2,530.61%-4.63亿 | 108.82%1,903.8万 | -1,049.81%-2.16亿 | 101.87%2,272万 |
| -折旧与摊销 | 7.67%2,687.2万 | -12.73%2,495.8万 | -5.03%2,859.8万 | 9.31%3,011.3万 | -21.04%2,754.7万 | -5.74%3,488.6万 | 21.27%3,701.2万 | -24.47%3,052.1万 | -1.97%4,040.8万 | -59.28%4,122.2万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --2.26亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,485.4万 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.21%-412.6万 |
| -处置利润 | -80.58%-5,970.5万 | -942.56%-3,306.2万 | 102.39%392.4万 | -304.91%-1.64亿 | 74.25%-4,051万 | -170.34%-1.57亿 | 73.65%-5,819.9万 | -6.51%-2.21亿 | -996.50%-2.07亿 | 101.79%2,313.1万 |
| -递延所得税 | --0 | ---573万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 208.56%5.55亿 | -212.40%-5.11亿 | 84.85%4.55亿 | 351.16%2.46亿 | -287.34%-9,794.1万 | 111.84%5,228.1万 | -310.87%-4.42亿 | 428.79%2.09亿 | -69.80%-6,368.8万 | 44.43%-3,750.7万 |
| 营运资本变动 | -67.63%4.1亿 | -5.08%12.66亿 | 470.77%13.34亿 | 152.33%2.34亿 | -117.17%-4.47亿 | 283.95%26.02亿 | -1,768.91%-14.14亿 | -103.17%-7,568.1万 | 172.23%23.85亿 | -4,281.20%-33.02亿 |
| -应收款（增）减 | -751.20%-5.21亿 | 227.73%7,999.1万 | -513.84%-6,262.4万 | -19.70%-1,020.2万 | -134.97%-852.3万 | 3,285.62%2,437万 | 93.34%-76.5万 | -192.60%-1,149.1万 | 232.69%1,240.9万 | -113.98%-935.2万 |
| -存货（增）减 | -57.26%5.67亿 | -31.95%13.25亿 | 403.26%19.48亿 | 170.85%3.87亿 | -85.28%-5.46亿 | -122.23%-2.95亿 | 4,360.30%13.26亿 | -101.59%-3,113.3万 | 164.79%19.61亿 | -1,694.22%-30.26亿 |
| -应付款（减）增 | 548.80%5,209.2万 | 90.39%-1,160.7万 | -217.37%-1.21亿 | 2,928.88%1.03亿 | -102.55%-363.6万 | 193.23%1.43亿 | -7,640.51%-1.53亿 | -101.04%-197.5万 | 170.99%1.89亿 | -49.87%-2.66亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 73.96%-2,598.5万 | 63.77%-9,979.3万 | -67.01%-2.75亿 | -1,516.33%-1.65亿 | -104.18%-1,020.5万 | 207.72%2.44亿 | -792.34%-2.27亿 | -85.32%3,272万 | --2.23亿 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 1,325.32%3.38亿 | 82.16%-2,759.8万 | -91.02%-1.55亿 | -166.40%-8,097.6万 | -95.09%1.22亿 | 205.30%24.86亿 | -3,599.87%-23.61亿 | ---6,380.2万 | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -90.04%-3,016.7万 | 52.58%-1,587.4万 | 8.88%-3,347.8万 | -15.18%-3,674.2万 | -22.46%-3,190.1万 | 8.36%-2,605.1万 | 3.50%-2,842.6万 | 35.91%-2,945.8万 | 0.31%-4,596.4万 | 34.97%-4,610.6万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 755.59%1,959.3万 | -11.10%229万 | -95.40%257.6万 | 6.76%5,600.3万 | -50.36%5,245.8万 | 22.87%1.06亿 | 60.05%8,601.3万 | -3.32%5,374.1万 | -34.18%5,558.8万 | -60.82%8,445.1万 |
| 已支付退税 | 85.56%-2,210.5万 | 57.40%-1.53亿 | -52.62%-3.59亿 | -61.77%-2.35亿 | 66.67%-1.46亿 | -8.74%-4.37亿 | 3.51%-4.02亿 | -16.79%-4.16亿 | 63.07%-3.56亿 | -386.49%-9.65亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -84.90%217.3万 | 1,439,300.00%1,439.2万 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -37.74%5.52亿 | -62.76%8.86亿 | 87.26%23.8亿 | 2,801.85%12.71亿 | -101.59%-4,703.5万 | 550.40%29.52亿 | -178.98%-6.55亿 | -73.07%8.3亿 | 204.69%30.82亿 | -343.32%-29.44亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -138.67%-2,624.2万 | 143.06%6,785.3万 | -168.07%-1.58亿 | 80.18%-5,877.9万 | -164.06%-2.97亿 | 385.05%4.63亿 | -123.28%-1.62亿 | 152.33%6.98亿 | 1,396.73%2.77亿 | -100.77%-2,132.9万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | --0 | -133.92%-40万 | 78.68%-17.1万 | 58.19%-80.2万 | ---191.8万 | ---- | ---- | ---- | ---116万 |
