(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 128.80%14.26亿 | -186.07%-49.53亿 | -12.73%57.54亿 | 468.50%65.93亿 | -118.86%-17.89亿 | 520.92%94.89亿 | 10.34%15.28亿 | -58.13%13.85亿 | -22.75%33.08亿 | 519.17%42.82亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 5.71%72.63亿 | -1.42%68.7亿 | 30.89%69.69亿 | -3.49%53.25亿 | -3.32%55.17亿 | 13.06%57.06亿 | 23.85%50.47亿 | -3.82%40.75亿 | 36.55%42.37亿 | -29.16%31.03亿 |
非现金项目调整总额 | 18.81%26.43亿 | -32.62%22.25亿 | 2,014.33%33.01亿 | -85.15%1.56亿 | -32.46%10.52亿 | -57.70%15.57亿 | 207.38%36.81亿 | 228.52%11.97亿 | -144.59%-9.32亿 | 838.56%20.9亿 |
-折旧与摊销 | -10.59%12.51亿 | -2.84%13.99亿 | 4.94%14.4亿 | 9.69%13.72亿 | 6.33%12.51亿 | -4.05%11.77亿 | 6.62%12.26亿 | 18.49%11.5亿 | -3.88%9.71亿 | 44.77%10.1亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -94.51%6,568.5万 | 2,171.68%11.96亿 | 1,954.22%5,262.9万 | -73.79%256.2万 | -88.19%977.4万 | -10.24%8,275.8万 | 2,973.33%9,220万 | -97.37%300万 | --1.14亿 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 418.52%4,486.7万 | -529.68%-1,408.6万 |
-处置利润 | 88.75%-1.74亿 | -3,323.09%-15.45亿 | 152.57%4,793.2万 | -3.17%1,897.8万 | 164.12%1,960万 | -226.59%-3,056.9万 | 213.06%2,414.8万 | 96.47%-2,135.9万 | -72.05%-6.05亿 | -4,388.53%-3.52亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.82%6,270.3万 | 117.87%3,487万 |
-其他非现金项目 | 27.72%15亿 | -33.28%11.75亿 | 242.24%17.61亿 | -440.83%-12.38亿 | -169.73%-2.29亿 | -85.96%3.28亿 | 3,468.32%23.38亿 | 104.31%6,551.9万 | -207.71%-15.19亿 | 278.24%14.1亿 |
营运资本变动 | 39.63%-84.8亿 | -211.03%-140.48亿 | -505.99%-45.16亿 | 113.31%11.12亿 | -475.60%-83.58亿 | 130.91%22.25亿 | -85.19%-72亿 | -156,104.29%-38.88亿 | 100.27%249.2万 | 73.26%-9.11亿 |
-应收款(增)减 | -3,233.78%-10.99亿 | 109.65%3,507.6万 | -1,086.94%-3.63亿 | -172.98%-3,061.8万 | -82.28%4,195.6万 | 147.77%2.37亿 | -1,507.92%-4.96亿 | 85.31%-3,083.3万 | -3,524.58%-2.1亿 | -125.43%-578.9万 |
-存货(增)减 | 52.18%-68.51亿 | -2,055.96%-143.28亿 | 85.28%-6.65亿 | -461.59%-45.14亿 | 34.50%-8.04亿 | 85.30%-12.27亿 | -40.21%-83.49亿 | -529.74%-59.55亿 | -4.23%-9.46亿 | 42.25%-9.07亿 |
-应付款(减)增 | 204.79%12.49亿 | 64.39%-11.92亿 | -195.99%-33.48亿 | 164.96%34.88亿 | -283.44%-53.69亿 | 100.45%29.27亿 | -19.29%14.6亿 | 56.23%18.09亿 | 48,491.40%11.58亿 | 100.13%238.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -66.58%2.54亿 | 1,835.26%7.6亿 | -113.27%-4,381.8万 | 1,202.74%3.3亿 | -221.23%-2,994.9万 | 3.32%2,470.5万 | -68.36%2,391万 | --7,558万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -400.12%-20.33亿 | 799.41%6.77亿 | -105.27%-9,683.2万 | 183.69%18.39亿 | -1,025.09%-21.97亿 | --2.38亿 | ---- | --2.13亿 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.54%2,657.8万 | --1.61亿 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -21.51%-6.3亿 | -8.31%-5.18亿 | -15.82%-4.79亿 | -24.39%-4.13亿 | -10.82%-3.32亿 | -2.62%-3亿 | 2.49%-2.92亿 | 3.55%-3亿 | 13.43%-3.11亿 | -3.37%-3.59亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 22.88%1.63亿 | 24.93%1.33亿 | 220.38%1.06亿 | -5.49%3,319万 | 8.52%3,511.9万 | 51.72%3,236.1万 | 96.26%2,133万 | 0.72%1,086.8万 | 45.73%1,079万 | -3.25%740.4万 |
已支付退税 | -41.03%-35.43亿 | 29.92%-25.12亿 | -62.17%-35.85亿 | -11.51%-22.1亿 | 30.23%-19.82亿 | -121.36%-28.41亿 | 44.90%-12.83亿 | -71.98%-23.29亿 | -15.74%-13.54亿 | 47.91%-11.7亿 |
其他经营现金流入(流出) | 13,397.54%14.46亿 | -1,087,500.00%-1,087.6万 | -1,000 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 | -324.2万 |
