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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
上工B股 (900924)
- 0.349
- -0.001-0.29%
已收盘 04/17 15:00 (北京)
2.49亿总市值-9.18市盈率TTM
0.354最高价0.344最低价813手成交量0.351今开0.350昨收2.83万成交额0.02%换手率亏损市盈率(静)7.13亿总股本0.41852周最高0.58市净率1.64亿流通值0.31052周最低0.385涨停价4.69亿流通股1.789历史最高0.315跌停价2.86%振幅0.022历史最低--股息TTM0.348平均价569.00手内盘--股息率TTM100股每手219.00手外盘
上工B股 (900924) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -6.28%29亿 | -5.16%19.27亿 | -7.19%8.8亿 | 10.85%42.21亿 | 16.78%30.95亿 | 16.57%20.32亿 | 25.18%9.48亿 | 15.50%38.08亿 | 13.75%26.5亿 | 21.35%17.43亿 |
| 收到的税费返还 | -8.50%4,088.82万 | -5.21%2,988.04万 | 10.87%1,400.84万 | 73.31%4,993.35万 | 52.67%4,468.83万 | 61.94%3,152.31万 | 43.89%1,263.46万 | -55.07%2,881.14万 | -62.10%2,927.18万 | -39.81%1,946.59万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25.54%6,070.19万 | 46.81%4,505.83万 | 38.38%2,591.23万 | 10.72%1.03亿 | -4.05%4,835.21万 | -14.23%3,069.22万 | 81.54%1,872.49万 | 54.76%9,311.33万 | 56.83%5,039.22万 | 72.44%3,578.42万 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.83%30.02亿 | -4.40%20.02亿 | -6.09%9.2亿 | 11.30%43.74亿 | 16.78%31.88亿 | 16.45%20.94亿 | 26.14%9.8亿 | 14.86%39.3亿 | 11.92%27.3亿 | 20.73%17.98亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.67%22.06亿 | 10.78%14.87亿 | 0.35%6.61亿 | 5.36%26.42亿 | 11.32%20.68亿 | 5.46%13.42亿 | 15.57%6.58亿 | 11.62%25.08亿 | 9.28%18.58亿 | 20.06%12.73亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.81%7.75亿 | -5.45%5.21亿 | -9.19%2.6亿 | 23.67%10.95亿 | 29.71%8.14亿 | 32.75%5.51亿 | 30.54%2.86亿 | 17.89%8.85亿 | 13.42%6.28亿 | 11.16%4.15亿 |
| 支付的各项税费 | -3.88%1.4亿 | -15.57%9,307.64万 | -19.97%4,626.64万 | -8.85%1.79亿 | 3.53%1.46亿 | -2.17%1.1亿 | 5.26%5,780.86万 | 45.98%1.96亿 | 61.52%1.41亿 | 121.02%1.13亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11.69%2.35亿 | -13.64%1.37亿 | -7.55%8,556.87万 | 11.42%3.33亿 | -10.04%2.1亿 | 8.93%1.58亿 | 33.28%9,255.87万 | 30.15%2.99亿 | 10.69%2.34亿 | 13.23%1.45亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.64%33.56亿 | 3.51%22.37亿 | -3.89%10.52亿 | 9.28%42.49亿 | 13.22%32.38亿 | 11.09%21.61亿 | 19.89%10.95亿 | 15.66%38.88亿 | 12.08%28.6亿 | 20.65%19.46亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -605.50%-3.54亿 | -250.74%-2.35亿 | -14.82%-1.32亿 | 200.21%1.25亿 | 61.45%-5,016.5万 | 54.43%-6,703.44万 | 15.67%-1.15亿 | -29.92%4,158.86万 | -15.45%-1.3亿 | -19.67%-1.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 38.66%17.54亿 | 41.41%12.22亿 | 58.56%4.02亿 | -22.29%16.55亿 | -20.67%12.65亿 | -27.55%8.64亿 | -42.68%2.54亿 | 17.74%21.3亿 | 44.87%15.95亿 | 71.09%11.93亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -27.76%3.12万 | -31.69%2.11万 | ---- | 30.01%387.17万 | -98.55%4.31万 | -99.79%3.09万 | ---- | -37.06%297.79万 | -37.06%297.81万 | 1,281.21%1,451.68万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90.38%2.73亿 | -97.19%402.38万 | -99.52%67.79万 | 43.27%1.47亿 | 83.70%1.43亿 | 101.08%1.43亿 | 88.62%1.43亿 | 2,092.35%1.03亿 | 1,338.30%7,807.74万 | --7,117.27万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | 119.27%408.86万 | --408.86万 | --408.86万 | --2,208.86万 | --186.47万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 43.51%20.27亿 | 21.22%12.26亿 | -3.73%4.03亿 | -19.09%18.1亿 | -15.70%14.13亿 | -20.89%10.11亿 | -19.24%4.18亿 | 23.04%22.37亿 | 50.84%16.76亿 | 83.10%12.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -16.59%8,052.81万 | -43.51%3,228.25万 | -45.59%2,046.5万 | 3.20%1.15亿 | 21.84%9,653.98万 | -8.68%5,714.23万 | -13.03%3,761.4万 | 26.31%1.11亿 | 55.92%7,923.76万 | 91.59%6,257.68万 |