| 业务交易净额 | --0 | ---13.99亿 | --0 | --2.07亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -37.60%-4.17亿 | 22.69%-3.03亿 | -880.00%-3.92亿 | -121.61%-4,000万 | 190.28%1.85亿 | -720.55%-2.05亿 | -87.76%3,303.5万 | 370.00%2.7亿 | -217.42%-1亿 | -1.83%8,516.5万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -700.39%-830万 | ---103.7万 | --0 | ---- | 78.98%-2.12亿 | -73.50%-10.1亿 | 77.44%-5.82亿 | -435.16%-25.81亿 | 67.82%-4.82亿 | 49.79%-14.98亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -99.30%18.4万 | 93.86%2,613.8万 | -97.80%1,348.3万 | 235.95%6.14亿 | -73.34%1.83亿 | -31.98%6.86亿 | -5.05%10.08亿 | 124.46%10.62亿 | -66.32%4.73亿 | -24.98%14.05亿 |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | -78.69%1,807.9万 | 392.00%8,482万 | -69.39%1,724万 | 9.57%5,631.7万 | -44.04%5,140万 | 51.62%9,185万 | -11.91%6,058万 | -15.78%6,877万 | --8,165.9万 | ---- |
| 其他投资变动净额 | -207.49%-2.26亿 | -627.80%-7,335.9万 | 287.93%1,389.9万 | -143.37%-739.6万 | -102.00%-303.9万 | -78.82%1.52亿 | 3,347.58%7.18亿 | 91.58%-2,211.5万 | -1,208.15%-2.63亿 | -113.63%-2,006.8万 |
| 投资活动现金净额 | 58.77%-6.59亿 | -216.19%-15.98亿 | -165.50%-5.05亿 | 925.26%7.71亿 | -153.14%-9,348.2万 | -83.64%1.76亿 | 313.31%10.76亿 | -3,660.92%-5.04亿 | 73.71%-1,340.6万 | -102.72%-5,098.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 236.76%13.89亿 | 46.10%-10.16亿 | -3,002.80%-18.85亿 | -104.95%-6,074.2万 | 1,710.86%12.27亿 | 45.23%6,774.7万 | 108.93%4,664.9万 | 33.40%-5.22亿 | -153.99%-7.84亿 | 177.84%14.53亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --6亿 | --0 | ---- | ---- | 92.46%-7,641.1万 | ---10.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---6.08亿 |
| 租赁融资增减 | 42.43%-114.4万 | 0.00%-198.7万 | 0.00%-198.7万 | 0.00%-198.7万 | -57.20%-198.7万 | ---126.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | 69.04%-1.31亿 | 0.06%-4.23亿 | 0.28%-4.23亿 | 0.49%-4.24亿 | 19.82%-4.26亿 | -12.28%-5.31亿 | -0.03%-4.73亿 | 0.09%-4.73亿 | 3.58%-4.74亿 | -29.94%-4.91亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 融资活动现金净额 | 228.93%18.57亿 | 37.63%-14.4亿 | -374.43%-23.1亿 | -167.40%-4.87亿 | 148.85%7.22亿 | -246.50%-14.79亿 | 57.14%-4.27亿 | 20.86%-9.96亿 | -456.00%-12.58亿 | 115.74%3.53亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -30.26%49.5亿 | -5.75%70.98亿 | 26.11%75.31亿 | 10.85%59.72亿 | 44.14%53.87亿 | -0.09%37.37亿 | -15.27%37.41亿 | 69.55%44.15亿 | -50.40%26.04亿 | 19.19%52.5亿 |
| 现金变动 | 181.32%17.5亿 | -394.49%-21.52亿 | -127.98%-4.35亿 | 167.39%15.55亿 | -64.74%5.82亿 | 24,652.75%16.5亿 | 99.00%-671.9万 | -136.99%-6.7亿 | 168.55%18.11亿 | -414.47%-26.42亿 |
| 汇率变动影响 | -165.69%-262.3万 | 101.16%399.3万 | -50.35%198.5万 | 42.48%399.8万 | 2,650.91%280.6万 | -103.37%-11万 | 173.01%326.8万 | -2,586.67%-447.6万 | 104.44%18万 | -176.06%-405万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -166.67%-2,000 |
| 期末现金 | 35.31%66.97亿 | -30.26%49.5亿 | -5.75%70.98亿 | 26.11%75.31亿 | 10.85%59.72亿 | 44.14%53.87亿 | -0.09%37.37亿 | -15.27%37.41亿 | 69.55%44.15亿 | -50.40%26.04亿 |
| 自由现金流 | -40.71%5.18亿 | -60.64%8.74亿 | 83.39%22.22亿 | 450.33%12.11亿 | -111.87%-3.46亿 | 446.88%29.13亿 | -202.82%-8.4亿 | -72.38%8.17亿 | 198.71%29.57亿 | -352.27%-29.96亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
