(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 13.36%34.86亿 | 23.14%30.75亿 | 173.70%24.97亿 | -60.77%9.12亿 | -36.79%23.26亿 | -6.87%36.8亿 | 8.05%39.51亿 | -8.50%36.57亿 | 3.53%39.97亿 | 10.74%38.6亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 32.79%13.37亿 | 341.31%10.07亿 | 55.03%-4.17亿 | -195.84%-9.28亿 | -30.37%9.68亿 | -15.56%13.9亿 | 5.55%16.47亿 | 9.26%15.6亿 | 46.23%14.28亿 | 160.38%9.76亿 |
非现金项目调整总额 | 7.66%19.31亿 | -11.64%17.94亿 | -12.71%20.3亿 | 67.07%23.26亿 | -40.95%13.92亿 | -1.31%23.57亿 | 5.27%23.89亿 | -14.58%22.69亿 | -4.36%26.56亿 | -1.51%27.77亿 |
-折旧与摊销 | -8.73%13.87亿 | -7.69%15.19亿 | -0.14%16.46亿 | -0.81%16.48亿 | 1.00%16.62亿 | 1.04%16.45亿 | 1.59%16.28亿 | 2.73%16.03亿 | -2.22%15.6亿 | -1.80%15.96亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --8,967.7万 | --0 | --2,019.4万 | --0 | ---- | --501.3万 | ---- | ---- | -89.57%3,204.1万 | 74.58%3.07亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.40%-628.4万 | 76.86%-725.6万 |
-联营企业份额 | -6,760.00%-34.3万 | -100.58%-5,000 | 481.50%86.6万 | 61.46%-22.7万 | -554.44%-58.9万 | -104.14%-9万 | 119.53%217.3万 | -19.84%-1,112.4万 | -1,741.67%-928.2万 | 77.53%-50.4万 |
-处置利润 | -69.31%1,484.2万 | -79.68%4,836.2万 | 66.34%2.38亿 | 295.98%1.43亿 | -27.21%3,613.6万 | 157.45%4,964.2万 | 217.99%1,928.2万 | -178.25%-1,634.2万 | 26.62%2,088.5万 | -61.29%1,649.4万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,987.67%2.63亿 | --119.2万 |
-其他非现金项目 | 94.62%4.4亿 | 80.64%2.26亿 | -76.58%1.25亿 | 275.33%5.35亿 | -146.38%-3.05亿 | -11.00%6.58亿 | 6.51%7.39亿 | -12.78%6.94亿 | -8.01%7.95亿 | -14.39%8.65亿 |
营运资本变动 | -20.66%2.18亿 | -68.98%2.74亿 | 282.20%8.84亿 | -1,314.44%-4.85亿 | 49.54%-3,431.8万 | 19.12%-6,800.5万 | 51.16%-8,408.6万 | -97.12%-1.72亿 | -182.00%-8,734.5万 | -63.40%1.07亿 |
-应收款(增)减 | 50.37%-1.47亿 | -271.42%-2.95亿 | -210.96%-7,955万 | -84.71%7,169.5万 | 961.77%4.69亿 | 1.16%-5,440.2万 | 37.58%-5,504万 | -483.95%-8,818.1万 | 68.55%2,296.7万 | 107.28%1,362.6万 |
-存货(增)减 | -217.93%-1,576.2万 | 150.56%1,336.5万 | -54.93%533.4万 | -58.49%1,183.6万 | 543.66%2,851.4万 | 66.84%-642.7万 | -105.96%-1,938.1万 | -24.29%-941万 | -90.18%-757.1万 | 89.43%-398.1万 |
-应付款(减)增 | -80.38%5,405.3万 | 1.07%2.75亿 | 375.91%2.73亿 | 66.07%-9,878.5万 | -478.71%-2.91亿 | -169.56%-5,030.3万 | 241.33%7,231.1万 | 737.02%2,118.5万 | 102.58%253.1万 | -212.74%-9,795.3万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.93%-3.14亿 | 1,909.68%3.27亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 274.71%2.03亿 | 394.80%5,424.5万 | 118.72%1,096.3万 | -11.32%-5,856.7万 | -195.40%-5,261.1万 | 81.71%-1,781万 | 5.83%-9,735.5万 | ---1.03亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -227.38%-2,981.1万 | -98.45%2,340.3万 | 446.81%15.11亿 | -3,906.19%-4.36亿 | -29.56%1,144.7万 | 121.76%1,625.1万 | -696.87%-7,467.5万 | -86.83%1,251.1万 | 378.30%9,502.4万 | -112.10%-3,414.4万 |
-其他流动负债变动 | -24.96%1.53亿 | 124.32%2.03亿 | -3,567.48%-8.36亿 | 112.09%2,410.8万 | -546.18%-1.99亿 | -50.38%4,468.6万 | 1,939.71%9,005.4万 | -104.32%-489.5万 | 215.65%1.13亿 | -159.47%-9,806.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -4.55%-3.49亿 | 0.38%-3.33亿 | -8.42%-3.35亿 | -1.44%-3.09亿 | 10.99%-3.04亿 | 13.58%-3.42亿 | 35.96%-3.96亿 | 16.11%-6.18亿 | 13.68%-7.36亿 | 12.14%-8.53亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 55.22%3,091.5万 | 50.26%1,991.7万 | 22.13%1,325.5万 | -32.92%1,085.3万 | 27.21%1,618万 | 9.44%1,271.9万 | 2.60%1,162.2万 | -14.50%1,132.8万 | -11.06%1,324.9万 | -5.36%1,489.7万 |