经营活动现金净额 | 85.54%-11.37亿 | -537.38%-78.61亿 | -55.10%17.97亿 | 198.38%40.03亿 | -163.77%-40.69亿 | 24,644.44%63.8亿 | 97.89%-2,599.5万 | -174.56%-12.33亿 | -40.02%16.54亿 | 245.54%27.57亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -108.30%-5.87亿 | 554.64%70.75亿 | 43.70%-15.56亿 | 19.86%-27.64亿 | -17.63%-34.49亿 | -191.25%-29.32亿 | 71.41%-10.07亿 | -595.14%-35.22亿 | 248.73%7.11亿 | 94.44%-4.78亿 |
无形资产交易净额 | 52.16%-7,030.2万 | -110.77%-1.47亿 | -44.87%-6,972.5万 | 76.10%-4,813.1万 | -80.03%-2.01亿 | 26.00%-1.12亿 | -84.60%-1.51亿 | -19.45%-8,188.6万 | 51.82%-6,855.4万 | -172.40%-1.42亿 |
业务交易净额 | --0 | ---25.36亿 | --0 | ---22.1亿 | ---- | ---- | 446.72%1,200万 | ---346.1万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 47.54%-7.83亿 | -137.33%-14.93亿 | 1,117.70%40亿 | -210.12%-3.93亿 | -7,345.85%-1.27亿 | 102.07%174.9万 | 19.29%-8,432.4万 | 90.92%-1.04亿 | -3,937.03%-11.51亿 | -465.01%-2,850.5万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 1.24%-25.53亿 | -241.21%-25.85亿 | -671.61%-7.58亿 | 92.75%-9,818万 | -240.92%-13.54亿 | -240.48%-3.97亿 | 65.04%-1.17亿 | 69.63%-3.34亿 | -1,425.56%-10.99亿 | 13.35%-7,204万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 1,901.23%16.06亿 | -77.07%8,026.7万 | 682.87%3.5亿 | -68.86%4,471.1万 | 364.42%1.44亿 | -84.10%3,091.5万 | 688.18%1.94亿 | -14.36%2,467万 | 75.35%2,880.7万 | 32.15%1,642.8万 |
其他投资变动净额 | 160.00%1.58亿 | -62.82%-2.63亿 | 44.01%-1.62亿 | 32.29%-2.89亿 | -12.82%-4.27亿 | -345.09%-3.78亿 | 300.98%1.54亿 | -86.87%3,850.1万 | -31.78%2.93亿 | 858.11%4.3亿 |
投资活动现金净额 | -1,801.98%-22.29亿 | -92.74%1.31亿 | 131.34%18.04亿 | -6.33%-57.58亿 | -42.98%-54.15亿 | -279.42%-37.87亿 | 74.94%-9.98亿 | -209.88%-39.82亿 | -367.39%-12.85亿 | 96.87%-2.75亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -38.12%52.49亿 | 666.12%84.82亿 | 15.82%11.07亿 | -88.30%9.56亿 | 2,714.44%81.72亿 | -109.88%-3.13亿 | -15.38%31.64亿 | 552.26%37.39亿 | 139.84%5.73亿 | -119.43%-14.39亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---8.9万 | --0 | 43.80%-6.8万 | ---12.1万 | ---- | -194.23%-45.9万 | 14.75%-15.6万 | -335.71%-18.3万 | -55.56%-4.2万 |
已支付现金股息 | 3.27%-6.29亿 | -9.85%-6.5亿 | -0.87%-5.92亿 | -0.08%-5.87亿 | -15.30%-5.86亿 | -19.89%-5.08亿 | -13.65%-4.24亿 | -16.78%-3.73亿 | -19.82%-3.19亿 | 16.64%-2.67亿 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -6,891.12%-8.95亿 | -21.41%-1,279.9万 | 1.30%-1,054.2万 | -23.58%-1,068.1万 | -9.21%-864.3万 | 20.26%-791.4万 | -100.67%-992.5万 | -66.59%-494.6万 |
融资活动现金净额 | -41.01%46.2亿 | 2,164.77%78.32亿 | -206.41%-3.79亿 | -95.29%3.56亿 | 1,010.94%75.76亿 | -130.45%-8.32亿 | -18.67%27.31亿 | 1,278.29%33.58亿 | 114.24%2.44亿 | -124.15%-17.1亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1.25%83.01亿 | 65.07%81.99亿 | -21.97%49.67亿 | -23.01%63.65亿 | 27.08%82.68亿 | 35.56%65.06亿 | -27.34%47.99亿 | 10.21%66.05亿 | 15.45%59.93亿 | -40.89%51.91亿 |
现金变动 | 1,127.76%12.54亿 | -96.83%1.02亿 | 330.40%32.22亿 | 26.69%-13.99亿 | -208.29%-19.08亿 | 3.22%17.62亿 | 191.88%17.07亿 | -403.49%-18.58亿 | -20.69%6.12亿 | 121.49%7.72亿 |
汇率变动影响 | --32万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -99.99%1,000 | 967,100.00%967.2万 | -99.98%1,000 | 527,100.00%527.2万 | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | --5,181.3万 | ---- | --3,024.7万 |
期末现金 | 15.12%95.56亿 | 1.25%83.01亿 | 65.07%81.99亿 | -21.97%49.67亿 | -23.01%63.65亿 | 27.08%82.68亿 | 35.56%65.06亿 | -27.34%47.99亿 | 10.21%66.05亿 | 15.45%59.93亿 |
自由现金流 | 70.44%-32.26亿 | -6,538.08%-109.12亿 | -84.68%1.69亿 | 114.32%11.06亿 | -333.66%-77.25亿 | 341.23%33.06亿 | 72.46%-13.71亿 | -1,851.66%-49.76亿 | -144.53%-2.55亿 | 105.43%5.72亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据