| 投资支付的现金 | 24.28%14.43亿 | 17.53%10.11亿 | 153.65%5.07亿 | -24.29%15.97亿 | -36.83%11.61亿 | -18.21%8.6亿 | -68.75%2亿 | 15.88%21.09亿 | 34.13%18.38亿 | 8.45%10.52亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -61.64%6,083.43万 | ---- | 156.37%1.59亿 | --1.59亿 | --1.59亿 | --1.59亿 | --6,196.3万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --724.74万 | --709.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 8.09%15.3亿 | 3.28%11.11亿 | 33.21%5.28亿 | -18.05%18.7亿 | -26.13%14.16亿 | -3.45%10.76亿 | -42.01%3.96亿 | 19.61%22.82亿 | 34.91%19.17亿 | 11.16%11.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,261.81%4.97亿 | 276.23%1.14亿 | -663.53%-1.25亿 | -33.53%-6,032.09万 | 98.64%-327.73万 | -139.66%-6,490.28万 | 113.43%2,217.68万 | 49.71%-4,517.31万 | 22.23%-2.41亿 | 153.74%1.64亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --6,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --6,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 35.11%15.39亿 | 52.00%11.37亿 | 62.11%4.5亿 | 15.41%13.53亿 | 43.95%11.39亿 | 57.94%7.48亿 | 28.37%2.78亿 | 8.80%11.72亿 | 14.13%7.91亿 | 0.80%4.74亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -84.56%261.76万 | -99.84%6.21万 | ---- | ---- | -34.50%1,695.73万 | 1,480.95%3,900.45万 | 917.43%4,135.35万 | 3,014.12%3,021.68万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40.60%16.01亿 | 52.00%11.37亿 | 53.67%4.53亿 | 11.70%13.53亿 | 36.80%11.39亿 | 48.47%7.48亿 | 21.65%2.95亿 | 12.16%12.11亿 | 19.40%8.33亿 | 7.01%5.04亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 24.39%10.82亿 | 56.42%7.36亿 | 19.80%2.79亿 | -7.16%11.47亿 | 4.67%8.7亿 | -14.43%4.71亿 | -37.13%2.33亿 | 41.47%12.36亿 | 46.73%8.31亿 | 44.98%5.5亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -42.25%5,157.94万 | -14.56%2,680.09万 | -10.93%1,510.13万 | -7.60%9,447.2万 | -14.19%8,931.37万 | -41.59%3,136.74万 | 62.44%1,695.42万 | 3.60%1.02亿 | 39.70%1.04亿 | 183.07%5,370.06万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | -67.11%1,337万 | -64.01%1,337万 | -87.85%413万 | --413万 | 93.57%4,064.88万 | 344.40%3,714.88万 | --3,399.88万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -48.59%5,101.21万 | -47.61%4,274.47万 | -28.76%1,716.31万 | 587.68%1.09亿 | 872.42%9,921.74万 | 1,211.84%8,159.12万 | 35,069.98%2,409.06万 | 13.66%1,589.75万 | 32.12%1,020.31万 | 26.22%621.96万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11.93%11.85亿 | 38.06%8.06亿 | 13.63%3.11亿 | -0.21%13.51亿 | 11.96%10.59亿 | -4.32%5.84亿 | -28.09%2.74亿 | 37.29%13.54亿 | 45.75%9.46亿 | 51.25%6.1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 418.00%4.16亿 | 101.45%3.31亿 | 585.99%1.41亿 | 101.41%201.41万 | 171.17%8,040.1万 | 254.97%1.64亿 | 114.84%2,061.76万 | -252.17%-1.43亿 | -332.59%-1.13亿 | -257.13%-1.06亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 797.57%3,183.58万 | 1,587.87%3,013.58万 | 297.80%1,532.74万 | -173.74%-815.95万 | -331.97%-456.38万 | -118.63%-202.54万 | -1,579.80%-774.88万 | 24.92%1,106.52万 | 174.69%196.74万 | 360.74%1,087.38万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,540.31%5.91亿 | 689.26%2.41亿 | -25.37%-1亿 | 143.20%5,838.78万 | 104.64%2,239.49万 | 138.76%3,049.91万 | 81.79%-8,016.58万 | -287.42%-1.35亿 | -28.00%-4.82亿 | 78.39%-7,869.39万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.19%10.02亿 | 6.19%10.02亿 | 6.19%10.02亿 | -12.52%9.44亿 | -12.52%9.44亿 | -12.52%9.44亿 | -12.52%9.44亿 | 7.16%10.79亿 | 7.16%10.79亿 | 7.16%10.79亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 64.91%15.94亿 | 27.57%12.43亿 | 4.41%9.02亿 | 6.19%10.02亿 | 61.88%9.66亿 | -2.60%9.74亿 | 35.20%8.64亿 | -12.52%9.44亿 | -5.29%5.97亿 | 55.62%10亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