已支付退税 | -261.39%-2.88亿 | -127.70%-7,973.6万 | 66.82%-3,501.8万 | 79.02%-1.06亿 | -13.21%-5.03亿 | 24.63%-4.44亿 | -4.33%-5.9亿 | -233.33%-5.65亿 | 5.47%-1.7亿 | -117.31%-1.79亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 7.39%28.8亿 | 25.28%26.82亿 | 320.58%21.41亿 | -66.84%5.09亿 | -47.19%15.35亿 | -2.40%29.06亿 | 19.81%29.78亿 | -19.93%24.85亿 | 9.19%31.04亿 | 16.12%28.43亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 40.97%-7.97亿 | -19.40%-13.5亿 | 61.61%-11.31亿 | -45.23%-29.45亿 | -189.40%-20.28亿 | -61.89%-7.01亿 | 13.07%-4.33亿 | 0.81%-4.98亿 | -48.54%-5.02亿 | -312.19%-3.38亿 |
业务交易净额 | --0 | ---519.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 95.58%-5.3万 | 90.28%-119.9万 | -234.04%-1,233.6万 | 87.71%-369.3万 | -340.79%-3,005.3万 | -117.31%-681.8万 | 180.57%3,939.5万 | -209.96%-4,889.5万 | -37.23%4,446.5万 | 255.26%7,083.4万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 74.50%156.7万 | 42.31%89.8万 | -58.57%63.1万 | -22.26%152.3万 | 8.77%195.9万 | -42.77%180.1万 | -7.22%314.7万 | -37.84%339.2万 | -38.46%545.7万 | -25.66%886.8万 |
其他投资变动净额 | 41.76%-5,436万 | -42.03%-9,333.8万 | 61.71%-6,571.7万 | -133.65%-1.72亿 | 56.95%-7,346.3万 | -438.50%-1.71亿 | -160.52%-3,168.7万 | 85.78%-1,216.3万 | -477.86%-8,555.2万 | 69.40%-1,480.5万 |
投资活动现金净额 | 41.35%-8.5亿 | -19.93%-14.49亿 | 61.26%-12.08亿 | -46.47%-31.19亿 | -142.98%-21.29亿 | -107.69%-8.76亿 | 24.05%-4.22亿 | -3.34%-5.56亿 | -96.90%-5.38亿 | -453.75%-2.73亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -83.71%-15.37亿 | -169.56%-8.37亿 | -107.77%-3.1亿 | 1,387.12%39.95亿 | 126.17%2.69亿 | 39.97%-10.27亿 | -26.64%-17.1亿 | 26.61%-13.5亿 | 6.61%-18.4亿 | 20.52%-19.7亿 |
普通股发行/回购的净额 | 59.28%-18万 | 32.93%-44.2万 | -198.19%-65.9万 | 55.44%-22.1万 | 41.58%-49.6万 | -68.12%-84.9万 | 11.25%-50.5万 | 28.61%-56.9万 | 9.43%-79.7万 | -105.61%-88万 |
租赁融资增减 | 31.89%-2.81亿 | 24.21%-4.12亿 | 18.72%-5.44亿 | 6.31%-6.69亿 | 2.67%-7.14亿 | -6.31%-7.34亿 | -21.34%-6.9亿 | -17.88%-5.69亿 | -3.43%-4.83亿 | -16.19%-4.67亿 |
已支付现金股息 | -1,101.64%-73.3万 | 70.10%-6.1万 | 99.43%-20.4万 | 1.75%-3,593.2万 | 2.51%-3,657.3万 | ---3,751.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 99.93%-2,000 | 91.58%-307.3万 | -0.87%-3,649.4万 | 9.09%-3,618.1万 | -1.97%-3,980万 |
融资活动现金净额 | -45.56%-18.19亿 | -46.09%-12.49亿 | -125.99%-8.55亿 | 781.48%32.9亿 | 73.16%-4.83亿 | 25.17%-17.99亿 | -22.88%-24.04亿 | 17.09%-19.56亿 | 4.76%-23.6亿 | 15.15%-24.78亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.67%24.19亿 | 3.29%24.35亿 | 40.56%23.58亿 | -39.11%16.77亿 | 9.15%27.54亿 | 6.39%25.24亿 | -1.11%23.72亿 | 9.43%23.99亿 | 4.38%21.92亿 | -15.81%21亿 |
现金变动 | 1,398.54%2.12亿 | -121.04%-1,630.3万 | -88.61%7,749.7万 | 163.16%6.8亿 | -566.46%-10.77亿 | 52.42%2.31亿 | 669.07%1.52亿 | -112.88%-2,662.4万 | 124.58%2.07亿 | 123.31%9,206.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 8.75%26.31亿 | -0.67%24.19亿 | 3.29%24.35亿 | 40.56%23.58亿 | -39.11%16.77亿 | 9.15%27.54亿 | 6.39%25.24亿 | -1.11%23.72亿 | 9.43%23.99亿 | 4.38%21.92亿 |
自由现金流 | 56.12%20.6亿 | 31.51%13.19亿 | 140.76%10.03亿 | -386.38%-24.61亿 | -123.02%-5.06亿 | -13.43%21.98亿 | 30.37%25.39亿 | -24.21%19.48亿 | 7.31%25.69亿 | 14.26%23.94亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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